600395 盘江股份半年报摘要

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1、联系地址600395 盘江股份2012 年半年度报告摘要贵州盘江精煤股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。未出席董事姓名王立军姜智敏未出席董事职务董事独立董事未出席董事的说明因工作原因因工作原因被委托人姓名孙朝芦张瑞彬1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其

2、关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张仕和、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所盘江股份600395上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名电话传真电子信箱张发安贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥0858-37030460858-梁东平贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥0858-37030680858-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年

3、度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额13,517,377,128.667,309,838,180.626.625报告期（16 月）1,205,610,728.301,200,242,185.3612,224,401,095.386,939,550,622.716.289上年同期1,030,276,218.021,023,237,168.9410.585.345.34本报告期比上年同期增减(%)17.0217.30第 1 页 共 25 页00600395 盘江股份2012 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的净

4、利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）1,011,066,886.481,012,919,787.840.9160.9180.91613.872600,494,050.760.544876,440,902.81882,424,094.530.7940.8000.79413.2601,399,147,997.411.26815.3614.7915.3714.7515.37增加 0.61 个百分点-57.08-57.102.2.

5、2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-3,356,557.243,013,746.52-2,011,985.70378,557.56123,337.50-1,852,901.363 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股834,610,62975.64-834,610,629-834,610,629份1、国家

6、持股2、国有法人持股834,610,62975.64-834,610,629-834,610,6293、其他内资持股、外资持股二、无限售条件流268,757,27824.36834,610,629834,610,6291,103,367,907100通股份1、人民币普通股268,757,27824.36834,610,629834,610,6291,103,367,907100第 2 页 共 25 页00600395 盘江股份2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他2012 年半年度报告摘要三、股份总数1,103,367,9071001,103,367,9071003.2 股东数量和持

7、股情况报告期末股东总数前十名股东持股情况49,989 户股东名称贵州盘江投资控股(集团)有限公司贵州盘江煤电有限责任公司兖矿集团有限公司中国华融资产管理公司中国信达资产管理股份有限公司中国建设银行股份有限公司贵州省分行中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金股东性质国有法人国有法人未知未知未知未知未知持股比例(%)34.4824.1911.602.482.130.980.87持股总数380,420,114266,946,947127,981,76927,389,72923,517,66910,801,0099,588,362报告期内增减-189,690,176127,981,76927,389,729

8、23,517,66910,801,009持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股未知0.576,300,000未知票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证未知0.556,036,310未知券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008C未知0.546,000,000未知CT001 沪前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量贵州盘江投资控股(集团)有限公司贵州盘江煤电有限责任公司兖矿集团有限公司中国华融资产管理公司中国信达资产管理股份有限公司中国建设银行股份有限公司贵州省分行中国

9、银行大成蓝筹稳健证券投资基金380,420,114266,946,947127,981,76927,389,72923,517,66910,801,0099,588,362人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股380,420,114266,946,947127,981,76927,389,72923,517,66910,801,0099,588,362第 3 页 共 25 页600395 盘江股份2012 年半年度报告摘要华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普

10、通保险产品008CCT001 沪6,300,000 人民币普通股6,036,310 人民币普通股6,000,000 人民币普通股6,300,0006,036,3106,000,000上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，贵州盘江投资控股（集团）有限公司持有公司第二大股东贵州盘江煤电有限责任公司 100%的股份，这两名股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名无限售条件的股东与公司两个国有法人股东之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动人。3.3 控股股东

11、及实际控制人变更情况适用 不适用新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊贵州盘江投资控股(集团)有限公司2012 年 5 月 17 日2012 年 5 月 18 日中国证券报、上海证券报4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%） 增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业煤炭电力4,415,044,095.4588,995,026.382,

12、420,836,714.1281,395,273.0826.42-0.8624.3517.6618.8930.87减少 2.74 个百分点减少 9.65 个百分点合计4,504,039,121.832,502,231,987.2025.8824.2119.25减少 2.85 个百分点内部抵消264,592,189.69264,592,189.69抵消合计4,239,446,932.142,237,639,797.5127.5020.3912.24减少 2.09 个百分点分产品煤炭电力4,415,044,095.4588,995,026.382,420,836,714.1281,395,273.

