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1、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司简称：上海佳豪股票代码：300008公告编号：2012-0292012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)包航声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）基本情况简介A 股简称A 股代码法定代表人上
2、市证券交易所（二）联系人和联系方式上海佳豪300008刘楠深圳证券交易所姓名联系地址电话传真电子信箱项目董事会秘书马锐上海市莘砖公路 518 号 10 号楼021-60859788021-证券事务代表成兵上海市莘砖公路 518 号 10 号楼021-60859829021-1上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）主要财务数据和指标1、主要会计数据、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
3、额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）报告期155,207,351.9139,895,979.7941,772,238.6635,673,738.9434,128,932.04-23,312,920.21报告期末661,073,246.60539,965,997.68218,484,000.00上年同期135,931,151.3638,807,114.5941,009,638.4535,186,120.0533,309,474.77-16,693,326.14上年度期末670,803,706.43530,319,765.93145,656,000.00本报告期比
4、上年同期增减(%)14.18%2.81%1.86%1.39%2.46%-39.65%本报告期末比上年度期末增减(%)-1.45%1.82%50%主要财务指标项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）报告期报告期末0.1630.1630.1566.62%6.33%-0.1072.47115.18%上年同期上年度期末0.1610.1610.1527.23%6.85%-0.1153.64
5、117.69%本报告期比上年同期增减(%)1.24%1.24%2.63%-0.61%-0.52%6.96%本报告期末比上年度同期末增减(%)-32.13%-2.51%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目、非经常性损益项目 适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免年初至报告期末金额（元）15,087.08附注（如适用）2上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企
6、业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单
7、独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计1,828,162.2048,096.67-41,954.00-304,585.051,544,806.90 -3上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入
8、比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）分行业服务业148,496,468.2087,204,879.8941.27%9.24%6.73%1.38%制造业5,691,198.724,811,300.3715.46%分产品船舶及海洋工程设计工程监理工程总承包物流贸易78,643,046.228,225,254.5659,895,143.341,733,024.0830,195,709.953,660,873.9052,481,441.14866,854.9061.6%55.49%12.38%49.98%1%-27.1%16.53%-0.19%-0.9%-
9、32.84%17.6%-24.9%4.21%3.8%-0.79%16.45%家具及内装5,691,198.724,811,300.3715.46%主营业务分行业和分产品情况的说明本报告期主营业务销售收入总额154,187,666.92元，主要由船舶与海洋工程设计、工程监理以及工程总承包（EPC项目）构成，其中设计业务收入、成本与上年同期基本持平，分别上升1%和下降0.9%，毛利上升4.21%；工程监理受市场影响，收入下降27.1%，成本下降32.84%，毛利增加3.8%；EPC项目本报告期平稳增长，收入和成本分别增长16.53%和17.6%，毛利减少0.79%。毛利率比上年同期增减幅度较大的原
10、因说明本报告期物流业务毛利率较上期增加了16.45%，主要原因是该项业务规模较小，因此受个别合同毛利变化的影响而产生波动。（二）主营业务分地区情况单位：元国内市场国外市场地区营业收入152,161,174.052,026,492.87营业收入比上年同期增减（）13.29%24.72%主营业务分地区情况的说明本报告期销售收入按地区划分，国内市场仍然是主要销售区域，与上年同期相比，国内市场销售收入增长13.29%。 由于国外市场去年基数较小，与上年同期相比，国外市场销售收入增长24.72%。主营业务构成情况的说明公司的主营业务目前主要由船舶工程及海洋工程设计业务、EPC业务构成。（三）主营业务及其
11、结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用4-5上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用（八）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表、募集资金使用情况对照表 适用
12、 不适用单位：万元募集资金总额32,286 本报告期报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例投入募集0 资金总额1,350 已累计投入募集资4.18 金总额2,79222,231是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向 (含部分变更)募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额 (1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3) 用状态日(2)/(1) 期本报告期实现的效益项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化承诺投资项目2011 年船舶工程设计中心否7,2887,288504,88567% 07
