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1、xxx投资集团有限公司仓库物料收、发、存管理制度制定目的 为加强对物料出入库和库存管理，特制定本制度。适用范围 适用于集团及各下属公司的物料管理（恒域公司除外）。物料范围 包括但不限于：固定资产、纸、笔、计算器等办公用品、电脑耗材、烟酒、礼品、广告物品、维修用物料、工具等职责分工采购：原则上由集团采购中心负责采购，公司另有规定或授权除外。仓管：负责物资的保管工作，如实登记仓库实物账，定期清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。由相关部门指定专人负责管理。入库程序物料到货后，采购员编制物料入库单，经相关验收人员验收，仓管核实入库，仓管登记物料收发存明细账。领用程序领用人填制物料出库单，经相关流程
2、审批。仓管凭单发料，并根据物料出库单登记物料收发存明细账。定期盘点每月末，行政部会同相关部门对仓库进行盘点（财务部至少半年一次进行监盘），盘点数与账面数核对，编制物料盘点表及物料盘盈盘亏报告表；对差异数据，必须找出原因，落实责任人，并另行编制盘点差异审批表报集团董事会审批。统计登记仓管根据物料入库单和物料领用单，登记物料收发存明细账，月末编制物料收发存月报表，提交给行政经理、财务部和公司总经理审阅。其他本制度自颁发之日起开始执行。本制度由集团计财中心负责解释。本制度所规定之条款与其他相关制度不一致的，以本制度为准。附件1：物料入库单附件2：物料领用单附件3：物料收发存明细账附件4：物料收发存月报表附件5：物料盘点表附件6：物料盘盈盘亏报告表计财中心
