万豪酒店商业计划书_cn

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1、 LDM, LLLPLDM, LLLP EBEB- -5 5投资全面商业计划投资全面商业计划 亚利桑那州凤凰城新建酒店亚利桑那州凤凰城新建酒店 鲁尔斯市中心万豪酒店鲁尔斯市中心万豪酒店 开发商开发商 Luhrs CM, LLC Luhrs CM, LLC 投资商投资商 绿卡基金有限责任公司绿卡基金有限责任公司 （区域中心）（区域中心） 2 目录 执行摘要执行摘要.4 1.1 企业简述企业简述 .6 1.2 企业概况企业概况7 1.3 公司架构公司架构 8 1.4 资金路径资金路径 9 1.5 使命声明使命声明 10 1.6 财务财务 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1

2、.7 资金来源资金来源 11 1.8 资金用途资金用途 11 1.9 项目盈利能力项目盈利能力.12 1.10 有限合伙人投资回报率有限合伙人投资回报率 .12 1.11 管理层、职工和员工管理层、职工和员工 12 1.12 MATTER OF HO合规合规.12 企业简介企业简介.13 2.1 业务和目标业务和目标 .13 2.2 资金投资项目资金投资项目.13 组织和管理组织和管理 14 3.1 资金流动资金流动 .14 3.2 企业的法律形式企业的法律形式 15 3.3 组织结构组织结构 15 3.4 新商业企业新商业企业 .16 3.5 主要执照主要执照 18 MATTER OF HO

3、 - 项目说明项目说明.19 4.1 鲁尔斯市中心万豪酒店理念和背景鲁尔斯市中心万豪酒店理念和背景 .19 4.2 拟建双品牌酒店的规格拟建双品牌酒店的规格19 4.3 项目概况项目概况 19 4.4 项目详细信息项目详细信息.21 4.5 MATTER OF HO - 非管理人员职位描述非管理人员职位描述27 4.6 万豪国际万豪国际 28 4.7 项目赞助商项目赞助商翰思杰集团翰思杰集团 .29 4.8 MATTER OF HO - 个人简历个人简历.29 项目开发项目开发.33 5.1 酒店设施和位置酒店设施和位置 33 5.2 当前状态当前状态 34 5.3 开发状态和日程表开发状态和

4、日程表 .34 3 5.4 MATTER OF HO - 合同和协议合同和协议.35 5.5 MATTER OF HO - 执照和许可证执照和许可证35 5.6 施工日程表施工日程表 .35 5.7 EB-5投资周期投资周期.35 MATTER OF HO - 市场分析市场分析.37 6.1 概况概况.37 6.2 经济和人口概况经济和人口概况 38 6.3 失业率统计数据失业率统计数据 45 6.4 办公空间统计数据办公空间统计数据 .46 6.5 会议活动会议活动 47 6.6 机场交通机场交通 50 6.7 旅游景点旅游景点 51 6.8 结论结论 .52 6.9 MATTER OF H

5、O - 目标市场和潜在客户目标市场和潜在客户53 6.10 MATTER OF HO 竞争对手定价分析竞争对手定价分析56 6.11 MATTER OF HO - 目标市场潜在客户的其他信息目标市场潜在客户的其他信息.59 6.12 通过市场细分进行需求分析通过市场细分进行需求分析60 6.13 潜在需求潜在需求62 6.14 未满足需求未满足需求.62 MATTER OF HO - 财务信息财务信息.65 7.1 开发成本开发成本 .65 7.2 资金来源资金来源 65 7.3 MATTER OF HO - 收入预测收入预测65 7.4 投资者退出投资者退出 .65 7.5 有限合伙人投资回

6、报率有限合伙人投资回报率73 7.6 退出战略退出战略 73 就业机会创造就业机会创造 .73 8.1 施工施工 .74 8.2 家具、设施与设备采购（家具、设施与设备采购（EB-5可计入成本）可计入成本）74 8.3 建筑、工程与相关服务（建筑、工程与相关服务（EB-5可计入软性成本）可计入软性成本） 74 8.4 酒店经营酒店经营 75 8.5 餐饮经营餐饮经营 75 4 执行摘要执行摘要 这一章节简略说明了这份商业计划的部分条文，仅作参考之用。每位投资者均应详细阅读并理解商业计 划书的全文和附件。 新商业企业（新商业企业（NCENCE） & & 投资目标投资目标 LDM, LLLPLDM

