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1、 国道 324 线姜家山段二级公路改建工程 2009年9月支付月报表 审 计 意 见 中铁二院昆明勘察设计研究院有限公司 2009 年 10 月 18 日 云南省城市建设投资有限公司： 根据省城投（石安）路造字第 2009-01 号建设咨询造价合同，我公司审计组对承包单位 2009 年 10 月 16 日上报的国道 324 线姜家山段二级公路改建工程项目支付月报表 （200909-01）进行了审核。在建设单位的领导及施工单位的配合下，现支付月报表审计已结束，并出示相关意见如下： 一、审计依据： 1、 公路工程施工合同， 2、 云南省城投国 324 线姜家山段二级公路改建工程管理办法 3、 云南
2、省城投国 324 线姜家山段二级公路改建工程全过程造价咨询实施方案 4、 公路工程国内招标文件范本（2003 年版） 交公路发200394号 5、关于公布(JTG06-2007)及（JTG/T B06-01-2007）（JTG/T B06-02-2007） （JTG/T B06-03-2007）2007 年第 33 号 二、审计意见： （一） 、合同清单支付报表 101-1 保险费细目： 1、承包单位保险期间为 2009 年 9 月 16 日 0：00 时至 2011 年 3月 16 日 0：00 时段发生的建筑工程一切险及第三方责任险。但本项目 开工日期是 2009 年 8 月 25 日。
3、处理意见：承包单位应承诺不对 2009 年 8 月 25 日至 2009 年 9 月16 日时段发生的建筑工程一切险及第三方责任险索赔。 （二） 、合同清单支付报表中 103-2 临时工程用地： 征用弃土场及其用地性质改变 补偿细目费用不包含在招标范围内，承包方上报的计量与支付材料 中具有相关合同及协议书，建议以工程变更的形式出现。 （三） 、合同清单支付报表中 108-1 铁路交叉工程施工配合协调费（属暂定金额）承包单位报送的合同金额是 732700.00 元（柒拾叁万贰仟柒佰元整） ，但证明文件不完善，付款手续材料中无发票及相应凭证。 处理意见： 本期按合同暂定金额 500000.00 元
4、（伍拾万元整）支付，在下一次计量支付前承包单位须提供更详细的证 明文件，经审核后再行支付。 （四） 、在下期的计量过程中应附有工程计量明细表及月形象进度细目报表。 （五） 、其它部分见后附表 3 三、结论 结合以上意见：本次支付额为 2415764 元，大写：贰佰肆拾壹万伍仟柒佰陆拾肆元整，详见后附表 1、附表 2 及附表 3，并附经监理公司审核的中间支付证书及合同清单支付报表 。 中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司 2009 年 10 月 18 日 附表 1 造价咨询项目校审记录表（表 04） 存档编号：字计支 1-001 项目名称 国道 324 线姜家山段二级公路改建工程 项目编号 2
5、009-01 文件内容 清单支付报表 103-1 编制人 陆海波 校 核 记 录 承包单位保险期间为2009 年 9 月 16 日 0：00 时至2011 年 3 月 16 日 0：00 时段发生的建筑工程一切险及第三方责任险。 但本项目开工日期是 2009 年 8 月 25 日。 校核人签名： 日期： 修改情况：承包单位应承诺不对 2009 年 8 月 25 日至 2009年 9 月 16 日时段发生的建筑工程一切险及第三方责任险索赔。 校核人： 日期： 审 核 记 录 审核人签名： 日期 修改情况： 承包单位应承诺不对 2009 年 8 月 25 日至 2009 年9 月 16 日时段发生
6、的建筑工程一切险及第三方责任险索赔。审核人： 日期： 其 他 造价咨询项目校审记录表（表 04） 存档编号：字计支 1-002 项目名称 国道 324 线姜家山段二级公路改建工程 项目编号 2009-01 文件内容 清单支付报表 103-2 编制人 陆海波 校 核 记 录 征用弃土场及其用地性质改变补偿细目费用形式需要改变 校核人签名： 日期： 修改情况：建议以工程变更的形式表现工程造价 校核人： 日期： 审 核 记 录 审核人签名： 日期 修改情况： 建议以工程变更的形式表现工程造价 审核人： 日期： 其 他 造价咨询项目校审记录表（表 04） 存档编号：字计支 1-003 项目名称 国道
7、324 线姜家山段二级公路改建工程 项目编号 2009-01 文件内容 清单支付报表 108-1 编制人 陆海波 校 核 记 录 108-1 铁路交叉工程施工配 合协调费（暂定金额）承包 单位报送金额 732700.00 元。但证明材料不完善。 校核人签名： 日期： 修改情况：在下一次计量支付前承包单位须提供更详细的证明文件，经审核后再行支付，本次暂按合同金额 500000.00元支付。 校核人： 日期： 审 核 记 录 审核人签名： 日期 修改情况：在下一次计量支付前承包单位须提供更详细的证明文件， 经审核后再行支付。本次暂按合同金额 500000.00元支付。 审核人： 日期： 其 他 1
