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1、+凭证处理会计核算处理系统是以证账表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能： 会自动显示科目的最新余额及预算金额； 会自动检验记账凭证借贷方是否平衡； 检
2、验科目是否为最明细级； 检验本位币金额是否等于汇率乘原币； 检验金额是否等于数量乘单价。系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。在“金蝶KIS专业版主界面”，选择【账务处理】【凭证录入】，进
3、入“记账凭证-新增”界面。如下图所示：1.1.1 工具栏主要功能介绍功能说明新增用于新增凭证。保存用于保存录入的凭证内容。还原发现凭证录入错误，要将凭证内容整个的删除，可以单击该按钮。插入插入凭证中的某一条分录。删除删除凭证中的某一条分录。外币用于切换记账凭证的输入格式。系统提供了两种记账凭证输入查看格式：一种是一般格式，一种是外币格式，系统默认为一般输入格式，在一般格式中不显示录入凭证的外币原币及汇率数据，如果要查看全部凭证中的外币汇率及原币数据，可用此功能转换成外币格式查看。代码查询功能，按F7也可。用于查询系统提供的各种资料和参数，在凭证录入时有“摘要”、“会计科目”和各种“核算项目”可
4、以查询。流量针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。1.1.2 常用功能键4 F7按F7系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择您需要查看的代码内容。4 F8按F8即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。4 F9按F9进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示
5、出来。温馨提醒：数字和汉字模糊查询，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要、核算项目的录入、往来业务资料，同样有效。1.1.3 记账凭证主要字段说明字段说明币别一般情况下币别栏默认为不显示状态。凭证日期凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。凭证字此下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证字。用户可从下拉列表中选择用户需要的凭证字。凭证号由系统自动生成。附件数直接录入凭证后以附件的形式备份原始单据的数量。摘要栏对凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取。系统提供了摘要
6、库的功能，在凭证录入界面，将光标移动到摘要栏，按F7，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。摘要库进行增加、修改、删除操作。会计科目栏录入会计科目代码。可以直接录入，在录入过程中左下方的状态栏会随时动态提示代码所对应的科目名称，如果输入完代码后，状态栏中没有科目名称显示，则说明输入的代码有错误，如果在“科目设置”中定义了助记码，则可以在此处直接输入助记码，系统会根据助记码查到您需要的科目，也可以将光标定位于会计科目栏时，按F7键（或双击鼠标左键），即可调出会计科目代码表，在科目代码表选择所要录入的科目，单击【确定】，即可获取科目代码。金额栏金额分为借方金额和
7、贷方金额两栏，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。币别、汇率、原币金额当会计科目有外币核算时，点击“外币”键转换到外币凭证格式。币别可以按F7查询，汇率在选择了币别后自动提供。原币金额是指外币的金额，录入后系统会根据外币汇率*原币金额得出本位币的金额。单位、单价和数量当会计科目要进行数量金额核算时，系统会自动弹出数量格式让用户录入。单位系统会根据会计科目属性中提供的内容自动出现，用户只要录入单价和金额即可。系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额相等，如不相等，系统会提示是否继续。往来业务对选择了核算往来业务的会计科目，要录入往来业务的编码。可直接手工输入或按F7调出往来信息
8、供选择。结算方式、结算号银行存款的结算方式和结算单据的号码，用户可以录入也可以不录入。经办可以直接将经办人的姓名写在凭证上。温馨提醒：系统提供了摘要的快速复制功能：在录入完第一条摘要以后，将光标移到凭证栏中的下一条摘要处，录入“.”，复制上一条摘要，录入“/”复制第一条摘要。温馨提醒：如果科目同时下挂部门、职员两个核算项目，在输入部门后，按F7录入职员时能够自动显示该部门的职员，而不是所有职员。前提是必须在“基础资料职员属性”中录入部门信息。如果需要修改部门或职员，则按F8，系统将列出所有的部门或职员供您选择。如果会计科目中设定了选项，则在输入科目代码之后，系统会显示出外币输入格式，显示出币别