7、, LLLP（“新商业企业新商业企业”或或“NCENCE”）是一家于20122012年年1212月月1717日日 组织成立的亚利桑那州有限责任合伙公司。其目标是筹集筹集25002500万美万美 元的元的EBEB- -5 5投资者资金投资者资金（最大筹集金额为2750万美元）用于资助 Luhrs CM, LLC在亚利桑那州凤凰城的一家新建酒店的开发和运营， 并尽可能提高投资者的投资价值和投资回报。 普通合伙人普通合伙人 & & 有限合伙人有限合伙人 GCF GCF LDM, LLC LDM, LLC（“普通合伙人普通合伙人”或或“GPGP”）是一家于20122012年年1212月月 1717日日

8、组织成立的亚利桑那州有限责任公司，也是NCE的普通合伙人。 普通合伙人是美国移民局批准的区域中心普通合伙人是美国移民局批准的区域中心绿卡基金有限责任绿卡基金有限责任 公司的全资子公司。公司的全资子公司。 NCE将接受50个（最多不超过55个）EB-5投资者成为有限合伙人，所有限合伙人，所 有权利和责任均与有权利和责任均与亚利桑那州根据8 C.F.R. 204.6(j)(5)(iii)的 “政策规划”要求制定的统一有限合伙法保持一致统一有限合伙法保持一致。 就业机会创造企业就业机会创造企业 （JCEJCE） & & 项目项目 Luhrs CM, LLCLuhrs CM, LLC（“就业机会创造企

9、业就业机会创造企业”或或“JCEJCE”）将负责鲁尔斯）将负责鲁尔斯 市中心万豪酒店的开发、建设、管理和运营。市中心万豪酒店的开发、建设、管理和运营。这个坐落在亚利桑 那州凤凰城马里科帕县的双品牌酒店的客房总数将达到315间。根据根据 亚利桑那州商务部所发函件及该地区截至亚利桑那州商务部所发函件及该地区截至20132013年年3 3月月1212日的高失日的高失 业率业率，项目区具备成为目标就业区（目标就业区（TEATEA）的资格。TEA要求的投资 金额为500,000美元。 开发鲁尔斯市中心万豪酒店的总成本约为79,845,08379,845,083美元美元。NCE将 筹集25,000,000

10、美元的EB-5资金，而JCE将筹集54,845,083美元的其 他资金。资金总额及其来源和用途的详细描述请参阅本文“财务”章 节。 区域中心区域中心 作为EB-5的筹资实体，LDM, LLLP将在绿卡基金有限责任公司（绿卡基金有限责任公司（“区区 域中心域中心”）的管理下通过区域中心全资拥有的普通合伙人进行运营。 绿卡基金有限责任公司经美国亚利桑那州马里科帕县美国亚利桑那州马里科帕县等地理区域批 准提供以下行业门类服务： 1. 非住宅建筑施工非住宅建筑施工 (2362) (2362) 2. 建筑、工程和相关服务建筑、工程和相关服务 (5413) (5413) 3. 旅客住宿旅客住宿 (7211

11、) (7211) 4. 餐馆和其他餐饮场所餐馆和其他餐饮场所 (7225) (7225) 区域中心于2010年2月4日经美国移民局批准设立，后于2011年 6月8日和2011年7月20日进行了修正。 开发日程表开发日程表 新设施为期22个月的开发日程表已经制定，加上2个月的开业筹备活 5 动，共计为2424个月个月。项目预计于20142014年年3 3月月开始开工，并于20162016年年 3 3月月开始运营。开发日程表和开工日期均为初步估计，可能会根据市 场情况发生变更。 就业机会创造就业机会创造 根据赖特约翰逊使用RIMSII方法做出的经济分析报告，该项目将创 造650.3650.3个永久

