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1、股票代码：601011股票简称：宝泰隆编号：临2012-013号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根据上海证券交易所关于发布上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的通知及相关格式指引的规定，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发字2011222 号文核准，公司于 2011 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 9,700 万
2、股，每股面值1.00 元 ， 每 股 发 行 价 18.00 元 ， 共 募 集 资 金 总 额 人 民 币1,746,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 104,527,700.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,641,472,300.00 元。该项募集资金已于2011 年 3 月 1 日全部到位，已经中喜会计师事务所有限公司审验，并出具中喜验字2011第 01012 号验资报告。二、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据上1、海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了七台河宝泰
3、隆煤化工股份有限公司募集资金管理制度（简称“募集资金管理制度”，下同），经本公司股东大会2010年第四次临时会议审议通过。根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行分别设立了23001695551050510888（建行专户1）23001695551050511096（建行专户2）、65010158000001401（浦发专户）三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2011年4月18日与中国建设银行股份有限公司七台河分行、保荐机构及七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司
4、（实施30万吨/年煤焦油深加工工程项目的本公司全资子公司）签订了募集资金专户存储四方监管协议，于2011年12月20日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、保荐机构及七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司签订了募集资金专户存储四方监管协议。上述监管协议主要条款与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。截至2011年12月31日止，募集资金专用账户四方监管协议均得到了切实有效的履行。截止2011年12月31日，募集资金专户存储情况如下：单位：万元公司名称专户银行名称银行账号初始存放金额利息收入净额已使用金额存储余额2七台河宝泰隆煤化工股 中国建设银行七份有限公司 台河分
5、行23001695551050510888164,147.23164,147.23七台河宝泰隆圣迈煤化 中国建设银行七工有限责任公司 台河分行2300169555105051109678,960.62284.8374,056.815,188.64七台河宝泰隆圣迈煤化 上海浦东发展银工有限责任公司 行哈尔滨分行七台河宝泰隆圣迈煤化 上海浦东发展银工有限责任公司 行哈尔滨分行七台河宝泰隆圣迈煤化 上海浦东发展银工有限责任公司 行哈尔滨分行七台河宝泰隆圣迈煤化 上海浦东发展银工有限责任公司 行哈尔滨分行七台河宝泰隆圣迈煤化 上海浦东发展银工有限责任公司 行哈尔滨分行七台河宝泰隆圣迈煤化 上海浦东发展
6、银工有限责任公司 行哈尔滨分行七台河宝泰隆圣迈煤化 上海浦东发展银工有限责任公司 行哈尔滨分行七台河宝泰隆圣迈煤化 上海浦东发展银工有限责任公司 行哈尔滨分行七台河宝泰隆圣迈煤化 上海浦东发展银工有限责任公司 行哈尔滨分行65010158000001401650101670100057986501016701000580265010167010005819650101670200122296501016703000356865010167030003576650101670300035846501016703000359240,000.005,000.005,000.005,000.005,0
7、00.005,000.005,000.005,000.005,000.0040,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00合计164,147.23284.83119,243.4245,188.64注：上述存入上海浦东发展银行哈尔滨分行 4 亿元为定期存款。三、本年度募集资金的实际使用情况本公司 2011 年度募集资金的实际使用情况见附表：募集资金使用情况对照表。3四、变更募集资金投资项目情况本公司 2011 年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存
8、在的问题本公司已按上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2011 年度募集资金的存放与使用情况。六、监事会意见经公司第二届监事会第九次会议审议认为：公司认真按照募集资金使用管理办法的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。附件：募集资金使用情况对照表。特此公告。七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二一二年三月二十七日40无无无无无附表：募集资金使用情况对照表（2011 年度）单位：万元项目金额或比例项目金额募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额
9、比例164,147.230.000.00本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额119,243.42119,243.42承诺投资项目是否已变更项目 募集资金承诺的(含部分 投资总额变更)调整后的投资总额截至年末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至年末累计投入金额(2)截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至年末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态的日期本年度募 是否达集资金实 到预计现的效益 效益项目可行性是否发生重大变化30否78,960.6278,960.62-4,056.814,056.81-2014.3.8-否否合计78,960.6278
10、,960.624,056.814,056.81未达到计划进度原因无项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况2011 年 6 月 7 日第二届董事会第三次会议决议和 2011 年 6 月 23 日公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了公司将部分闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资金的议案，总额不超过 2.25 亿元，期限不超过 6 个月。2011 年 12 月 5 日归还募集资金 2.25 亿元。2011 年 12 月 9 日公司第二届董事会第十一次会议和 2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第八次临时股东大会审议通过了关于用部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过六个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况2011 年 3 月 25 日公司第二届董事会第一次会议和 2011 年 4 月 11 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于将超募资金用于永久补充流动资金的议案，决议将超募资金人民币 85,186.61 万元用于永久补充流动资金，并于 2011 年 3 月 26 日和 2011 年 4 月 12 日 进行了公告。5
