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1、 中海（海南）海盛船务股份有限公司 600896 2004 年年度报告 中海（海南）海盛船务股份有限公司 600896 2004 年年度报告 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 13 九、监事会报告 23 十、重要事项 23 十一、财务会计报告 28 十二、备查文件目录 7 0 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年年度报告 3 一、重要提示一、重
2、要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、杨吉贵董事因公出差,未出席公司四届十六次董事会，委托王大雄董事长代为行使表决权 3、公司负责人董事长王大雄先生,主管会计工作负责人总会计师方楚南先生,会计机构负责人 （会计主管人员）计财部经理许欲章先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司 公司英文名称：CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD. 2、公司法定代表人
3、：王大雄 3、公司董事会秘书：胡小波 联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司证券部 电话：0898-68583985 传真：0898-68581486 E-mail：x.b.hu 公司证券事务代表：刘柏成 联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司证券部 电话：0898-68583777-389 传真：0898-68581486 E-mail：b.c.liu 4、公司注册地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层 公司办公地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层 邮政编码：570125 公司国际互联网
4、网址：http:/www.haishengshipping com 公司电子信箱：security 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中海海盛 公司 A 股代码：600896 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 2 日 公司首次注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4600001002067 公司税务登记号码：460100284077
5、535 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国上海长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 52,459,344.02 净利润 33,551,733.02 扣除非经常性损益后的净利润 34,277,043.06 主营业务利润 83,023,556.65 其他业务利润 18,209,438.36 营业利润 31,773,662.39 投资收益 20,694
6、,367.64 补贴收入 0 营业外收支净额 -8,686.01 经营活动产生的现金流量净额 99,705,304.25 现金及现金等价物净增加额 66,824,827.23 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -45,753.17 短期投资收益 -679,951.57 委托投资损益 340,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 30,627.71 以前年度已经计提各项减值准备的转回 673,291.18 所得税影响数 1,043,524.19 合计 -725,310.04 （三）报告期末
7、公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期 比上 期增 减(%) 2002 年 主营业务收入 561,777,661.09 497,058,211.75 497,058,211.75 13.02 460,816,656.24 利润总额 52,459,344.02 65,372,402.06 65,372,402.06 -19.75 75,714,674.20 净利润 33,551,733.02 49,315,207.37 49,315,207.37 -31.96 55,187,575.94 扣除非经常性损益的净利润
8、34,277,043.06 49,991,952.24 49,991,952.24 -31.43 54,801,523.03 2003 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期 比上 期增 减(%) 2002 年末 总资产 1,084,930,551.47 1,075,350,683.47 1,072,350,683.47 0.89 1,054,286,778.61 股东权益（不含少数股东权 益） 880,202,099.36 865,687,319.34 865,687,319.34 1.68 848,100,366.97 经营活动产生的现金流量净 额 99,705,304.25 60,8
9、00,848.87 60,800,848.87 63.99 108,698,032.43 2003 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 本期 比上 期增 减(%) 2002 年 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年年度报告 5 每股收益（全面摊薄） 0.11 0.16 0.16 -31.25 0.17 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄） （%） 3.81 5.70 5.70 -33.16 6.51 扣除非经常性损益的净利润 的净资产收益率（全面摊 薄）（%） 3.89 5.77 5.77 -32.58 6.46 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.31 0.19 0
10、.19 63.16 0.34 每股收益（加权平均） 0.11 0.16 0.16 -31.25 0.17 扣除非经常性损益的净利润 的每股收益（全面摊薄） 0.11 0.16 0.16 -31.25 0.17 扣除非经常性损益的净利润 的每股收益（加权平均） 0.11 0.16 0.16 -31.25 0.17 净资产收益率（加权平均） （%） 3.84 5.7 9 5.79-33.68 6.47 扣除非经常性损益的净利润 的净资产收益率（加权平 均）（%） 3.935.875.87-33.05 6.43 2003 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期 比上 期增 减(%) 2002 年
11、末 每股净资产 2.77 2.73 2.73 1.47 2.67 调整后的每股净资产 2.762.68 2.68 2.99 2.59 根据财政部关于执行和相关会计准则问题解答（四）（财会20043 号） 的规定，企业以应收账款、应收票据等应收债权向银行等金融机构申请贴现，如该项贴现附有追索 权，则作为以应收债权为质押取得的借款，申请贴现的企业应当一方面确认短期借款，另一方面不应 冲减用于贴现的应收债权的帐面价值。公司已按上述规定，对年末未到期已贴现的应收票据进行了有 关帐务处理，并按照问题解答（四）的规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法处理。该追溯调整 事项导致公司 2004 年初“应收票据
12、”及“短期借款”分别增加 3,000,000.00 元。 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产 收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.43 9.51 0.26 0.26 营业利润 3.61 3.64 0.10 0.10 净利润 3.81 3.84 0.11 0.11 扣除非经常性损益后的净利润 3.89 3.93 0.11 0.11 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未
13、分配利润 股东权益合计 期初数 317,282,550.00 321,066,100.61114,901,966.0440,452,591.05112,436,702.69865,687,319.34 本期增加 10,622,418.503,540,806.1633,551,733.0233,551,733.02 本期减少 29,659,371.5019,036,953.00 期末数 317,282,550.00 321,066,100.61125,524,384.5443,993,397.21116,329,064.21880,202,099.36 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004
14、 年年度报告 6 变动原因:盈余公积金和法定公益金增加是由于本年度提取两金所致；未分配利润增加是公司本 年度实现了净利润，减少是由于派发上年现金股利和提取盈余公积金所致。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 149,925,000 149,925,000 其中： 国家持有股份 149,925,000 149,925,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 11,279,550 11,279,
15、550 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 161,204,550 161,204,550 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 156,078,000 156,078,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 156,078,000 156,078,000 三、股份总数 317,282,550 317,282,550 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末的前三年公司未发行股票。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 本报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 公司现无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 89,973 户 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年年度报告 7 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称
