用友T3普及版年度结转、反结账

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1、用友 T3 普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账 08 年已做完账，数据已结转到 09 年了，发现 08 年 12 月发工资的个数的 75写成 25 了，我想返回到 08 年的账修改凭证，怎么操作，最佳答案 你可以通过以下过程进行操作：方法一：1、以帐套主管身份、2009 年度登录【系统管理 】，在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到 2008 年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。3、以帐套主管身份、 2009 年度登录【系统管理】 ，在【年度帐】下结转上年数据。方法二：还有就是如果 2009 年度帐没做凭证的话，你可以删除 2009 年年度帐，待上一年的调整合适了，直

2、接再年结一次就可以。方法三：如果 2009 年做了不少工作，那你可以直接到 2008 年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在 2009 年的【期初余额】中修改 2009 年的期初余额即可。年度结转可以分为三大步：建新年度帐；上年结帐；新年结转 b7 a. I: a0 T1）建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。 1 * ?2 T 0 u$ m8 k# U, N- B2）上年结帐应注意：若用了

3、工资，12 月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行 12 月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是 12 月份未结帐状态。存货核算、固定资产 12 月结帐、工资做完年度结转、总帐 12 月结帐都完成后上年才算完成结帐。 r9 N( o) z- n! I - j3）结转时注意：在系统管理里，以帐套管理员注册到新年度帐里，然后在年度帐结转上年数据里进行结转，若结转上年数据按钮置灰，说明注册的年度不对，还在上年度里，重新注册即可，按提示结转即可

4、。用友通操作指南一、 建帐 (设操作员、建立帐套 )1、系统管理系统注册用户名选 Admin 确定2、权限操作员增加输入编号、姓名增加退出3、建帐帐套建立输入 帐套号、启用期、公司简称下一步公司全称、简称下一步企业性质、行业类别设置工业商业、新会计准则帐套主管选择下一步、建帐科目编码设置（4-2-2-2） 下一步小数位选择下一步 建帐成功- 启用帐套4、权限权限选帐套号选操作员增加选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置a增加科目：会计科目增加输入编码、中文名称（如 100201中国银行）点增加，确认。b设辅助核算：点击相关科目，如 11

5、22 应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” 确认，另 2202 应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击 “供应商往来” 确认。(可选项)c指定科目 ： 系统初始化会计科目编辑指定科目 现金总帐科目双击 1001 库存现金确认。银行总帐科目双击 1002 银行存款确认，现金流量科目双击 1001、1002、1012确认(可选项)2、凭证类别记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式点击增加保存 (可选项)如编码 1 名称 支票结算 如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类点击增加保存 。 如编码 01 上海 ，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客

6、户/供应商档案录入点击所属类别点击增加编号、全称、简称 保存6、录入期初余额a若年初启用，则直接录入年初余额。b若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额） ，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c有辅助核算的科目录入期初数直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加输入客户、摘要、方向、金额退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮在弹出的对话框中点增加按钮分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的

7、只能做在贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：1、在填制凭证界面中标题栏中“ 制单”按钮下拉菜单下的 “作废/恢复”2、点“制单 ”下的“整理凭证” 选择月份确定选择要删除的凭证，一般点全选确定是即可。四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项) （总账设置选项凭证控制- 未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人）1、换人审核/取消审核文件重新注册换用户名（非制单人） 、选日期确定2、点击审核凭证审核凭证选凭证类别、月份确认确定弹出凭证单张审核/单张取消审核则直接点

8、击审核 /取消批量审核/批量取消审核则点击工具栏 “文件”旁的“ 审核” 成批审核凭证/ 成批取消审核五、记账点击记账选择记账范围或全选下一步下一步记账确定六、自动转帐1、汇兑损益结转选择结转月份、外币币种点击右边放大镜输入汇兑损益入帐科目6603确定全选确定生成一张凭证保存（有外币业务的才需结转）2、期间损益结转点击右边放大镜选择凭证类别，输入本年利润科目 4103确定选择结转月份全选确定生成一张凭证保存注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。七、结账月末结账选择结账月份下一步对账下一步下一步结账八、UFO 报表1、进入 UFO 报表点击文件打开选择报表所在文件夹选择报表模板（如资产负

9、债表）2、左下角“格式 ”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上点击数据账套初始输入账套号、会计年度确认再点击数据关键字录入输入年、月、日确认是否重算第页是注意：a如出现“是否重算全表” 则点“否”b若要追加表页点击编辑表页输入增加的页数确认c如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。九、备份1、在 E 盘新建文件夹，如“ 用友备份” ，再建二级文件夹，如名

10、“080601”2、进入系统管理点击系统注册选用户名 admin确定3、账套备份选择账套确认4、选择备份文件夹E 用友备份080601确认十、反记账、反结账1、取消结帐：总帐月末结帐 在要取消结帐月份同时按下三个键 ctrl+shift+F6输入帐套主管口令（登陆用友通密码） 。2、取消记帐 总帐期末对帐同时按下两个键 ctrl+H 出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”确定 总账 -凭证恢复记帐前状态选择恢复方式（月初） 确定输入口令恢复记帐完毕 。特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。常见问答： 1、：我想用现金流量表，现

11、金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择？答；初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。2、我怎么用多栏式帐？答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来？答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打

12、开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为 YYYY-MM-dd。知识点汇总：一、总账部分1、总账日常业务流程：填制凭证出纳签字总账凭证审核总账凭证记账总账期间损益结转总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）对账2、总账凭证审核切换操作员总账凭证审核凭证确定确定审核（菜单下有“成批审核”）3、总账凭证记账总账凭证记账全选下一步记账（弹出期初余额表）确认记账4、总账其间损益结转总账期末转账定义期间损益本年利润科目（3131）确定总账期末转账生成期间损益结转全选确定生成凭证保存5、反记账：总账期末对账在本界面 Ctrl+H，激活按钮总账凭证（恢复记账凭证）6、总账期末对账是否对账（

13、双击左键“Y” ）对账（“对账日期”“ 对账结果”），有助于数据的检查7、结账 （反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）总账期末结账下一步（开始结账）对账（开始对账）下一步（月度工作报表）下一步（完成结账）结账二、各模块结账流程：采购结账销售结账库存结账核算结账工资结账固定资产结账总账结账1、相关模块进行月末结账注意点：(1)采购结账直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入(2)销售结账直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单(3)库存结账直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。(4)核算结账先进行月末处理

14、然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。(5)工资结账直接点击月末处理(6)固定资产进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）（一）业务通：核算模块取消月末结转：总账取消结账下个月取消核算模块的上个月结账。核算模块取消月末处理：取消核算月末结账当月取消当月的期末处理。采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理到对应模块取消取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理总账模块取消凭证记账，凭证审核核算模块删除凭证取消单据记账。采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账库存模块取消单据审核对应模块修改单据。（二） 、工资取消工资模块月末处理：总账取消结账下个月取消工资模块的上个月结账。（三）固定资产取消固定资产模块月末处理：总账取消结账当月取消固定字资产模块的上个月结账。业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。