《用友软件实习》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友软件实习（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、课间实习报告系：财经系 专业：会计学 班级：08-1 姓名：.26号）实习课程名称财务会计软件带队教师.实习时间2009.6.152009.7.3实习单位实习地点、实习场所简介一、地点：北华大学东校区实验楼509二、场所简介：本实验室有八十台学生用计算机和两台教师用计算机，为学生学习管理信息系统课程提供了良好的硬件资源。而且，本教室学校配备了软件平台Windows2000 、SQL server、Windows XP及一系列数据库管理系统，可以采用多媒体教学，方便师生互动、沟通。实习目的三、实习目的：随着会计制度的日趋完善，社会对会计人员的高度重视和严格要求，作为一名在校的会计专业学生，为了顺
2、应社会的要求，加强社会竞争力，也应该注重培养自身的素质，培养较强的会计工作的操作能力。巩固已经学过的理论课程内容，强化会计软件应用，使我们理论联系实际，为我们在今后学习、工作中分析问题、解决问题供实战的经验，实习是每一个学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。实习过程和内容四、实习过程： 我们主要利用用友财务软件，对账套管理、用户操作管理、总帐初始化设置、总账的日常业务处理、工资管理、报表管理等模块进行操作，针对实际发生经济业务性质进行会计处理，编制会计凭证，进行审核记账等。
3、对于每一笔经济业务，每一个步骤，每一个程序，都必须以会计制度为基础，考究其真实性和准确性，才能更好地发挥利用财务软件的强大功能，提高我们的工作效率。一、 账套管理在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。用户在系统管理界面单击【账套】菜单选择【建立】，则进入建立单位新账套的功能。1、已存账套账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。 2、账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。3、账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入,但不能是网
4、络路径中的磁盘。4、启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到月，用户必须输入。5、会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。6、单位信息：用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输项。7、核算类型设置：用于记录本单位的基本核算信息。8、本币代码：用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是人民币的代码RMB。9、账套主管：用来确认新建账套的账套主管，用户只能从下拉框中选择输入。10、企业类型：用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。 二、用户操作管理在系统管理主界面，选择【权限】菜单中的【用户】，点击进入用户管理
5、功能界面。1、在用户管理界面，点击增加按钮，显示增加用户界面。此时录入编号、姓名、口令、所属部门，E-mail，手机号内容，并在所属角色中选中归属的内容。然后点击增加按钮，保存新增用户信息。2、选中要修改的用户信息，点击修改按钮，可进入修改状态，但已启用用户只能修口令、所属部门，E-mail，手机号和所属角色地信息。此时系统会在姓名后出现注销当前用户的按钮，如果需要暂时停止使用该用户，则点击此按钮。此按钮会变为启用当前用户，可以点击继续启用该用户。3、选中要删除的用户，点击删除按钮，可删除该用户。但已启用的用户不能删除。4、对于刷新功能的应用，是在增加了用户之后，在用户列表中看不到该用户。此时
6、点击刷新，可以进行页面的更新。5、点击退出按钮，退出当前的功能应用。6、以系统管理员身份登录，然后在权限菜单下的权限中进行功能权限分配。权限包括总账、工资、公用目录设置、以及报表工资等模块的管理权限。7、帐套主管可以对其负责的帐套里的操作员进行权限设置，赋予他们各自的权限，如出纳签字、审核凭证、主管签字、记帐等，这样使会计软件工作才顺利进行。8、从操作员列表中选择操作员，点击修改按钮后，系统弹出增加和调制权限菜单如下图：二、 总账系统初始化设置1、设置总账控制参数（1）首次进入总账子系统，打开“总账子系统启用”参数设置对话框。（2）客户往来和供应商往来款项选中“总账子系统核算”，其他默认。（3
7、）单击“确定”按钮，总账子系统正式启用。2、系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。(1 )执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。(2 )分别打开“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。(3 )设置完成后，单击“确定”按钮。3、设置基础数据 设置外币及汇率（1）执行“设置”|“外币及汇率”命令，打开“外币设置”对话框。（2）单击“增加”按钮，输入币符“$”，币名“美元”，单击“确认”按钮。（3）输入7月份的计账汇率“8.345”，单击“退出”按钮。4、建立会计科目增加明细会计科目（1）执行“设置”|“会计科目”
8、命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预制的科目。（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。（3）输入明细科目相关内容。输入编码“100201”，科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。（4）继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。（5）全部输入完后，单击“关闭”按钮。5、建立会计科目指定会计科目（1）在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口（2）单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。（3）单击“银行总账科目”单选按钮，将“10
