金蝶EAS快速入门-集团出纳管理系统

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1、访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 1 页 共 79 页导导导导导导读读读读读读 会计循环是资金运动的链条和纽带，建立高效良好的会计循环机制是资本运营的客观要求。出纳在会计循环中的地位和作用，反映在货币计量准确、收支凭据真实、传递循序渐进、信息反馈及时等方面。 金蝶EAS出纳系统经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金收付，票据管理，现金日记账、银行存款日记账等完整的出纳资金管理链环。 作为熟悉出纳业务的您，如果初次接触金蝶EAS，对金蝶EAS操

2、作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。 本手册的目的： 本手册的目的： 本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。 本手册的使用对象： 本手册的使用对象： 本手册是金蝶EAS产品手册体系中，快速入门教材的出纳业务分册，主要面向企业出纳人员 本手册的使用方法： 本手册的使用方法： 1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心； 2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作； 3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。 访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档

3、及软件!访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 3 页 共 79 页目 录 导读导读 .1 1. .7 环球集团企业案例环球集团企业案例2. .9 环球集团出纳业务案例环球集团出纳业务案例2.1 .9 初始化案例2.2 .9 收款业务案例2.3 .9 付款业务案例2.4 .9 由成员单位发起的对外收款业务案例2.5 .9 由成员单位发起的对外付款业务案例2.6 .9 由成员单位发起的对内付款业务案例2.7 .9 由结算中心发起的对外付款业务案例2.8 .10 划拨业务

4、账户资料案例2.9 .10 资金上划后出纳的业务处理2.10 .10 资金下拨后出纳的业务处理2.11 .10 凭证登账2.12 .10 手工登账3. .11 环球集团的出纳业务环球集团的出纳业务3.1 .11 业务操作环境3.2 .12 初始化处理3.2.1 .12 概述3.2.2 .13 初始资料案例3.2.3 .14 如何增加外部金融机构账户3.2.4 .15 如何增加结算中心银行账户3.2.5 .16 如何设置出纳系统的启用期间3.2.6 .17 如何录入出纳系统初始数据3.2.7 .19 本章小节3.3 .19 收款业务3.3.1 .19 概述3.3.2 .19 收款业务案例3.3.

5、3 .20 如何管理收款业务3.3.4 .21 如何进行收款处理3.3.5 .23 如何使用单据登日记账3.3.6 .23 本章小结3.4 .24 付款业务3.4.1 .24 概述访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 4 页 共 79 页3.4.2 .24 付款业务案例3.4.3 .24 如何管理付款业务3.4.4 .26 如何进行付款处理3.4.5 .28 如何使用单据登日记账3.4.6 .29 本章小结3.5 .29 由成员单位发起的对外付款业务3.5.1 .2

6、9 概述3.5.2 .29 由成员单位发起的对外付款业务案例3.5.3 .30 如何管理对外付款业务3.5.4 .31 如何将对外付款单提交结算中心3.5.5 .32 如何进行付款处理3.5.6 .33 如何使用单据登日记账3.5.7 .33 本章小结3.6 .33 由成员单位发起的对内收款业务3.6.1 .33 概述3.6.2 .34 由成员单位发起的对内收款业务案例3.6.3 .35 如何管理对内收款业务3.6.4 .36 如何将对内收款单提交结算中心3.6.5 .36 如何进行收款处理3.6.6 .37 如何使用单据登日记账3.6.7 .37 本章小结3.7 .37 由结算中心发起的对外

7、付款业务3.7.1 .37 概述3.7.2 .38 由结算中心发起的对外付款业务案例3.7.3 .39 如何接收结算单生成付款单3.7.4 .39 如何进行付款处理3.7.5 .40 如何使用单据登日记账3.7.6 .40 本章小结3.8 .40 划拨业务账户资料准备3.8.1 .40 业务操作环境3.8.2 .41 划拨业务账户资料案例3.8.3 .41 如何对应子账号设置银行账户3.8.4 .42 本章小结3.9 .42 集团资金上划业务3.9.1 .42 概述3.9.2 .43 资金上划后出纳的业务处理3.9.3 .44 本章小结3.10 .44 集团资金下拨业务访问w w w . er

8、 p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 5 页 共 79 页3.10.1 .45 概述3.10.2 .45 资金下拨成功后，出纳的业务处理3.10.3 .46 本章小结3.11 .47 空白支票管理3.11.1 .49 概述3.11.2 .49 如何进行空白支票登记3.11.3 .50 如何进行空白支票分配3.11.4 .51 如何进行空白支票领用3.11.5 .51 如何进行支票报销3.11.6 .52 如何进行支票作废3.11.7 .53 如何进行支票登账3.11.8 .53 本章小结3

9、.12 .54 应收票据业务3.12.1 .55 概述3.12.2 .56 如何进行应收票据登记3.12.3 .58 如何进行应收票据背书3.12.4 .59 如何进行应收票据贴现3.12.5 .60 如何进行应收票据收款3.12.6 .61 如何进行应收票据托管3.12.7 .61 如何进行应收票据质押3.12.8 .62 如何进行应收票据退票3.12.9 .62 本章小结3.13 .63 应付票据业务3.13.1 .63 概述3.13.2 .64 如何进行应付票据登记3.13.3 .66 如何进行应付票据兑付3.13.4 .67 如何进行应付票据退票3.13.5 .67 本章小结3.14

10、.67 登日记账3.14.1 .67 凭证登账3.14.2 .69 手工登账3.15 .70 现金盘点业务3.16 .71 银行对账单3.17 .73 编制余额调节表3.18 .74 期末处理3.18.1 .75 期末对账3.18.2 .76 期末结账配套光盘说明配套光盘说明.79访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 7 页 共 79 页1 11 1 1 1. . . . . 环

11、环环环环环球球球球球球集集集集集集团团团团团团企企企企企企业业业业业业案案案案案案例例例例例例 环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团，在全国各地和海外设有一级、二级分支机构，生产、经销家电产品和通讯产品。环球国际集团下辖两个子集团：环球家电集团和环球通讯集团。家电集团设在深圳，通讯集团设在深圳。 环球集团本部为承载环球国际集团业务的财务实体组织，下设财务部、人力资源部、总经理办公室，分别垂直管理集团内部的财务核算、资金管理、人力资源规划等集团业务。 环球家电集团以制造、销售家电产品为主要业务，家电集团下设四个财务实体组织：环球家电销售公司、深圳彩电厂、广州显像管厂和承载家电集团业务的环球

12、家电本部。 深圳彩电厂：主要业务是生产彩电及其他家产品。公司设有财务部、采购部、销售部、生产部、厂长办公室等若干个部门。 广州显像管厂：主要业务是生产家电产品配件产品显像管。公司设有财务部、采购部、销售部、生产部、厂长办公室等若干个部门。 环球家电销售公司：主要业务是销售集团生产的家电产品。公司设有财务部、家电配送中心、家电销售中心等若干个部门。 环球家电本部：环球家电本部承载家电集团的账务及家电集团的物流业务。 环球通讯集团以制造、销售通讯产品为主要业务，通讯集团下设两个财务实体组织：环球深圳通讯公司、环球广州通讯公司。 环球国际集团组织架构图环球国际集团组织架构图 访问w w w . er

13、 p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 本篇案例所涉及的出纳业务架构，如下图所示： 环球家电集团为环球国际集团的下属子集团，为了统一管理家电集团内各子公司的集中结算业务，环球家电集团建立了结算中心，结算中心设置在环球家电本部。 本篇以环球广州显像管厂的出纳为角色原型，其处理的业务主要包括本公司的日常业务及与结算中心的内部结算业务。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 8 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中

14、国）有限公司版权所有 第 9 页 共 79 页2.2.2 2 2 2. . . . 环球集团出纳业务案例 环球集团出纳业务案例 环环环环球球球球集集集集团团团团出出出出纳纳纳纳业业业业务务务务案案案案例例例例 2.1 初始化案例任务任务：增加外部银行账户及结算中心账户 2.2 收款业务案例任务：任务：2007 年 7 月 18 日,收到长城公司欠款 25，600 元，收到的款项存入建设银行，业务处理完毕后，将本单据登入日记账。 2.3 付款业务案例任务：任务：2007 年 7 月 19 日,出纳在建行天河支行提现 5000 元。 2.4 由成员单位发起的对外收款业务案例任务：任务：2007 年

