《2020年国际借款合同（四）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年国际借款合同（四）（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、国际借款合同（四） 目录 条目条款 1定义和释义 11定义 12释义 2承诺、付款 21贷款承诺 22通知与借款承诺 23付款 3还款 31还款 32自愿提前还款 33非法行为 4利息 41基本利率 42延迟支付的利息 43替代利率 5费用 51承诺费 52管理费 53代理费 6税款 61不得抵消、反索或扣交；补足条款 62印花税 7付款；计算 71款项的支付 72计算 8先决条件 81付款日前应满足的条件 82付款时或付款之前应满足的额外条件 9声明与保证 91声明与保证 92重复声明与保证 10约定事项 101收入的利用 102政府许可 103财务报表 104检查权 105违约通知 106
2、留置权和抵押权 107保险 108免税通知 11违约事件 111违约事件 112违约补救 113抵消权 114非排他性权利 12适用、分配以及支付额的分摊 121适用以及支付额的分配 122支付额的分摊 13代理行 131代理行 132偿付的约定事项 133代理人未收到的资金 14补偿 141开办费 142修改和强制执行费用 143其他费用 144增加的费用 15一般条款 151法律的选择 152管辖权 153贷款货币 154票据的替换 155通知 156补救和弃权 157变更 158转让 159代理行或任何银行的决定 1510继续有效 1511语言 1512条款的可分割性 1513副本 15
3、14术语的统一性 附录1地址表 附录2本票格式 附录3（略） 附录4借款人证明书格式 附录5借款人的律师意见书 附录6代理行及各行特聘的当地律师意见书格式 附录7代理行及各行特聘的纽约律师意见书格式 附录8代理行的传票接受格式 本借款合同于年月日由借款人公司（简称“借款人”）代理人银行（简称“代理人”）经理人银行和银行（简称“经理行”）以及贷款人若干银行与在签名页上列明为银行的金融机构（合称“各行”单称一家“银行”）签署 鉴于借款人提出从银行借款各银行分别地但不连带地提出向借款人贷款总额为5000万美元当事人协议如下： 1定义和释义 11定义 为本合同目的下列术语具有所指明的含义： “银行工作
4、日”指伦敦同业银行市场和各银行在伦敦进行美元存款交易的营业日而不是纽约市法律规定或许可的停业日“伦敦银行工作日”指伦敦同业银行和伦敦银行进行美元存款交易日 “付款日”具有第22条中该术语的含义 “美元”或“￥”指美国的合法货币 “违约事件”具有第111条中该术语的含义 “付息日”：就利息期而言指这种利息期的最后一天 “利息期”指在付款日开始（就首个利息期而言）或在前一个利息期的最后一天开始就任何后续利息期而言并且在与付款日日数相应之日或其后第六个月最后一天（视具体情况而定）终止的时期 “贷款分行”就任何银行而言指附录1中指定的某银行办事处或为本合同目的该银行在任何时候通知代理行的借款人得指定作
5、为其贷款分行和其他办事处 “伦敦银行同业拆放率”：就任何利息期而言指代理行所决定的任何利率（以年利率表示）即若干参考行（或者如果该参考行不是一家银行则由该参考行的办事处或附属机构而是银行的）通知代理行各自利率之后所计算的平均匡算（进位到最近的百分之八分之一（18）在某利息期开始前两个银行工作日上午11时整各参考行按照各自利率向伦敦银行同业市场上的主要银行提供期限与上述利息期相同的美元存款数额与该利息期内预计贷借的、进位到100万美元的完整倍数的贷款数额实际相等（不考虑任何权利或义务的让与或转让）但是如果任何参考行没有如此通知利率伦敦银行同业拆放率必须以其余参考行通知代理行的利率为基础确定伦敦银
6、行同业拆放率 “贷款”：就任何时间的任何银行而言指该银行据此进行的款或该银行据此进行的本金数额尚未归还的贷款（视具体情况而定）任何时间的“各贷款”指所有银行在上述时间贷款的总和 “贷款承诺”：就任何银行而言指确定的数额并在借款合同的签字页该银行名称旁写明 “多数贷款权银行”指在支付任何贷款前的任何时间贷款承诺总额占全部贷款承诺50以上的各行以及在此后任何时间拥有该时间内占本金总和50以上贷款的各行 “利差”为1 “票据”指证明任何银行贷款的每一张本票基本上按附录2的格式 “参考银行”指xyz银行abc银行以及银行在伦敦的总行 “子公司”指任何时候的任何实体该实体50以上的公开发行的表决权股或其
