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1、技术分析及应用 黄金宝 交易纪律及思路 赢利从今天开始 学会等待与忍耐，利润产生于瞬间别过份自信自己的判断,赢亏不重要,重要的是学会逃跑,现货市场三大纪律八项注意,三大纪律： 1：不在匆忙中下单； 2：不在盘整，方向不清时下单； 3：不要连续下单，仓位超过40% 八项注意： 1：多空的转换； 2：在某一期间赚钱的模式，不一定适应另一时期或产品； 3：重大数据发布时间； 4：指标在单边强市时是会钝化； 5：顺势而为，不与趋势作对； 6：注意操作节奏，一天一两次足够； 7：每次设好止损点，坚决执行。 8：不要贪心，集小胜为大胜。,交易纪律,1:每次入市买卖损失不应超过资金的十分之一: 2.就是说损
2、失达到10（这是最大的允许损失度）时无论如何必须离场，因为一般来说，损失达到10已经足够说明该次操作策略是错误的，此时应果断离场。 3.永不让所持仓位转赢为亏: 4.这简单的说就是在已经盈利的基础上再设立一个止盈位，该止盈位是相对于账上最低盈利来设的，而且设立的点位不低于买进的成本价，这是保证有效获利的一个好方法。,交易纪律,5:永不逆市而为,市场趋势不明显时宁可在场外观望: 反之就是顺势而为，这是最普遍的认识了。但实际上很多人说对趋势难于把握，又怎么能顺势而为？其实想永远完全测准市场的趋势是不可能的，只可能是尽量做到在多数时候的准确。所以很多人将重点放在预测市场的趋势上，其实弄懂一些基本的趋
3、势指标（如均线）就基本可以应用了。胜利的关键不是预测的准不准，二是有没有严格按预测的趋势来顺势买卖。很多人明知市场趋势和自己的持仓是反向的，但又找个理由（如亏损了）来让自己死死持仓不动，最终成了深度套牢。在根本上说就是违反了这一法则所导致如此结果。 6:有怀疑既平仓离开,入市时要坚决,犹豫不决时不要入市: 这是对上条法则的延续，当您不能判断趋势是上还是下的时候，最好离场观望。因为这时您已经无法执行顺势而为的规则了，此时你还留在市场中（持仓）就是盲目投资了。,交易纪律,7:只在活跃的市场买卖,买卖清淡时不宜抄作: 这个活跃的市场可以理解为不同交易市场的不同交易品种。 8:永远不设定目标价位出入市
4、,避免限价出入市,而只服从市场走势: 这里再次强调顺势而为，并且警告：永不设定目标价位出入市。应该注意，这里的意思并不是要你不设立止损止盈价位，而是说另外一种情况：有人喜欢说只要跌倒*元就抄底买进，也有人说不升到* 元就死也不出，同时还忽略了市场的走势，这才是非常危险的，也正是本条规则的本意所在。 9:如无适当理由不将所持仓平盘,可用止赚位保障所得利润; 这里是说的心态问题，许多人交易喜欢靠感觉，平仓没有原则根据，变成随意性太大的“乱来”，所以本规则推荐用预先设立止盈位的方法。,交易纪律,10:在市场连站皆捷后,可将部分利润提取,以备急时之需: A.一方面可以理解为当获利较大时，应该将利润的部
5、分变现。其实这也是为了克服贪婪的心态而定的规则。有时获利很大了，但实在不想出来，那么可以将获得的利润部分变现金，剩下本金就继续持仓，以后就可以按剩下的本金来操作，而不会在想：我还有很多利润在仓位上，跌一些无所谓。否则很可能到时跌倒您的利润变0了，你又在后悔。 11:赚市场差价第一 有人赚不到差价反被套牢，就安慰自己说：反正放在那就持仓观望，只要不卖出就不算真的亏损（卖出才算真的亏损？），这可是大大违反了这条规则的呀！,交易纪律,12:买卖遭损失时,切忌赌徒式加码,以谋求滩底成本 这条规则的意思还是说买卖要有原则，别只是因为买进后亏损了就补仓。而越亏就越增仓。现在很多人都试过吧？就是违反了这条规
6、则，当然并不是说一定不能补仓，而是说切忌赌徒式加码（输红了眼）。 13:不要因为不耐烦而入市,也不要因为不耐烦而平仓 再次强调心态问题，千万不要只是因为“我已经等了很久了，这行情已经运行很久了”而急于开仓，好像慢一点就买不到最佳点了。这样很容易买在顶和卖在底，进出市场都要有依据，要按照计划来进行交易，不可下随手单。 14:肯输不肯赢切戒,赔多赚少的买卖不要做 这也是说的心态问题：亏损的时候，觉得不担心，老想总有一天会升回来。一等再等，最终小亏变大亏。而在盈利的时候老是在怕：“是不是已经到顶了？是不是该出来了？”以致一点点获利就急着离场。这条规则其实说的根本意思是：既然定下规则了，就要按规则来做
