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1、CO_IO_05 经营性支出的内部订单预算流程图TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 CO_IO_05 经营性支出的内部订单预算流程定义文件目录21文件控制21.1目的21.2版本管理21.2.1版本控制21.2.2变更清单21.2.3批核授权21.3流程图22流程说明22.1目的22.2流程描述22.3差异分析22.4安全考虑22.5工作职能22.6发生频率22.7备注23附件1 文件控制1.1 目的本文件的目的是更新和描述经营性支出的内部订单预算流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。1.2 版本管理1.2.1 版本控制原作者:李
2、福涛现版本号:V1.0上次修改者:上次修改日期:2004-08-181.2.2 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者N/A 1.2.3 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏1.3 流程图2 流程说明2.1 目的更新和描述经营性支出的内部订单预算流程。2.2 流程描述 流程20：首先由成本会计或者利润分析会计系统外进行内部订单主数据维护； 流程30：成本或利润分析会计拟制内部费用订单预算草稿提交给成本会计主管； 流程40：成本会计主管审核内部费用订单草稿； 流程50：如果成本会计主管审核内部费用订单草稿不通过，则由成本会计或利润分析会计重新拟制内部费用订单预算草稿； 流程60：如果成本会计主
3、管审核内部费用订单草稿通过，则由预算会计结合部门预算进行审核； 流程70：预算会计主管对预算会计结合部门预算审核过的内部费用订单进行批准； 流程80：如果预算会计主管批准不通过，则返回成本会计或利润分析会计，由其重新拟制内部费用订单预算草稿； 流程90：如果预算会计主管批准通过，则由成本主数据管理员在SAP系统内输入内部订单预算。2.3 差异分析规范了以前操作流程。2.4 安全考虑2.5 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程成本会计1. 拟制内部费用订单预算草稿1. 根据需要1. CO_IO-内部订单预算成本会计主管1. 确认成本会计拟制的内部费用订单预算草稿1. 根据需要1. CO_IO-内部订单预算预算会计1 结合部门预算审核已确认的内部费用订单预算草稿1 根据需要1 CO_IO-内部订单预算预算会计主管1 批准已结合部门预算审核过的内部费用订单预算草稿1 根据需要1 CO_IO-内部订单预算成本主数据管理员1 输入内部订单预算1 根据需要1 CO_IO-内部订单预算2.6 发生频率2.7 备注3 附件