13、月 01321 不适用否日海洋工程设计中心一期否4,7684,768263,1792010 年66.7% 07 月 01日273 不适用否承诺投资项目小计12,05612,056768,064 -594 -超募资金投向海洋工程设计中心二期是7,0117,0111,2182012 年17.4% 12 月 31日0 不适用否上海佳豪船舶科技发展有限公司上海佳豪游艇发展有限公司否否11,8001,41911,8001,4191,2921,41911,5301,4192010 年97.7% 07 月 01日2010 年100% 07 月 01日535 不适用不适用否否归还银行贷款（如有）-5-及使用进
14、展情况期投入及置换情况5上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要补充流动资金（如有）-超募资金投向小计合计20,23032,28620,23032,2862,7162,79214,167 -22,231 -535 -1,129 -未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 适用 不适用1、本次公开发行，共有超募资金 20,230 万元。2、使用超募集资金投资海洋工程设计中心二期工程7011 万元，截致报告期末，投资进度 17.40%。3、投资上海佳豪船舶科技发展有限公司 11,800 万元。超募资金的金额、用途 佳豪科技
15、再利用其中 1,800 万元投资上海佳豪游艇发展有限公司，目前佳豪游艇的产业基地已经达到可使用状态，2012 年 6 月开始投产；佳豪科技投资 731 万收购上海佳豪物流发展有限公司 100%股权，目前佳豪物流正常运转；佳豪科技投资 1,460 万元成立上海佳豪游艇运营有限公司，目前游艇运营的游艇码头和会所已经建成并将于 2012 年下半年投入运营。佳豪科技投资 1,190 万收购上海美度沙家具制造有限公司 70%股权，目前已整合完毕。4、使用超募资金 1,419 万元增资佳豪游艇，自此超募资金的使用规划已经全部制定完毕。 适用 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调
16、整情况 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用募集资金投资项目先 截至 2009 年 11 月 20 日，公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目实际投资额 1,216.24 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字2009第 24582 号关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告鉴证确认。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资
17、金投资项目情况表、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位：万元变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1)截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期变更后的项本报告期实 是否达到预 目可行性是现的效益 计效益 否发生重大变化海洋工程设 海洋工程设计中心二期 计中心二期7,0111,21817.4%2012 年 12月 31 日0 不适用否合计-7,01151,218 -0 -变更原因、决策程序及信息披露情况 根据海洋工程装备的市场形势及公司实际情况，于 2012 年 3 月 16
18、日经第二届董事会6。上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要说明(分具体项目)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明第十次会议审议通过，将海洋工程设计中心二期项目可使用状态调整为 2012 年 12 月31 日，并于 2012 年 3 月 19 日发布关于调整部分超募资金项目投资进度的公告不适用不使用3、重大非募集资金项目情况、重大非募集资金项目情况 适用 不适用（九）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（十）报告内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012年4月9日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年
19、度利润分配方案，以2011年末公司总股本145,656,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股，共计72,828,000股；同时，以2011年末公司总股本145,656,000股为基数，按每10股派发现金红利1.7元（含税），合计派发现金红利24,761,520元，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据公司2011年度股东大会决议，公司于2012年4月17日在巨潮资讯网上刊登了上海佳豪2011年度权益分配实施的公告（公告编号：2012-018），本次权益分派股权登记日为2012年4月20日，除权除息日为2012年4月23日。（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润
20、可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用7上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、重要事项（一）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（二）收购、出售资产及资产重组1、收购资产、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产、出售资产 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的、自资产
21、重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明（四）重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用2、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用（五）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署 实际担保金额日）担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或800007.410000无无上海佳豪船舶工程设计股份有限公