13、0826.42-0.8624.3517.6618.8930.87减少 2.74 个百分点减少 9.65 个百分点合计4,504,039,121.832,502,231,987.2025.8824.2119.25减少 2.85 个百分点内部抵消264,592,189.69264,592,189.69抵消合计4,239,446,932.142,237,639,797.5127.5020.3912.24减少 2.09 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,783.36 万元。第 4 页 共 25 页600395 盘江股份2012 年半年度报告摘要5.

14、2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区国内国外合计内部抵销抵销后合计营业收入4,504,039,121.834,504,039,121.83264,592,189.694,239,446,932.14营业收入比上年增减（%）25.7024.2120.395.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:

15、人民币项目名称华创证券经纪公司项目金额116,000,000项目进度2011 年认购新增注册资本 2500 万元，公司股权比例仍为 10%。（增资事宜正待相关监管机构批准）项目收益情况1#机锅炉本体设备安装、1#汽机平台、2#机汽机国投盘江发电有限公司贵州首黔资源开发有限公司贵州盘江马依煤业有限公司贵州盘江恒普煤业有限公司第 5 页 共 25 页81,000,000150,000,000368,500,000180,000,000基座已完成； 2#炉锅炉钢架安装锅炉第六层钢架吊装完成； 1#冷却塔浇筑完成 85%；厂外取水工程完成 90%。2100 万吨/年焦化及配套项目平场工程已完成，具备主

16、体工程施工条件。主体工程 EPC 总承包合同已签订，总包单位即将进场施工，焦化料 -620,484.55场平场正在进行之中，杨山煤矿技改正在按计划稳步推进。一采区和工业广场的供水、供电、通信、道路和场地平整已完成；进风斜井完成进尺 483 米、回风斜井完成进尺 493 米；主工业广场主斜井完成进尺 1077 米、副斜井完成 986 米；东一井主井完成进尺 369 米。完成了西一井、选煤厂、炸药库等项目的征地 1162 亩。副斜井、行人斜井、主斜井、轨道平峒、回风平峒全部开工，已完成工程量 1053.4 米；完成野600395 盘江股份2012 年半年度报告摘要外钻探作业，6 月拿到审查通过的地

17、质报告；矿井设计工作，预计 6 月上旬可研报告可编制完成。场地平场完成 145 万元，地质勘测 6074 米。第贵州盘江矿山机械有限公司129,299,609.33一厂房基础施工、钢结构主体框架已完工，屋面墙面安装已完成 50%。第四联合厂房基础施工已完成，钢结构主钢柱安装已完成。合计1,024,799,609.33/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“

18、非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用6.4 关联债权债务往来适用不适用单位：元 币种：人民币关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额贵州盘江煤电有限责任公司贵州盘江煤电建设工程有限公司控股（集团）公司70,136,884.8642,714,759.0019,026,072.1946,813,595.1031,262,950.29贵州盘南煤炭开发有限责任公司2,741,612.672,741,612.67合计2,741,612.672,741,612.67

19、112,851,643.8697,102,617.586.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况第 6 页 共 25 页/600395 盘江股份2012 年半年度报告摘要适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源华创证券经纪116,000,00050,000,00010116,000,000长期股权投资公司合计 116,00

20、0,00050,000,000116,000,0007 财务会计报告7.1 审计意见7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金注 11,312,703,946.051,146,799,836.99结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据2,462,113,451.132,172,780,239.86应收账款预付款项应收保费注 3注 6注 8611,903,319.04239,969,962.00269,859,996.26173,212,390.48应收分保账款应收分保合同准备金

21、应收利息应收股利其他应收款注 7187,732,523.7149,631,999.04买入返售金融资产存货注 9318,986,975.97303,890,983.50第 7 页 共 25 页600395 盘江股份2012 年半年度报告摘要一年内到期的非流动资产202,500,000.0022,500,000.00其他流动资产流动资产合计注 10200,000,000.005,535,910,177.90400,000,000.004,538,675,446.13非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资注 13注 15长期应收款长期股权投资投资性房地产30,000,000.

