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1、公出差旅费管理制度1、目的为规范公司员工公出的差旅费管理，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司人员公出审批、借款、补助、报销等相关事项。3、管理职能差旅费管理由财务部负责。4、具体规定4.1、公出审批为完成公司外埠工作任务，员工公出须由部门领导派遣，主管领导批准。公司中层以上领导公出，由总经理批准。总经理公出，应通报公司相关领导。4.2、公出借款公出人员须填写出差请款单，按程序审批后到财务部借款。参加会议人员请款，须持会议通知，经总经理批准后办理借款。借款额度一般以满足出差人员交通费、食宿费、出差补助为限，特殊情况需要多借款时，须经总经理批准。为完成同一公出任务，两人或多人一起出差，由领
2、导指定的负责人负责统一借款，统一报销。4.3、交通往返公出人员可乘火车、轮船往返，如必须乘飞机的由总经理批准。省内或在外地公出期间可以乘坐长途汽车出行，如乘坐豪华车、旅游车按同程火车票标准报销。在外地公出期间一般不允许乘坐出租车，如因交通或其它情况必须乘出租车的，在报销时应主动说明情况，领导批准。4.4、公出待遇规定在晚8时至次日早8时之间，在火车上过夜8小时以上或连续乘车14小时以上，可购硬卧票。符合条件而改乘硬座的，按票价的50%支付补助。乘T、D字特快无补助。公出往返可乘坐轮船三等舱以下舱位，超标准购票，超过部分费用自理。实行住宿、伙食和市内交通费用补贴包干办法，根据公出的类别、地区等情
3、况，确定不同的包干费用如下：A类地区（省会以上城市及广东、福建、海南等特区）销售每人每天200元服务每人每天170元B类地区（其它市、县）销售每人每天160元服务每人每天130元销售、服务之外的其它公出任务，按以上地区分类，祝具体情况此照确定包干费用标准。（以上是指1人公出的包干费用标准，若2人以上公出，标准下调25%）说明：公出人员在外地按实际住宿天数计算包干费用，途中按每人每天30元给予补助。（夜车超过12小时、日车超过8小时），省内当日往返补助20元，中层以上领导标准适当提高。公出期间工资按原标准，结合公司绩效考核状况支付。4.5、其它事项参加会议，缴纳会议费人员按会议安排实报实销，不享受补助。公出期间因工作需要发生的传真、复印等费用，经部门领导审批同意后，凭正式发票报销。未配备公用电话卡的公出人员的通讯费，公司按实际发生情况予以补贴。公出自行购票，按贯例给予报销。公出期间因个人发生的退票费，违章罚款，小件寄存费等不予报销。公出人员应妥善保管好相关票据，不允许以其它票据替代车票报销。公出归来，应按要求整理好票据，经部门领导审核签字后，在公出回来之日起30日内到财务报销。延迟报销，每天按10元处罚。由公司出车公出办事或送货等，此照服务费用包干标准。本规定未尽事宜，或特殊问题，由财务请示领导确定。5、附则本规定2011年1月起实施。
