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1、广州锦泽房地产开发有限公司2016年度综合计划及经营目标一、2016年度经营目标(一)主要经济指标1、销售目标: 2.7 亿元;2、回款目标: 3.0 亿元;3、利润总额: 7,987 万元;4、净利润: 5,980 万元。具体测算依据详见附件。(二)安全、环保、质量目标1、全年不发生公司责任的重伤及以上人身伤亡事故;2、全年不发生被政府部门通报的生产不安全事件;3、全年不发生由群体职业中毒和职业病引起的人员伤残或死亡事件;4、全年不发生办公场所火灾安全事故;5、全年不发生食品(食物)中毒事故;6、全年不发生交通安全事故;7、全年不发生环保事故。二、2016年度综合计划具体内容(一)资金计划1
2、、 2016年预计经营性现金净流量: -13,651 万元;2、 2016年预计筹资活动现金净流量: -3,095 万元;3、 2016年预计财务费用支出: -400 万元。(二) 薪酬计划2016年预算薪酬总额为 974.63 万元,预计人员 31 人,月人均工资 26,200 元;2015年预算薪酬总额为 1,138.33 万元,预计人员 35 人,月人均工资 27,103 元;2015年1-9月实际薪酬总额为 700.38 万元,年平均人员 33 人,月人均工资 23,582 元。(三)安全目标计划按安全责任书的要求执行。(四)工程质量目标工程验收合格率100%。(五)内部管理方面1、继
3、续深入推行综合计划管理,提高执行力,提高企业管理效率。2、继续完善制度体系建设,确保各项流程与工作实际相符且合规合理、工作效率高。(六)项目管理节点计划序号项目工作目标备注1锦泽园一期项目结算完成项目结算工作(因谈判策略需进行的调整除外)。2锦泽园二期完成招标工程量清单和招标控制价2016年1月2日完成,工期60天,从施工图审查完成之日开始计算。施工图审查于2015年11月2日完成。3确定总包单位2016年4月17日完成,招标时间90天,春节顺延半个月,共105天。因协调招标方式产生的时间另计。4总包单位进场2016年5月17日完成,工期30天,从中标通知书发出之后开始计算。5基坑2016年9
4、月2日完成,工期105天,从中标通知书发出30天之后开始计算。6地下室2017年1月17日,工期135天,从基坑完成之后开始计算。注:项目总工期按820天控制,从中标通知书发出30天后开始至完成竣工验收计算施工总工期。三、利润、资金、费用预算(一)利润表详见附表一(二)现金流量表详见附表二(三)费用明细1、销售费用明细详见附表三2、管理费用明细详见附表四 附件:2016年锦泽公司主要经营目标测算依据广州锦泽房地产开发有限公司2015年10月19日7附件:2016年锦泽公司主要经营目标测算依据1、销售目标2.7亿元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标销售金额0.4亿
5、元2.7亿元1.0亿元2.7亿元测算依据:2016年预计销售金额2.7亿元,比2015年预计增加170.00%。其中:(1)B13、15栋楼王库存40套,预计2016年销售10套,均价约18,900元/,销售金额约5,000万元;(2)复式库存11套,预计2016年销售3套,均价约20,000元/,销售金额约1,600万元;(3)商铺库存3,639,预计2016年销售1,048.46,其中首层商铺均价约43,000元/,二层商铺均价约23,000元/,销售金额约3,200万元;(4)车位库存1,902个,预计2016年销售1,000个,均价约175,000元/个,销售金额约17,500万元。最
6、终销售价格以公司董事会批复为准。2、回款目标3.0亿元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标销售回款1.2亿元2.0亿元0.9亿元3.0亿元测算依据:2016年预计销售回款3.0亿元,比2015年预计增加233.33%,主要是:(1)预计2016年以前对外销售认购未签约部分回款4,851万元,主要是2015年年底前已认购未签约部分在2016年签约并交清房款的回款。(2)预计2016年当年销售回款约25,390万元。其中按销售目标预计楼王、复式、商铺回款约80%,车位回款100%。3、营业收入3.2亿元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标
7、营业收入190,943万元36,023万元19,499万元31,928万元测算依据:2016年预计营业收入31,928万元,同比2015年预计增加63.74%,2016年主要结转收入有:(1)2015年年底前已售且在2016年交清房款住宅19户(含7户楼王);(2)2016年当年销售且全额交清房款部分,其中楼王8户、复式2户、商业面积839、车位1,000个。4、净利润5,980万元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标净利润34,330万元6,667万元4,250万元5,980万元测算依据:2016年预计净利润为5,980万元,比2015年预计增加40.71%(预
8、计的营业成本按暂估总成本进行结转,成本估算包含预计补地价金额 7,000万元、契税210万元),具体详见利润表。主要费用预算如下:(1)销售费用1,107万元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标销售费用513万元1,351万元256万元1,107万元测算依据:2016年预计销售费用1,107万元,同比增加851万元,预计增加332.42%。主要如下:预计支出物管费及水电费671万元,同比增加549万元,预计增长450.00%,主要是预计支付开发区物业公司2014-2016年锦泽园物管费约550万元,2015年同期未支付相关款项。预计支出广告费及宣传费150万元,同
9、比增加99万元,预计增加194.12%,主要是为促进销售,预计需加大各类广告投放量。销售代理费144万元,同比增加108万元,增加300%,主要是销售量增加,按合同约定的代理费用增加,同时预估了需支出的溢价奖励费用。销售物料及活动费80万元,同比增加50万元,增加166.67%,主要是为促进销售,需更新车位、楼王、复式的宣传资料,同时预计举办二次现场活动;其他费用详见附表三销售费用明细表。(2)管理费用1,293万元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标管理费用1,531万元1,528万元1,218万元1,293万元测算依据:2016年预计管理费用1,293万元,预
10、计比2015年增加75万元,增长6.16%,主要如下:业务招待费用65万元,预计增加28万元,增加75.68%,主要是二期项目开工建设,预计接待费用增加。审计咨询费93万元,预计增加74万元,增长389.47%,主要是2016年增加土地增值税清算审计、法律咨询、贷款公证等相关费用。其他费用详见附表四管理费用明细表。(3)职工薪酬974.63万元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标职工人数39人35人33人31人人均收入25,315元/月27,103元/月26,765元/月26,200元/月人工成本1,184.72万元1,138.33万元1,059.88万元974.63万元注:职工薪酬含工资、奖金、社保、住房公积金和外派人员企业年金等。测算依据:2016年职工薪酬为974.63万元,同比2015年预计完成值减少85.25万元,同比减少8.04%,人均收入基本持平。因部分人员薪酬列入项目开发成本中,故管理费用明细表所列数据与此处不一致。(4)营业外支出300万元锦泽园一期自2014年1月陆续收到第一、二批业主起诉书,预计2016年完成终审判决,按目前已收到的起诉书计算,如败诉约需赔付300万元,胜诉则不赔付。实际支出以法院判决为准。