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1、洁神公司郑州餐厨垃圾处理项目的融资方案设计第二章洁神公司融资需求分析2.1洁神公司背景情况2.1.1公司发展概况青海洁神环境产业有限公司成立于ZDO6年，是一家专门从事餐厨垃圾资源化处理的民营企业。公司的核心业务涵盖餐厨垃圾无害化处理、资源化利用项目及城市污水、工业污水处理项目的技术集成、工艺设计、投资建设、设备制造和运营管理。经过不懈的努力，洁神公司加快发展，并迅速崛起为国内餐厨垃圾处理和污水处理行业的领军企业。2006年和2009年先后两次参与住房与城乡建设部工程建设标准规范之餐厨垃圾处理厂技术规范和餐厨垃圾处理技术规范(征求意见稿)的制定。公司注册的“洁神”商标已成为国内同行业的著名品牌
2、。洁神公司以人才和技术立命，在引进国际先进技术的同时，坚持企业自主研发。在北京建立了7000多平方米的现代化研发与中试基地，并组建了一支由多名博士、硕士和国内知名学者为支撑的专业研发队伍。截至2010年，共获得餐厨垃圾致病菌高温灭活技术、餐厨垃圾干化装置及方法、高效生物除臭装置、餐厨垃圾高效厌氧反应水处理方法及装置、餐厨垃圾饲料生成方法、餐厨垃圾高温有机废气一体化生物处理装置及方法和餐厨垃圾饲料生成方法等七项国家发明专利。公司的专利技术和设备被运用于餐厨垃圾处理的全过程中，做到了固体泪水被转化为饲料原料，实现了固体部分的无害化、资源化和减量化处理。废弃的油脂最终被转化为生物柴油，然后进入市场。
3、经过处理的污水可达标排放或回用。厌氧反应系统在处理污水过程当中产生沼气可用于饲料加工过程当中的燃料。在整个污水处理过程中，日处理200吨餐厨垃圾可获得近100吨再生水，3000方沼气和1吨左右生物柴油。利用完善的生物除臭系统，不排放恶臭气体，不排放污水。在整个餐厨垃圾处理过程中只有不到1%的异物进行填埋或焚烧处理。公司的处理工艺可以实现99%以上的餐厨垃圾资源化率。公司现有员工50名，拥有博士生两名、硕士生四名。专业涵盖了机械制造、环境保护、垃圾处理和污水处理、热力等方面。公司拥有国内非常先进的专业化验室和一流的实验设备，可以对不同地区的餐厨垃圾成分进行全面系统地化验分析，并根据检测数据，选用
4、与之相配套的设备方案以及工艺流程，具有较强的技术转化和自主研发实力。公司通过引进、吸收韩国E.A.TECH公司成熟技术的餐厨垃圾资源化处理技术和完善的成套设备制造技术，掌握了较为成功的管理和运营经验。并投资成立了西宁市餐厨垃圾处理项目，该项目垃圾处理能力为200吨/天，已于2009年8月正式投入运营。目前该项目运营正常，公司取得了良好的经济效益和社会效益。西宁餐厨垃圾处理项目获得住建部颁发的2010年“中国人居环境范例奖”，这也是餐厨垃圾处理领域唯一获此殊荣的项目。随着西宁项目成功运营的示范作用和公司知名度的提高，公司成功中标郑州、西安、广州、沈阳等市的餐厨垃圾处理项目。2.1.2公司股东情况
5、青海洁神环境产业有限公司的股东是青海洁神装备集团公司，是其全资子公司。青海洁神集团成立于1996年，注册资本13900万元。该公司主要生产垃圾清运设备、扫路车、垃圾站等。公司属朝阳产业的环保与环卫行业，是国家经济贸易委员会，国家税务总局公布的当前国家鼓励发展的环保产品设备(产品)目录(第一批)中的环卫设备生产企业之一。从事有严格生产资格(生产目录)限制保护的属环卫行业中的垃圾车产品制造及销售、售后服务，研究生产用于垃圾收集、清运和处理的新产品。该公司是青海省、乃至西北地区唯一的专业化环卫设备生产企业。截至2010年末，公司资产总额96456万元，2010年全年实现销售收入58791万元，净利润
6、5660万元。资产负债率39%。环保行业的市场需求旺盛，增长迅速，且行业盈利水平较好。内外部环境为公司的发展提供了良好的基础。2.1.3公司产品和盈利模式分析公司的主要产品是餐厨垃圾资源化处理成套设备，由于餐厨垃圾处理技术性较强，公司不以单纯的销售.成套设备为目的。而是采用建设、，运用的模式实现产品的销售，并通过项目运用，收回投资和取得回报。餐厨垃圾处理属于资金和技术密集型公用基础设施行业，具有明显的规模经济特征，进入壁垒较高，但进入后具有一定的自然垄断性。根据洁神公司西宁餐厨垃圾处理项目的运营情况来看，公司的盈利模式主要包括垃圾处理费收入、政府补贴收入和餐厨垃圾处理产品收入三个部分。其中餐厨
