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1、用友ERP-U8供应链系统 暂估业务,暂估业务,即货到票未到的采购入库业务。 对于此种业务，先办理存货入库手续，货款以暂估价格计价。待发票到达后，通过红字予以冲销，并按结算凭证所列示的货款和运杂费重新计价入账或按结算凭证补差。 按照冲销方法的不同，分为：月初回冲、单到回冲和单到补差。,月 初 回 冲,案例1 下月票到完全结算 1月13日购买的500个鼠标到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作。 2月10日收到这笔业务的发票，采购人员进行报销。 财务人员按照
2、报销结果对这笔暂估业务进行成本处理。,案例,月初回冲基本流程,记帐、期末处理 及结帐,货到入库,月初回冲处理操作,当月，根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单。 在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单上的货物已经入库。 月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对“暂估入库单”进行单据记账，即以暂估单价计入存货明细账。 在存货核算系统中对“暂估入库单”制单，系统生成机制转账凭证（暂估凭证）并自动传递到总账系统。,月初回冲处理操作,下月初，存货核算系统自动生成与“暂估入库单”完全相同的“红字回冲单”，同时自动计入存货明细账，冲回上月计入存货明细账中的暂估入
3、库单。 在存货核算系统中对“红字回冲单”制单，系统生成机制转账凭证（红字凭证）并自动传递到总账系统，回冲上月的暂估凭证（这步操作可在第步时与“蓝字回冲单”一起制单）。,月初回冲处理操作,下月，收到采购发票后，在采购管理系统中填制采购发票。 将采购发票与对应的采购入库单做采购结算。,自动结算 条件：相同供应商; 相同存货; 相同数量. 手工结算 手工选择相应的单据 入库单与发票结算。 蓝字入库单与红字入库单结算。 蓝字发票与红字发票结算。 溢余短缺处理。 费用折扣分摊。,月初回冲处理操作,结算完毕后，进入存货核算系统，执行“暂估处理”功能。进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”，
4、并以发票中的实际单价自动计入材料明细账。 在存货核算系统中对“蓝字回冲单”制单，系统生成采购入库机制转账凭证并自动传递到总账系统。 其中第、步是对应处理，均是记入存货明细账的操作，第、步是对应处理，均是生成机制转账凭证并自动传递到总账系统记入总账的操作。,案例,案例二 下月票到，部分结算 1月16日购买的300个硬盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作。 2月10日收到其中200个硬盘的发票，采购人员进行报销。 财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成
5、本处理。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作。,票到回冲流程下月票到部分结算,案例,案例三 下月票未到 1月17日购买的700个键盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作。 2月仍未收到这笔业务的发票。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作。,月初回冲流程下月票未到,月初回冲小结,下月初（即上月结账后）对上月未报销的暂估单自动在明细账中生成红字回冲单。 当下月中进行报销处理时，在明细账中生成蓝字报销单。 下月末进行期末处理后，对仍未报销的部分
6、，自动生成蓝字回冲单（作为暂估入库单）系统直接记入明细账； 结账后又在下月初自动生成红字回冲单。,单 到 回 冲,案例,案例1 下月票到，完全结算 1月18日购买的400个CPU到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 2月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作。 2月10日收到这笔业务的发票，采购人员进行报销。 财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成本处理。,单到回冲基本流程,单到回冲流程下月票到部分结算,单到回冲小结,如果下月票未到，不需做任何处理。 下月票到进行暂估处理时，如果结算单对应的暂
7、估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，并同时根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。 如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则仅生成已结算的蓝字回冲单。 下月末进行期末处理后，对仍未报销的部分，自动生成未结算蓝字回冲单（作为暂估入库单）系统直接记入明细账。,案例,案例2 下月票到，部分结算 1月20日购买的400个CPU到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作。 2月10日收到其中300个CPU
8、的发票，采购人员进行报销。 财务人员对这笔暂估业务已报销部分进行成本处理。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作，将这笔业务尚未报销的部分重新暂估记账。,单 到 补 差,案例,下月票到，完全结算 1月22日购买的100台显示器到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作。 2月10日收到这笔业务的发票，采购人员进行报销。 财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成本处理。,单到补差流程,单到补差小结,如果下月票未到，不需做任何处理。 如果报销金额与暂估金额的差额为零，则不生成调整单；如果差额不为零，产生调整单，一张采购入库单生成一张调整单，用户确认后，记入明细账。如果用户选择取消，则生成的调整单不记账，返回未报销处理状态。 生成的调整单中的金额，用户不能修改，只能确认或取消。,多 谢 光 临,