8、347074116735370.55 合计 第100章 第200章 第300章 第400章 第600章 第700章 其他 合计 第100章 第200章 第300章 第400章 第600章 第700 章 其他进度款3019706 1617595 964738 437373上报小计3019706 1617595 964738 437373进度款的80%2415765 1294076 771790 349898核定小计2415765 1294076 771790 349898000 0000 0000 0000 0贰佰肆拾壹万伍仟柒佰陆拾肆元捌角整915.113455上期累计拨付额（万元）673.5
9、37055玖佰壹拾伍万壹仟壹佰叁拾肆元伍角伍分 9151134.55本期（人民币）万元造价咨询意见：造价咨询单位：造价工程师：日期：附表2 造价咨询项目进度款核验表（第 1 期）（表06）工程名称：国道324线姜家山段二级公路改建工程 承发包合同编号：省城投（石安）路造字第2009-01号开工累计应付款累计核定进度款(含预付款）本期应付款质量保证金241.5764合同价抵扣小计预付款抵扣款税金预付款(万元）自开工累计拨付（人民币）万元（含预付款）工作量申报数核定数原合同数量 单价 变更后数量 金额（元） 数量 金额（元） 数量 金 额（元） 数量 金 额（元） 数量 金额（元）101-1 保险
10、费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险(4)提供第三方责任险总额 127536358 0.004 510145-b按合同条款规定，提供第三方责任险(0.5)总额 127536358 0.0005 63768102-7 电 力专用线路架设费用（暂定金额） 总额 600000103-1临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）总额 10000 10000 10000 10000103-2 临时工程用地 m2 3000 6 18000 3000 18000 3000 18000 3000 18000103-2-a 征用弃土场 35707 35707 35707 35707103-2-b 用地性
11、质改变补偿 419235 419235 419235 419235103-3 临时供电设施-a 设施架设、拆除 总额 100000 100000 50000 50000-b 设施维修 月 24 2000 48000 2 4000 2 4000 2 4000103-4 临时通信设施 总额 5000 5000 5000 5000103-5 供水与排污设施 总额 10000 10000 10000 10000104-1 承包人驻地建设 总额 20000 20000 20000 20000106-2 工程环境监测费（暂定金额） 总额 60000107-1 地下管线迁移保护费（暂定金额） 总额 1000
12、000 10000 10000108-1铁路交叉工程施工配合协调费（ 暂定金额 ）总额 500000 732700 500000202-1 清理与掘除-a 清理场地 m2 379635 0.62 235374 167789 104029 167789 104029 167789 104029-b 砍伐树木 棵 2195 14.34 31476 2195 31476 2195 31476 362 5191-c 挖除树根 棵 2195 18.2 39949 2195 39949 2195 39949 362 6588202-3 拆除结构物-a 混凝土结构 m3 302.5 133.88 40499
13、 242 32399 242 32399 242 32399-b 砖、石及其他砌体结构 m3 5000 64.34 321700 2500 160850 2500 160850 2500 160850附表3 合同清单支付报表（第一期）清单号 工程项目535652.7 535652.7 535652.7项目名称：国道324线姜家山段二级公路改建工程 承包单位：云南省铁路总公司 审核单位：中 铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司 单位：人民币元截止日期： 编 号：2009-01 制表人： 审核人： 审核日期：2009-10-181617595964738单位本 期 完 成合同数量 到本期末完成 到
14、上期末完成上 报 审核 章合计原合同数量 单价 变更后数量 金额（元） 数量 金额（元） 数量 金 额（元） 数量 金 额（元） 数量 金额（元）附表3 合同清单支付报表（第一期）清单号 工程项目项目名称：国道324线姜家山段二级公路改建工程 承包单位：云南省铁路总公司 审核单位：中 铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司 单位：人民币元截止日期： 编 号：2009-01 制表人： 审核人： 审核日期：2009-10-18单位本 期 完 成合同数量 到本期末完成 到上期末完成上 报 审核 章合计205-1 软土地基处理-a 片石垫层 m3 70600 67.67 4777502 3840 259853 3840 259853 3840 259853-b 碎石垫层 m3 880 80.72 71034 2304 185979 2304 185979 2304 185979-c 碎石土 m3 30680 46 1397167 4608 209848 4608 209848 4608 209848422-1 框架式顶进桥-a 箱身挖土方 m3
