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1、销售应收管理培训资料目录1总概和设置21.1基本设置31.2客户卡52.销售报价112.1销售单据112.2输入一个报价122.3转换报价为订单133.创建销售订单143.1创建销售订单表头143.2创建销售订单行153.3销售订单过帐193.4创建和过帐销售发票223.5销售过帐流程234贷项通知单244.1发布贷项通知单244.2过帐贷项通知单265退货管理276应收款项286.1输入现金收据286.2核销现金收据297定期行动327.1催询单327.2财务收费通知单33 1总概和设置在本节中，您学习销售应收款项应用区和客户卡的基本设置。1.1基本设置在销售_应收款项设置中，您可以根据需要
2、设置系统销售_应收款项的特定参数。在销售_应收款项窗口中，您可以设置某些特定规则，这些规则将在销售_应收款应用区中用到。在销售_应收款项菜单中，点击设置-销售_应收款设置。屏幕出现销售&应收款设置窗口。 常规在常规栏，您可以设置一些选项，如怎么进行计算、过帐折扣以及您想设置系统显示哪些警告等。常规栏包括如下编辑框： 折扣过帐-设置系统单独过帐的销售折扣类型。 贷项警告-设置在创建销售单据时，是否需要系统给出客户状态警告。 库存警告-选中此项后，可以设置某个库存物料不足时是否给出警告。 发票货物-您可以选中此项，使系统连同销售发票一起自动创建发货。 贷项通知单中的收回-您可以选中此项，使系统连同
3、销售贷项通知单一起自动创建销售退货收据。 发票舍入-选中此选项时，系统会对销售发票进行精度取舍。您可以在总帐设置中对本币的舍入精度进行设置，而其它货币则在货币表中进行设置。 必须的外部单据编号-设置是否必须在如下情况中输入外部单据编号：销售表头眉的外部单据编号。普通日记帐行的外部单据编号中，是否单据类型内容是发票，是否贷项通知单或财务收费和帐目类型的内容是客户。 货币之间分配-设置销售_应收款项应用模块中允许分录应用在哪些范围使用不同的货币。 从总订单将注释复制-设置是否允许系统从总订单中复制注释到销售订单。 将注释从订单复制到发票中-设置是否允许系统从销售订单复制注释到销售发票。 将注释从订
4、单复制到发货中-设置是否允许系统从销售订单复制注释到发货。 将注释从退货单复制到贷项通知单中-设置是否允许系统从销售退货单复制注释到销售贷项通知单。 将注释从退货单复制到退货收据中-设置是否允许系统从销售退货单复制注释到销售退货收据。 允许VAT差额-选中此项，系统允许手动调整销售单据的VAT金额。 计算发票折扣-如果选中此项，系统可以自动把发票折扣连同销售单据一起计算。如果未选中此项，可以在销售_应收款设置中选择计算发票折扣中手动计算发票折扣。 按照VAT ID的计算发票折扣-选中此项后，发票折扣会根据每个VAT标志符进行计算。如果未选中此项，发票折扣将在单据合计中计算。 必须的反向精确成本
5、-选中此项时，说明系统不允许过帐退货交易，除非销售订单行中的应用-自物料分录中包含分录。此功能在公司结合销售退货采取精确成本回收策略时很有用。这样，销售退货被放回库存时，销售退货将根据最初销售时成本来计算价值。如果当初销售在后来增加了额外的成本，系统将分别更新销售退货的价值。编号栏 点击编号在编号栏中，您必须设置客户、销售单据、催询单等需要用到的编号号码串。设置中其它选项让我们查看设置中的其它选项。客户过帐组-这里您可以设置在资产负债表中客户的相关分录过帐到哪些帐目中。我们可以创建多个客户过帐组。每个客户过账组可有不同的总帐帐目或相同的已分配帐目。同一帐目有不同个组的好处是，可以用其它的方法把