7、他通常有权选举其董事或其他管理部门（不论如何指定）的股东权益由借款人一个或更多的实体实际拥有或者直接或间接控制或者由借款人以及一个或更多的实体实际拥有或者直接或间接控制 “终止日”指1982年9月30日 “全部贷款承诺”指5000万美元 “美国”指美利坚合众国 12释义 本文目录以及条款的标题仅供查阅方便之用不影响本文任何条款的含义或解释 2承诺、付款 21贷款承诺 每个银行按照本合同的条款和条件分别地但不连带地同意通过其贷款分行向借款人提供与该银行的贷款承诺相等的本金数额贷款 22通知与借款承诺 如果借款人希望借入与全部贷款承诺相等的数额则应在不迟于它原意指定上述借款日之前5个银行工作日纽约
8、时间下午5时基本上按照附录3的格式向代理行发出关于该日（“付款日”）的通知该日应为终止日之前的一个银行工作日并告知其在纽约的帐户贷款的收入贷记入该帐户发送上述通知构成借款人在付款日借入上述数额的不可撤销的承诺 23付款 代理行应立即以电传或电报向各行通知付款日各行应在付款日纽约时间上午10时按照本合同规定的条件向代理行提供与该行贷款承诺相等的资金金额其方式或通过纽约银行间清算系统结算的资金或按照代理行其时决定的、为在纽约市用国际银行交易惯用的以美元结算的其他资金存入其在xyz行帐号为的帐户或通知各行已经因此指定的其他帐户代理行应按照本合同规定的条件在付款日将所收资金贷记入借款人根据第22条指定
9、的帐户 3还款 31还款 除本合同另有明文规定外借款人分九个半年期偿还贷款每期的数额相等于贷款的九分之一但头八期每期均应进位到1美元的完整倍数最后一期为全部清偿尚未偿还的贷款余额所必要的数额每期贷款应在自第八个付息日开始的连续付息日支付 32自愿提前还款 借款人得在付息日以500万美元的完整倍数全部或部分提前还款如果不迟于借款人愿意提前还款之日前15个银行工作日纽约时间下午5时借款人应向代理行发出有关上述日期和提前还数额的不可撤销的通知所定数额连同到付息日利息应在该日并对各行按对其提前偿还数额发之二分之一（12）的升水支付部分提前还款应按在贷款中的比例分摊并按第31条规定的分期按倒序偿还提前偿
10、还的数额不得根据本合同重新借用 33非法行为 如果任何银行在任何时间确定任何法律、条例或条约或其中的任何变动或其解释或适用的任何变动使银行进行贷款或继续贷款或索取或收受任何应付数额的行为不合法时该银行应将上述决定通知借款人如果在该笔贷款支付之前发送该通知则该银行在本合同项下的义务将因发送通知而告终止如果在上述贷款支付之后发送则借款人应在紧接着通知日之后的付息日提前偿还全部贷款；或者如果该银行确定在付息日之前需要提前偿还贷款则根据该银行的要求不需支付升水但应连同支付该贷款提前偿还之日应付的利息以及借款人应付给该行的所有其他金额 4利息 41基本利率 （1）除第42条或43条另有明确规定外每笔贷款
11、在每一利息期应付利息自利息期的第一天起（包括第一天在内）到该利息期的最后一天（但不包括最后一天在内）年利相当于该利息期利差加伦敦银行同业拆放利率的金额 （2）除本合同另有明确规定外贷款的应付利息应在每一付息日支付 （3）代理行应在每次决定伦敦银行同业拆放率后立即通知借款人和各行 42延迟支付的利息 如果借款人应付的任何金额到期未付上述金额在利息期内的利息应在适用的法律所允许的范围内支付自支付日（包括该日在内）到上述金额支付日（但不包括该日在内）年利数额相当于该利息期内每天（1）利差（2）1以及（3）下述的最高额：（i）代理行在伦敦银行同业市场上述金额美元存款的隔日报价（以年率表示）（ii）利息
12、期内到期日为付息日的伦敦银行同业拆放率（或者如果到期日不是付息日则为该利息日所在的利息期内）以及（iii）在该到期日（如果该到期日是利息期的首日）开始的利息期的伦敦银行同业拆放率（或者第43条规定的伦敦银行同业拆放率的替代利率） 43替代利率 如果代理行在与各行进行实际可行的协商之后在任何时候确定（1）不可能确定下一利息期的伦敦银行同业拆放率或（2）该利息期内的伦敦银行同业拆放率不能充分地反映利息期内多数贷款权银行在伦敦银行同业市场获得的美元存款的费用代理行应立即将这一决定通知借款人和各行如果通知是在支付贷款之前发出则银行在本合同项下的贷款义务应在通知发出之日终止如果通知是在支付贷款之后的任何时间发出则每家银行应尽快地将利率通知借款人该利率由上述银行按给该行提供该利息期贷款的有效费用加1（以年率表示）确定银行贷款利息应在该利息期内以该行的通知所规定的利率计息按照该行的请求借款人应签署并提交为充分有效地实施本款规定所需的单据包括但不限于为交换该行持有的票据而应由该行签署并交付的新票据 5费用 51承诺费 借款人每年支付给银行贷款总额05的承诺费从本合同之日起（包括该日在内）到付款日和终止日中较早之日（但不包括该日在内）为止从其后第3个月的该日起开始按季支付至付款日与终止日中较早之日 52管理费 借款人应支付给管理行