9、02银行存款”由待选科目选入已选科目。（4）单击“确认”6、设置凭证类别（1）执行“设置”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。（2）单击“收款凭证、预付凭证、转账凭证”单选按钮。（3）单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。（4）单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入（5）“1001，100201，100202”。（6）设置付款凭证的限制类型“贷方必有”，限制科目“1001，100201，100202”；转账凭*（7）证的限制类型“凭证必无”，限制科目“1001，100201，100202”。（8）设置完后，单击“退出”按钮。7、设置结算方式（
10、1）执行“设置”|“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。（2）单击“增加”按钮，输入结算方式编码“1”结算方式名称“现金结算”，单击“保存”按钮。（3）依次输入其他结算方式。对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理标志”。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。8、设置项目目录定义项目大类（1）执行“设置”|“编码档案”|“项目档案”命令，进入“项目档案”窗口。（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义增加”对话框。（3）输入新项目大类名称年“生产成本”。（4）单击“下一步”按钮，输入要定义的项目级次，假设本例采用系统默认值。（5）单击“下一步”按钮，输入要修改的项目栏目，假设本例采用系统
11、默认值。（6）单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。9、录入期初余额（1）执行“设置”|“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。（2）直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生额（3）和期初余额自动填入列出。（4）设置了辅助核算的科目底色显示蓝色，其累计发生额可直接输入，但期初余额的录入（5）要到相应的辅助账中进行。操作方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额（6）栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，（7）辅助账余额自动转到总账。（8）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。（9）
12、若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。三、 总账的日常业务处理日常业务包括填制凭证、修改凭证、审核凭证、凭证汇总、记账等。1、填制凭证记账凭证是登记账簿的依据，是总账系统的唯一数据源，填制凭证也是最基础和频繁的工作。计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整依赖于记账凭证，因而要确保记账凭证输入的准确完整。在实际工作中，可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理）。企业采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多、基础较好和使用网络版的企业可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行
13、阶段，则比较适合采用后台处理方式。（1）摘要。输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了，不能为空。（2）科目。必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。对于要进行数量核算的科目，屏幕提示用户输入“数量”、“单价”。系统根据数量单价自动计算出金额，并将金额先放在借方。对于进行外币核算的科目，系统自动将凭证格式改为外币式，如果系统有其他辅助核算，则先输入其他辅助核算后，再输入外币信息。当科目为银行科目，则屏幕提示输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。其中，“结算方式”输入银行往来结算方式，“票号”应输入结算号或支票号，“票据日期”应输入该笔业务发生的日期，“票据日
14、期”主要用于银行对账。（4） 金额。即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。凭证内容录入完毕，按【保存】按钮或F6键保存这张凭证，按【放弃】按钮放弃当前增加的凭证。2、审核凭证审核是指具有审核权限的操作员按照会计制度规定，对制单员填制的记账凭证进行合法性检查。为确保登记到账簿的每一笔经济业务的准确性和可靠性，制单员填制的每一张凭证都必须经过审核员的审核。审核凭证主要包括出纳签字和审核凭证两方面工作，根据会计制度规定，审核与制单不能为同一人。（1）出纳签字出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单员
15、填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。（2）审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再审核，只有具有审核权的人才能进行审核操作。3、记账记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。记账一般采用向导方式，使记账过程更加明确，记账工作由计算机自动进行数据处理，不用人工干预。单击【总账系统】中【记账】，进入【记账】向导，在向导的指引下，输入记账范围、查看记账报告、开始记账。待系统提示记账完毕时，单击【确定】，完成记账工作。每月系统允许多次记账。记账过程不得中断，一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状
