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1、广州锦泽房地产开发有限公司2015年综合计划一、年度工作目标或指标序号项目2014年计划值2014年中调整2014年预计完成值2015年计划值备注1利润目标利润总额4.4亿元4.46亿元8902万元具体详见利润表。净利润3.3亿元3.34亿元6667万元2销售目标销售金额3.9亿元（计划新推B1315栋及商铺）仅推出B15栋，认购金额0.51亿元2.7亿元2015年预计销售金额为：楼王、前期尾盘约1.1亿元，商铺及车位1.6亿元。销售回款3.3亿元1.05亿元2.0亿元3安全目标重大安全事故0次0次0次4内部管理建立、健全内部管理机制2014年全面推行综合计划管理，深入推行制度体系建设，启动成
2、本控制体系建设，建立公司薪酬管理体系。深入推行综合计划管理，继续完善制度体系，建立成本控制体系建设，开展信息化管理体系建设,建立薪酬管理及培训体系。5质量目标工程验收工程验收合格率100%完成工程验收合格率100%6锦泽园一期竣工验收2014年10月31日完成已完成/交楼按合同约定分别于2013年10月31日、2013年12月31日、2014年5月31日等分批交楼，1年内完成收楼率80%，拒收楼率不大于10%，投诉率不大于10%。截止10月底收楼率已达到96%，拒收楼率不超过1%，投诉率为1.5%。按合同约定交楼，达到交收楼条件且整改完成后收楼率98%，拒收楼率不大于10%，投诉率不大于10%
3、。7锦泽园二期单体报建/2015年7月完成土方平整2014年2月开工已完成/主体工程开工2014年8月2014年10月未达成工程开工条件招标完成后1个月内完成合同签订并进行施工准备。工程节点2014年12月31日完成桩基础施工2014年12月31日开始桩基础施工概算确定且施工图纸审查完成后60天内确定招标控制价；招标控制价确定后75天内完成项目总包招标。具体详见工程项目节点计划。注：拒收楼率指因公司原因导致业主发函拒绝收楼的比例，已发函拒收但经反复沟通协调最终收楼的不在此列；投诉率指诉讼的比例；均以户数为单位计算。二、重要工作计划及时间节点（一）销售与顾客管理方面序号计划计划内容、目标、定义实
4、际情况备注1做好锦泽园一期剩余货源的销售工作。确保完成销售目标。2做好销售回款催收工作。确保年底回收款额达到预期目标。（二）安全管理方面（安全考核总分为100分）序号项目内容、目标、定义实际情况备注1目标控制发生公司责任的重伤及以上人身伤亡事故，安全考核结果为“不合格”。发生公司责任的人员受伤导致住院24小时及以上的轻伤事故，每一起扣10分，扣完为止。发生被政府部门通报的生产不安全事件，实行一票否决，安全考核结果为“不合格”。发生被集团公司问责的生产不安全事件，实行一票否决，安全考核结果为“不合格”。发生群体职业中毒和职业病但没有引起人员伤残或死亡的，每发生一例扣5分，扣完为止。锦泽公司办公场
5、所火灾安全事故0次，发生一次扣10 分，扣完为止。2安全管理认真贯彻落实集团公司的安全指导思想和工作部署，结合本公司的实际情况，将安全生产工作计划列为本公司工作计划的重要组成内容，同步规划、同步实施。未制定安全生产工作计划，扣3分。公司每月至少组织召开一次安全生产工作会议（或与相关会议结合在一起开），并有会议纪要存档。未按上述要求执行的，每少一次扣 0.5 分，扣完为止。公司安全责任人应积极、准时参加集团公司安全生产工作会议、安全活动、上级政府部门召开的各种要求参加的安全会议和活动。无故缺席一次扣0.5分，扣完为止。公司制定和完善安全生产管理规章制度，并监督各部门贯彻执行。未制定及未贯彻执行，
6、扣3分。3隐患排查与治理根据生产实际情况及四季气候特点，组织开展各种安全生产大检查活动，并及时完成安全隐患整改。每年组织开展各种安全大检查次数以集团公司OA下发的开展安全大检查活动为准，每少一次扣1分。加强现场日常安全监督巡查，及时解决存在的安全隐患。公司安全生产第一责任人每年亲自参加安全大检查或自查次数不少于4次，公司安全生产直接负责人每年亲自参加安全大检查或自查次数不少于6次，无故缺席一次扣1分。对于检查发现的隐患和整改项目，与监理单位督促施工单位在规定期限内完成整改。对于整改确实存在困难的重大整改项目，提出解决方案并督促施工单位做好防范措施。无解决方案和未督促施工单位做好防范措施，每一项
7、扣 0.5分，扣完为止。与监理单位督促施工单位落实集团公司下发的安全整改措施。对于落实确实存在困难的重大隐患和整改项目，应进行风险评估，并做好防范措施。因公司检查、监督不到位未整改、拖延整改或不进行风险评估及未做好防范措施的，每一项扣1分，扣完为止。4应急管理与监理单位督促施工单位组织制定、修订项目应急救援预案，未督促到位，每缺1项扣1分。组织监理单位、施工单位开展危险源和环境危害因素辨识活动，确定项目的安全风险点，进行辨识定级，发布项目危险源和环境危害因素清单，制定并落实安全风险预控措施。未按上述要求执行的，扣2分。与监理公司督促施工单位组织开展突发事件应急救援预案演习活动，并做好活动总结。
