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1、郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司半年度财务报告未经审计。1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6公司负责人杜工会、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人（会
2、计主管人员）房敬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所郑州煤电600121上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱付胜龙郑州市中原西路188号0371-877851210371-陈晓燕郑州市中原西路188号0371-877851210371-2.2主要会计数据和财务指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润6,039,701,595.151,909,366,390
3、.503.0349报告期（16月）151,361,365.795,750,577,756.051,784,137,226.452.8358上年同期84,053,820.965.037.027.02本报告期比上年同期增减(%)80.081郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）150,651,412.3442,920,335.7843,534,804.90
4、0.06820.06920.06822.38-23,104,797.42-0.036783,048,243.5063,766,309.9564,389,720.850.10140.10230.10143.77185,458,876.030.294881.40-32.69-32.39-32.74-32.36-32.74减少1.39个百分点-112.46-112.452.2.2非经常性损益项目和金额适用不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计单位：元币种：人民币金额332,679.19-1,042,632.6414,98
5、8.3680,495.97-614,469.123股本变动及股东情况3.1股份变动情况表适用不适用3.2股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况96,490户股东名称郑州煤炭工业(集团)有限责任公司股东性质国有法人持股比例(%)52.62持股总数331,060,000报告期内增减0持有有限售条件股份数量0质押或冻结的股份数量无2郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要招商银行股份有限公司中银价值精选灵活配置混合型未知0.523,294,217未知证券投资基金中国银行股份有限公司泰信蓝筹精选股票型证券投资未知0.322,050,000未知基金平安信托有限责任公司睿富一号王
6、平吕庄交通银行万家公用事业行业股票型证券投资基金刘建龙中国工商银行诺安股票证券投资基金王林怀未知未知未知未知未知未知未知0.190.180.180.150.150.140.131,200,0001,172,3221,154,8461,000,000948,191881,170800,000未知未知未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称郑州煤炭工业(集团)有限责任公司招商银行股份有限公司中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金中国银行股份有限公司泰信蓝筹精选股票型证券投资基金平安信托有限责任公司睿富一号王平吕庄交通银行万家公用事业行业股票型证券投资基金刘建龙中国工商银行诺安股票证
7、券投资基金王林怀持有无限售条件股份的数量331,060,0003,294,2172,050,0001,200,0001,172,3221,154,8461,000,000948,191881,170800,000股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间的关联关系或一致行动人关系未知3.3控股股东及实际控制人情况适用不适用3郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要4董事、监事和高级管理人员4.1董事、监事和高级管理人员持股变动适用不适用5董事会报告5.1主
8、营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减（%）分行业物资流通煤炭电力5,382,077,606.751,061,535,200.9081,706,441.805,314,643,949.13840,461,456.45116,517,621.971.2520.83-42.6190.961.930.8492.3717.65-12.61减少0.72个百分点减少10.57个百分点增加21.96个百分点房地产铁路运输463,546,971.5020,836,415.4826
9、8,517,202.689,852,008.0242.0752.72分产品材料等煤炭电力5,382,077,606.751,061,535,200.9081,706,441.805,314,643,949.13840,461,456.45116,517,621.971.2520.83-42.6190.961.930.8492.3717.65-12.61减少0.72个百分点减少10.57个百分点增加21.96个百分点商品房铁路运输463,546,971.5020,836,415.48268,517,202.689,852,008.0242.0752.72其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司
10、销售商品和提供劳务的关联交易总金额46,029万元。5.2主营业务分地区情况单位:元币种:人民币省内省外地区营业收入2,995,367,507.724,014,335,128.714营业收入比上年增减（）-12.87698.00郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用不适用5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用不适用5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用不适用5.6募集资金使用情况5.6.1募集资金运用适用不适用5.6.2变更项目情况适用不适用5.7资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5
11、.董事会下半年的经营计划修改计划适用不适用5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用不适用5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用不适用5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用不适用6重要事项6.1收购资产适用不适用6.2出售资产适用不适用6.3担保事项适用不适用50.36.9/郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要单位:亿元币种:人民币公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
