xx市统筹城乡一体化配套项目可行性研究报告

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1、 1 第一章 总 论 第一节第一节 项目概况项目概况 一、项目名称及地址 (一)项目名称:兖州市统筹城乡一体化配套工程农业基础建设项目 (二)项目地址: 山东省兖州市 二、项目建设单位 兖州市惠民城建投资有限公司 三、法定代表人姓名及联系电话 姓名：王建华 联系电话：13705479019 四、建设单位主管部门 兖州市财政局 五、项目建设内容及规模 本项目建设内容：本项目主要由农村沼气建设工程、农技农机服务中 心建设工程、农村劳动力转移培训学校建设工程等三部分组成。 （一）农村沼气建设工程 1、建设大型沼气工程 3 处。计新建沼气池 21200 立方米。 2、建设养殖小区和联户工程 20 处。

2、 3、建设沼气服务站 50 处。主要是购置服务设备，如沼液沼渣运输 车、沼气检测设备、厌氧发酵装置、维修工具等。 4、以农村户用沼气为主的“一池三改”工程，全市 7 个乡镇 2 个办 事处共计 8000 户，每户按 10m3沼气池标准建设，合计新建沼气池 80000m3。 2 （二）农技服务中心建设工程 1、建设市级农技服务中心大楼 1 幢。新建建筑面积 9600 平方米， 12 层框架结构。 2、建设区域农技服务中心 7 个。在原镇农技站旧址基础上改扩建。 改造面积共 9100 平米。 （三）农机作业服务中心和综合性农机服务中心建设工程 1、建设七个农机作业服务中心。在兖州市大安、漕河、小孟

3、、颜店、 兴隆、龙桥、酒仙桥建设农机作业服务中心，购置大型配套的农业机械开 展规模化、集约化的农机作业，进一步增强粮食综合生产能力，确保农业 丰产丰收。每个服务中心建筑面积 400 平方米，计建筑面积 2800 平方米， 一层砖混结构。 2、建设两个综合性农机服务中心。在兖州市新兖镇、新驿镇建设两 处综合性农机服务中心，主要开展农机示范推广、技术培训、机械维修、 作业服务。该服务中心建成后，将进一步形成农机新技术、新机具的示范 推广基地、农机化新技术的培训基地、大型作业机械的维修基地。每个中 心建筑面积 1200 平方米，计建筑面积 2400 平方米，2 层砖混结构。 （四）农村劳动力转移培训

4、学校建设工程 1、建设中心校校舍及相关配套设施，新建建筑面积 3000 平方米，3 层砖混结构。 2、在各镇成教中心的基础上对 7 个分校进行改造。改造面积共 3200 平方米，一层砖混结构。 六、项目建设性质 新建、改扩建 3 七、项目建设年限 1 年 八、项目总投资及资金来源 1、项目总投资 17687.63 万元，其中固定资产投资 17587.87 万元，流 动资金 99.76 万元，分项投资建下表。 分项投资表分项投资表 单位：万元 序 号 项目名称总投资 固定资产 投资 流动资金 一农村沼气工程 10426.63 1 兖州市绿园食品有限公司大型沼气工程 2018.10 1980.80

5、 37.30 2 兖州市德福有限公司大型沼气工程 1525.48 1496.85 28.63 3 兖州市沙岗养殖有限公司大型沼气工程 1833.05 1799.22 33.83 4 养殖小区及联户工程 1800.00 1800.00 5 沼气技术服务组织 210.00 210.00 6 一池三改工程总投资 3040.00 3040.00 二农技服务中心建设 4000.00 4000.00 三农机作业服务中心和综合性农机服务中心 1000.001000.00 四农村劳动力转移培训中心 2261.00 2261.00 合计 17687.63 17587.87 99.76 2、资金来源：建设单位自有