15、 7 月 16 日，广州显像管厂接到银行收款通知，收到客户的欠款，广显出纳填写收款单据后，将收款单提交到结算中心，集中结算。 2.5 由成员单位发起的对外付款业务案例任务：任务：2007 年 7 月 18 日，广州显像管厂向供应商支付购货款 30000，填写付款单后，提交到结算中心，进行集中结算。 2.6 由成员单位发起的对内付款业务案例任务任务：2007 年 7 月 18 日，广州显像管厂收到银行收款通知，收到深圳彩电厂的欠款 25800 元，出纳填写收款单后提交到结算中心，进行集中结算。 2.7 由结算中心发起的对外付款业务案例任务：任务：广州显像管厂出纳委托结算中心支付外部供应商货款，结

16、算中心受理后付款。广州显像管厂的出纳接到家电集团本部的付款通知，接收结算单生成本公司的付款单, 减少银行账户的存款。同时，广州显像管厂的出纳通过单据登账将本笔业务登访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 10 页 共 79 页记到本日记账。 2.8 划拨业务账户资料案例任务：任务：广州显像管厂在当地中国银行开设银行账号，且账号要与结算中心子账号对应。 2.9 资金上划后出纳的业务处理任务：任务：广州显像管厂出纳根据上划单生成的付款单，处理付款及登日记账。 2.10 资

17、金下拨后出纳的业务处理任务：任务：广州显像管厂出纳根据下拨单生成的收款单，处理收款及登日记账。 2.11 凭证登账任务：任务：2007 年 7 月 20 日出纳将会计当月的记 1、记 3 号凭证登入日记账。 2.12 手工登账任务：任务：2007 年 7 月 21 日出纳将当日发生的流水账，登记到日记账。访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 11 页 共 79 页3.3.3 3 3 3. . . . 环球集团的出纳业务 环球集团的出纳业务 环环环环球球球球集集集集团

18、团团团的的的的出出出出纳纳纳纳业业业业务务务务 3.1 业务操作环境环球家电集团环球家电集团有三个下属子公司：环球广州显像管厂、环球深圳彩电厂和环球家电集团本部。为了集中结算三个成员单位：环球广州显像管厂、环球深圳彩电厂和环球家电集团本部的对外和对内资金业务，环球家电集团建立了结算中心，名称为“家电资金中心” ，结算中心设在环球家电集团本部。 本篇章以环球广州显像管厂环球广州显像管厂的出纳为角色原型，该角色主要处理公司内部资金业务，以及与结算中心的结算业务。 环球家电集团为了统一资金管理，方便与成员单位进行内部资金业务的往来结算，结算中心为广州显像管厂开设了三个内部账户： 编号编号 名称名称

19、账户用途结算中心账户用途结算中心 开户单位开户单位 NB001 广州显像管厂结算户 活期 家电资金中心 广州显像管厂 NB002 广州显像管厂定期户 定期 家电资金中心 广州显像管厂 NB003 广州显像管厂贷款户 贷款 家电资金中心 广州显像管厂 账户说明： 广州显像管厂结算户：由结算中心管理的内部账户，广州显像管厂对外所有收、付款业务，结算中心在受理后，全部记入本账户。 广州显像管厂定期户：由结算中心管理的内部账户，广州显像管厂在结算中心的所有定期存款，全部记入本账户。 广州显像管厂贷款户：由结算中心管理的内部账户，广州显像管厂在结算中心的所有贷款业务，全部记入本账户。 结算中心作为集团的

20、内部银行，为所有成员单位开设内部账户，统一处理成员单位的对内、对外收、付款业务，受理成功后，将账目记入成员单位对应的内部账户。 环球集团进行收支两条线管理，对成员单位的账号进行集中管理。 结算中心与银行签订协议开设母账号，用于资金的上划和下拨，并且结算中心在母账号下为所有成员单位分别开设子账号。 同时，结算中心要求成员单位在协议银行开设至少两个银行账户，一个为“收入户” ，“收入户”里的资金集团定期上划；一个为“支出户” ，集团根据资金预算，定期下拨资金访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中

21、国）有限公司版权所有 第 12 页 共 79 页到“支出户” 。成员单位开设的银行账户必须与结算中心开设的子账号对应起来，但对应关系不再是一对一。 业务背景：业务背景：结算中心开设的母账号如下： 编码编码 银行账号银行账号 名称名称 金融机构金融机构 开户公司开户公司 JD001 001010755001 中行办湖支行活期户 中行罗湖支行 环球家电本部 结算中心为成员单位开设的子账号如下： 编码编码 账号账号 名称名称 金融机构金融机构 开户公司开户公司 Z001 Z001 广显中行子账户 中行广州天河支行 广州显像管厂 Z002 Z002 深彩中行子账户 中行深圳宝安支行 深圳彩电厂 案例：

22、广州显像管厂在当地中国银行开设两个银行账号： 编码编码 名称名称 金融机构金融机构 对应子账号对应子账号 收支性质收支性质 GX001 中行天河支行支出户 中行天河支行 广显中行子账户 支出户 GX005 中行天河支行收入户 中行天河支行 广显中行子账户 收入户 3.2 初始化处理 3.2.13.2.1 概述 出纳初始化流程图出纳初始化流程图 访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 ? ? ? ? 出纳系统的初始化工作分二个环节： 一、 基础数据定义：增加出纳人员在使用出纳系统时要使用的一些基础资料，如：

23、金融机构（银行） 、结算方式、银行账户、币别等。由于这些资料属于全局共享资料，其他的模块也需要使用，所以这些资料可能已经由其他相关用户增加完毕。在此情况下，出纳人员可以跳过这一环节。 二、 初始数据录入：初始化的最后一个环节，出纳人员要整理好开始使用 EAS 系统前，所有现金及银行账户的余额及发生额信息，并且将数据录入到 EAS 系统并结束初始化。初始化结束后，出纳人员就可以使用 EAS 出纳系统开始日常工作了。 3.2.23.2.2 初始资料案例 任务任务 1：广州显像管厂准备在 2007 年 7 月开始使用出纳系统，银行账户资料已经全部准备完毕。各银行账户初始余额同时收集完毕。 广州显像管

24、厂在中国银行广州天河支行开设的银行账户如下： （外部银行开设的银行账户） 编码编码 银行账号银行账号 金融机构金融机构 名称名称 100 07552500600 中国银行广州天河支行 中国银行活期户 任务任务 2：成员单位视结算中心为银行，在结算中心开设银行账户，与在外部银行开设的银行账户不同的是，此账户必须与结算中心为成员单位开设的内部账户一一对应。 如：广州显像管厂在结算中心开设的银行账户：(在结算中心开设的银行账户) 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 13 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-

25、集团出纳管理系统 编码编码 名称名称 金融机构金融机构 对应内部账户对应内部账户 用途用途 GX002 家电资金结算户 家电资金中心 广州显像管厂结算户 活期 GX003 家电资金定期户 家电资金中心 广州显像管厂定期户 定期 GX004 家电资金贷款户 家电资金中心 广州显像管厂贷款户 贷款 本章将介绍在金蝶 EAS 中如何处理以下业务： 如何增加外部银行账户 如何增加结算中心账户 如何设置出纳系统启用期间 如何进行录入出纳系统初始数据 3.2.33.2.3 如何增加外部金融机构账户 每个独立核算的单位都需要设置银行账户,银行账户在 EAS 系统中是资金管理、 出纳管理不可缺少的一部分，也是

26、总账系统中经常使用的基础数据。 对于单独使用 EAS 出纳系统的公司，在增加银行账户时，没有任何特殊要求。此账户主要用来对外与其他公司资金业务的往来结算。 如：广州显像管厂在中国银行广州天河支行开设的银行账户如下： （外部银行开设的银行账户） 编码编码 银行账号银行账号 金融机构金融机构 名称名称 100 07552500600 中国银行广州天河支行 中国银行活期户 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-基础数据-辅助资料-银行账户 ，双击进入“银行账户”的主界面。点击【新增】 ： 编码、银行账户、账户名称：手工填写； 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 14 页 共 7