22、司 2012 年半年度报告摘要否）报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期实际发生日期担保额度 （协议签署 实际担保金额日）担保类型担保期是否为关是否履行 联方担保完毕 （是或否）上海佳豪船舶科技 2012 年 03发展有限公司 月 19 日3,0002012 年 06 月14 日3,000 保证一年否否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）50,00050,000报告期内对子公司
23、担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）3,0004,000公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）50,00050,000报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）3,0004,000实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说
24、明违反规定程序对外提供担保的说明（六）证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明（七）承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺1.刘楠;2.上海佳船投资发展1、刘楠和佳船投资做出关于 报告期内，承诺人均严格履行了上避免同业竞争的承诺;2、刘楠 述承诺事项，不存在违反承诺事项9上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有限公司；承诺：自上海佳豪股票上市之 的情形。日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份，也不由上海佳豪回购本
25、人直接或者间接持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份；上述承诺期满后，在上海佳豪任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的上海佳豪股份总数的 25%，如今后从上海佳豪离职，离职后半年内不转让所持有的上海佳豪股份。刘楠先生同时承诺：自上海佳豪股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的佳船投资股权，也不由佳船投资回购本人持有的佳船投资股权;3、佳船投资承诺：自上海佳豪股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份，也不由上海佳豪回购本公司持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份;4、刘楠承诺：若税务主管部门认为上海佳豪不符合享受
26、税收优惠政策的条件而要求上海佳豪按照国家法定税率补缴 2006 年和 2007 年期间的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担;5、刘楠承诺:若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴 2007年 12 月 31 日前的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担；本次发行前的全体股东承诺：若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴2008 年度的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的全体发起人股东承担;其他对公司中小股东所作承诺10000上海佳豪船舶
27、工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份84,051,09957.71%42,025,549.542,025,54 126,076,69.5 48.557.71%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股79,627,41829,495,34050,142,07854.68%20.25%34.43%39,818,70914,747,67025,071,03939,818,70 119
28、,456,19 2714,747,67 44,243,010 025,071,03 75,213,119 754.68%20.25%34.43%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股4,413,68161,604,90161,604,9013.03%42.29%42.29%2,206,840.530,802,450.530,802,450.52,206,840. 6,620,5215 .530,802,45 92,407,350.5 1.530,802,45 92,407,350.5 1.53.03%42.29%42.29%2、境内上市的外资
29、股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数145,656,000.00100%72,828,00072,828,00 218,484,00 00.00100%限售股份变动情况 适用 不适用股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期刘楠佳船投资50,142,07829,495,34025,071,03914,747,67075,213,11744,243,010首发前个人类限 2012 年 11 月 01售 日首发前机构类限 2012 年 11 月 01售 日每年第一个交易赵德华1,978,645234,682871,9812,615,944 高管锁
30、定股日解锁其拥有公司股份的 25%每年第一个交易吴晓平706,0467,801349,1221,047,367 高管锁定股日解锁其拥有公司股份的 25%孙皓800,470400,2351,200,705 高管锁定股每年第一个交易11000000000000000000000000上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要日解锁其拥有公司股份的 25%每年第一个交易李彤宇565,327282,664847,991 高管锁定股日解锁其拥有公司股份的 25%每年第一个交易朱春华487,745243,872731,617 高管锁定股日解锁其拥有公司股份的 25%每年第一个交易马锐12
