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1、 私募投资基金认购协议 xxxxxxxx私募投资基金认购协议 xxxxxxx资产管理有限公司201x年 3 月 目录 一、前言 . 4 (一)订立xxxx私募投资基金认购协议基金合同 (以下简称“本基金合同”)的目的、依据和原则 . 4 (二)本基金合同总括 . 4 二、基金的基本情况 . 5 (一)基金名称 . 5 (二)基金的类别 . 5 (三)基金的运作方式 . 5 (四)基金投资目标 . 5 (五)基金募集份额规模 . 5 (六)基金最低投资额 . 5 (七)基金存续期限 . 5 三、基金份额的认购与赎回 . 5 (一)认购时间 . 5 (二)认购方式 . 6 (三)基金的赎回 . 6
2、 (四)基金的转让 . 6 (五)赎回的开始时间 . 6 (六)认购与赎回的程序 . 6 四、基金合同当事人及其权利义务 . 7 (一)基金管理人 . 7 (二)基金份额持有人 . 8 五、基金的投资 . 9 (一)投资目标 . 9 (二)投资范围 . 9 (三)投资理念 . 9 (四)投资策略 . 9 六、基金费用 . 9 (一)基金费用的种类 . 9 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 . 10 七、基金的解散 . 10 (一)基金存续期满解散 . 10 (二)达到亏损比例解散 . 10 八、基金收益与分配 . 10 (一)收益的构成 . 10 (二)收益分配原则 . 10 (三)收益分配方案 . 11 (四)收益分配中发生的费用 . 11 (五)亏损情况下基金权益的分配 . 12 九、基金的信息披露 . 12 (一)基金招募说明书、基金合同 . 12 (二)基金份额发售公告 .