27、9 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 开户单位：系统默认为用户进入的当前财务组织； 金融机构：选择开立账户的银行或金融机构，此处选择外部金融机构（银行） ； 科目：该账户核算的会计科目； 用途：系统提供选择“定期” 、 “活期” 、 “贷款”等，账户用途也可手工维护； 开户日期：账户开立的日期； 收支性质：本账户的性质，系统提供“收入户” 、 “支出户” 、 “收支户”选择。 3.2.43.2.4 如何增加结算中心银行账户 对于建立了内部金融机构，即结算中心的集团。下级公司要以结算中心为内部金融机

28、 构，增加银行账户，此账户主要用来对内与结算中心资金业务的往来结算。 如：广州显像管厂在结算中心开设的银行账户：(在结算中心开设的银行账户) 编码编码 名称名称 金融机构金融机构 对应内部账户对应内部账户 用途用途 GX002 家电资金结算户 家电资金中心 广州显像管厂结算户 活期 GX003 家电资金定期户 家电资金中心 广州显像管厂定期户 定期 GX004 家电资金贷款户 家电资金中心 广州显像管厂贷款户 贷款 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-基础数据-辅助资料-银行账户 ，双击进入“银行账户”的主界面。点击【新增】 ： 黄色的项目为必录项 编码、银行账户、账户名

29、称：手工填写； 开户单位：系统默认为用户进入的当前财务组织； 金融机构：选择开立账户的银行或金融机构，此处选择内部金融机构（即结算中心） ； 对应内部账户：当“金融机构”选择的是结算中心，此处为必录项。即成员单位建立 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 15 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 的内部账户必须与结算中心为成员单位建立的内部账户相对应。而且两者之间必须是 一对一的关系； 币别：开户的币种； 科目：该账户核算的会计科目； 用途：系统提供选择“定期” 、 “活期” 、 “贷

30、款”等； 开户日期：账户开立的日期； 收支性质：本账户的性质，系统提供“收入户” 、 “支出户” 、 “收支户”选择； 在结算中心开设的银行账户建好后，如下图： 3.2.53.2.5 如何设置出纳系统的启用期间 在 EAS 系统里,所有子系统在开始使用前，都必须设置该子系统的启用期间。各子系统可以在同一期开始使用， 也可以分不同的期间来启用,如： 在 2007 年 1 月开始使用总账,2007年 2 月开始使用固定资产,2007 年 3 月开始使用出纳。出纳系统启用期间的设置，在企业如果已经由相关管理人员设定完毕，那么出纳人员就不须再设置。 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能

31、菜单-系统平台-系统配置-系统状态控制 ，双击进入“系统状态控制”界面，如图所示： 选中“出纳管理”系统，设定“启用期间” 。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 16 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 温馨提示：出纳管理系统既可独立使用也可与总账系统联合使用，EAS 提供了出纳管理系统与总账联用的功能。联用的前提是：出纳管理系统与总账系统都已经启用；出纳管理系统与总账系统的期间一致；联用的当期出纳管理系统的现金、银行科目的期初余额与总账系统的现金、银行科目的期初余额一致。 联用后

32、的当期，出纳管理系统或总账系统反结账、反初始化时必须先取消联用。 联用后，出纳管理系统必须先于总账结账，否则总账不能结账。 3.2.63.2.6 如何录入出纳系统初始数据 出纳人员要将截止启用期所有现金、银行科目的初始数据录入到系统。对于银行科目，既要录入在外部金融机构（银行）开设的账户的初始数据，同时也要录入在结算中心开设的账户的初始数据。 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-出纳初始化 ，双击进入“出纳初始化”界面。 在【类型】里选择“现金” ，录入现金的本年借、贷方发生额及启用期的期初余额。如果是 1 月份启用出纳系统，无发生额，不需录入。 在【

33、类型】里选择“银行存款” ，录入本公司在外部金融机构（银行）开设的银行账户及本公司在内部金融机构（结算中心）开设的银行账户的本年借、贷方发生额及出纳系统金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 17 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 启用期前的期初余额。如果是 1 月份启用出纳系统，无发生额，不需录入。 在【类型】里选择“对账单” ，按照银行对账单的记录，录入各账户在银行的发生额及余额。 “银行存款”里各银行账户的数据必须与“对账单”里对应的数据平衡，如果两者不平，点击【企业未达账】或【

34、银行未达账】,录入各账户的未达账项，直至平衡为止。 所有数据录入完毕后，点击【平衡检查】 ，检查出纳系统与总账系统数据是否平衡。 如果不平，系统会给出提示： 【平衡检查】通过，点击【结束初始化】 ，完成出纳系统的初始化处理。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 18 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 温馨提示： 银行存款的数据与对账单的数据不平，不允许结束初始化。 出纳系统与总账系统数据不平，可以结束初始化，但是不允许与总账联用。 3.2.73.2.7 本章小节 本章主要讲述了出纳

35、系统的初始化准备工作，其中重点是增加结算中心银行账户。成员单位在结算中心开设的银行账户主要用于与结算中心进行结算，所以必须与结算中心为成员单位开设的内部账户一一对应。 出纳系统涉及到的某些内容如：系统参数设置、系统状态控制、编码规则。请参见金蝶 EAS 参考指南-出纳系统和金蝶 EAS 参考指南-系统平台 3.3 收款业务 3.3.13.3.1 概述 出纳人员根据收到的款项,填写收款单,并将单据登记到日记账。 3.3.23.3.2 收款业务案例 任务：任务：2007 年 7 月 18 日,收到长城公司欠款 25，600 元，收到的款项存入建设银行，业务处理完毕后，将本单据登入日记账。 任务说明

36、：任务说明：本案例主要针对单独使用 EAS 出纳系统的用户，不涉及与结算联用。 本章将介绍在金蝶 EAS 中如何处理以下业务： 如何管理收款业务 如何进行收款处理 如何使用单据登日记账 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 19 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 3.3.33.3.3 如何管理收款业务 根据业务场景的不同，出纳人员填写收款单的方法也不尽相同，收款单的来源有三种：一、手工填写，二、接收银企互联收款记录，三、下载结算中心结算单，下面分别予以介绍： 一、手工填写 操作演示：

37、操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-收款单新增 ，或在收款单序时簿界面的工具栏上点击新增按钮，进入“收款单新增”界面，如图： 黄色为必录项。 业务日期：手工录入； 编号：手工录入、或根据编码规则自动生成； 收款账户：选择收到款项的银行账户； 收款银行：根据收款账户自动带出； 收款金额：手工录入； 填写完收款单上的相关信息, 单击【提交】保存收款单。 二、接收银企互联收款记录 如果使用了银企互联系统，出纳人员可以定期接收银企互联收款记录生成收款单。 操作演示：操作演示：在收款单序时薄界面，选择业务-接收收款记录，即可开始接收银企互联系统记录生成收款单。

38、如下图： 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 20 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 三、下载结算中心结算单 在集中结算的情况下，出纳人员可以下载结算中心的结算单，生成收款单。 操作演示：操作演示：在收款单序时薄界面，点击工具栏，新增一张收款单。在收款单新增界面，点击工具栏，系统弹出结算单列表，供用户选择，如下图： 在结算单列表界面，选择一张或若干张结算单后，点击确定，系统自动关联所选结算单生成收款单。 收款单保存成功后，在收款单查询序时簿界面： 选择某单据，点击【业务】【审批】

39、，对收款单进行审核。 3.3.43.3.4 如何进行收款处理 出纳人员进行收款处理时，根据业务场景的不同，收款的处理方式也不同，出纳的收款方式包括：直接收款、登记应收票据，下面分别予以介绍： 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 21 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 1.直接收款 当款项确认收到，在收款单查询序时簿界面，选中收款单，点击【业务】【收款】【收款】，完成本收款单的收款。 收款成功后，在单据序时簿界面，本单据的状态为“已收款” 。 2登记应收票据 当收款单新增界面，结算方

40、式为“应收票据”时，如下图： 该收款单在审核后，可以选择收款-登记应收票据，将收款单登记应收票据，如下图： 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 22 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 应收票据登记好后，本单据的状态为“已收款” 。 当票据到期收款时，出纳人员可进入资金管理-应收票据管理系统中，对该票据进行收款。具体业务操作在 3.12.5 应收票据收款3.12.5 应收票据收款中有详细介绍,请用户参考处理。 收款单序时簿还可以完成收款单的其它后续操作。 修改：点击【修改】 ，进入收

