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1、一、公共自行车费用预算 公共自行车项目包括两部分费用，一是前期建设基础设备费用。二是投入运营后的运营维护管理费用。滇池公共自行车项目规划站点50个，锁车器1250套，自行车1000辆。建成后每天能服务人次1.3万。1、滇池公共自行车项目预算（基础设备及建设费用）项目名称数量单位单价（元）小计（万元） 备 注智能锁车器1250套3680460站点控制器50个1200060每个站点配一个，带电瓶公共自行车1000辆65065货到验收后需付全款管理、调度中心软件32一次建成，后期扩容无需再投入资金，容量为100万辆。调度中心辅材、软件集成及调试。详细配置清单见附件4。服务器1台380003.8UPS
2、1台280002.8电脑2台50001制卡器6台35002.1附属设备5.8电子标签1000张353.5每辆自行车配一个，内置地面镀锌板625张30018.75每2个锁车器配1张站点安装及辅材50个600030业主需将电源接至站点控制器位置并硬化地面。租车卡5000张105运费保险5调度车2辆6.813.6调度车为改装电瓶车,最少载10辆以上合计 708.35万元 （50个站点，1000辆公共自行车，一个调度中心） 基础设施总计预算造价：小写：708.35万元，大写：柒佰零捌万叁仟伍佰元整2、每年运营维护费用预算滇池公共自行车规模为1250套锁车器，1000辆自行车，50个站点。预算每年运营管
3、理及维护费用约150万元(折合每套设备约1200元/年)。包括人员工资，设备易损易耗件更换，站点电费，调度车费用，办公经费，保险费用等一切费用。费用列表见后附件1二、推行模式1、 政府投资、企业建设、服务外包、政府监管该模式由滇池管委会一次性投入基础设备建设资金约700万元，支付给建设企业。项目建设完交付验收合格后，委托建设企业运营管理并维护设备。管委会以购买服务的形式，每年支付给企业运营管理及维护费用约150万元(折合每套设备约1200元/年)。站点广告收入、自行车广告、碳排量（可拍卖）等所有收入归管委会所有。管委会根据委托合同对企业服务质量予以监督、考核、惩处。2、政府投资、企业建设、政府
4、运营该模式由滇池管委会一次性投入基础设备建设资金约700万元，支付给建设企业。项目建设完交付验收合格后，划归管委会所辖部门进行运营管理并维护设备。企业负责售后及培训运营单位直至能正常运营管理。管委会以实际支出划拨经费给运营管理部门。站点广告收入、自行车广告、碳排量（可拍卖）等所有收入归管委会所有。管委会根据委托合同对企业服务质量予以监督、考核、惩处。3、建议模式建议滇池管委会采用第一种模式，选择具有专业水平和诚信的企业建设、经营管理。管委会根据合同对企业服务质量予以监督、考核。该模式管委会易操作，专业性强、经验丰富的建设运营企业能在管委会的监督考核下保证服务质量，设备更新和保养及时。社会效益好
5、。该模式为目前公共自行车行业推行很成功模式，包括上海佘山国家旅游度假区，昆山、常熟、中山，第二种模式也较为成功，例如：贵阳花溪、重庆双桥、重庆南川、四川广元等。失败模式分析：企业投资，置换资源模式，即政府出让广告资源给企业经营，抵扣前期基础设备建设和运营费用。企业负责建设，管理和运营。此种模式为武汉模式、山东烟台、都江堰、最早北京的方舟公司。武汉是目前问题最多的项目城市，都江堰项目运营一度瘫痪，市民怨声载道，导致媒体大事渲染。政府非常被动，最后还是政府每年出资运营维护。烟台由于企业运行不下去，项目搁浅，最后政府出面将项目全部回购政府所有，现由城管局管理运营，政府出资。三、资金来源 鉴于以上城市
6、公共自行车推行模式分析：一、建议滇池管委会出资建设基础设备费用，每年再拨付运营管理费用给滇池国投置业公司。二、或由滇池管委会出基础设备建设费用，后期运营管理，由滇池国投置业公司通过广告等收益维持运营。附件1：滇池公共自行车运营管理费用测算 一、公共自行车后期运营管理服务包括以下内容1、 组建运营管理中心（团队）2、 配套服务系统：办公场地（规模较大的，需在城区分几个分调度中心，以适应就进、快速调度）、办公用品、调度车辆、商务配车（较大规模）、服务网站、咨询投诉400电话、宣传策划（服务系统CI识别系统）、发卡点设置。二、具体内容运营费用测算, 自行车1000，锁车器1250，站点数50个人员构
