借款流程

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1、借款申请单单位名称：云南驰龙路桥工程有限公司借款单位（或个人) 高晓梅借款人(签章)高晓梅借款金额（元）￥： （人民币大写）： 借款事由 部门负责人意见财务部意见副总经理意见总经理核准1、公司借款程序、借款单填写：借款人根据公务需要填写借款单，注明借款用途、借款金额，报部门负责人签核。、复核：借款人将部门负责人签核好的借款单交由财务处复核，复核借款用途是否合理，如借款用途不合理不予借支。 、审批：借款人将财务复核无误的借款单上报至常务副总经理审核，再由总经理审批。(4)、支出: 借款人将总经理审批的单据交由出纳放款，同时借款人须在借款单上签字。(5)、借款5000元以上的大额备用金须提前通知财

2、务部。(6)、备用金借支人必须在公务完毕后5个工作日内到财务室结清备用金，遇节假日及周末顺延报账期限。(7)、借款单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时借款单不予退还；归还多借备用金时，由会计员开具正规收据给报销本人，借款单也不予归还，收据须妥善保管备查。、借款流程：借款人填写借支单部门负责人签核公司会计复核常务副总经理审核总经理审批出纳放款。高晓梅属于人力资源部；人力资源部负责人：姜禾；财务会计：夏艳波；常务副总：蒋富和；公司总经理：张成富 ；出纳：张红彬借款申请单项目名称：借款单位（或个人) 借款人(签章)借款金额（元）￥： （人民币大写）：借款事由部门负责人意见

3、财务部意见项目经理审核：2、项目部借款程序（1）、借款单填写:借款人根据公务需要填写借款单，注明借款用途、借款金额，报项目经理签核。（2）、审核:借款人将按审批权限条款规定经项目经理审批后的借款单送交会计员，超出项目经理审批权限时，由项目会计上报公司财务部门审核，然后由财务部门将审核意见上报总经理审批，最后按总经理审批意见执行。（3）、支出:会计员审核后一并交出纳，出纳根据审核无误的借款单向借款人支付款项，同时借款人须在借款单上签字。（4）、借款10000元以上的大额备用金须提前通知财务室。（5）、备用金借支人必须在公务完毕后3个工作日内到财务室结清备用金。（6）、借款单是财务账务处理的依据之

4、一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时借款单不予退还；归还多借备用金时，由会计员开具正规收据给报销本人，借款单不予归还，收据须妥善保管备查。（7）、借款流程：借款人填写借支单部门负责人审核项目经理审批出纳放款（8）、备用金借款金额范围：项目经理备用金5000元，项目总工：3000元，零星材料采购员：2000元，其他项目人员有业务需要时再向项目经理请示，2000元以下由项目经理直接审批，2000元以上报部公司总经理审批，项目部按总经理审批意见执行。借款人：张三，属于行政部行政部门负责人：李锦林lijinling会计：周卫国cl_zhouwg出纳：胡进兰项目经理：张仁伦cl_zhangrl财务副总：张天成总经理：张成富cl_zhangfc