6、客户按类分组，以便于分析报告。例如，一个报告可能只用于显示国内客户。尽管多个过帐组可以按如上形式创建，但在客户卡中每个客户只分配一个客户过帐组。物料收费-该窗口用于设置物料费用编码。物料收费编码是用于描述普通产品过帐组、税组代码、VAT产品过帐组和物料收费编码之间的组合关系。您可以建立您所需要的组合。物料收费是不同于实际采购价格的直接成本，如运输、打包等。相关内容后面章节再详述。付款条件-通过付款条件窗口为每个付款条件设置代码。付款条件表在销售_应收款项和采购_应付款项中都将用到。当设置一个付款条件时，您可以设置付款到期日和折扣日的折扣比例。付款方法-设置付款方法代码以选择不同的付款方法，如支
7、票、现金、分期付款等。当您收到过期付款的详细分录总概时，您将用到此信息。此外，付款方法允许您给每个付款方法，如现金,创建默认的平衡总帐或银行帐目。此项用于现金销售客户而不适用于一般帐目的可接受程序。备注当您给销售订单或销售发票过帐时，系统将创建一个客户发票分类帐分录。如果销售订单或销售发票包含有默认平衡帐目的付款方法，系统也将过帐并完全地把付款客户分类帐分录应用到发票客户分类帐分录。这就是系统如何处理现金销售。当您过帐一个销售贷项通知单时，系统将创建一个贷项通知单客户分类帐分录。如果销售贷项通知单包含有默认平衡帐目的付款方法，系统将不会过帐并核销退款客户分类帐分录到贷项通知单客户分类帐分录。退
8、款必须通过现金收据日记帐或普通日记帐手动地输入。催询单条件-用本窗口为催询单条件设置代码。每行就是一个用代码标记的催询单条件。您可以根据需要设置任意多数量的代码。您将在本章后面学到催询单的更多内容。财务收费条件-用本窗口设置财务收费计算的情况。每行包含一组用代码标记的财务收费条件。您必须设置一个代码来代表每一种财务收费计算情况。您将在本章后面学到财务收费通知单的更多内容。客户价格组和客户折扣组-您可以为指定客户设置价格组和折扣组。当需要最少化数据录入时，价格组和折扣组提供了很大的灵活性。在财务管理培训资料中您可以学到价格和折扣方面的更多内容。1.2客户卡通过客户卡来设置您所有客户的信息。首先您
9、必须为每个客户创建一个客户卡片，用于输入基本信息，如名称、地址、折扣率。在销售_应收款项菜单中，点击客户，客户卡窗口显示如下： 在客户卡中，我们可以看到一个客户所有的有效信息。注意，每个客户卡片有多个有效栏。这样就可以把相似的信息放在同一栏中而不会使屏幕混乱不堪。当销售单据创建时，销售单据表头中的客户信息将从客户卡片中获得。客户卡包含客户和销售按钮： 客户按钮-用于显示该客户的更多信息，如客户维，也用于访问所有客户的清单。 销售按钮-用于显示该客户不同销售单据如标准发票折扣、行折扣和以及客户相关的价格等。常规在常规栏里，您可以看到客户的一般信息。我们对如下编辑框进行说明：国家代码是用于设置客户
10、VAT登记号的格式。您也可以用国家代码在客户清单表中对客户进行分类。例如，通过国家代码过滤您就可以看到所有的德国客户。搜索名称-在此可以设置一个可以用于搜索的客户附加描述名。默认值是系统复制的客户名。信贷限额（LCY）-您可以为该客户的销售交易设置一个本币的信贷限额。如果有一笔新的交易将超过本信贷限额，系统会出现一个警告。冻结-该选项冻结该客户的所有交易输入。例如，它可以防止了销售员跟有异议的客户进行订单处理。服务区域代码-该编辑框包含了客户所在服务区的代码。您可以在服务区表中设置服务区代码。这些服务区把公司的市场按地理位置分成不同的区域。如东部、西部等。通信点击通信栏 您可以在通信栏输入客户