12、性工作岗位个永久性工作岗位包括395.6个建筑施工活动创造的工 作岗位（仅统计间接和诱导工作岗位），22.6个建筑、工程和相关服 务创造的工作岗位（仅统计间接和诱导工作岗位），217.1个与酒店 客房和其他部门相关的工作岗位以及15个与酒店餐饮服务相关的工作 岗位。凭借其650.3个工作岗位和具备TEA资格的地理位置，该项目创 造的就业机会足以满足65名EB-5投资者或32,500,000美元EB-5资金的 需求。鉴于50个EB-5投资者共将筹集2500万美元目标资金，每个投资 者可分配到至少13个新工作岗位。经济分析报告通过区域中心批准的 4个行业类别来确定就业机会创造情况： 1. 非住宅建

13、筑施工非住宅建筑施工 (2362) (2362) 2. 建筑、工程和相关服务建筑、工程和相关服务 (5413) (5413) 3. 旅客住宿旅客住宿 (7211) (7211) 4. 餐馆和其他餐饮场所餐馆和其他餐饮场所 (7225) (7225) 施工支出用于确定工作输出，这些数据经过亨泽尔菲尔普斯施工亨泽尔菲尔普斯施工 招标文件招标文件的验证。所有收入用于确定行业类别7211和7225的工作输 出，这些数据来自第一年的收入预测，其依据是HVSHVS市场研究市场研究 “我们对各项收支水平的定位均基于具体市场的可比经营或趋我们对各项收支水平的定位均基于具体市场的可比经营或趋 势。势。我们对收支

14、的预测请见下表。我们对收支的预测请见下表。”（第8页） 投资概况投资概况 EB-5投资者将向NCE投资投资5050万美元万美元并支付45,00045,000美元的管理费美元的管理费。 目标筹资金额为25002500万美元或万美元或5050个个EBEB- -5 5投资者投资者，最大筹资金额为 2,750万美元或55个EB-5投资者。 EB-5投资者的年投资回报率年投资回报率预计为百分之一的一半（0.5%0.5%），用 NCE的利润来分配。 项目成本项目成本 & & 资金来源资金来源 每房成本每房成本 $253,476 国内总权益国内总权益 $9,845,083 EB5EB5国外总筹集资金国外总筹

15、集资金 $25,000,000 国内总银行贷款国内总银行贷款 $45,000,000 6 项目总成本项目总成本 $79,845,083$79,845,083 经营预测（基于经营预测（基于HVSHVS市场研究）市场研究） 第第1 1年（年（20162016 年）年） 第3年（2018 年） 每日平均价格每日平均价格 (ADR) (ADR) $162.81 $187.53 可用客房平均收入可用客房平均收入 (REVPAR)(REVPAR) $96.06 $133.15 入住率入住率 59% 71% 总收入总收入 $12,694,000 $17,211,000 净收入净收入 $5,879,000 $

16、8,876,000 第三方市场研究第三方市场研究 HVS咨询和评估服务于2013年1月23日已完成了专业的市场研究。HVS 市场研究的结论是：“凭借其独特的双品牌理念、套房式客房单元凭借其独特的双品牌理念、套房式客房单元 以及邻近地区需求创造者的优越地理位置，拟建目标地产的开以及邻近地区需求创造者的优越地理位置，拟建目标地产的开 业应能为当地带来积极影响。业应能为当地带来积极影响。”（第7页） 1.1 1.1 企业简述企业简述 Luhrs CM, LLC（“造就业机会创企业”或“JCE”）是亚利桑那州的一家公司，也是双品牌酒店项目鲁尔斯 市中心万豪酒店（“项目”）的开发商、业主和运营商。JCE将根据其与万豪国际集团签订的两份特许经 营协议（万豪万怡酒店和万豪长住酒店）以及与翰思杰集团签订的管理协议进行运营。JCE已通过美国 移民局指定的EB-5区域中心绿卡基金有限责任公司（“GCFRC”）与LDM, LLLP（“新商业企业”）签订 协议。新商业企业（NCE）将筹集2500