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1、 财务12 版财务系统总体概况介绍 售前咨询顾问 董洁 柴丽琛 崔红秋 王洪斌 Oracle集团财务管理系统架构 企业综业综合战战略指标标 企业预业预算与计计划 管理反馈绩馈绩效评评估 用户 基于预警 主动管理 平衡记分卡 企业综合战略目标 企业计划与预算 业务预测与建模 预算模拟 预算协同编制 战略分析 商务智能 预算执行分析 多维报表分析 计划与预算 预算落实 执行反馈 （业务指标、预 算执行情况、财 务数据分析） 战略调整 内控平台 内控平台 风险、流程、控制 业务业务流程运作管理 企 业 预 算 应收帐 款 项目会计 采购定单应付帐款 资金管 理 费用会计 资产管 理 财 务 合 并
2、总 帐 财 务 报 表 集团财务管理信息系统 业务执行 业业 务务 执执 行行 战战 略略 管管 控控 统一统一 平台平台 财务业务一体化 多组织管理架构、弹性财务结构、工作流管理、安全体系 财务业务一体化财务业务一体化 业务执行中的监控：客户&供应商信用控制、预收&预付款控制、 付款控制、公司间交易、预算控制、资金控制、业务溯源 计划与预算计划与预算 预算体系建立 预算流程控制 预算模板设计 预算数据收集 预算版本控制 预算执行监控 报表合并报表合并 帐务级合并 报表级合并 多财务数据来源 合并过程自动化 合并结果多维度 资金管理资金管理 银行帐户 资金调配 资金计划&预测 资金头寸 资金交
3、易 资金风险分析 决策、智能决策、智能 平衡记分卡 关键绩效指标 绩效评估 业务智能 预警式管理 内控和审计内控和审计 规范流程 集中信息存储 法规遵从 职责分工 审计线索保留 报表签署 公司治理 应付帐款 费用管理 项目管理成本核算固定资产总帐管理应收帐款现金管理 编务管理项目管理库存管理资产维护采购管理销售管理人力资源管理 发展方向：集中化 简单化 标准化 全局化管理: 减少成本提高绩效 业务交易 MOAC 关联交易 税务处理 帐簿 帐簿集合 XML Publisher Reporting 分析 成本收益管理 计划预算 分类帐会计 总帐会计 税务 法人实体 分类帐 SLA 内部控制管理 商
4、务智能 财务合并 全局化工作： 运营效率更高 全局化思考： 决策更加准确 12版新的用户界面 11i的用户界面 全新体验的用户界面 新的“天鹅蓝”界面 新的新的 字体字体 新的新的 图标图标 新的新的 按钮按钮 新的背景颜色新的背景颜色 新的新的 颜色颜色 重新定义流程 简单化的单一页面 qE.g. 定义多报告币种 4 个页面和 5个按键 1个页面 去除多于页面,按键 qE.g. 定义帐套 (set of books) 5 按键 3个按键 q减少重复登陆和权限设定 采用全新网页的用户界面 q替换了原有的: Oracle 表单界面 11版: 设定SOB 定义SOB使用所有5个键 步骤繁多 12版
5、: 会计设置管理器 定义/查询法人实体 定义帐簿 (Ledger) 定义操作单元（OU ） 法人实体界面 整个设置流程简单化 更新简易 全局化的财务架构 - 6 大变化 帐簿以及账簿集合 (LE&LE Sets) 多组织访问控制 (MOAC) 分类账(SLA) (会计引 擎&规则库) 公司间交易 银行模型 税务处理引擎 (EBtax) 银行银行 模型模型 税务税务 处理引擎处理引擎 公司公司 间交易间交易 General Ledger General Ledger General Ledger General Ledger 帐簿 & 帐簿集合 会计引擎&规则仓库 (SLA) 借借贷贷 工程项目