7、垃圾处理费由环卫部门按照公司生产能力支付，处理完的饲料、柴油按市场价格进行销售。以西宁项目为例，该项目垃圾处理能力为200吨/天，当地财政和物价部门核定的餐厨垃圾处理费为200元/吨，该项收入每年约1440万元。项目年产蛋白饲料15000吨，按2300元/吨的价格来计算，饲料销售收入每年约3450万元;项目年生产生物柴油约360吨，年销售收入约210万元。垃圾处理费和产品销售收入合计为5100万元。按照公司2010年实际经营情况，当年主营业务收入5151万元，主营成本2300万元，净利润1879万元。2.1.4洁神公司总体战略目标2.1.4.1洁神公司短期发展规划:未来三年，随着各地政府逐渐重
8、视餐厨垃圾的“无害化、资源化、减量化”处理，出台相关扶持政策，同时餐厨垃圾处理技术通过不断的完善也走向成熟，餐厨垃圾处理产业将从导入期快速的进入成长期。在此期间，不同企业将展开激烈的竞争，市场格局也将从当前的完全竞争状态发展至垄断竞争局面。洁神公司在未来三年以餐厨垃圾处理设备和技术创新核心优势为基础，以餐厨垃圾处理设备成套能力和设施建设能力为保障，快速、稳妥地推广餐厨垃圾处理项目，积极在北京、西安、武汉、广州等主要的区域市场进行布点，积累成功的餐厨垃圾处理项目策划和招投标、建设、运营管理经验。力争通过三年的科学运作，使公司跻身至餐厨垃圾处理产业第一集团军。2.1.4.2洁神公司中期发展规划:通
9、过三年的发展，未来第三到五年，餐厨垃圾处理技术、工艺以及运营管理将走向成熟，餐厨垃圾处理项目的壁垒也逐渐降低，餐厨垃圾处理产业将步入成熟期。在此期间，餐厨垃圾处理产业的壁垒将很低，竞争对手增加，总体投资利润率和回报率降低，重点城市餐厨垃圾处理市场将瓜分殆尽，餐厨垃圾处理项目将逐渐走向二三线城市。公司以节能减排和大力发展循环经济的契机，专注于餐厨垃圾处理设施建设及运营产业，以一流的餐厨垃圾处理技术为动力，致力培育投融资管理和内部运营管理两个平台，大力培养复合型人才，快速提升项目一体化运营能力。在投融资管理方面，围绕餐厨垃圾处理产业，在各区域市场成功介入的基础上，利用成功项目的展示作用，引导政府制
10、定产业政策，综合利用各种资源，实施积极稳妥的扩张策略，为公司持续稳定发展打下良好基础。通过科学的战略布局和发展规划，全面介入西北、华南、华东以及华北四大区域市场，通过做精做强前期重点布点地区餐厨垃圾处理项目，总结经验，做大餐厨垃圾处理产业。力争在第三到五年成为国内领军的餐厨垃圾处理产业链全程服务提供商。2.1.4.3洁神公司中长期发展规划:公司在科学的战略规划指导下，通过不懈的努力，成功实现五年战略规划目标后，充分发挥卓越的投融资能力和项目运营管理能力优势，在全面介入四大区域市场的基础上，进军内陆市场和二线城市。通过自主研发和技术联盟相结合的兰州大学硕士学位论文洁神公司郑州餐厨垃圾处理项目的融
11、资方案设计方式，积极跟进餐厨垃圾处理相关技术，实施对己有处理工艺和设备进行改进，规避技术和环保风险。同时以餐厨垃圾处理产业为核心，积极拓展相关业务，通过股权收购等方式进入生活垃圾处理及其他相关细分市场，争取用五年时间在资产规模和应力能力上实现跨越式发展，成为有一定影响力的卓越的公用事业服务商。2.1.5.1优势一机会分析:充分发掘、利用自己的技术优势，抓住国内的发展机会，推广洁神公司的成功投融资模式和企业运营管理经验。同时凭借和建行以及其他金融机构的良好关系，快速、积极、稳妥的在各地进行餐厨垃圾处理项目的投资，提高市场份额，树立企业、品牌形象，尽快成长为国内领先的餐厨垃圾处理产业链全程服务提供
12、商。2.1.5.2优势一威胁分析:相对于国内外的竞争对手，洁神公司在一定程度上具有与政府、金融机构等更好的合作关系以及技术方面更适合中国本土的优势。在未来，洁神公司要积极的巩固和提高这种优势，同时，在发展谋略上，要加强连横合纵，与竞争对手在一定程度上结成联盟，共同抵御未来的技术、经济以及其他方面的风险，提高抗风险能力。2.1.5.3劣势一机会分析:为了提高洁神公司餐厨垃圾处理产业的综合竞争能力，树立更好的企业和品牌形象，抓住更多的国内发展机会，建议洁神集团将餐厨垃圾处理产业投资公司总部安置在北京。同时抓紧时间明确制定未来的产业发展规划，使未来的发展能够在科学、合理的战略指导下进行。2.1.5.
