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1、广州锦泽房地产开发有限公司2016年度综合计划及经营目标一、2016年度经营目标（一）主要经济指标1、销售目标： 2.7 亿元；2、回款目标： 3.0 亿元；3、利润总额： 7,987 万元；4、净利润： 5,980 万元。具体测算依据详见附件。（二）安全、环保、质量目标1、全年不发生公司责任的重伤及以上人身伤亡事故；2、全年不发生被政府部门通报的生产不安全事件；3、全年不发生由群体职业中毒和职业病引起的人员伤残或死亡事件；4、全年不发生办公场所火灾安全事故；5、全年不发生食品（食物）中毒事故；6、全年不发生交通安全事故；7、全年不发生环保事故。二、2016年度综合计划具体内容（一）资金计划1
2、、 2016年预计经营性现金净流量： -13,651 万元；2、 2016年预计筹资活动现金净流量： -3,095 万元；3、 2016年预计财务费用支出： -400 万元。（二） 薪酬计划2016年预算薪酬总额为 974.63 万元，预计人员 31 人，月人均工资 26,200 元；2015年预算薪酬总额为 1,138.33 万元，预计人员 35 人，月人均工资 27,103 元；2015年1-9月实际薪酬总额为 700.38 万元，年平均人员 33 人，月人均工资 23,582 元。（三）安全目标计划按安全责任书的要求执行。（四）工程质量目标工程验收合格率100%。（五）内部管理方面1、继
3、续深入推行综合计划管理，提高执行力，提高企业管理效率。2、继续完善制度体系建设，确保各项流程与工作实际相符且合规合理、工作效率高。（六）项目管理节点计划序号项目工作目标备注1锦泽园一期项目结算完成项目结算工作（因谈判策略需进行的调整除外）。2锦泽园二期完成招标工程量清单和招标控制价2016年1月2日完成，工期60天，从施工图审查完成之日开始计算。施工图审查于2015年11月2日完成。3确定总包单位2016年4月17日完成，招标时间90天，春节顺延半个月，共105天。因协调招标方式产生的时间另计。4总包单位进场2016年5月17日完成，工期30天，从中标通知书发出之后开始计算。5基坑2016年9
4、月2日完成，工期105天，从中标通知书发出30天之后开始计算。6地下室2017年1月17日，工期135天，从基坑完成之后开始计算。注：项目总工期按820天控制，从中标通知书发出30天后开始至完成竣工验收计算施工总工期。三、利润、资金、费用预算（一）利润表详见附表一（二）现金流量表详见附表二（三）费用明细1、销售费用明细详见附表三2、管理费用明细详见附表四 附件：2016年锦泽公司主要经营目标测算依据广州锦泽房地产开发有限公司2015年10月19日7附件：2016年锦泽公司主要经营目标测算依据1、销售目标2.7亿元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标销售金额0.4亿
5、元2.7亿元1.0亿元2.7亿元测算依据：2016年预计销售金额2.7亿元，比2015年预计增加170.00%。其中：（1）B13、15栋楼王库存40套，预计2016年销售10套，均价约18,900元/，销售金额约5,000万元；（2）复式库存11套，预计2016年销售3套，均价约20,000元/，销售金额约1,600万元；（3）商铺库存3,639，预计2016年销售1,048.46，其中首层商铺均价约43,000元/，二层商铺均价约23,000元/，销售金额约3,200万元；（4）车位库存1,902个，预计2016年销售1,000个，均价约175,000元/个，销售金额约17,500万元。最
6、终销售价格以公司董事会批复为准。2、回款目标3.0亿元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标销售回款1.2亿元2.0亿元0.9亿元3.0亿元测算依据：2016年预计销售回款3.0亿元，比2015年预计增加233.33%，主要是：（1）预计2016年以前对外销售认购未签约部分回款4,851万元，主要是2015年年底前已认购未签约部分在2016年签约并交清房款的回款。（2）预计2016年当年销售回款约25,390万元。其中按销售目标预计楼王、复式、商铺回款约80%，车位回款100%。3、营业收入3.2亿元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标
7、营业收入190,943万元36,023万元19,499万元31,928万元测算依据：2016年预计营业收入31,928万元，同比2015年预计增加63.74%，2016年主要结转收入有：（1）2015年年底前已售且在2016年交清房款住宅19户（含7户楼王）；（2）2016年当年销售且全额交清房款部分，其中楼王8户、复式2户、商业面积839、车位1,000个。4、净利润5,980万元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标净利润34,330万元6,667万元4,250万元5,980万元测算依据：2016年预计净利润为5，980万元，比2015年预计增加40.71%（预
8、计的营业成本按暂估总成本进行结转，成本估算包含预计补地价金额 7,000万元、契税210万元），具体详见利润表。主要费用预算如下：（1）销售费用1,107万元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标销售费用513万元1,351万元256万元1,107万元测算依据：2016年预计销售费用1,107万元，同比增加851万元，预计增加332.42%。主要如下：预计支出物管费及水电费671万元，同比增加549万元，预计增长450.00%，主要是预计支付开发区物业公司2014-2016年锦泽园物管费约550万元，2015年同期未支付相关款项。预计支出广告费及宣传费150万元，同
9、比增加99万元，预计增加194.12%，主要是为促进销售，预计需加大各类广告投放量。销售代理费144万元，同比增加108万元，增加300%，主要是销售量增加，按合同约定的代理费用增加，同时预估了需支出的溢价奖励费用。销售物料及活动费80万元，同比增加50万元，增加166.67%，主要是为促进销售，需更新车位、楼王、复式的宣传资料，同时预计举办二次现场活动；其他费用详见附表三销售费用明细表。（2）管理费用1,293万元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标管理费用1,531万元1,528万元1,218万元1,293万元测算依据：2016年预计管理费用1,293万元，预
10、计比2015年增加75万元，增长6.16%，主要如下：业务招待费用65万元，预计增加28万元，增加75.68%，主要是二期项目开工建设，预计接待费用增加。审计咨询费93万元，预计增加74万元，增长389.47%，主要是2016年增加土地增值税清算审计、法律咨询、贷款公证等相关费用。其他费用详见附表四管理费用明细表。（3）职工薪酬974.63万元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标职工人数39人35人33人31人人均收入25,315元/月27,103元/月26,765元/月26,200元/月人工成本1,184.72万元1,138.33万元1,059.88万元974.63万元注：职工薪酬含工资、奖金、社保、住房公积金和外派人员企业年金等。测算依据：2016年职工薪酬为974.63万元，同比2015年预计完成值减少85.25万元，同比减少8.04%，人均收入基本持平。因部分人员薪酬列入项目开发成本中，故管理费用明细表所列数据与此处不一致。（4）营业外支出300万元锦泽园一期自2014年1月陆续收到第一、二批业主起诉书，预计2016年完成终审判决，按目前已收到的起诉书计算，如败诉约需赔付300万元，胜诉则不赔付。实际支出以法院判决为准。