6、应收帐款库存管理 生产管理采购应付帐款 多组织多组织 访问控访问控 制制 帐簿及帐簿集合 美国帐套 ($) 比利时帐套 () 奥地利帐套 () 德国帐套 () 帐簿集 R11i 痛点 美国 比利时奥地利德国 法人 实体 OU USAOU ATS OU BELOU DM 操作 单元 使用SOB建立法人实体模型 优点 q 每个法人实体都有一个单独的 SOB q 数据安全性良好 q 易于维护各种定义，如FSG报告 缺点 q 存在过多的帐套需要维护 q 需要切换责任 q 数据及信息设置共享困难 q 不能跨帐套执行流程 q 开始/结束流程耗费大量时间 q 难于形成报告 北美帐套 ($) 欧洲帐套 ()
7、OU USAOU ATSOU BELOU DM 语言环境 (平衡段值) 美国 (01) 奥地利 (03) 德国 (04) 比利时 (02) 使用平衡段值 帐簿集 操作 单元 R11i 痛点 优点 q 维护较少帐簿 q 不需切换责任 q 共享信息设置 q 可以跨法人实体执行流程 q 便于形成报告 q 汇总信息 缺点 q 不能跨币种共享设置和数据 q 数据安全性差 q 不能维护定义，如FSG报表和 Mass Allocations q 缺少法人实体层级的安全管理 R12 的目标 q满足跨国公司出具不同准则下各种财务报告的需要 q明晰的法人实体会计及模型 q法人实体及帐簿级别的安全性和易维护性 q跨
8、越多个法人实体的操作和报告 跨越多个不同法人实体/帐簿共享数据并执行操作 当优先考虑安全性和独立性时,对数据加密并允许某 些操作被单独执行 q对报告的效率进行有效的管理 提供安全性,易维护性, 以及灵活性 解决11i中法人实体模型的各种痛点 ! R12 帐簿架构 q主要的记录维护分类帐 q用4C定义: 会计科目表 会计日历 主币种 分类帐会计方法 q主帐簿的可选、附加会计分 类帐 q与主分类帐在以下方面有可 能不同： 会计科目表 会计日历 主币种 分类帐会计方法 主帐簿辅帐簿 报告币种(英镑) 报告币种(美元) R12 帐簿架构 SLA 会计事项 会计 子分类帐会计事项 SLA 公司帐簿(欧元
9、) (主帐簿) 当地法定帐簿(欧元) (辅帐簿) APARFA其它 法人实体 使用辅帐簿或报告币种维护多种会计信息报告 支持不同的会计陈述 付款发票付款发票 分类帐分类帐 （会计引擎（会计引擎& &规则仓库）规则仓库） 借借贷贷 美国准则美国准则 美国科目结构美国科目结构 美国会计日历美国会计日历 EUREUR 帐簿帐簿 B B 法国准则法国准则 法国科目结构法国科目结构 法国会计日历法国会计日历 欧元欧元 帐簿帐簿 A A 通过会计引擎，通过会计引擎， 单笔的交易可以单笔的交易可以 同时产生多个不同时产生多个不 同币种的会计陈同币种的会计陈 述述 全球的合规性 本地法规以及国外法规 帐簿集合
10、 纵观全球信息 帐簿集合帐簿集合 帐簿集合的优势： 随时可提供商业决策所需的数据 简化财务流程和总帐管理 数据和定义的共享性和安全性同时保证 美国准则 美国会计科目 美国会计日历 $ 帐簿 A A 美国准则 美国会计科目 美国会计日历 EUR 帐簿 C C 法国会计规定 法国会计科目 法国会计日历 EUR 帐簿 D D 共享共享: : 会计科目结构会计科目结构 会计日历会计日历 帐簿 B B 报告币种 美国准则 美国会计科目 美国会计日历 AUD 帐簿 开/关 会计期间 创建凭证 币种之间转换 帐簿集合 执行分摊 查看信息 建立报表 跨帐套操作 : 帐簿替换SOB 美国准则 美国会计科目 美国
11、会计日历 $ 帐簿 A 美国准则 美国会计科目 美国会计日历 AUD 帐簿 B 法国会计规定 法国会计科目 法国会计日历 EUR 美国准则 美国会计科目 美国会计日历 EUR 帐簿C帐簿D 多组织 访问 控制 (MOAC) q每个运营机构单独定义其自身的职责 q如果要运行一项共享的服务中心，用户需要不断的切换职责 职责 荷兰 法人实体 丹麦 法人实体 比利时 法人实体 比利时 运营机构 荷兰 运营机构 丹麦 运营机构 职责职责 R11i 痛点 ResponsibilityResponsibilityResponsibilityResponsibilityResponsibilityRespon