41、款单的编辑界面即可修改收款单，对于已收款但未生成凭证的收款单，仅允许修改单据界面中“对方科目”字段。 复制：在收款单序时簿界面选中一张收款单点击【复制】 ，系统自动复制一张新收款单，并弹出收款单编辑。 删除：在收款单序时簿界面选中一张或多张单据点击【删除】即可删除。 已审核、已收款的单据不能删除。 3.3.53.3.5 如何使用单据登日记账 操作前提：出纳系统的参数设置里， 【登账类型】选择“单据登账” 。 在“登账类型”为“单据登账”前提下，收款单收款成功后，系统自动会把收款单登记到收款账户的日记账上去。 3.3.63.3.6 本章小结 本章讲述了出纳人员从填写收款单到登日记账的完整过程。登

42、日记账要根据出纳系统的参数来判断，只有在“单据登账”的前提下，收款单收款后，才会将将单据登入日记账。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 23 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 24 页 共 79 页3.4 付款业务 3.4.13.4.1 概述 出纳人员需要支付款项,填写付款单并付款,付款后，系统可以将单据登记到日记账。 3.4.23.4.2 付款业务案例 任务：任务：2007 年 7 月 19 日,出纳在建行天河支行提现 5000 元。 任务

43、说明：任务说明：本案例主要针对单独使用 EAS 出纳系统的用户，不涉及与结算联用。 任务分析：任务分析：提现业务，在出纳系统制作收款单和付款单都可以。如果填写收款单，需要填写收款科目（现金） 、付款科目（银行存款）和付款科目的银行账户；如果填写付款单，需要填写付款科目（银行存款）和收款科目（现金） 。 任务说明：任务说明：本案例主要针对单独使用 EAS 出纳系统的用户，不涉及集中结算业务。 本章将介绍在金蝶 EAS 中如何处理以下业务： 如何管理付款业务 如何进行付款处理 如何使用单据登日记账 3.4.33.4.3 如何管理付款业务 根据业务场景的不同，出纳人员填写付款单的方法也不尽相同，收款

44、单的来源有二种：一、手工填写，二、下载结算中心结算单。下面分别予以介绍： 一、手工填写 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单新增 ，或在付款单序时簿界面的工具栏上点击新增按钮，进入“付款单新增”界面，如图： 访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 业务日期：付款业务发生的日期； 单据编号：手工录入或根据编码规则自动生成； 付款账户：选择，付款的银行账户； 付款科目：根据付款账户自动关联带出； 收款科目：收款的科目； 付款金额：付款的金额。 填写完

45、收款单上的相关信息, 单击【提交】保存付款单。 二、下载结算中心结算单 在集中结算的情况下，出纳人员可以下载结算中心的结算单，生成付款单。 操作演示：操作演示：在付款单序时薄界面，点击工具栏，新增一张付款单。在付款单新增界面，点击工具栏，系统弹出结算单列表，供用户选择，如下图： 在结算单列表界面，选择一张或若干张结算单后，点击确定，系统自动关联所选结算单生成付款单。 付款单保存成功后，进入付款单查询序时簿界面，点击工具栏【业务】【审批】 ，审金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 25 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶

46、EAS 快速入门-集团出纳管理系统 核付款单。 3.4.43.4.4 如何进行付款处理 付款单的付款方式包括直接付款、提交银企互联、提交结算中心、登记应付票据、核销支票等，下面分别予以介绍： 1. 直接付款 当本笔款项确认付出，在付款单查询序时簿界面，选中付款单，点击【业务】【付款】【付款】，完成本付款单的付款。 2. 提交银企互联 如果使用了银企互联系统，出纳人员可将付款单提交银企互联，由银行根据提交的付款单进行款项支付。操作如下图： 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 26 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EA

47、S 快速入门-集团出纳管理系统 3.提交结算中心 在集中结算的情况下，出纳人员可将付款单提交结算中心，由结算中心进行款项支付。 操作演示：操作演示：在付款单序时薄界面，选择需要提交的单据，点击工具栏，系统即将该单据提交结算中心进行集中结算。提交成功后，单据的“集中结算状态”为“已提交” 。 本业务的具体操作在3.5.4如何将对外付款单提交结算中心3.5.4如何将对外付款单提交结算中心中进行了详细的介绍,用户可参考。 4. 登记应付票据 当付款单的结算方式为“应付票据”时，如下图: 在付款单提交审核成功后,在付款单序时薄界面,选择该单据，点击工具栏付款-登记应付票据，系统弹出应付票据登记界面，如

48、下图： 应付票据登记好后，本单据的状态为“已付款” 。 当票据到期付款时，出纳人员可进入资金管理-应付票据管理系统中，对该票据进行付金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 27 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 款。具体业务操作在 3.13.3 如何进行应付票据兑付3.13.3 如何进行应付票据兑付中有详细介绍,请用户参考处理。 5.核销支票 当付款单的结算方式为“现金支票” ，且结算号与已领用的支票号一致的情况下，在付款单付款后，系统自动将该支票进行核销。 3.4.53.4.5 如何

49、使用单据登日记账 操作前提：出纳系统的参数设置里， 【登账类型】选择“单据登账” 。 在“登账类型”为“单据登账”前提下，付款单付款成功后，系统自动会把付款单登记到付款账户的日记账上去。 由于本案例为提现业务，在单据上填写了收款科目，所以本单也会登记到收款科目的日记账上去。 付款账户日记账： 收款科目日记账： 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 28 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 3.4.63.4.6 本章小结 本章讲述了出纳人员从填写付款单到登日记账的完整过程。登日记账要根据

50、出纳系统的参数来判断，只有在“单据登账”的前提下，收款单收款后，才会将将单据登入日记账。 3.5 由成员单位发起的对外付款业务 3.5.13.5.1 概述 本业务发起方为成员单位，成员单位将对外付款单提交到结算中心，结算中心受理后，减少成员单位在结算中心内部账户的存款。 3.5.23.5.2 由成员单位发起的对外付款业务案例 任务：任务：2007 年 7 月 18 日，广州显像管厂向供应商支付购货款 30000，填写付款单后，提交到结算中心，进行集中结算。 任务说明：任务说明：本案例主要针对出纳系统与结算联用模式。如果单独使用出纳系统，可跳过此章。 本章将介绍在金蝶 EAS 中如何处理以下业务

51、： 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 29 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 如何管理对外付款业务 如何将对外付款单提交结算中心 如何进行付款处理 如何使用单据登日记账 操作前提：结算中心已启用； 银行账户资料已增加完毕； 3.5.33.5.3 如何管理对外付款业务 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理- 收付款处理-付款单新增 ，或在付款单序时簿界面的工具栏上点击新增按钮，进入“付款单新增”界面，如图： 业务日期：付款业务发生的日期； 单

52、据编号：手工录入或根据编码规则自动生成； 付款账户：选择付款单位在结算中心开设的银行账户； 付款科目：根据付款账户自动关联带出； 业务种类：选择“对外付款” ； 付款金额：手工填写。 填写完收款单上的相关信息, 单击【提交】保存付款单。 付款单保存成功后，进入付款单查询序时簿界面，点击工具栏【业务】【审批】 ，审核付款单。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 30 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 3.5.43.5.4 如何将对外付款单提交结算中心 操作演示：操作演示：在金蝶 EA

53、S 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理- 收付款处理-付款单查询 ，进入付款单序时簿主界面，点击工具栏【业务】【提交结算中心】 ： 本单提交结算中心后，可以通过收款单的“集中结算状态”和“打回意见”观察结算中心的处理结果： 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 31 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 32 页 共 79 页 付款单提交结算中心成功后，集中结算状态为“已提交” ； 结算中心受理付款后，集团结算状态为“已受理” ； 结算中心审核

54、打回后，集中结算状态为“未提交” ，同时返回打回意见。 3.5.53.5.5 如何进行付款处理 收到结算中心的付款确认后，公司出纳对付款单进行付款确认。在 EAS 系统，公司出纳的付款确认，可在提交给结算中心之前，也可以提交结算中心后。 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单序时簿 ，进入付款单序时簿界面，选择某付款单。点击【业务】-【付款】-【付款】 ，如下图： 访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 3.5.63.5.6 如何使用单据登日记账