12、担保总额6.4关联债权债务往来适用不适用单位：万元币种：人民币6.9关联方向关联方提供资金发生额余额关联方向上市公司提供资金发生额余额郑州煤炭工业（集团）有限责任公司郑州煤炭工业（集团）有限责任公司合计6.5重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1证券投资情况适用不适用6.6.2持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3持有非上市金融企业股权情况适用不适用5,269.921,867.127,137.047,515.733,475.7510,991.48所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告报告期期损所
13、有者益权益变（元）动（元）会计核算科目股份来源方正证券股份有限370,280,00079,963,5201.738230,000,000长期股权投资公开竞价购买公司合计370,280,00079,963,520230,000,0007财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2财务报表612345678910郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要合并资产负债表2011年6月30日编制单位:郑州煤电股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
14、其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资71,119,453,659.3677,362,379.38203,577,944.11305,555,637.62110,782,886.051,659,626,346.493,476,358,853.01242,515,215.85354,097,413.411,709,323,363.2846,773,497.381,076,562,080.8567,999,821.0096,654,189.04
15、126,479,316.09116,137,094.941,687,876,714.933,171,709,216.85242,515,215.85358,562,880.711,743,139,196.2811,785,552.9811121314151617181921郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息180,
16、678,684.715,560,000.0024,394,567.512,563,342,742.146,039,701,595.15955,000,000.00175,890,420.00624,730,559.21691,406,829.73113,650,110.41-14,711,392.44193,671,125.874,800,000.0024,394,567.512,578,868,539.205,750,577,756.05830,000,000.00164,876,000.00602,768,300.19864,136,396.1896,664,249.3612,679,34
17、8.39应付股利2013,721,370.00其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：8872,312,750.683,432,000,647.59754,353,831.893,325,478,126.012223242526：郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权
18、益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：杜工会640,000,000.00640,000,000.004,072,000,647.59629,140,000.00143,847,256.50269,604,240.07866,774,893.931,909,366,390.5058,334,557.061,967,700,947.566,039,701,595.15主管会计工作负责人：李永清9580,000,000.00580,000,000.003,905,478,126.01629,140,000.0062,373,145.10268,769,523.20823,854,558.1
19、51,784,137,226.4560,962,403.591,845,099,630.045,750,577,756.05会计机构负责人：房敬123郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要母公司资产负债表2011年6月30日编制单位:郑州煤电股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费
20、用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：10819,388,524.5014,931,541.3852,090,366.78356,461,831.1241,829,990.00192,247,991.7363,638,284.341,540,588,529.85159,115,215.85354,097,413.411,344,434,111.3946,085,137.33156,344,121.025,560,000.0022,155,513.462,087,791,512.463,628,380,042.31729,236,908.1440,106,821.0052
21、,860,458.63267,980,174.14155,646,087.0633,781,225.761,279,611,674.73148,315,215.85358,562,880.711,373,938,534.6911,785,552.98169,105,747.584,800,000.0022,155,513.462,088,663,445.273,368,275,120.00郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债
22、券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杜工会675,000,000.0063,462,408.56227,273,182.28108,362,358.1728,492,690.54393,314,193.351,495,904,832.90230,000,000.00230,000,000.001,725,904,832.90629,140,000.00143,847,256.50
23、269,604,240.07859,883,712.841,902,475,209.413,628,380,042.31主管会计工作负责人：李永清11550,000,000.0095,287,804.87298,733,398.2592,707,897.9542,077,609.35360,847,891.751,439,654,602.17130,000,000.00130,000,000.001,569,654,602.17629,140,000.0062,373,145.10269,604,240.07837,503,132.661,798,620,517.833,368,275,120
24、.00会计机构负责人：房敬272728293031郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要合并利润表2011年16月单位:元币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额7,076,051,378.977,076,051,378.97上期金额3,985,688,942.473,985,688,942.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和