31、5,43122,50051,466154,397 高管锁定股日解锁其拥有公司股份的 25%每年第一个交易张彦通7,5003,75011,250 高管锁定股日解锁其拥有公司股份的 25%每年第一个交易胡颖7,5003,75011,250 高管锁定股日解锁其拥有公司股份的 25%合计84,316,082264,98342,025,549126,076,648-（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表股东总数前十名股东持股情况17,539股东名称（全称）刘楠佳船投资赵德华蓝孝治孙皓吴晓平上海紫晨投资有限公司李彤宇朱春华股东性质境内自然人境内非国有法人境外自然人境内自然人境内自然人
32、境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人持股比例(%)34.43%20.27%1.6%0.97%0.73%0.64%0.61%0.52%0.33%持股总数75,213,11744,280,5103,487,9252,108,4161,600,9391,396,4911,326,7561,130,655731,617持有有限售条件股份数量75,213,11744,243,0102,615,9441,200,7051,047,367847,991731,617质押或冻结情况股份状态 数量质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结前十名无限售条件股东持股情况股东名称
33、持有无限售条件股份数量种类股份种类及数量数量12上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要蓝孝治上海紫晨投资有限公司赵德华卫治洪郭嘉涛陈全康孙皓张德成吴晓平安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2,108,416 A 股1,326,756 A 股871,981 A 股595,327 A 股500,000 A 股432,211 A 股400,234 A 股362,700 A 股349,124 A 股312,368 A 股2,108,4161,326,756871,981595,327500,000432,211400,234362,700349,124312,368上述股
34、东中，刘楠是佳船投资控股股东，持有佳船投资 40.1%的股权；赵德华持有佳船投资 6%的股权，吴晓平持有佳船投资 4.2%的股权，孙皓持有佳上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 船投资 3.5%的股权，李彤宇持有佳船投资 3.5%的股权，朱春华持有佳船投资 3.2%的股权，马锐持有佳船投资 1.5%的股权。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用13000000上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内 是否在股姓名职务性别年
35、龄任期起始日 任期终止 期初持股数 期末持股数期 日期 （股） （股）从公司领 东单位或变动原因 取的报酬 其他关联总额(万 单位领取元)（税前） 薪酬刘楠赵德华吴晓平李彤宇董事长;总经理董事董事董事男男男男514848452011 年 01月 31 日2011 年 01月 31 日2011 年 01月 31 日2011 年 01月 31 日2014 年 02月 01 日2014 年 02月 01 日2014 年 02月 01 日2014 年 02月 01 日50,142,0782,325,284930,994753,77075,213,1173,487,9251,396,4911,130,6
36、55公积金转增股本公积金转增股本公积金转增股本公积金转增股本16.4 否15.04 否15.2 否14.76 否秦炳军董事;副总经理男412011 年 01月 31 日2014 年 02月 01 日0 无14.76 否张华董事男342011 年 01月 31 日2014 年 02月 01 日00 无0 是卢文彬朱德祥李开天独立董事 男独立董事 男独立董事 男4451522011 年 01月 31 日2011 年 01月 31 日2011 年 01月 31 日2014 年 02月 01 日2014 年 02月 01 日2014 年 02月 01 日0 无0 无0 无2.5 否2.5 否2.5 否
37、孙皓监事男572011 年 01月 31 日2014 年 02月 01 日1,067,2931,600,939公积金转增股本14.6 否公积金转朱春华监事男402011 年 01月 31 日2014 年 02月 01 日650,328731,617增股本；二级市场售12.2 否出李伊宁监事男492011 年 01月 31 日2014 年 02月 01 日00 无3.91 否马锐董事会秘书男362011 年 01月 31 日2014 年 02月 01 日137,242205,863公积金转增股本13.54 否胡颖财务总监 女502011 年 01月 31 日2014 年 02月 01 日10,0
38、0015,000公积金转增股本15.64 否刘新友林强副总经理 男副总经理 男47472011 年 01月 31 日2011 年 01月 31 日2014 年 02月 01 日2014 年 02月 01 日0 无0 无15.04 否15.64 否张彦通副总经理 男432011 年 01月 31 日2014 年 02月 01 日10,00015,000公积金转增股本15.64 否合计-56,026,98983,796,607-189.87-14上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表： 是
39、否1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资278,967,048.650.0057,620,700.0046,092,044.675,019,763.050.000.002,666,461.5862,966,101.460.00453,332
40、,119.410.000.000.0010,639,340.43350,813,327.940.0031,545,400.0036,847,533.3626,354,134.100.000.001,962,898.9740,523,212.950.00488,046,507.320.000.000.0010,729,098.6215上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入
41、资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款150,904,235.7111,293,278.530.000.000.0025,646,361.885,788,280.573,469,630.070.00207,741,127.19661,073,246.6040,000,000.000.000.0032,627,661.5515,002,234.951,308,042.