55、操作前提：出纳系统的参数设置里， 登账类型选择“单据登账” 。 在上述的前提下，对付款单付款完毕后，系统自动会把本付款单登记到付款账户的日记账上去。 同对外收款业务，对外付款业务在月末也可以下载结算中心对账单，然后与结算中心内部账户进行对账，自动生成余额调节表。 3.5.73.5.7 本章小结 本章讲述了出纳从填写对外付款单到提交结算中心的业务过程，注意：对外付款单上的付账款账户，必须填写本单位在结算中心开设的银行账户，并且要填写业务种类，否则单据提交结算中心失败。 3.6 由成员单位发起的对内收款业务 3.6.13.6.1 概述 本业务发起方为成员单位，成员单位收到内部客户的款项，填写收款单

56、后，提交结算中心。 成员单位发起的对内收、付款业务流程如下图所示： 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 33 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 本章的业务流程描述，着重在描述出纳的处理流程。结算中心的业务处理流程请参见金蝶金蝶 EAS 快速入门集团资金管理系统快速入门集团资金管理系统 。 3.6.23.6.2 由成员单位发起的对内收款业务案例 任务任务：2007 年 7 月 18 日，广州显像管厂收到银行收款通知，收到深圳彩电厂的欠款25800 元，出纳填写收款单后提交到结算中心，

57、进行集中结算。 结算中心受理后，增加收款方广州显像管厂的内部账户存款，同时减少付款方深圳彩电厂的内部账户存款。 任务说明：任务说明：本案例主要针对出纳系统与结算联用模式。如果单独使用出纳系统，可跳过此章。 本章将介绍在金蝶 EAS 中如何处理以下业务： 如何管理对内收款业务 如何将收内收款单提交结算中心 如何进行收款处理 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 34 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 如何使用单据登日记账 操作前提： 结算中心已启用； 增加客户时，将深圳彩电厂设为内部客

58、户。如图： 3.6.33.6.3 如何管理对内收款业务 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-收款单新增 ，或在收款单序时簿界面的工具栏上点击新增按钮，进入“收款单新增”界面，如图： 单据的填写方法基本同收款业务，但是因为本业务为集中结算业务，所以有几个项 目填写略有不同。 收款账户：收到的款项存入的账户，选择成员单位在结算中心开设的银行账户； 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 35 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 业务种类：

59、 收款账户选择了成员单位在结算中心开设的银行账户后， “业务种类” 为必录项，收款单上系统提供“对外收款”和“对内收款”两项备选。本案例选择“对内收款” ； 付款人名称：付款人的名称，本案例选择内部客户； 付款账户：选择付款的内部客户在结算中心开设的银行账户。当“业务种类”选择了“对内收款” ，付款账为必录项，否则本对内收款单不能提交结算中心进行集中结算。 单据填写完毕，点击【提交】退出，单据即保存成功。 单据保存成功后，进入单据查询序时簿，查询到本单，选择【业务】 【审批】 ，审核单据。 3.6.43.6.4 如何将对内收款单提交结算中心 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能

60、菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-收款单序时簿 ，进入收款单序时簿界面，选择某收款单。点击【业务】-【提交结算中心】 ，如下图： 对内收款单提交成功后，同样可以根据集中结算状态查看结算中心对单据的处理结果。 3.6.53.6.5 如何进行收款处理 收到结算中心的收款确认后，公司出纳对收款单进行收款确认。在 EAS 系统，公司出纳的收款确认，可在提交给结算中心之前，也可以提交结算中心后。 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-收款单序时簿 ，进入收款单序时簿界面，选择某收款单。点击【业务】-【收款】-【收款】 ，如下图： 金蝶软件（中国）有

61、限公司版权所有 第 36 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 3.6.63.6.6 如何使用单据登日记账 操作前提：出纳系统的参数设置里， 登账类型选择“单据登账” 。 在上述的前提下，对收款单收款完毕后，系统自动会把本收款单登记到收款账户的日记账上去。 3.6.73.6.7 本章小结 本章讲述了出纳从填写收款单到提交结算中心的业务过程，注意：收款单上的业务种类一旦选择 “对内收款” ， 收款单上必须填写收款账户和付款账户， 否则无法提交结算中心。收款账户为本单位收到款项后存入的账户，

62、由于要提交结算中心集中结算，所以该账户必须是在结算中心开设的账户；付款账户是付款单位的账户，由于付款单位是内部客户，故此账户也必须是付款单在结算中心开设的账户。 内部客户是指同一集团内其他公司。 3.7 由结算中心发起的对外付款业务3.7.13.7.1 概述 本业务发起方为结算中心，结算中心填写对外付款单并受理后，成员单位可以接收结算中心的结算单生成本单位付款单。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 37 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 由结算中心发起的对外付款业务如下图所示：

63、本章的业务流程描述，着重在描述出纳的处理流程。结算中心的业务处理流程请参见金蝶金蝶 EAS 快速入门集团资金管理系统快速入门集团资金管理系统 。 3.7.23.7.2 由结算中心发起的对外付款业务案例 任务：任务：广州显像管厂出纳委托结算中心支付外部供应商货款，结算中心受理后付款。 广州显像管厂的出纳接到家电集团本部的付款通知， 接收结算单生成本公司的付款单, 减少银行账户的存款。同时，广州显像管厂的出纳通过单据登账将本笔业务登记到本日记账。 任务说明：任务说明：本案例主要针对出纳系统与结算联用模式。如果单独使用出纳系统，可跳过此章。 本章将介绍在金蝶 EAS 中如何处理以下业务： 如何接收结

64、算单生成付款单 如何进行付款业务处理 如何使用单据登日记账 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 38 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 操作前提：结算中心已启用 银行账户资料已增加完毕 3.7.33.7.3 如何接收结算单生成付款单 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单新增 ，或在付款单序时簿界面的工具栏上点击新增按钮，进入“付款单新增”界面， 在“付款单新增”界面，点击”下载结算单” ，弹出未下载的结算单列表，如图： 选

65、择需下载的结算单，【确定】返回“付款单新增”界面，继续编辑收款单其他信息后，保存付款单。 3.7.43.7.4 如何进行付款处理 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单查询 ，进入付款单查询序时簿界面。选择【业务】-【付款】 ，确认付款。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 39 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 3.7.53.7.5 如何使用单据登日记账 操作前提：出纳系统的参数设置里， 登账类型选择“单据登账” 。 在上

66、述的前提下，在付款单付款成功后，系统自动会把本付款单登记到付款账户的日记账上去。 3.7.63.7.6 本章小结 本章讲述了成员单位接收结算中心结算单生成本单位付款单的业务流程，注意此业务必须首先定义结算单到付单的单据转换规则，否则无法接收生成单据。 交单据转换规则请参见金蝶金蝶 EAS 参考指南参考指南-系统平台系统平台 3.8 划拨业务账户资料准备3.8.13.8.1 业务操作环境 集团划拨主要是收支两条线管理模式。在收支两条线管理的模式下，环球家电本部对成员单位的账号进行集中管理。 环球家电本部与银行签订协议开设母账号，用于资金的上划和下拨，并且环球家电本部在母账号下为所有成员单位分别开

67、设子账号。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 40 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 41 页 共 79 页同时，环球家电本部要求成员单位在协议银行开设至少两个银行账户，一个为“收入户” ， “收入户”里的资金集团定期上划；一个为“支出户” ，集团根据资金预算，定期下拨资金到“支出户” 。成员单位开设的银行账户必须与环球家电本部开设的子账号对应起来。 环球家电本部开设的母账号如下： 编码编码 银行账号银行账号 名称名称 金融机构金融机构 开户

68、公司开户公司 JD001 001010755001 中行办湖支行活期户 中行罗湖支行 环球家电本部 环球家电本部为成员单位开设的子账号如下： 编码编码 账号账号 名称名称 金融机构金融机构 开户公司开户公司 Z001 Z001 广显中行子账户 中行广州天河支行 广州显像管厂 Z002 Z002 深彩中行子账户 中行深圳宝安支行 深圳彩电厂 3.8.23.8.2 划拨业务账户资料案例 任务：任务：广州显像管厂在当地中国银行开设两个银行账号： 编码编码 名称名称 金融机构金融机构 对应子账号对应子账号 收支性质收支性质 GX001 中行天河支行支出户 中行天河支行 广显中行子账户 支出户 GX00