9、代码，汇率数据，要求您输入原币金额。如果选择了，在输入外币时还必须对币别进行选择。输入原币金额后，系统会自动根据汇率折算为折合本位币金额并显示在金额栏中，折合本位币金额可以修改，若原币乘以汇率不等于金额，系统会提示是否继续。温馨提醒：金额栏快速录入技巧：w 如果要将已录入的金额转换到另一方，只需将光标定位于要转换的金额栏上，然后按空格键进行切换。w 如果要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号，系统即会以红字显示。w 如果您需要计算器计算，则在金额栏按F7或双击鼠标左键即可调出金蝶计算器，您可用我们提供的计算器进行简单计算，最后敲空格键将数据回填到凭证上。w 如果需要清除金额栏中的数据，只需将
10、光标移至金额处，按“Esc”键即可。您可单击“Ctrl”和“F7”两个功能键在有关界面进行数据平衡。1.1.4 主要菜单项功能介绍4 文件保存模式凭证在“凭证录入”界面，当录入完一张凭证后，如该凭证内容会经常使用，我们可以选择文件保存模式凭证，将该凭证保存为模式凭证，如以后重复使用时，只要在“凭证录入”界面，选择文件调入模式凭证，即可。4 操作出纳复核对于涉及到“现金”和“银行存款”等科目的凭证，每付完一笔款，出纳人员都需要在凭证上面签字，此时，您可以选择操作出纳复核，系统会自动地将当前用户的姓名添在凭证的栏上。4 操作插入分录如果在录入凭证的过程中需要插入一个分录，单击工具栏中的【】或选择操
11、作插入分录，即可插入一条分录。4 操作删除分录 如果在录入凭证的过程中需要删除一条分录，单击工具栏中的【】或操作删除分录，即可将选中的分录删除。4 操作新增凭证 录入完一张凭证后，如果您还需要录入下一张凭证，单击【】或选择操作新增凭证，系统将弹出“录入凭证”界面，您可以继续录入新的一张凭证。4 操作预算控制选项参数说明显示科目最新余额、预算额选中此项，即在凭证录入的时候可即时显示该科目的最新余额，包括未过账凭证；预算额是在科目属性中所设置的预算数据的范围。余额和预算额在“记账凭证_新增”界面中的上面的位置显示，只有当光标指向金额处时才会显示余额和预算额的数据。在显示余额时包括未过账凭证，如果需
12、要显示录入了当前分录后的科目余额，应在录入完金额后将光标移开后，再指向金额处才会显示包括当前录入分录的金额后科目余额。录入以后期间的凭证，显示科目的最新余额时，将该凭证期间已录入的凭证包括在内计算余额。预算控制系统对科目余额预算、科目发生额预算、科目单笔分录发生额预算不符合预算（大于最高预算或小于最低预算）的科目录入提供三种选择：不检查、警告（可继续录入）、禁止使用（不可继续录入）。4 查看选项在凭证录入的过程中，系统提供了多种选项供用户选择，力求凭证录入方便、快捷、准确。在“凭证录入”界面，选择查看选项，系统弹出“凭证录入选项”界面。界面中包含以下选项：数据项说 明自动显示代码提示界面系统自
13、动在摘要、科目、核算项目录入时显示提示界面。凭证保存后立即新增凭证保存后自动跳入下一张凭证的录入界面而无需再单击【新增】或快捷键F4才能新增凭证。新增凭证时取系统日期当系统日期与账套期间不一致时，选择此项，在新增凭证时，凭证日期取系统日期，如：当系统日期为2003-03-06，而账套还在第二期，如果选择了此选项，则新增凭证的凭证日期显示为2003-03-06，如果没有选择此选项，则新增凭证的凭证日期显示为2003-02-28。需注意的是，当系统日期与账套的期间一致，如系统日期为2003-03-06，账套期间也为2003年第三期，则不管选不选择该选项，新增凭证时都取系统日期为凭证日期。新增分录借
14、贷自动平衡系统自动在下一条分录的金额栏进行数据借贷平衡。自动携带上条分录信息在凭证录入的过程中，按向下或Enter键可以自动将上条分录的相关信息复制下来，以提高凭证的录入速度。单价不随金额计算在单价、数量和金额已经存在时，改变金额（包括原币和本位币），单价将不随着金额的改变而改变。如果此时“单价*数量金额”，则在保存时给出提示：“单价*数量金额，是否继续？”，由用户自己决定是否需要手工调整。结算方式和结算号重复报警输入的银行科目的结算方式和结算号相同，系统在保存凭证时会给予警告提示。凭证管理凭证管理提供了十分丰富的凭证处理功能。在主界面，选择【账务处理】【凭证管理】。过滤条件 进入会计分录序时簿后，使用“过滤”功能，弹出“会计分录序时簿过滤”对话框。如下图所示。在此对话框中，可设置查询窗口的条件、过滤条件、排序规则。4 条件在实际财务管理工作的过程中，会计分录序时簿涵盖了丰富的财务信息，需要以不同的方式提供。因此，在“条件”标签页中提供了以下方式供您选择：过滤方式说 明按凭证过滤当选择此选项时，会出现和两个过滤方案，前者是指将本位币的凭证过滤出来，后者是指将有外币的凭证过滤出来。该选项主要实现本位币凭证和外币凭证分不同凭证格式打印的功能。按分录过滤当选择此选项时，所有的过滤条件与排序均是基于分录进行的。显示禁用科目