7、成及成本1维护、维修人员配置原则：500辆自行车配1人职责：接受后台管理员的指挥，做好自行车、系统的维护、易耗件更换。写好工作日志。1000辆：人数为：2人2. 现场管护人员 配置原则：5个站点配1人职责：每个人管理5个租赁点。负责所管理租赁点的清洁卫生，接受后台管理员的指挥，做好日常租赁的简单操作问题解答。巡视、检查系统、自行车，检查设备外部有无损坏，检查自行车刹车，易损件有无异常。发现问题，无法解决的及时通知后台管理员协调处理。写好工作日志。50个站点，需配10人3. 业务运营管理配置原则：10003000辆配2人，职责：负责运营、管理，包括运营策划、推广、宣传、发卡及对外工作等，写好工作
8、日志。1000辆，配置2人4.财务配置原则3000辆以下，配置1人1000辆，配置1人5. 后台监控、调度配置原则：无论规模大小，人数不变。2-3人轮班职责：通过电脑监控车辆租赁的异常情况，及时处理报警情况。指挥调度人员合理调配车辆，远程处理不了的问题，指挥维护人员到现场处理。分析出车辆租赁的规律。负责处理咨询、投诉、网站信息等，并写好工作日志。1000辆，配置2人6. 调度车司机、搬运配置原则：1辆车，1个司机，1个搬运。即1车2人。每辆车最高效可以调度30个站点。考虑到滇池区域内站点比较集中，堵车不严重，配置调度车2辆，较为合理。1000辆：需调度车2辆，2名司机，2个搬运。共4人说明：1
9、、 以上人员每个岗位都不可缺少，如果缺少了“现场管护人员”。导致的后果是，自行车没人清洁，自行车刹车坏了、脚踏板等易耗件坏了导致市民骑行发生意外。所以必须按要求配置。2、 再如调度车及人员配置，少了，市民到站点借车，站点没有及时调集车辆供市民骑行。或者市民骑行到要还车的站点，没有空位可以还。本来到家了，可是因为还不了车，却又要跑到其他站点去还。市民会怨声载道。人员工资列表（1000辆，50个点）序号项 目人数月薪年薪小计年薪备注1维护维修人员2250030000600002现场管护人10180021600216000每人管理5个站点3业务运营管理2250030000600004财务125003
10、0000300005后台监控、调度220002400072000轮班6调度车司机230003600072000司机与搬运协同调度车辆6搬运225003000060000司机与搬运协同调度车辆合计21570000说明：共计运营人数21人，一年工资、福利（含五险）57万。运营成本一、自行车系统维护（非正常损耗）1.自行车折损率1%每年损耗成本：1000辆x1%x700元/辆=0.7万元/年2.锁车器套件折损率10,加更换安装人力成本每套800元。每年损耗成本：1000套x10x4000元/套+0.8万=4.8万元/年3.电费每个点50元/月，一年600元/站点/年，每年电费：50个站点x600元/
11、站点/年=3万元/年4.GPRS数据通讯费每个站点15元/月，一年180元/站点，每年数据通讯费：50个站点x180元/站点/年=0.9万元/年5.骑行意外保险每辆车30元/辆/年，每年保险：1000辆x30元/辆/年=3万元/年 6.办公场地、仓库租用费办公场地每年算：4万仓库每年算：3万 共计：7万7.办公费用每年： 10万元/年8.商务配车 1辆，14万，使用8年，每年折旧每年折旧：1.75万9.自行车满、空周转调度调度车2辆：60000元，每年折旧12000元2辆每年调度车折损成本：2.4万元/年油费：每辆车每月2000元，每年2.4元/年2辆每年约4.8万小计：调度费用每年：+=7.2万元11、正常易损、易耗件费用：5万10、不可预知支出10万合计运营成本：67.35万总计每年运营、管理成本为：57+67.35.416=124.35万元