22、00358,664,887.0130,000,000.00359,285,371.56固定资产在建工程工程物资注 17注 18注 194,556,779,814.061,570,116,715.8610,706,939.084,730,182,863.571,067,115,454.188,124,522.73固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产注 231,379,401,537.311,415,220,379.77开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计注 26注 2875,797,057.447,981,466,950.7613,517,377,12

23、8.6675,797,057.447,685,725,649.2512,224,401,095.38流动负债：短期借款注 29149,962,348.7250,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项注 31注 32注 33248,127,750.59808,687,705.2362,294,914.60203,622,484.661,016,724,285.3441,471,217.85卖出回购金融资产款应付手续费及佣金第 8 页 共 25 页600395 盘江股份2012 年半年度报告摘要应付职工薪酬应交税费注 34注 35384,

24、278,240.43345,144,943.74319,652,620.60312,254,123.01应付利息应付股利注 37937,862,720.95其他应付款注 38234,443,570.03268,988,976.03应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债注 40432,000,000.00274,000,000.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：3,602,802,194.292,486,713,707.49长期借款注 421,437,000,000.001,660,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款注 44注 45385

25、,942,350.67167,609,755.45433,230,261.98151,817,286.00预计负债递延所得税负债注 26其他非流动负债非流动负债合计负债合计注 4613,437,033.762,003,989,139.885,606,791,334.1714,589,687.862,259,637,235.844,746,350,943.33所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积注 47注 511,103,367,907.002,887,449,629.531,103,367,907.002,887,449,629.53减：库存股专项储备盈余公积注 53576,8

26、93,343.57541,097,231.53279,809,951.19541,097,231.53一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,201,030,068.997,309,838,180.62600,747,613.877,910,585,794.4913,517,377,128.662,127,825,903.466,939,550,622.71538,499,529.347,478,050,152.0512,224,401,095.38法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明第

27、9 页 共 25 页600395 盘江股份2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据1,166,776,253.912,428,813,451.13982,185,317.112,055,780,239.86应收账款预付款项注 1546,584,276.3560,826,593.04266,846,865.6631,710,109.54应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计注 2200,893,017.732

28、88,789,895.44202,500,000.00200,000,000.005,095,183,487.6040,544,420.76303,816,577.4222,500,000.00400,000,000.004,103,383,530.35非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资注 31,220,776,348.081,125,097,223.30投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 10 页 共 25 页2,362,367,110.935

29、82,900,010.312,280,197.641,103,458,676.7563,033,267.685,334,815,611.3910,429,999,098.992,524,681,885.15370,233,039.402,311,033.621,147,798,082.1663,033,267.685,233,154,531.319,336,538,061.66东权益）总计600395 盘江股份流动负债：短期借款交易性金融负债2012 年半年度报告摘要应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：

30、长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股188,231,350.25620,851,637.4433,198,769.66360,962,595.10325,976,212.84937,862,720.95216,217,270.0476,000,000.002,759,300,556.2838,000,000.00161,310,119.96167,609,755.458,501,773.0

31、6375,421,648.473,134,722,204.751,103,367,907.002,887,449,629.53559,042,849.59541,097,231.532,204,319,276.597,295,276,894.2410,429,999,098.99164,156,567.68934,597,574.5834,185,303.89301,069,361.50265,069,351.82193,438,126.3778,000,000.001,970,516,285.8475,000,000.00162,180,119.96151,817,286.008,501,7

32、73.06397,499,179.022,368,015,464.861,103,367,907.002,887,449,629.53272,631,870.79541,097,231.532,163,975,957.956,968,522,596.809,336,538,061.66法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明第 11 页 共 25 页600395 盘江股份合并利润表2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入注 544,339,752,168.23 3,564,018,973.63其中：

33、营业收入注 544,339,752,168.233,564,018,973.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本注 54注 543,144,616,075.652,303,753,261.462,541,982,492.372,030,778,139.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失注 56注 57注 58注 59注 62304,759,296.8253,852,063.20417,439,614.5464,811,839.63139,959,639.5350,

34、033,734.23308,091,531.5413,995,577.83-876,130.66加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益注 61注 6110,474,635.72-620,484.558,239,736.768,239,736.76汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）1,205,610,728.301,030,276,218.02加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数

