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1、K/3V11.0.1存货核算培训要点 凭证管理,客户服务中心,目 录,功能概述 流程与功能 凭证模板 生成凭证 凭证查询 注意事项 Question & Answer:,功能概述,账凭证管理模块可将各种业务单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的联查，物流和资金流在本模块实现同步。,返回上级,凭证模板,凭证模板的不同模式 工业模式下凭证模板 商业模式下凭证模板 凭证模板设置,返回上级,凭证模板设置,录入模板编号、模
2、板名称、选择凭证字号 凭证模板编号的唯一性、凭证字设置 选择科目来源，确定科目 常见科目来源说明 选择金额来源 摘要设置 设置核算项目与单据字段的对应关系 保存凭证模板 检验凭证模板平衡性,常见科目来源设置,凭证模板 按F7调用基础资料中的“科目”资料 单据上物料的*科目 主要来源于物料属性中的科目 单据上部门的核算项目 主要来源于部门属性中的核算项目 单据上的往来科目 主要是单据上录入了往来科目 采购发票上的贷方科目 现购的采购发票上录入的贷方科目 单据类型对应科目 主要适用于其他入库和其他出库的凭证模板，这个科目主要来源于系统设置-单据类型中的科目代码,返回目录,金额来源设置,金额的来源
3、对应单据上所有金额型字段 自定义的单据字段中金额类型的字段 注意事项 在选择金额来源时，应注意配合相应的科目及借贷方向，并保证借贷方金额相等,摘要设置,摘要的构成 “可选择摘要单元”加上手工录入的“描述语言”构成完整的、清晰的摘要信息，对于“摘要单元”，系统在生成凭证的时候会自动取得实际值并填入。 如果用户经常使用“汇总”方式生成凭证时，建议摘要单元不要取用单据体上的信息，此举可能造成由于需取对象较多而影响凭证生成性能并大大增加凭证存储空间的现象；,设置核算项目与单据字段的对应关系,科目下挂多核算项目，系统在生成凭证时，可根据核算项目与单据字段的对应关系，将对应字段值填入科目的核算项目栏中,返
4、回上级,生成凭证,生成凭证的前提条件 生成凭证的三种方式 按单生成凭证 按所选单据类型生成汇总凭证 所有选择单据生成汇总凭证 “选项”菜单设置 注意事项,返回上级,生成凭证,生成凭证的前提条件 凭证模板设置的完整性 无论何种计价方法，实际成本法部分与计划成本法部分的凭证模板都必须设置完整，否则生成凭证时系统会报错； 核算单据已完成入库或出库核算 凭证生成界面只能过滤出单据的每条分录金额大于0.01 只有已审核的单据才能生成凭证,返回目录,返回上级,生成凭证的三种方式,按单生成凭证 如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不
5、同的凭证号 如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证； 按单据类型汇总生成凭证 可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证 如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证 按所选单据生成汇总凭证,返回上级,“选项”设置,异常处理 科目合并选项 计量单位设置,返回上级,注意事项,生成凭证时的注意事项 生成凭证时，若科目需数量金额辅助核算，则系统会按科目汇总单据上物料的数量，传递到凭证中，若物料为多计量单位，统一按基
6、本计量单位汇总。因此数量金额核算的明细科目与对应的物料的计量单位组应保持一致； 生成凭证时，若科目需外币核算，则系统会将单据（仅指发票，出入库单据只核算本位币）上的外币金额和汇率传递到凭证中，不需要用户手工计算和录入。若对应科目核算所有币别，则该科目外币金额按发票上不同的币别分别汇总，即有多少种币别，就显示为多少条记录。 在生成凭证失败时，单击”查看报告”，可查看生成凭证失败的原因。,返回目录,返回上级,凭证查询（一）,操作路径： 依次点击供应链-存货核算-凭证管理-凭证查询 根据凭证记录查询原单,注意事项,供应链系统生成的凭证传递到总帐后若要在总帐进行修改，受总帐参数的控制 一般不建议客户直接在总帐修改供应链系统生成的凭证，防止对帐不平,返回上级,Question & Answer:,生成凭证的时候，为何会提示“凭证上缺少单据上的往来科目”，但是同样的操作在别的帐套中就不会提示？ 通常生成凭证的时候系统提示“缺少单据上 的往来科目”是由于：（1）应收应付系统“启用对 帐与调汇”并且应收应付系统已经结束了初始 化；（2）凭证模板设置时，科目来源中没有设 置成“单据上的往来科目”，这样做的目的是为了 保证应收应付系统能够正确调汇和与总帐对帐。,