42、468,344,277.500.000.003,045,884.960.000.00100,328,101.420.000.00116,979,282.7123,844,893.21353,005.360.000.0021,275,511.076,215,506.273,359,901.870.00182,757,199.11670,803,706.4340,000,000.000.006,000,000.0015,235,634.5624,577,834.0618,489,564.539,450,274.800.000.004,925,059.300.000.00118,678,367.25
43、0.000.0016：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘楠0.000.000.00100,328,101.42218,484,000.00140,215,264.5525,382,062.05155,884,671.08539,965,997.6820,779,147.50560,745
44、,145.18661,073,246.60主管会计工作负责人：胡颖0.000.000.00118,678,367.25145,656,000.00214,309,251.7425,382,062.05144,972,452.14530,319,765.9321,805,573.25552,125,339.18670,803,706.43会计机构负责人：包航2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期
45、投资长期应收款长期股权投资196,456,993.4112,249,000.0037,507,950.00648,487.5312,048,282.15258,910,713.09174,816,850.46220,430,038.019,545,400.0027,431,650.00266,784.3038,167,481.73295,841,354.04153,506,608.6517：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资
46、产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积107,906,268.574,928,853.171,516,147.682,661,852.10291,829,971.98550,740,685.073,033,222.858,672,227.211,169,983.495,480,423.7783,491.8118,439,349
47、.130.0018,439,349.13218,484,000.00142,993,239.74111,405,971.375,935,019.411,557,676.922,525,185.15274,930,461.50570,771,815.5415,666,890.1618,404,981.3615,905,030.645,486,155.97930,974.6856,394,032.810.0056,394,032.81145,656,000.00215,821,239.74减：库存股18加上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备盈余公积未分配利润外币报表
48、折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计24,542,297.30146,281,798.90532,301,335.94550,740,685.0724,542,297.30128,358,245.69514,377,782.73570,771,815.543、合并利润表、合并利润表单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额附注本期金额155,207,351.91155,207,351.910.000.000.00115,221,613.9392,031,780
49、.260.000.000.000.00上期金额135,931,151.36135,931,151.360.000.000.0097,124,036.7781,702,729.680.000.000.000.00净额提取保险合同准备金0.000.00保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.000.00584,584.115,834,492.2118,139,008.13-2,210,373.77842,122.990.000.000.001,006,973.221,788,941.1714,942,440.26-2,84
50、4,527.74527,480.180.00号填列）投资收益（损失以“”-89,758.190.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益-89,758.190.00号填列）汇兑收益（损失以“-”0.000.00三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入39,895,979.791,876,702.2038,807,114.592,234,523.86损失减：营业外支出其中：非流动资产处置443.330.0032,000.000.0019润上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方
51、在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-41,772,238.668,690,912.6633,081,326.000.0035,673,738.94-2,592,412.940.1630.1630.0033,081,326.0035,673,738.94-41,009,638.456,383,280.9234,626,357.530.0035,186,120.05-559,762.520.1610.1610.0034,626,357.5335,186,120.0
52、5总额归属于少数股东的综合收益-2,592,412.94-559,762.52本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：刘楠主管会计工作负责人：胡颖会计机构负责人：包航4、母公司利润表、母公司利润表单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）附注本期金额74,932,299.7429,167,722.71151,713.251,263,280.199,428,880.56-2,888,398.79911,113.000.00上期金额103,082,313.1456,
53、271,686.50297,122.01950,861.5211,249,550.50-2,481,852.69576,230.180.00填列）投资收益（损失以“”号9,910,241.810.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-89,758.1946,808,230.631,645,240.00443.330.0036,218,715.122,204,523.8632,000.00失其中：非流动资产处置损0.000.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）48,453,027.3038,391,238.9820金上海佳豪船舶
54、工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-5,767,954.0942,685,073.210.1950.1950.0042,685,073.21-5,758,685.8532,632,553.130.1490.1490.0032,632,553.135、合并现金流量表、合并现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现