35、股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益注 63注 64注 65注 66注 66注 66162,714.005,531,256.943,356,557.241,200,242,185.36179,747,411.011,020,494,774.351,011,066,886.489,427,887.870.9160.9161,148,650.058,187,699.131,023,237,168.94153,885,619.46869,351,549.48876,440,902.81-7,089,353.330.7940.794七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有

36、者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额1,020,494,774.351,011,066,886.489,427,887.87869,351,549.48876,440,902.81-7,089,353.33法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明第 12 页 共 25 页600395 盘江股份母公司利润表2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用附注注 4注 4本期金额4,101,927,694.242,276,746,177.01259,518,686.8551,

37、080,907.10374,274,701.28-5,274,071.30上期金额3,539,420,072.942,018,366,228.20139,263,673.8749,660,346.73299,417,862.26-212,807.10资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）注 5注 510,474,635.72-620,484.551,15

38、6,055,929.02155,460.005,271,256.943,356,557.241,150,940,132.08172,734,092.49978,206,039.598,239,736.768,239,736.761,041,164,505.741,148,650.058,169,289.421,034,143,866.37153,885,619.46880,258,246.91五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额0.8870.887978,206,039.590.7980.798880,258,246.91法定代表人：张仕和 主管会

39、计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明第 13 页 共 25 页6868600395 盘江股份合并现金流量表2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客

40、户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金第 14 页 共 25 页3,741,993,296.5722,598,318.463,764,591,615.03668,099,800.381,204,321,114.911,162,718,062.76128,958,586.223,164,097,564.27600,494,050.763,875,53

41、1,031.8964,176,727.773,939,707,759.66660,928,909.28893,106,610.66780,196,317.36206,327,924.952,540,559,762.251,399,147,997.416868600395 盘江股份取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2012 年半年度报告摘要11,095,120.277,500.0033,815,980.29投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款

42、净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额11,102,620.274

43、22,622,544.84-17,450,000.00405,172,544.84-394,069,924.5733,000,000.0033,000,000.00230,962,348.7215,792,469.45279,754,818.17196,000,000.0070,913,303.4155,966,511.64322,879,815.05-43,124,996.88163,299,129.311,125,844,002.501,289,143,131.8133,815,980.29242,966,190.16200,000,000.00442,966,190.16-409,150

44、,209.8741,400,000.0041,400,000.002,000,000.00129,530,000.00172,930,000.00143,000,000.0034,403,402.426,000,000.00183,403,402.42-10,473,402.42979,524,385.12984,112,252.931,963,636,638.05法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明第 15 页 共 25 页600395 盘江股份母公司现金流量表2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经

45、营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金第 16 页 共 25 页3,383,567,360.1721,049,321

46、.013,404,616,681.18660,351,050.581,119,618,190.521,021,424,445.89137,365,357.582,938,759,044.57465,857,636.6111,095,120.277,500.0011,102,620.27216,945,802.0347,000,000.003,844,114,322.5863,986,491.053,908,100,813.63701,026,196.35886,951,918.27779,358,143.30188,169,484.962,555,505,742.881,352,595,070

47、.7560,203,470.75348,600,000.00600395 盘江股份取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2012 年半年度报告摘要投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额26

48、3,945,802.03-252,843,181.7615,792,469.4515,792,469.4539,000,000.005,215,987.5044,215,987.50-28,423,518.05184,590,936.80982,185,317.111,166,776,253.91408,803,470.75-408,803,470.7539,530,000.0039,530,000.00108,000,000.008,820,745.55116,820,745.55-77,290,745.55866,500,854.45919,520,982.611,786,021,837.