7、。,交易纪律,15:入市时落下的止损为不宜胡乱取消 这是再次强调要按计划来进行交易，不随手下单。没有充分的理由不可改变计划。 16:做多错多,入市要等候机会,不宜买卖太密 很多人一天不交易就觉得难受，所以不管怎么样，总想交易。美其名曰：“超短线操作。”其实买卖太频繁，必然因为手续费的原因而加大了成本，而且也会导致没有详细研究考虑就进行操作而增加失误的可能。 17:做多做空自如,不应只做但边 要充分利用交易规则，顺应趋势进行操作。 18:不要因为价位底而吸纳,也不要因为价为太高而沽空 价位的高低只是相对的，而不是绝对的，一般不应以此作为主要根据来买卖。因为并不是说价格高了就一定不会再涨，价格低了
8、就一定不会再跌，关键是看趋势，根据趋势和有效的规则来买卖。,交易纪律,19:永不对冲 就是不能用锁单来达到减亏和盈利的目的。这样其实只是在心理上寻找安慰。绝不用锁仓的方法来为自己的犹豫不决找借口。在介入的时候，应该已经对趋势有了自己的判断，比较保险的方法是只做一边。除非判断趋势将尽，否则不要两边都做。 20:尽量避免在不适当时高金字塔加码 金字塔法则是很有效的买卖法则，但一定要运用适当，否则只是“画马成驴”。同样的在应用很多法则的时候，应该明白何时用何条法则，而不是古板的用。只有灵活恰当的运用，蔡可能让好的法则发挥应有的作用。如果前面的单子不盈利，不能加码。加码应该放在突破盘整区之后进行。不可
9、在资金k线拉大阳的时候加码。 21:如无适当理由避免胡乱更改所持单子的买卖策略 除非您觉得原来的法则或策略有错误或不完善而进行改造，否则千万别胡乱更改。再一次强调不可下随手单、只凭感觉进行交易。,交易纪律,21、保住资本：看不懂行情怎么办？如果空仓，就观望。如果盈利，随时走掉。如果小亏，也要走掉。 22、轻仓操作，切忌重仓。重仓操作将令人神经处于持续绷紧状态，容易患得患失，价格的小波动就可能导致思维紊乱，同时，爆仓风险也随之上升。 23、控制每一条交易头寸的风险，就能控制总的交易风险。如果能认真控制每一次交易的风险，那么盈利的机会一定偏大。这样积少成多，一段时间后你就能稳扎稳打地将你的资金数目
10、放大。 24、保持耐心：如果你下单子的依据，仅仅是因为不耐烦，等不了那么长时间，你迟早要完蛋。如果趋势走得很健康，继续持有，直到趋势走弱为止,顶级交易思路,1. 安心： 我们每进行一笔交易，我们都应该清楚建立部位的理由。都必须充分了解自己预期的发展，这样我们才能对于该交易与部位觉得舒适。如果你觉得不安心，就不要进行交易。交易计划是安心进行交易的必要前提，这是最根本的交易观念。 2. 计划： 顶尖交易员通常都会挑选交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。计划绝对是交易成功的关键因子，即使是场内交易员需要立即针对行情反应，还是需要有“如果.就.”的明确情节分析。他们事先考虑所有的可能发展与对策。所
11、以，交易计划可以降低压力，提高信心，让交易员觉得放心，最主要的效益是清晰的思绪与自律规范。,顶级交易思路,3. 体会： 没有充分的理由决不可买（买入时应该充满自信而不是犹犹豫豫），买入价位应该是配合大波段低点而决定，除非经验老到，事先做好计划是非常必要的。 风险 1. 耐心： 顶尖交易员都厌恶风险，他们耐心等待最有利的风险/报酬关系。所以我们如果在交易的时候能够减少20%的交易次数，通常都可以赚更多的钱”。 优秀交易员都很有耐心，因为他们不担心错失机会。这是一种非常重要的心态-机会永远都存在,交易思路,2. 资金： 交易资金的来源可能影响操作风格，尤其是在承担风险的程度上。 3. 运气： 顶尖