25、合营企业的投资收益126,924,690,013.186,613,800,558.8267,712,935.0452,788,722.67176,793,543.1213,594,253.533,901,635,121.513,647,445,992.2426,999,078.2043,792,175.64167,370,329.7116,027,545.72323334郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以
26、“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额151,361,365.791,492,087.812,202,041.26146,503.61150,651,412.3443,584,948.04107,066,464.3042,920,335.7864,146,128.520.06820.0682107,066,464.3042,920,335.7864,146,128.5284,053,820.961,010,441.302,016,018.76
27、110,222.8683,048,243.5022,846,963.2160,201,280.2963,766,309.95-3,565,029.660.10140.101460,201,280.2963,766,309.95-3,565,029.66本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杜工会主管会计工作负责人：李永清13会计机构负责人：房敬445郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要母公司利润表2011年16月单位:元币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用附注本期金额1,196,256,364.6
28、4999,640,083.2030,794,074.8949,293,555.58141,357,019.645,686,170.70上期金额1,162,549,780.76883,190,039.6324,544,935.9039,109,202.15119,899,164.336,335,063.95资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益53,829,990.00二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损
29、以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额23,315,450.63607,257.801,542,128.25146,503.6122,380,580.1822,380,580.1822,380,580.1889,471,374.80142,762.301,289,788.8788,324,348.2322,081,087.0666,243,261.1766,243,261.17法定代表人：杜工会主管会计工作负责人：李永清14会计机构负责人：房敬35郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要合并现金流量表2011年16月单位:元币种:人
30、民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业155,960,935,267.805,484,008.565,966,419,276.364,965,219,899.803,711,57
31、8,436.1610,050,685.343,721,629,121.502,784,257,791.1136郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
32、付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16575,744,429.37349,792,202.7098,767,541.915,989,524,073.78-23,104,797.42788,300.00788,300.0075,466,383.66411,633,582.05275,549,706.5564,729,165.763,536,170,245.47185,458,876.03163,599.68163,599.68125,758,902.74郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产
33、生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额75,466,383.66-74,678,083.66855,000,000.00855,000,000.00670,000,000
34、.0044,325,540.41714,325,540.41140,674,459.5942,891,578.511,076,562,080.851,119,453,659.36125,758,902.74-125,595,303.06650,000,000.00650,000,000.00725,000,000.0028,290,559.47753,290,559.47-103,290,559.47-43,426,986.50963,506,159.14920,079,172.64法定代表人：杜工会主管会计工作负责人：李永清17会计机构负责人：房敬郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要
35、母公司现金流量表2011年16月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181,1
36、05,504,700.002,169,313.751,107,674,013.75414,882,137.94428,500,071.66233,743,374.9486,135,600.001,163,261,184.54-55,587,170.79788,300.00788,300.0072,401,543.491,174,952,600.001,723,335.391,176,675,935.39440,562,660.62386,935,573.02229,579,705.6461,379,700.001,118,457,639.2858,218,296.11163,599.68163
37、,599.68112,259,868.22郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金40,000,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及
38、现金等价物余额72,401,543.49-71,613,243.49625,000,000.00625,000,000.00400,000,000.007,647,969.36407,647,969.36217,352,030.6490,151,616.36729,236,908.14819,388,524.50152,259,868.22-152,096,268.54450,000,000.00450,000,000.00405,000,000.008,031,951.93413,031,951.9336,968,048.07-56,909,924.36407,236,640.55350,3