13、4劣势一威胁分析:相对国内外竞争对手，洁神公司偏安于西北一隅是其最大的劣势之一，建议洁神公司尽快在北京成立总部，全权管理餐厨垃圾处理产业项目的投融资和运营管理。同时制定明确的与竞争对手开展竞争与合作的战略指导思想，科学的规避洁神公司的劣势。2.2所处行业技术发展情况2.2.1国内餐厨垃圾处理技术目前，该产业在国内尚处于起始阶段，因技术的局限性，国内对餐厨垃圾处理处置方法主要有以下几种:填埋处理法、简单饲料法、传统堆肥处理法、焚烧处理法、热解法等。2.2.1.1填埋处理法是一种方法简单、省投资的处理方式。也被国内中小城市广泛采用。但填埋处理掉了大量的可利用物，资源化水平极低。而且造成严重的水土恶
14、化、国土侵占和资源浪费。餐厨垃圾的渗出液会污染地下水及土壤，垃圾堆放产生的臭气严重影响空气质量，形成不可逆的对周围大范围的大气及水土的二次污染，产生渗滤液、有害物滋生、恶性气体、重金属等一系列严重问题。垃圾发酵产生的甲烷气体既是火灾及爆炸隐患，排放到大气中又会产生温室效应。填埋场占地面积大，处理能力有限，服务期满后仍需新建填埋场，进一步占用土地资源。填埋设施逐渐成为其他处理工艺的辅助方法，只用来处理不能再利用的物质。2.2.1.2简单饲料法餐厨垃圾中含有丰富的淀粉、纤维素、蛋白质、脂类及无机盐，利用微生物菌体将垃圾发酵，制成蛋白饲料是目前国内常用的处理方法之一。这种方法在一段时期内的确被认为是
15、资源化处理垃圾的一种方式，但产出的蛋白饲料表面炭化和高温烘干，导致蛋白质损失严重，影响了作为饲料添加剂的营养成分。2.2.1.3传统堆肥处理法我国最古老的垃圾处理技术，堆肥技术的工艺比较简单，适合于易腐有机质含量较高的垃圾处理，堆肥处理无法处理不可腐烂的有机物和无机物，而且因发酵工艺简单，设备简陋，严重影响肥效;堆肥处理周期较长，占地面积大，卫生条件相对较差，而且容易造成二次污染。2.2.1.4焚烧处理法焚烧是垃圾中的可燃物在焚烧炉中与氧气进行燃烧的过程，焚烧处理量大，减容性好，焚烧过程产生的热量用来发电可以实现垃圾的能源化，因此各国普遍采用这种垃圾处理技术。但焚烧同时会产生烟气等大量有害气和有害烧结渣等固体残渣，焚烧是一种污染转化为另一种更为严重、更为广泛的污染的过程。这种方法已逐渐不被接受。2、2.1.5热解法热解法是利用垃圾中有机物的热不稳定性，在无氧或缺氧条件下对之进行加热蒸馏。使有机物产生热裂解，经冷凝后形成各种新的气体、液体和固体，从中提取燃油、油脂和燃气，进而用燃气进行发电。但餐厨垃圾由于热值偏低，在热解过程中需要吸收大量