12、sibility 荷兰 法人实体 丹麦 法人实体 比利时 法人实体 功能任务 订单管理 催收，收款 请购，需求以及采购订单 接收 开具发票, 报销 客户数据管理 会计规则设定 单一责任 比利时 操作单元 荷兰 操作单元 丹麦 操作单元 无需变更职责 则可跨OU执行多任务 多组织访问控制 (MOAC) 通过角色的设置访问操作单元 (OU) 多组织访问控制 (MOAC) 主要的变化总结 安全配置文件保证数据安全 qMO: 安全配置文件 q为操作单元列表设置一个权限 q在HR模块当中定义 强化多组织报告以及处理流程 q为会计报告及流程设置帐簿及帐簿集合的各类参数 q为其他标准报告及流程设置操作单元参
13、数 q例如: 通过提交应付帐款开放导入接口参数w/OU param null 来 导入跨不同OU所有记录 多组织访问控制 Classify Organization as operating unit 设置 定义安全控制文件 选择操作单 位分类 在OU的级别上出具报表 多组织访问控制 选择操作 单元 分类帐 (会计引擎&规则库) 分类帐 (SLA) qSLA不需要设定职责 q用户不能够登陆SLA qSLA 为Oracle其他应用提供服务 qSLA 的表和程序已经嵌入到Oracle应用的相应职责当中 (e.g. 应 付款经理等) qSLA 为Oracle应用提供以下服务: 产生和保存明细会计分录
14、 保存分类帐余额 明细帐分录可以钻取到业务交易层面 明细帐报表 (e.g. 子帐分类帐报表, 往来帐户余额表等) SLA 是一个服务, 而不是一个应用 11i 最终用户 录入/确认/审批 交易事项 最终用户 创建会计分录并 传入至总帐 导入总帐 最终用户最终用户 过入总帐 财务选项 Financial options 系统选项 System options 会计帐选项 Accounting options R11i子分类帐 R12新功能 创建会计事项 最终用户 创建会计帐项，传 入，并导入至总帐 最终用户最终用户 过入总帐 SLA 设置/交易 数据/会计事件 11i 录入/确认/审批 交易事项
15、 R12 子分类帐 端到端的开放透明式核算 满足来自各方面的监管要求 运营单位运营单位 1 1运营单位运营单位 2 2运营单位运营单位 3 3 产品会计 手工调整手工调整 帐簿帐簿 1 1帐簿帐簿 2 2帐簿帐簿 3 3 帐簿帐簿1 1帐簿帐簿2 2帐簿帐簿3 3 运营单位运营单位 1 1运营单位运营单位 2 2运营单位运营单位 3 3 分类帐会计 SLA Vision Operations (USA) Ledger Standard/GAAP Accrual Subledger Accounting Method 标标准/GAAP应计应计子分类帐类帐会计计方法 Payables Accrua
16、l Application Accounting Definition 应计应应计应 付会计计定 义义 Journal Line Types 分录录行类类型 Account Derivation Rules 科目分配规则规则 Journal Entry Descriptions 会计计分录录描述 Invoice Journal Line Definition 发发票分录录行定义义 Transaction Objects交易事项项 Sources 数据源 会计规则设置器 Accounting Methods Builder SLA 子分类帐 Transactions 交易事项 Accounting Events 会计事件 Subledger Application 子分类帐应用 Accounting Configurations 会计规则配置 Journal Entry Setup 会计分录设置 Accounting Program 会计程序 Suble