39、26,716.19法定代表人：杜工会主管会计工作负责人：李永清19会计机构负责人：房敬郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011年16月编制单位：郑州煤电股份有限公司归属于母公司所有者权益本期金额单位:元币种:人民币项目实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余629,140,000.0062,373,145.10268,769,523.20823,854,558.1560,962,403.591,845,099,630.04额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余629,140,000.00
40、62,373,145.10268,769,523.20823,854,558.1560,962,403.591,845,099,630.04额三、本年增减变动金额（减少81,474,111.40834,716.8742,920,335.78-2,627,846.53122,601,317.52以“”号填列）（一）净利润42,920,335.7864,146,128.52107,066,464.30（二）其他综合收益上述（一）和（二）小42,920,335.7864,146,128.52107,066,464.30计（三）所有者投入和减834,716.87-15,054,965.05-14,22
41、0,248.18少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额20-10,800,000.00-10,800,000.00郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要3其他（四）利润分配834,716.87-4,254,965.05-51,719,010.00-3,420,248.18-51,719,010.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用四、本期81,474,111.40114,853,393.0033,379
42、,281.60-51,719,010.00-51,719,010.0081,474,111.40114,853,393.0033,379,281.60期末余629,140,000.00143,847,256.50269,604,240.07866,774,893.9358,334,557.061,967,700,947.56额21郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要合并所有者权益变动表（续表）编制单位：郑州煤电股份有限公司归属于母公司所有者权益上年同期金额单位:元币种:人民币项目实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余6
43、29,140,000.0067,871,342.78256,823,101.73706,352,461.1863,232,457.041,723,419,362.73额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余629,140,000.0067,871,342.78256,823,101.73706,352,461.1863,232,457.041,723,419,362.73额三、本年增减变动金额（减少37,596,624.4963,766,309.95-3,565,029.6697,797,904.78以“”号填列）（一）净利润63,766,309.95-3,565,029.6660,2
44、01,280.29（二）其他综合收益上述（一）和（二）小63,766,309.95-3,565,029.6660,201,280.29计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他22郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用四、本期37,596,624.4986,898,024.0049,301,399.5137,596,624.4986,
45、898,024.0049,301,399.51期末余629,140,000.00105,467,967.27256,823,101.73770,118,771.1359,667,427.381,821,217,267.51额法定代表人：杜工会主管会计工作负责人：李永清23会计机构负责人：房敬郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011年16月编制单位:郑州煤电股份有限公司本期金额单位:元币种:人民币项目一、上年年末余额实收资本(或股本)629,140,000.00资本公积减：库存股专项储备62,373,145.10盈余公积269,604,240.07未分配利润83
46、7,503,132.66所有者权益合计1,798,620,517.83加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）629,140,000.0062,373,145.1081,474,111.40269,604,240.07837,503,132.6622,380,580.181,798,620,517.83103,854,691.58（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益
47、内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用81,474,111.40114,853,393.0033,379,281.6022,380,580.1822,380,580.1822,380,580.1822,380,580.1881,474,111.40114,853,393.0033,379,281.60四、本期期末余额629,140,000.00143,847,256.50269,604,240.07859,883,712.841,902,475,209.4124郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要母
48、公司所有者权益变动表（续表）编制单位:郑州煤电股份有限公司上年同期金额单位:元币种:人民币项目一、上年年末余额实收资本(或股本或股本)629,140,000.00资本公积减：库存股专项储备67,871,342.78盈余公积257,657,818.60未分配利润729,985,339.45所有者权益合计1,684,654,500.83加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）629,140,000.0067,871,342.7837,596,624.49257,657,818.60729,985,339.4566,243,261.171,684,654,
49、500.83103,839,885.66（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用37,596,624.4986,898,024.0049,301,399.5166,243,261.1766,243,261.1766,243,261.1766,243,261.1737,596,624.4986,898,024.0049,301,399.51四、本期期末余额629,140,000.00105,467,967.27257,657,818.60796,228,600.621,788,494,386.49法定代表人：杜工会主管会计工作负责人：李永清25会计机构负责人：房敬郑州煤电股份有限公司2011年半年度报告摘要7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4本报告期无前期会计差错更正。董事长：郑州煤电股份有限公司二一一年八月二十二日26