69、5 中行天河支行收入户 中行天河支行 广显中行子账户 收入户 本章将介绍在金蝶 EAS 中如何处理以下业务： 如何对应子账号设置银行账户 3.8.33.8.3 如何对应子账号设置银行账户 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-基础数据-辅助资料-银行账户 ，双击进入“银行账户”的主界面。点击【新增】 ： 访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 此账户的建立与普通账户的建立界面一致，其中有几点需要重点注意： 管理策略：因为子账号的建立是为了进行划拨业务，所以建议在此选择对应的管理策略。

70、收支性质：在收支两条线管理模式下，建议收入户和支出户分开处理，也就是说，成员单位需要建立两个银行账户：一个为收入户，一个为支出户。 子账号：成员单位的银行账户所对应的结算中心的子账号。划拨单位的一个子账号，可以对应成员单多个银行账户。如本案例，广显的两个银行账户： “收入户” 、 “支出户”都对应划拨单位的一个子账号。 3.8.43.8.4 本章小结 主章主要讲述了划拨业务处理前必须具备的关键资料：账户。用于划拨业务的账户必须与划拨单位的子账号对应起来。一般来说，成员单位应开设两个账户，一个为“收入户” ，一个为 “支出户” ， 分别用于资金上划及下拨， 而且这两个账户都对应划拨单位一个子账号

71、。 关于本章提到的母、 子账号、“账号管理策略” ， 请参见 金蝶金蝶 EAS 参考指南参考指南-资金结算系统 。资金结算系统 。 3.9 集团资金上划业务 3.9.13.9.1 概述 由于本章的操作人员为出纳，本业务主要介绍资金上划成功后，被上划单位出纳的业务操作。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 42 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 3.9.23.9.2 资金上划后出纳的业务处理 任务：任务：广州显像管厂出纳根据上划单生成的付款单，处理付款及登日记账。 操作前提：资金上划

72、成功。 如果被划拨单位的参数“上划单确认后自动发送划款单位回单” ： “是” 则资金上划确认后，自动生成被划拨单位的付款单。 前提是：被划拨单位必须启用付款单的自动编码规则。 如果被划拨单位的参数“上划单确认后自动发送划款单位回单” ： “否” 上划单确认后，不会自动发送被划拨单位的付款单。需要手工发送回单，才能生成被划拨单位的付款单。 前提是：被划拨单位必须启用付款单的自动编码规则。 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单查询 ，进入付款单序时簿界面，如图： 付款类型为“资金上划”的付款单即为上划确认后，发送回单生成的付款单。 金蝶软

73、件（中国）有限公司版权所有 第 43 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 选择目标单据，点击【业务】【审批】 ，对付款单进行审核。 审核完毕后，点击【业务】【付款】【付款】 ，完成付款。 付款成功后，在【登账类型】为“单据登账”的前提下，系统自动会把上划单登记到被上划单位与子账号对应的账户性质为“收入户”的银行账户日记账上去。 3.9.33.9.3 本章小结 本章主要讲述资金上划成功后，出纳根据上划单生成的付款单进行付款以及登日记账的业务流程。 3.10 集团资金下拨业务 金蝶软件（中

74、国）有限公司版权所有 第 44 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 3.10.13.10.1 概述 由于本章的操作人员为出纳，本业务主要介绍资金下拨成功后，被下拨单位出纳的业务操作。 3.10.23.10.2 资金下拨成功后，出纳的业务处理 任务：任务：广州显像管厂出纳根据下拨单生成的收款单，处理收款及登日记账。 操作前提：资金下拨成功。 如果被划拨单位的参数“下拨单确认后自动发送划款单位回单” ： “是” 则资金下拨确认后，自动生成被划拨单位的收款单。 前提是：被划拨单位必须启用收款

75、单的自动编码规则。 如果被划拨单位的参数“下拨单确认后自动发送划款单位回单” ： “否” 下拨单确认后，不会自动发送被划拨单位的收款单。需要手工发送回单，才能生成被划拨单位的收款单。 前提是：被划拨单位必须启用收款单的自动编码规则。 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-收款单查询 ，进入收款单序时簿界面，如图： 收款类型为“资金下拨”的收款单即为下拨确认后，发送回单生成的收款单。 选择目标单据，点击【业务】【审批】 ，对收款单进行审核。 审核成功后，点击【业务】【收款】【收款】 ，完成收款。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 45 页

76、共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 收款成功后，在【登账类型】为“单据登账”的前提下，系统自动会把下拨单登记到被下拨单位与子账号对应的账户性质为“支出户”的银行账户日记账上去。 3.10.33.10.3 本章小结 本章主要讲述资金下拨成功后，出纳根据下拨单生成的收款单进行收款以及登日记账的业务流程。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 46 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 3

77、.11 空白支票管理支票管理流程：支票管理流程： 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 47 页 共 79 页 访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 48 页 共 79 页流程说明：流程说明： 流程目标 流程目标 描述完整的支票管理流程 业务背景 业务背景 支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 支票必须严格按财务制度进行管理，公司对支票的管理制度一般包括： 1 支票与支票印鉴（大小印）分

78、开保管； 2 领用支票应填写支票领取单，注明日期、金额、用途及领取人，并经本单位负责人与财务部负责人签字； 3 支票原则上是填写齐全后才签发，但考虑到实际工作中的具体情况，如无法预计确切金额或未确定接受单位等，确需使用空白支票的，应经部门负责人批准同意后，方能到财务部门办理有关领用手续。 4 支票遗失时，应立即通知财务部并向银行办理挂失； 5 支票只限本单位使用，不得外借； 6 领用空白支票的，应于领用之日起十天内经本单位领导签字后，将支票存根交回财务部，并办理报账。 7 7 账户销户结清时，须将全部剩余空白支票交回银行注销。 流程适用范围流程适用范围 所有需要使用支票的用户 序号序号 流程节

79、点流程节点 角色角色 操作说明操作说明 备注备注 1 支票购置 出纳 空白支票登记 登记后的空白支票状态为库存 2 支票分配 出纳 支票分配 将空白支票分配给各个票据保管人，即： 指定空白支票的保管部门和保管人。 3 支票领用 支票的使用者 支票领用 从支票的保管者手中领用空白支票 4 支票填开 支票的使用者 支票填开 填写出票日期、出票金额等信息 5 支票作废 支票保管人 支票作废 由于换版、 领用过程中的误操作、 领用后误填写、 持票人未及时入账等原因作废。因此，未使用、已领用、已填开的支票都可以作废。 6 支票核销 支票保管人 支票核销 将已开票的支票与银行日记账的付款记录进行关联。 7

80、 支票登账 支票保管人 支票登账 按支票内容登记银行日记账， 提现的支票也可同时登记现金日记账 8 生成凭证 会计 生成凭证 访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 3.11.13.11.1 概述 支票是出票人签发的， 委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据，支票必须严格按财务制度进行管理。金蝶 EAS 系统通过空白支票管理，可以全程跟踪支票的登记、领用、报销等业务。 支票管理属于出纳人员日常业务处理的一部分，金蝶 EAS 系统将支票管理划归在资金管

81、理系统，所以，出纳人员在进行票据业务处理时，需进入资金管理-票据管理。 本章将介绍在金蝶 EAS 中如何处理以下业务： 如何进行支票登记 如何进行支票分配 如何进行支票领用 如何进行支票报销 如何进行支票作废 如何进行支票登账 3.11.23.11.2 如何进行空白支票登记 空白票据登记就是将购入的银行空白票据按票据号码登记到系统中。 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单资金管理票据管理空白票据管理空白票据 ，进入空白票据登记的主界面。 黄色为必录项。 购入日期：手工录入； 票据类型：选择， “现金支票” 、 “转账支票” 、 “电汇” ； 银行账户：购置票据的银行账户；