55、金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额本期金额125,684,257.2210,985,468.28136,669,725.5077,169,206.0754,689,
56、724.8713,431,873.5314,691,841.24159,982,645.71-23,312,920.21上期金额113,294,198.4912,595,821.01125,890,019.5074,502,850.3744,213,504.0611,262,769.2112,604,222.00142,583,345.64-16,693,326.14二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金21上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,0
57、00.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现
58、金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额0.000.0016,372,471.590.0016,372,471.59-16,372,471.59300,000.00300,000.0030,000,000.000.0030,300,000.0030,000,000.0026,255,887.490.0056,255,887.49-25,955,887.49-65,641,279.29344,608,327.94278,967,048.650.0037,000.0051,886,245.140.0051,886,245.14-51,849
59、,245.145,000,000.005,000,000.000.005,000,000.0025,704,000.007,311,988.0033,015,988.00-28,015,988.00-96,558,559.28449,086,447.27352,527,887.996、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金本期金额50,732,527.21上期金额76,933,920.09收到的税费返还22金上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受
60、劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金42,003,052.3792,735,579.5821,895,549.9136,172,263.417,256,802.8714,514,238.6079,838,854.7912,896,724.794,278,600.4381,212,520.5223,393,044.1037,490,410.838,193,308.404,115,331.2273,192,094.558,020,425.97取得投资收益所收到
61、的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.0037,000.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生
62、的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额10,000,000.00708,249.3921,400,000.0022,108,249.39-12,108,249.390.0024,761,520.0024,761,520.00-24,761,520.00-23,973,044.60220,430,038.01196,456,993.4137,000.0012,363,757.2459,600,000.0071,963,757.24-71,926,757.240.0025,704,000.0025,70
63、4,000.00-25,704,000.00-89,610,331.27342,497,540.62252,887,209.3523上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额145,656 214,309,000.00 251.740.0025,382,062.05144,972,452.1421,805,57 552,125,333.2
64、5 9.18加：会计政策变更前期差错更正其他0.000.000.00二、本年年初余额145,656 214,309,000.00 251.740.0025,382,062.050.00144,972,452.140.0021,805,57 552,125,333.25 9.18三、本期增减变动金额（减少 72,828, -74,093,以“”号填列） 000.00 987.190.000.000.0010,912,218.940.00-1,026,42 8,619,806.5.75 00（一）净利润（二）其他综合收益35,673,738.94-2,592,41 33,081,3262.94 .
65、000.00上述（一）和（二）小计0.000.000.000.000.0035,673,738.940.00-2,592,41 33,081,3262.94 .00（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00300,000.00300,000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他300,000.00300,000.000.000.00（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-24,761,520.000.000.00-24,761,520.001提取盈余公积2提取一般风险准备0.000.003对所有者（或股
66、东）的分配4其他-24,761,520.00-24,761,520.000.00（五）所有者权益内部结转72,828, -74,093,000.00 987.190.000.000.000.000.000.001,265,987.190.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损72,828, -72,828,000.00 000.000.000.000.004其他-1,265,987.191,265,987.190.00（六）专项储备1本期提取2本期使用24上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）其他四、本期期末余额218,484
67、 140,215,000.00 264.550.0025,382,062.050.00155,884,671.0820,779,14 560,745,147.50 5.18上年金额单位： 元上年金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额85,680, 281,597,000.00 239.7418,747,226.58100,621,621.2911,825,79 498,471,871.01 8.62加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更
68、正其他二、本年年初余额85,680, 281,597,000.00 239.7418,747,226.58100,621,621.2911,825,79 498,471,871.01 8.62三、本期增减变动金额（减少 59,976, -67,287,以“”号填列） 000.00 988.000.006,634,835.470.0044,350,830.850.009,979,782 53,653,460.24 .56（一）净利润（二）其他综合收益76,689,666.32-2,127,03 74,562,6324.22 .100.00上述（一）和（二）小计0.000.000.000.000.
