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1、华润雪花啤酒贵州区域工厂财务部 各项报表审核要点及操作流程,工作内容： 一、从FMS传输数据到FMCS(HFM) 二、HFM中调整日记帐 三、HFM(PRC、HK、6S、MB)模版刷数及附表的填列 四、数据源 五、预提费用表 六、其他应收/应付-其他的明细表,七、盘点差异表 八、资本性支出表,一:FMS中上传数据到HFM,从FMS传输数据到HFM需注意的问题： 一、所有凭证必须审核和过账，并且保证账务处理正确 二、保证核算帐套已关闭，合并帐套已打开的情况下才能进行数据传输。,二、刷HFM模板,1、PRC,HFM附表,2、HK 与PRC做法相同 3、6S 与PRC做法相同 HFM模板总结： 逻辑
2、校验表必须通过、期初结转校验表必须平、辅助核算校验表中资产负债表必须平。若不平根据该科目进行查找原因,HFM系统,1、系统登录 在IE地址栏中输入HFM系统登录地址，单击此链接可以直接打开系统登录界面。,输入用户名及密码，进入“选择群集”界面,HFM系统,点击进入应用程序。,HFM系统,选择数据任务-进程控制，出现如下图：,HFM系统,选中单体公司点击 右侧三角形图标，选择强制计算。,HFM系统,合并完后点击选择提升,HFM系统,工厂填报人提升到1级，审核人提升到2级，区域合并提升到3级，总部提升4级到集团。 工厂提升后，若有修改需请示区域降级，若区域已提升，需请示到总部。,HFM系统,合并日
3、记账调整:任务-日记账任务-进程日记账。,HFM系统,HFM系统,Year：选择年份；period：选择期间；entity：选择公司编码,标签：日记账编号每月第一张日记账以001开始；余额类型：选择已结余；安全性：选择对应单位编号；货币：自动出现（金额为港币）,HFM系统,辅助日记账,余额类型：不平衡,HFM系统,注意事项 1、标签CRB412_S1_001B，以B为结尾的是正常的日记账调整分录，以S为结尾的为辅助日记账分录。 2、Account为调整日记账科目; 3、ICP,调整的科目含有关联公司的，不含关联公司的选择ICP None 4、维度Custom3可选择需要调整的科目对hfm报表不
4、同口径的调整，选择None，则调整科目对所有报表（hk、6s、prc）均有影响。若影响6S版报表需选择6S，影响prc版报表需选择P2H01,HFM系统,HFM模版,每月工厂完成hfm系统提升后，需刷模版发至区域，区域审核工厂hfm报表要点 1、补充资料的内容，注意收入、销量是否填正确，跟账上的数据核对。季报年报时应填的内容是否已填上。,2、固定成本和变动成本分类正确（和账面核对） ； 3、主营业务成本外调酒成本分关联公司填列 ； 4 各成本费用科目下面的“其它”项目金额是否合理（大于1万的查找原因并有文字解释） ； 5、主营业务收入和折扣外调酒和自产酒是否分开 ； 6、其它业务成本和其它业务
5、收入关联收支是否匹配（收入和成本是否对等） 7、PL对账报告是否有异常数据 1.9 表调项目（土地使用权摊销）是否调整 ； 8、三大费用下的工资、福利费等人工费和应付职工薪酬增加数是否相。,Hfm报表,Hfm-数据源,1、数据源数据来源于HFM-HK版，系统提升，完成日记账调整后便可用数据源模版进行刷数。,选择公司实体、日期、口径等。,设置好后点击刷新,Hfm-数据源,2、刷数完成后，在 位置透视表刷新，数据才会出现。,Hfm-数据源,3、在表5-pl手工填入销量和收入，销量和收入必须按项目对外销售，对内销售分开填报。累计数与hfm一致。,4、HFM系统改动数据时必须重新刷数据源，否则数据与H
6、FM对不上产生错误数据。,项目资金使用情况表,1、收工厂表，检查前期数据是否有变动，前期数据若变动需请示总部； 2、检查预算数是否合理； 3、报表格式不得随意更改，保证17行为合计； 4、此表需填表人与财务总监签字上报区域； 5、收齐后统一报总部； 6、以下为项目资金使用情况表样版。,预提费用表,营销财务填报部分-预提费用促销费,期初余额必须与上月表的期末余额一致,预提费用表,从HFM中与之对应的科目取数,预提费用表,数据填好后需跟hfm-prc核对并刷数（点击刷新）,人工费用核对表-财务口径,与HFM-PRC版刷数核对无差异后合并到区域的表里,人工费用核对表-财务口径,检查为0报总部，正常差异数下月调整，特殊情况需详细说明。,人工费用核对表-人力口径,应付职工薪酬必须与fms账上一致，明细累计也要一致。,人工费用核对表-人力口径,从fms账上导出数据与工厂填的表核对是否正确。工厂相加做区域表。到区域账核对总数是否正确。,固定成本、管理费用分析。,fx,其他报表,其他应收/应付明细表,从FMS系统对应科目取数,从FMS系统对应科目取数,与HFM科目对应一致，若有差异需要说明原因。,