6、资金 14187.63 万元（约占总投资 80%） ， 同级财政配套扶持资金 3500 万元（约占总投资 20%） 。 九、项目经济效益（三个大型沼气工程） 1、兖州市绿园食品有限公司大型沼气工程 年均销售收入（达年产）504 万元 年均总成本（达年产）275 万元 4 年均利润率（达年产）11.35% 年均所得税（达年产）57 万元 财务内部收益率（达年产）16% 财务净现值（所得税后）（IC=8%）1086.67 万元 投资回收期（所得税后）7.92 万元 盈亏平衡点 51 2、兖州市德福有限公司大型沼气工程 年均销售收入（达年产）378 万元 年均总成本（达年产）209 万元 年均利润率

7、（达年产）11.07% 年均所得税（达年产）42 万元 财务内部收益率（达年产）15.54% 财务净现值（所得税后）（IC=8%）767.26 万元 投资回收期（所得税后）7.81 万元 盈亏平衡点 52 3、兖州市沙岗养殖有限公司大型沼气工程 年均销售收入（达年产）453.6 万元 年均总成本（达年产）249 万元 年均利润率（达年产）11.15% 年均所得税（达年产）51 万元 财务内部收益率（达年产）15.69% 财务净现值（所得税后）（IC=8%）943.26 万元 投资回收期（所得税后）7.84 万元 盈亏平衡点 51 5 第二节第二节 可行性研究的依据与范围可行性研究的依据与范围

8、一、可行性研究的依据 (一) 项目承办单位关于编制本项目可研报告的委托合同； (二) 国家有关产业政策法规； (三) 省、市、县国民经济和社会发展“十一五”及 2015 年远景目标； (四) 项目所在地有关基础资料； (五) 项目所在地政府及有关部门文件； (六) 建设单位提供的经济技术资料； (七) 建设项目经济方法与参数 。 二、可行性研究的范围 (一)项目背景和建设的必要性 (二)市场需求分析及建设规模 (三)建设条件及位置环境 (四)建设方案 (五)环境保护和节能 (六)实施进度安排 (七)管理机构与管理 (八)投资估算及效益分析 (九)研究结论和建议 6 第三节 项目建设单位概况 一

9、、项目建设单位-兖州市惠民城建投资有限公司简介 兖州市惠民城建投资有限公司成立于 2002 年 6 月 5 日，现法定代表 人为王建华，注册资金为 12120.8 万元，经济性质为国有经济，隶属于 “兖州市华融经济发展投资有限公司”管理，主管部门为兖州市财政局。兖 州市惠民城建投资有限公司是兖州市政府所属的国有独资企业，法定代表 人由市政府任命，主要职能是对市政府确定的重点基础设施及重大建设项 目进行投资开发，资金来源主要有煤气、热气、自来水收费收入，财政补 贴收入，土地收益和银行贷款。 公司的功能定位：政府投资主体、资本运营主体。公司的经营范围主 要有：政府重大项目建设的投融资。公司与政府关

10、系密切，主要表现在： 一是公司根据政府的安排和经营城市的指导思想组建成立，是政府指定的 融资窗口和平台；二是根据政府授权，经营国有资金，根据政府的决策和 计划筹集、管理、使用城市建设资金，进行项目建设；三是管理层人员大 部分由政府委派；四是政府承诺对兖州市惠民城建投资有限公司基础建设 贷款资金的偿还给予财政补贴，列入政府预算并报人大通过。 公司下设办公室、项目管理部、资金部三个科室，财务管理坚持公平、 公开、公正的原则，投资开发的工程项目经市政府研究决定，按照审贷的 项目专款专用，每笔工程资金的支出严格履行市长签字审批程序，实行集 中支付和会计集中核算，将工程资金直接支付到商品或劳务供应者，并

11、定 期向市人大常委会和社会公开。 公司管理层年龄结构合理，学历较高，业务开拓性强，有多年供职于 财政等有关部门的经历，熟悉财政和经济发展情况，对农村基础设施、农 村综合开发项目的投资管理有较强驾驭能力；对管理现代企业、完善企业 法人治理结构、规范公司运作有较为丰富的经验，综合素质较高。 7 二、法定代表人简介 公司法定代表人王建华，生于 1957 年 10 月，年龄 49 岁，大学文凭， 历任兖州市财政局科长、副局长、局长等职务，2002 年 9 月任兖州市财政 局任局长至今。该同志业务创新、开拓能力强，具备较强的地方政府协调 能力。 第四节第四节 主要经济技术指标（三个大型沼气工程）主要经济