11、的通信资料。在电话号码旁边您可以看到打电话按钮。如果客户在关系管理应用区也作为联系人进行了登记，点击按钮时，将出现打电话向导。当您在向导中点击完成时，系统自动在交互日志分录栏记录电话，以作为交互信息。在通信栏，您也可以看到电子邮件编辑框，您可以输入客户的电子邮件地址。邮件地址可用于直接传送报价、订单、发票和（或）报表给客户。您可以在Internet中通过点击超链接按钮来直接访问您所要访问的网站。您也可以在客户、供货商、银行帐目、潜在客户和联系人窗口中的相关编辑框中找到主页的超链接铵钮。开发票栏点击开发票栏： 在开发票栏，您将找到与客户销售交易的过帐和开发票相关的编辑框。票据-到客户编号-有可能
12、当您向该客户发货时，您要把发票开给另一个客户。在这种情况下，在此输入要开发票的客户编码。系统将在报价、订单、发票和贷项通知单中输入此代码，作为默认值，您可以更改该值。发票折扣代码：当您新建一个客户卡时，系统将自动在此输入该客户编码。您为客户创建的任何标准发票折扣将用该代码来分配。客户过帐组-该编辑框用于选择过帐组，该过帐组用于决定该客户的销售交易要过帐到的资产负债表的应收款帐目，客户的销售交易将过帐给该帐目。据内部资料，客户过帐组广泛地按客户的地理位置（国内、国外）来划分。普通业务过帐组-您用此编辑框来选择过帐组，这些过帐组用于决定客户交易要过帐到的收入帐目。通常情况下，普通过帐组可广泛地按客
13、户地理位置来划分（全国性的、欧洲区的、出口）。VAT业务过帐组-用该编辑框来选择过帐组，这些过帐组用于决定客户销售交易要过帐到的VAT帐目。通常情况下，VAT业务过帐组广泛地按客户地理位置来划分（全国性的、欧洲区的、出口）。.价格组代码：在物料价格窗口，您可以输入物料的单位价格，它们因不同的价格组而不同。如果客户属于某一特定的价格组，系统将用价格组中适当的单位价格应用于报价、订单和发票，而取代物料的标准单位价格。允许行折扣-选中此项，当给定价格时系统将计算行折扣。含VAT的价格-您可以选择在销售行和销售报告中您是否希望该客户的单位价格含VAT或不含VAT。付款点击付款 在付款栏中，您可以输入如
14、何处理客户付款的方法和代码。用应用方法来告诉系统您想如何核销从客户收到的付款。有两个选项： 手动-只有在您指定了一个单据时，系统才会付款。 应用到最早-系统将付款核销到最早的过期发票中。付款条件代码用于选择时间期间，在此期间内该客户必须付款其过期发票，或选择如果早付款对客户是否会有付款折扣。付款方法代码用于记录该客户是付款现金、支票、银行转帐或其它付款方式。允许付款宽限用于决定当您核销客户付款到其过期帐目时，是否允许一些宽限。如果您要用催询单和财务收费通知单特性，当生成该用户这些单据时，您也要选择合适的代码来使用。您可以记录是否客户收到已打印的应收款项和上次报表数。在本章后继中，您将学习如何应
15、用应付款项和建立催询单和财务收费通知单。发货栏点击发货栏 要发货栏中，您将看到和发货方法相关的所有信息。位置代码：如果该编辑框包含了一个位置代码，系统将在您开发票给客户时提示物料来自一个特定的库存位置。储备-在此，您可以设置是否允许系统为该客户准备预留。货运通知-选择该客户发货方式是接受订单的分批发货还是一次性发货。运输代理商服务代码-此项包含作为该用户默认发货代理的代码，用于显示发货代理。发货时间-此项包含了客户的发货时间。即，从仓库中生成发货订单到订单按客户地址发送到客户的时间。系统用系统时间来计算销售订单的计划发送日期和承诺发送日期。外贸点击外贸 货币代码允许您给供货商设置一个默认货币代码。此数值会被复制到您为该供货商创建的日记帐和单据中。然而，也有可能覆盖单据和分类帐中的货币代码，以用于按多种货币方式给供应商分录过帐。语言代码用于设置物料文