69、0076,689,666.320.00-2,127,03 74,562,6324.22 .10（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.0012,106,81 12,106,8166.46 .461所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他7,000,000 7,000,000.00 000.005,106,816 5,106,816.46 46（四）利润分配0.000.000.000.006,634,835.470.00-32,338,835.470.000.00-25,704,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东
70、）的分配4其他6,634,835.47-6,634,835.47-25,704,000.000.000.00-25,704,000.000.00（五）所有者权益内部结转59,976, -59,976,000.00 000.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损59,976, -59,976,000.00 000.000.000.000.004其他25项目资本公积转增资本 （或股本）0.00上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他
71、-7,311,988.00-7,311,988.00四、本期期末余额145,656 214,309,000.00 251.7425,382,062.05144,972,452.1421,805,57 552,125,333.25 9.188、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额145,656,00 215,821,230.00 9.7424,542,297.30128,358,24 514,377,785.69 2.73加：会计政策变更前期差
72、错更正其他二、本年年初余额145,656,00 215,821,230.00 9.740.0024,542,297.300.00128,358,24 514,377,785.69 2.73三、本期增减变动金额（减少 72,828,000 -72,828,00以“”号填列） .00 0.000.000.000.0017,923,553 17,923,553.21 .21（一）净利润（二）其他综合收益42,685,073 42,685,073.21 .210.00上述（一）和（二）小计0.000.000.000.000.0042,685,073 42,685,073.21 .21（三）所有者投入和
73、减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.00（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-24,761,52 -24,761,520.00 0.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他0.000.00-24,761,52 -24,761,520.00 0.000.00（五）所有者权益内部结转72,828,000 -72,828,00.00 0.000.000.000.000.000.000.0072
74、,828,000 -72,828,001.00 0.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他0.000.000.0026项目资本公积转增资本 （或股本）0.00上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额218,484,00 142,993,230.00 9.740.0024,542,297.300.00146,281,79 532,301,338.90 5.94上年金额单位： 元上年金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余
75、额85,680,000 275,797,23.00 9.7417,907,461.8394,348,726 473,733,42.48 8.05加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额85,680,000 275,797,23.00 9.740.0017,907,461.830.0094,348,726 473,733,42.48 8.05三、本期增减变动金额（减少以 59,976,000 -59,976,00“”号填列） .00 0.000.006,634,835.470.0034,009,519 40,644,354.21 .68（一）净利润（二）其他综合收益66,348,354
76、66,348,354.68 .680.00上述（一）和（二）小计0.000.000.000.000.0066,348,354 66,348,354.68 .68（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他0.000.000.00（四）利润分配0.000.000.000.006,634,835.470.00-32,338,83 -25,704,005.47 0.001提取盈余公积6,634,835.47-6,634,835.470.002提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他0.00-25
77、,704,00 -25,704,000.00 0.000.00（五）所有者权益内部结转59,976,000 -59,976,00.00 0.000.000.000.000.000.000.0059,976,000 -59,976,001.00 0.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他0.000.000.00（六）专项储备1本期提取2本期使用27上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）其他四、本期期末余额145,656,00 215,821,230.00 9.740.0024,542,297.300.00128,358,24 514,377,785.69 2.73（三）报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数（1）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否（2）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更 是 否（3）会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否2、合并报表合并范围发生变更的理由、合并报表合并范围发生变更的理由本年合并报表范围新增1家，无减少。3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注无公司法定代表人：_（刘楠）上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2012年8月17日28