82、开户银行：根据录入的“银行账户”自动带出； 张数：登记票据的张数； 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 49 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 起始流水号：票据的起始号码； 票据编码规则：票据编码规则分为前缀、流水号、后缀三部分，*号代表流水号总长度，*号前为前缀，*号后为后缀；前后缀可为空。 例如：规则 00A345678B*C，起始流水号 5，张数 20。生成的 20 张空白票据编号为：00A345678B005C,00A345678B006C,00A345678B007C,0

83、0A345678B024C。 保管部门：选择； 保管人：若支票的参数“支票登记后是否允许分配”为“是” ，登记时保管人为非必录项，若为“否” ，保管人为必录项。 【保存】后退出。 3.11.33.11.3 如何进行空白支票分配 集团企业一般有多个资金部门，统一购买的支票或其他结算凭证，会分配给各个票据保管人，票据的申请人向保管人申请领用或填开。 登记时分配：登记空白票据同时填写“保管部门”和“保管人” ，则该票据自动分配给 填写的“保管部门”和“保管人” 。保存后支票即为“未使用”状态，可供领用。 登记后分配：登记空白票据不填写“保管部门”和“保管人” ，保存后支票为“库存” 状态，不可领用。

84、选中一张或多张票据状态为“库存”票据，点击【分配】 ： 保管部门：该票据分配到的部门,可以是集团内任意公司 保管人：该票据的保管人。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 50 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 已分配的空白票据在使用前可以反分配。点击【业务】【反分配】，进行反分配操作。 3.11.43.11.4 如何进行空白支票领用 支票领用包括空白支票的领用和领用时支票同时填开。 在“空白票据”序时簿界面，选中一张或多张“未使用”的支票，点击【业务】【领用】或工具栏，进入票据填开

85、的界面，只有票据的保管人才可以填开票据。 黄色为必录项。 本人收款：选中，则默认为本单位收款。收款人置灰，不可选； 不选中，选择收款人。 （客户或供应商） ； 3.11.53.11.5 如何进行支票报销 支票报销是支票领用并使用后对支票信息进行的补充。支票报销包括两种方式：手工报销、自动报销； 手工报销： 操作前提：支票手工报销只有在出纳系统的“日记账保存时自动核销支票”的参数为否，则支票序时簿的报销功能可见且可用； “已领用”的支票可以报销。 在“空白票据”序时簿界面，选中一张 “已领用”的支票，点击【业务】【报销】或工具栏： 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 51 页 共 79 页访问

86、w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 52 页 共 79 页 报销日期：按报销的时间填写； 报销金额：填写实际报销的金额； 收款人：选择支票的收款人； 收款账户：手工录入，如果在设置收款人资料时，填写了收款账户资料，可根据收款人自动带出； 收款银行：手工录入，如果在设置收款人资料时，填写了收款账户资料，可根据收款人自动带出； 点击【提交】 ，票据状态即为“已报销” 。 点击【业务】【反报销】 ，可对已报销的支票反报销。 自动报销： 操作前提：出纳系统的“日记账保存时自动

87、核销支票”的参数为是（注意：此时支票序时簿的报销功能不可见） ；出纳系统的登账参数为“凭证登账” ； 出纳系统与总账系统已经联用； 用户在总账系统复核凭证时，若贷方科目为银行科目且辅助账行的结算方式为支票，结算号与已领用或未使用状态的支票号相同，凭证在复核登记日记账的同时会自动将支票置为已报销状态，并反写支票的报销日期等信息； 3.11.63.11.6 如何进行支票作废 支票可能由于换版、领用过程中的误操作、领用后误填写、持票人未及时入账等多种原因作废。 在“空白票据”序时簿界面，选中一张未作废的支票，点击【业务】【作废】或工具栏，作废指定支票。支票作废标志着本张支票生命周期的结束，是支票的结

88、束状态的一种，另一种结束状态是报销或核销。 对已作废的支票，点击【业务】【反作废】 ，对指定支票反作废。 访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 3.11.73.11.7 如何进行支票登账 按支票内容登记银行日记账，提现的支票也可同时登记现金日记账。 操作前提：当前公司出纳系统的登账参数必须是”单据登账” ，支票才允许登记日记账。 在“空白票据”序时簿界面，选中一张状态为“已报销”的支票，点击【业务】【登账】 ，已登账的支票自动打上“已核销”状态，不能再使用核销、反核销功能。 点击【业务】【反登账】 ，进

89、行反登账，删除日记账。 3.11.83.11.8 本章小结 本章主要介绍了空白支票从购置登记到登账各个流转环节的业务处理方法。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 53 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 3.12 应收票据业务应收票据是指企业在采用商业汇票结算方式时，因销售商品、产品或提供劳务而收到的商业汇票。 应收票据的流程：应收票据的流程： 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 54 页 共 79 页 访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP

90、文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 55 页 共 79 页流程说明：流程说明： 流程目标 流程目标 应收票据的全过程管理。 业务背景 业务背景 应收票据是指企业在采用商业汇票结算方式时，因销售商品、产品或提供劳务而收到的商业汇票。 企业票据收到后应存入保险柜中，并定期盘点加强内控，防范风险。为加强票据管理，一般建立票据台账，对票据实行专人管理。 企业的票据备查簿的内容应包括开出日期、汇票的收款人、开出汇票行、到期日期、汇票号码、保管人、接收人。 企业对可根据业务发展的需要，对应收票据进行背书、贴现和到期收款的业务处理。 流程适用范围流程适

91、用范围 所有使用商业汇票的用户。 序号序号 流程节点流程节点 角色角色 操作说明操作说明 备注备注 1 应 收 票 据登记 票据保管人 登记应收票据 区分为期初应收票据和非期初应收票据 2 对内背书 结算中心票据管理员 通知上划 结算中心通知下属单位将其持有的某张应收票据(登记状态)背书给结算中心 3 票据管理人 应收票据对内背书 将本单位的所有的应收票据背书给集团内部单位(即EAS组织架构中的某个公司) 4 票据管理员 确认对内背书 被背书单位接收背书单位的背书单并进行确认，完成被背书单位的应收票据登记 5 对外背书 票据管理人 应收票据对外背书 填写对外背书单，完成对外背书。 6 贴现 出

92、纳 应收票据对外贴现 只有已登记、未到期的应收票据才能进行贴现。贴现单保存时，根据登账参数自动登记日记账。 7 收款 出纳 应收票据到期收款 应收票据到期时到银行进行收款，收款时关联生成一张收款单。 8 退票 票据保管人 应收票据到期不能收款转为应收款 应收票据到期收款不成功，转为应收账款。 3.12.13.12.1 概述 商业汇票作为企业之间发生商品交易时的一种延期付款结算支付工具，由于其自身具有流动性强、安全性高、融资成本低等优点，已被越来越多的企业接受和使用，在企业经营中的作用日益突出。大型的集团，特别是一些生产销售型的集团企业，其资金的结算几乎 60%以上是票据结算（银行承兑汇票和商业

93、承兑汇票） ，对资金集中管理的集团来说，对访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 56 页 共 79 页数额巨大，数量巨大的票据进行有效的管理至关重要。应收票据的流转过程大致包括收票、背书、贴现、收款、退票。 应收票据管理属于出纳人员日常业务处理的一部分，金蝶 EAS 系统将应收票据管理划归在资金管理系统，所以，出纳人员在进行应收票据业务处理时，需进入资金管理-票据管理- 应收票据管理。 本章将介绍在金蝶 EAS 中如何处理以下业务： 如何进行应收票据登记 如何进行应

94、收票据背书 如何进行应收票据贴现 如何进行应收票据收款 如何进行应收票据托管 如何进行应收票据质押 如何进行应收票据退票 3.12.23.12.2 如何进行应收票据登记 期初应收票据登记：将收到的历史应收票据登记到系统中。 期初应收票据的填写方法与日常应收票据相同，两者区别在于期初应收票据登记后不能生成凭证，日常应收票据则可以。 日常应收票据登记：登记日常发生的应收票据。日常应收票据的登记有三种方法： 一、手工登记：一、手工登记： 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单资金管理票据管理应收票据管理业务应收票据登记 ，进入应收票据登记的主界面。 访问w w w . er p d