49、06法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明第 17 页 共 25 页600395 盘江股份合并所有者权益变动表2012 年 16 月本期金额归属于母公司所有者权益2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额1,103,367,907.002,887,449,629.53279,809,951.19541,097,231.532,127,825,903.46538,499,529.347,478,050,152.05加：会计政策变更前期差错

50、更正其他二、本年年初余额1,103,367,907.002,887,449,629.53279,809,951.19541,097,231.532,127,825,903.46538,499,529.347,478,050,152.05三、本期增减变动金额（减少以“”号297,083,392.3873,204,165.5362,248,084.53432,535,642.44填列）（一）净利润1,011,066,886.489,427,887.871,020,494,774.35（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计1,011,066,886.489,427,887.871,020,494,

51、774.35（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者第 18 页 共 25 页33,000,000.0033,000,000.0033,000,00033,000,000权益的金额3其他600395 盘江股份2012 年半年度报告摘要（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他-937,862,720.95-937,862,720.95-937,862,720.95-937,862,720.95（六）专项储备1本期提取2本期使用297,

52、083,392.38297,544,624.58461,232.2019,820,196.6620,770,405.66950,209.00316,903,589.04318,315,030.241,411,441.20（七）其他四、本期期末余额1,103,367,907.002,887,449,629.53576,893,343.57541,097,231.532,201,030,068.99600,747,613.877,910,585,794.49第 19 页 共 25 页600395 盘江股份归属于母公司所有者权益上年同期金额一2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目实收资

53、本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额1,103,367,907.002,876,449,629.53444,278,275.91366,984,016.871,534,819,746.9961,100,000.006,386,999,576.30加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,103,367,907.002,876,449,629.53444,278,275.91366,984,016.871,534,819,746.9961,100,000.006,386,999,576.30三、本期增减变动金额

54、（减少以“”号281,983,153.96-61,421,818.14389,231,683.79609,793,019.61填列）（一）净利润876,440,902.81-7,089,353.33869,351,549.48（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计876,440,902.81-7,089,353.33869,351,549.48（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计第 20 页 共 25 页384,065,673.48384,065,673.48384,065,673.48384,065,673.48入所有者权益的金额3其他600395 盘江股份2012 年半

55、年度报告摘要（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他-937,862,720.95-937,862,720.95-937,862,720.95-937,862,720.95（六）专项储备1本期提取281,983,153.96281,983,153.9612,255,363.6412,255,363.64294,238,517.60294,238,517.602本期使用（七）其他四、本期期末余额1,103,367,907.00 2,876,449,629.

56、53726,261,429.87 366,984,016.871,473,397,928.85450,331,683.796,996,792,595.91法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明第 21 页 共 25 页600395 盘江股份母公司所有者权益变动表2012 年 16 月本期金额2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存专项储备盈余公积一般风险未分配利润所有者权益合计股准备一、上年年末余额1,103,367,907.002,887,449,629.53272,631,870.79541,097,231.532

57、,163,975,957.956,968,522,596.80加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,103,367,907.002,887,449,629.53272,631,870.79541,097,231.532,163,975,957.956,968,522,596.80三、本期增减变动金额（减少以“”号286,410,978.8040,343,318.64326,754,297.44填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者第 22 页 共 25 页978,206,039.59978,206,

58、039.59978,206,039.59978,206,039.59600395 盘江股份权益的金额3其他2012 年半年度报告摘要（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他286,410,978.80286,360,560.00-50,418.80-937,862,720.95-937,862,720.95-937,862,720.95-937,862,720.95286,410,978.80286,360,

59、560.00-50,418.80四、本期期末余额1,103,367,907.002,887,449,629.53559,042,849.59541,097,231.532,204,319,276.597,295,276,894.24第 23 页 共 25 页600395 盘江股份上年同期金额2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存专项储备盈余公积一般风险未分配利润所有者权益合计股准备一、上年年末余额1,103,367,907.002,876,449,629.53444,278,275.91366,984,016.871,534,819,746.99

60、6,325,899,576.30加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,103,367,907.002,876,449,629.53444,278,275.91366,984,016.871,534,819,746.996,325,899,576.30三、本期增减变动金额（减少以“”号275,384,112.00-57,604,474.04217,779,637.96填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配第 24 页 共 25 页880,258,246.91880,258

61、,246.91-937,862,720.95880,258,246.91880,258,246.91-937,862,720.95600395 盘江股份1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者2012 年半年度报告摘要（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他275,384,112.00275,384,112.00-937,862,720.95-937,862,720.95275,384,112.00275,384,112.00四、本期期末余额1,103,367,907.002,876,449,629.53719,662,387.91366,984,016.871,477,215,272.956,543,679,214.26法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 25 页 共 25 页