12、交易员都会把自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。在这里强调一点，我们如果每年只有少数几笔交易能够创造重大获利。当他们感觉某个部位具有极高的获利潜能，就会“拉起幸运的风帆”，扩大部位规模，不要过早结束部位。在这种情况下，他们有胆量押下庞大的资金。,交易思路,4. 渐进的交易： 顶尖交易员采用渐进的交易手法，慢慢累积获利-不要贸然承担风险，不要尝试挥出全垒打。他们理解，明天仍然能够进场交易的重要性，远超过今天的获利。因此，他们绝对不允许连续亏损迫使自己退出 5. 舒适界限： 顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高，他们会缩小部位规模或采用价差交易。惟有留在
13、舒适界限内，思绪才会清晰，决策才会客观，交易绩效也才会因此而提升。,交易思路,6. 体会： 买入价与止损价的差距与操作者的水平成正比（即水平越高，止损位置越是舒适），关键是买入价位最好是当日见分晓的“胜负手”，买入后收盘就应该知道是赢定了还是判断错误及早出局。做法是没有90%的胜算决不进场，潜在空间与潜在最大损失比至少为3：1。短线没有空间，中线没有较大的理论空间就是刀口舔血，因为要考虑到提前出局。（不可能每次都卖在最高价） 损失 1. 承认错误： 顶尖交易员不怕承认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道，判断错误是交易过程中必然发生的现象。通过认赔而重新取得清晰的思考与专注能力。事实上许多
14、受伤者都提到如何从亏损中学习。菲尔.弗林甚至说“学习如何热爱小额亏损”。,交易思路,2. 出场： 顶尖交易员会预先规划他们准备接受的损失，他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。对于伯纳德.奥佩帝特来说，如果预期发生的事件没有发生，或预期发生的事情已经发生，他就出场。对于比尔.利普舒茨来说，如果损失超过他愿意接受的程度，他就出场。换言之，出场位置取决于某个痛苦水准，一旦痛苦程度超过这个水准，也代表自己超出舒适界限。 3. 体会： 每次交易最大损失我定为10%，即只要价跌破买入价以下只要没有达到10%就可以拿着，除非是极有把握的大底部，否则到达10%亏损都会认赔出来。,动态分析,动态分析 *任何事
15、件背后都必定有一个故事，你必须了解这个故事。 *必须了解对手的想法，以及我与他的想法差异究竟在哪？ 对待持仓部位 *保持开放的心态与客观的立场来对待未平仓的部位。 *当你尝试用客观的角度评估未平仓时，情绪总会产生干扰。 *对于一个优秀的交易员来说，如何控制“心”的能力，其重要性远超过如何运用“脑”。 *欺骗自己是在市场上发生亏损的主要理由。,如何对损失和处理获利,*承受压力和恐惧，这是很重要的经验。 *面对一个新的价格，你问自己一个问题：假设还没有建立仓位，是否愿意在这个价格买进？答案是否定的话，那你就卖出。 *迅速认赔而让获利部位继续发展。 *建立仓位的根据是否正确。,资金管理,*任何单笔交
16、易中，你能够承担的最大风险金额是多少？ *一旦建立仓位后，我最多准备承担多大的百分比的损失？ *严格执行最大亏损不得超过10%,交易员的特质,*热忱。必须了解市场为什么会出现这种情况，必须判断谁买进而谁卖出。他们的动机何在？无时无刻追求这些问题的答案，必须具备非凡的耐心，精力与欲望。 *勇气。如果你还有一点本事的话，任何差错都是本身的问题。持有一种与众不同的看法，也需要勇气。但看法不同，并不代表一定能够赚钱。最佳的交易机会必定无法得到普遍的认同。 *开放的心胸。 *自律。,交易资金,*交易的资金来源可能影响操作风格与绩效. *资金管理是一场非常复杂的游戏,经常违背常理的判断 个人交易者的优势 *不需要勉强进行交易.务必了解场外观望的效益,如果没有适当的行情,如果没有胜算较高的机会,不要勉强进场.整个交易游戏的关键就是持续掌握优势. *决策控制程序. *资讯.千万不要让资讯方便性成为一项负数.所有的资讯都必须经过管理,否则没有太大的意义. *弹性与敏锐性. *压力.,交易专注与热忱,*如果交易的动机在于金钱,方向显然错了.正确的动机应该是如何做对、做正