8、未督促扣2分。发生事故（件）后，未及时汇报，扣5分。5安全教育培训与监理公司督促施工单位制定项目的安全培训计划（或与项目工作培训计划一并制定），并开展安全培训教育活动。未督促检查到位每项扣2分。积极参与年度“安全生产月”和“119消防安全宣传月”活动，组织本公司人员、施工单位踊跃参加各类安全宣传培训教育活动。应参加但未参加活动的，每少1项，扣1分，扣完为止。对新进入公司员工开展安全教育培训，安全教育未落实的，每人次扣0.5分，扣完为止。与监理单位监督施工单位，确保项目特种作业人员100%持证上岗。6相关方管理严禁将工程发包给不具备相应资质和不具备安全生产条件的施工单位，严厉打击处理工程层层转包
9、行为。未按上述要求执行的，扣2分。与监理单位督促施工单位加强外来施工人员的施工安全管理，确保外来施工人员不发生人身伤害、设备损坏事故，不发生盗窃、打架、斗殴等现象，及时制止“三违”行为。不出现公司监管不到位的情况。（三）内部管理方面序号计划项目计划内容、目标、定义实际情况备注1综合计划管理继续深入推行综合计划管理，提高执行力，提高企业管理效率。2制度体系建设继续完善制度体系建设，确保各项流程与工作实际相符且合规合理、工作效率高。3成本控制体系建立成本控制体系建设工作，构筑企业发展的强大根基。4信息化管理体系开展公司信息化管理体系建设，规范管理流程，提高企业工作效率。5薪酬及培训管理完善公司薪酬
10、管理体系，合理分配，充分调动员工工作积极性；加强员工培训，提高员工素质。6党建和廉政建设抓好党建和廉政建设，提高企业凝聚力，营造高效、廉洁的工作氛围。（四）各工程项目节点计划序号计划计划内容、目标、定义实际情况备注一锦泽园一期交楼按合同约定交楼，达到交收楼条件且整改完成后收楼率98%，拒收楼率不大于10%，投诉率不大于10%。二锦泽园二期完成初步设计及审查2015年4月包括报建图纸设计、股东单位审批、电算并进行规划沟通等相关节点。完成单体报建及消防报建2015年7月包括单体调整公示时间30天。完成总包工程施工图纸设计及审查2015年8月完成初步设计概算编制和审核2015年6月初步设计审查完成后
11、开始开展概算编制，预算编制及内容审批一个月，报股东单位及董事会一个月，最终以董事会审核通过时间为准。完成施工总包招标控制价编制概算确定且施工图纸审查完成后60天内确定招标控制价。招标确定施工总包单位招标控制价确定后75天内完成项目总包招标。项目开工招标完成后1个月内完成合同签订并进行施工准备。三、利润、资金、费用预算（一）利润表单位：万元项 目2014年度实际（未审计）2014年度预算完成年度预算比例2015年度预计比上年增减比例一、营业收入190,943176,063108%36,023-88%减：营业成本121,928104,130117%18,230-100%营业税金及附加22,2942
12、5,03189%6,412-63%销售费用4831,47633%1,35159%管理费用1,5311,75087%1,5280%财务费用-1,106-400277%-400177%资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以-填列）投资收益（损失以-填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以号填列）45,81544,075104%8,902-84%加：营业外收入2减：营业外支出8251640%-1640% 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以号填列）45,73544,070104%8,902-84%减：所得税费用11,44511,018104%2,236-84%
13、四、净利润（净亏损以号填列）34,29033,053104%6,667-84%五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益备注： 1、预计的营业成本已按最新暂估总成本进行结转。2、成本估算不包含补地价金额，该金额按相关法规必须补交，目前公司正在努力向主管部门争取降低补交金额。3、2015年结转项目：（1）2014年年底前已售未收楼住宅106户，（2）2015年当年推盘销售且全额交齐房款部分，其中住宅13户、商业面积148、车位566个。4、如果要全额补交地价，车位是否出售以董事会决议为准。车位出售在预算中影响2015年净利润大约为2540万元。（二）现金流量 单位：万元序号项目2014年实际（未审计）2014年累计2015年预计2015年累计一、1期初现金余额