95、 o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 黄色为必录项。有的项目，进行选择； 出票日期：付款方票据的签发日期； 出票人全称：票据的签发单位； 付款行、付款人账号：手工填写； 币别：选择对票据的币种； 到期日：票据的到期日期； 收票日：本单位收到票据的日期。出票日期=收票日期=到期日； 收款人全称：默认为本公司； 收款人账号：选择，收款的账号； 收款人银行：根据收款人账号自动带出； 票面金额：手工填写； 一手票据：本票据是否为一手票据，非一手票据，可填写背书联。 票据填写完毕， 【提交】保存票据。 二、收款单关联生成： 若出纳系统的收款单结

96、算方式为“应收票据” ，则在收款单的收款时，点击【收款】【】【登记应收票据】 ，可生成应收票据登记界面，编辑后保存即可生成应收票据。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 57 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 58 页 共 79 页 三、对内背书关联生成： 应收票据也可由集团内部其他公司的对内背书关联生成。 用户收到确认背书的消息后，进行确认，系统即可自动生成本公司的应收票据。 3.12.33.12.3 如何进行应收票据背书 票据背书分为对内背

97、书和对外背书。 对内背书：将应收票据背书给集团内其他公司 如：家电集团结算中心出纳发送通知，要求本公司出纳将所有应收票据对内背书给结算中心。 分析：在集团票据集中管理的企业，因为集团可监控到下属公司的票据情况，这样集团也可根据监控到的下属公司的票据情况，发送通知要求下属公司将票据背书到集团。 操作前提：结算中心出纳发出了票据上划通知 出纳人员收到消息后，在消息中心点击【处理】，系统弹出背书单，出纳即可将本公司的票据背书到结算中心。 访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 对外背书：将应收票据背书给客户或供

98、应商 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单资金管理票据管理应收票据管理业务应收票据查询处理 ，进入应收票据查询的主界面。 选中一张或多张票据。点击【业务】【对外背书】 背书日期：收票日期=背书日期财务会计-出纳管理-凭证复核 。 首先出现的是凭证查询条件，在此界面可设置查询条件，系统可根据用户设置的条件，将总账系统所有符合条件的凭证全部筛选出来： 点击【确定】 ，进入凭证复核主界面，如下图： 选中一张或多张凭证，点击【自动复核】 ，系统就会把这些凭证自动登记到对应科目的日记账上去。 选择【反复核】 ，可以把登过账的凭证从日记账上撤回。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第

99、68 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 3.14.23.14.2 手工登账 任务：任务：2007 年 7 月 21 日出纳将当日发生的流水账，登记到日记账。 操作前提：出纳系统的参数设置里， 登账类型选择“单据登账”或“凭证登账” 模式下，都允许手工录入日记账， “仅手工登账”模式下，只允许手工录入日记账。 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-现金-现金日记账 ，首先出现的是日记账查询条件，在此界面可设置查询条件，系统可根据条件自动筛选。如图

100、所示： 点击【确定】 ，进入现金日记账主界面，如下图： 点击，一次增加一条日记账。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 69 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 点击一次增加多条日记账。 3.15 现金盘点业务操作前提：基础资料币别的票面信息已维护。 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-现金-现金盘点单 ，首先弹出“条件查询”对话框，点击 【确定】进入现金盘点表主界面。点击【新增】 ，增加一张新盘点单。如下图： 金蝶软件（中国）有限公司版权所

101、有 第 70 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 在“票面”填写相关信息。 “金额合计”即为当日的现金实存。点击【保存】退出后即可看到当日盘点结果。 实存金额：来自盘点单的金额合计。 账存金额：来自现金日记账当日余额。 两者一致即盘平，账实相符。两者若有差额，即为盘盈或盘亏。 3.16 银行对账单操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-银行对账单 ，首先弹出“条件查询”对话框，点击 【确定】进入银行对账单主界面。如下图： 一、手工登记对账

102、单： 银行账户：选择银行账户 银行科目：系统自动关联显示银行账户对应的银行科目 点击【单行新增】或【多行新增】 ，录入该账户的银行对账单记录。 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 71 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 二、引入外部格式对账单： 点击【多行新增】,打开对账单多行新增的界面。 先设置引入方案，点击【引入方案维护】 。 选择需要引入的字段，选择引入的银行账户，保存方案【确定】 。 方案设好以后，点击【导入】 ，将外部格式的对账单导入进来。 金蝶软件（中国）有限公司版权所

103、有 第 72 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 文件路径：选择对账单文件存放的路径， 【确定】 ，即完成外部格式对账单的导入。 三、从银企互联系统下载对账单 在银行对账单新增界面，点击【下载银行对单】 ： 选择在外部银行开设的银行账户，指定下载日期范围，确定即可从银企互联系统下载对账单。 四、从结算中心下载对账单 本业务 2.5.4 已经介绍过，主要是下载结算中心内部账户的对账单。 3.17 编制余额调节表银行存款对账完毕，系统自动生成当期的余额调节表。 金蝶软件（中国）有限公司版权

104、所有 第 73 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 选择“会计期间” ， “银行账户” ， 【确定】进入余额调节表。 3.18 期末处理期末处理的工作流程：期末处理的工作流程： 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 74 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 3.18.13.18.1 期末对账 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-期末处理

105、-期末对账 。 设置对账“年度”及“期间” ，点击【确定】进入。 资金类别：选择现金； 币别：选择核对的币种。 出纳系统和总账系统现金的核对数据自动列示： 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 75 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 资金类别：选择银行； 银行账户：选择对账的账户（所有账户需逐一核对） ； 币别：选择核对的币种； 出纳系统和总账系统银行的核对数据自动列示： 3.18.23.18.2 期末结账 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理

106、-期末处理-期末结账 。双击【期末结账】 ，如下图： 点击开始，即完成本期结账。结转成功后，出纳管理系统会计期间置下一期， “现金” 、金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 76 页 共 79 页访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 77 页 共 79 页“银行存款”科目的本期期余额结转至下期期初余额。如需对上期数据作修改，可选择“反结账” ，回到上一期，即可完成数据修改。 访问w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!访问

107、w w w . er p d o w n . c o m 获取免费ERP文档及软件!金蝶 EAS 快速入门-集团出纳管理系统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 79 页 共 79 页配配配配配配套套套套套套光光光光光光盘盘盘盘盘盘说说说说说说明明明明明明 金蝶 EAS 用户手册系列丛书，分为两个系列，包括快速入门系列和参考指南系列。本次出版快速入门系列手册共 15 本。涉及集团财务管理、集团供应链管理、集团人力资源管理三大业务领域业务说明。为了让企业用户快速掌握和熟悉 EAS 的产品应用， 本套用户手册丛书提供了配套光盘， 该光盘提供内容包括：搭建演示环境的数据文件、学习过程中参考的相关资

108、料。配套资料内容如下： EAS演示环境：安装过程请参考光盘根目录下的：EAS演示环境使用说明.txt 演示账套 ：如果用户自己安装了 EAS5.4 和熟悉 SQL 的数据中心管理，可以自己配置演示环境 参考指南：在使用印刷版手册时，详细操作问题可以参考电子版参考指南 一、演示账套配套列表： 说明：演示账套，EAS 发版的完整产品。用户可以通过演示账套中提供的仿真业务数据和相关配置，了解和掌握 EAS 的功能以及业务流程，详细了解 EAS 包括的详细功能和相关企业管理解决方式。 序号 配套内容 说明 序号 配套内容 说明 1 金蝶 EAS V5.4 Demo.rar 金蝶 EAS V5.4 版本

109、的 SQL 演示账套数据库，只需解压缩，然后采用 SQL 企业管理器还原即可 2 金蝶EAS V5.4 演示账套方案说明.pdf 金蝶 EAS V5.4 版本的演示账套方案详细说明文档3 金蝶EAS V5.4 演示账套方案操作说明（简版）.pdf 金蝶 EAS V5.4 版本的演示账套方案简单说明文档二、金蝶 EAS 参考指南配套列表： 说明：以下参考指南手册包括 EAS 产品中的财务、基础、系统平台等领域。用户可以对系统的详细功能应用及说明进行查阅，指导用户了解 EAS 产品的详细功能。 序号 配套内容 说明 序号 配套内容 说明 1 金蝶EAS参考指南 各系统功能操作详细说明，包括财务会计、管理会计、资金管理、资产管理、销售与分销、供应管理、库存业务管理、商业分析、协同平台、人力资源管理、基础数据管理。