12、技术指标（三个大型沼气工程） 1、兖州市绿园食品有限公司大型沼气工程 序 号 名称单位指标值 1 年产量 沼气（全部用于发电）立方/日 2000 电万度/年 99 沼渣T/年 3300 沼液T/年 60000 2 建设内容 大型沼气工程立方 8000 3 总投资万元 2018.10 土建部分万元 967.80 设备部分万元 900.00 基本建设投资 其他部分万元 55.00 预备费万元 58.00 流动资金万元 37.30 5 财务效益指标（达年产） 年均销售收入（达年产）万元 504 年均总成本（达年产）万元 275 年均利润率（达年产） %11.35% 年均所得税（达年产）万元 57 8

13、 财务内部收益率（达年产） %16% 财务净现值（所得税后） （IC=8%） 万元 1086.67 投资回收期（所得税后）万元 7.92 2、兖州市德福有限公司大型沼气工程 序 号 名称单位指标值 1 年产量 沼气（全部用于发电）立方/日 1500 电万度/年 74.25 沼渣T/年 2475 沼液T/年 45000 2 建设内容 大型沼气工程立方 6000 3 投资万元 土建部分万元 741.85 设备部分万元 660.00 基本建设投资 其他部分万元 51.00 基本预备费万元 44.00 流动资金万元 28.63 总投资万元 1525.48 4 财务效益（达年产） 年均销售收入（达年产）

14、万元 378 年均总成本（达年产）万元 209 年均利润率（达年产） %11.07% 年均所得税（达年产）万元 42 财务内部收益率（达年产） %15.54% 财务净现值（所得税后） （IC=8%） 万元 767.26 9 投资回收期（所得税后）万元 7.81 3、兖州市沙岗养殖有限公司大型沼气工程 序 号 名称单位指标值 1 年产量 沼气（全部用于发电）立方/日 1800 电万度/年 89.1 沼渣T/年 2970 沼液T/年 54000 2 建设内容 大型沼气工程立方 7200 3 投资万元 土建部分万元 876.22 设备部分万元 813.00 基本建设投资 其他部分万元 58.00 基

15、本预备费万元 52.00 流动资金万元 33.83 总投资万元 1833.05 4 财务效益（达年产） 年均销售收入（达年产）万元 453.6 年均总成本（达年产）万元 249 年均利润率（达年产）万元 11.15% 年均所得税（达年产）万元 51 财务内部收益（达年产） %15.69% 财务净现值（所得税后） （IC=8%） 万元 943.26 10 投资回收期（所得税后）万元 7.84 11 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 第一节第一节 项目提出的背景项目提出的背景 党的十七大报告提出：“统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设，解决好 农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必

16、须始终作为全党工作的 重中之重。要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、 以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局。”这为我们建立新型 城乡关系，促进我国国民经济又好又快发展指明了方向。统筹城乡经济社会发展， 是依据我国农业发展严重滞后、工业化已经进入中期的现实提出的发展战略，它 要求打破城乡分割的二元结构，将城市与农村作为一个有机整体，统一进行规划、 部署，建立种良性互动的城乡关系，逐步缩小城乡差距，促进城乡协调发展， 最终实现城乡一体化，即实现城市与乡村在经济、社会、生态环境、空间布局上 的协调发展。 以胡锦涛为总书记的新一代中央领导集体坚持和发展了邓小平和江泽民 统筹城乡发展的思想，在全面分析中国农业和农村经济发展状况和城乡关系 的基础上，提出了以科学发展观为统领，统筹城乡经济社会发展。中共十六 届三中全会提出“五个统筹”，并将“统筹城乡发展”放在首位。近年中央 陆续实施免征农业税、对种粮农民实行直接补贴、对良种和农机具进行补贴 等一系列支持统筹城乡发展的政策。在党的十六届四中全会上，胡锦涛根据 世界各国实现工业化