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1、2011 年第三季度报告川化股份有限公司董事会二一一年十月二十六日1.11.21.3川化股份 2011 年第三季度报告全文1重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。公司董事长陈晓军先生、总经理杨诚先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元本报告期末本报告期期末上年度期末比上年度期末增减（）总资产股东权益每股净资产3,259,083,274.99
2、1,494,727,846.803.183,377,951,622.241,564,061,311.063.33-3.52-4.43-4.50年初至报告期末报告期年初至报告期期末比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额61,050,625.290.13本报告期比88,181,713.630.1952.4658.33年初至报告期报告期上年同期增减（）年初至报告期末 末比上年同期增减（）净利润基本每股收益稀释每股收益净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）-23,172,484.84-0.05-0.05-1.55-1.1638.1437.5037.
3、500.631.02-79,451,380.42-0.17-0.17-5.32-3.47-64.43-70.00-70.00-2.510.301 至 9 月扣除非经常性损益后的基本每股收益2-0.1100川化股份 2011 年第三季度报告全文非经常性损益项目处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益；各种形式的政府补贴；除上述各项之外的营业外收支净额；所得税影响少数股东权益影响额（税后）合计年初至报告期期末金额-1,039,723.0813,380,709.43-41,119,333.894,322,438.90-3,079,522.68-27,535,431.32
4、2.2报告期末公司前十名股东情况单位：股股东总数前 10 名股东持股情况43,287股东名称四川化工控股(集团)有限责任公司陈开清谢慧明黄娜丹柯红霞潘涛张家界胜汉置业有限公司湛江四方融资担保投资有限公司李赞象裴蜀华股东性质国有股东其他其他其他其他其他其他其他其他其他持股比例（%）63.490.330.290.160.150.150.140.130.110.11持股总数298,400,0001,556,4001,354,900737,001698,410696,200650,000600,000513,754500,900持有有限售条件股份数量000000000质押或冻结的股份数量0000000
5、00前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称四川化工控股(集团)有限责任公司陈开清谢慧明黄娜丹柯红霞潘涛张家界胜汉置业有限公司湛江四方融资担保投资有限公司李赞象裴蜀华持有无限售条件股份数量298,400,0001,556,4001,354,900737,001698,410696,200650,000600,000513,754500,900股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股本公司前 10 名股东中，国有法人股股东四川化工控股上述股东关联关系或一致行动的说明（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关
6、联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其33.1川化股份 2011 年第三季度报告全文关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3重要事项公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明及原因适用不适用资产负债项目项应收票据应收账款其他应收款其他流动资产目2011 年 9 月 30 日100,528,187.8018,644,832.967,431,607.872010 年 12 月 31 日73,722,588.8642,607,240.0316,116,653.0124,861,481.61增减额
7、26,805,598.94-23,962,407.07-8,685,045.14-24,861,481.61增减率36.36%-56.24%-53.89%-100.00%工程物资应付账款预收款项应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债专项储备未分配利润15,325,017.11133,249,559.5199,120,413.24371,506.93232,694,472.7814,750,000.0042,135,603.70-25,104,051.8911,004,899.93191,116,834.16214,200,142.992,399,151.28140,298,267.70101
8、,750,000.0032,017,687.5454,347,328.534,320,117.18-57,867,274.65-115,079,729.75-2,027,644.3592,396,205.08-87,000,000.0010,117,916.16-79,451,380.4239.26%-30.28%-53.73%-84.52%65.86%-85.50%31.60%-146.19%（1）报告期末应收票据较期初增加 26,805,598.94 元，增幅 36.36%，主要系期末因结算收到的银行承兑汇票较期初增加。（2）报告期末应收账款较期初减少 23,962,407.07 元，减幅
9、 56.24%，主要系公司大力开展“三降两减”活动，强化了对应收账款催收的力度。（3）报告期末其他应收款较期初减少 8,685,045.14 元，减幅 53.89%，主要系 1-9 月收到出口退税款 15,426,463.71 元。（4）报告期末其他流动资产较期初减少 24,861,481.61 元，减幅 100%，主要系 1-9 月收回了以前年度预缴的企业所得税。（5）报告期末工程物资较期初增加 4,320,117.18 元，增幅 39.26%，主要系 1-9 月购买了二三胺反应器管束及三胺泡沫工程项目所用材料和设备。4川化股份 2011 年第三季度报告全文（6）报告期末应付账款较期初减少
10、57,867,274.65 元，减幅 30.28%，主要系主要系 1-9 月公司清偿了期初应付未付的购买材料、商品等经营活动款项。（7）报告期末预收款项较期初减少 115,079,729.75 元，减幅 53.73%，主要系期初预收货款余额随着公司商品交付客户实现销售而减少。（8）报告期末应付利息较期初减少 2,027,644.35 元，减幅 84.52%，主要系公司清偿了期初应计未付的借款利息。（9）报告期末其他应付款较期初增加 92,396,205.08 元，增幅 65.86%，主要系 1-9 月公司子公司四川禾浦化工有限责任公司向四川化工控股（集团）有限责任公司借款 110,600,00
11、0.00 元。（10）报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少 87,000,000.00 元，减幅 85.50%，主要系 1-9 月公司已经归还了到期的非流动负债。（11）报告期末专项储备较期初增加 10,117,916.16 元，增幅 31.60%，主要系 1-9 月公司按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定提取了安全生产费。（12）报告期末未分配利润较期初减少 79,451,380.42 元，减幅 146.19%，主要系 1-9 月公司归属于母公司的净利润为-79,451,380.42 元利润表项目项目2011 年 7-9 月2010 年 7-9 月增减额增减率财务费用营业利
12、润营业外收入营业外支出非流动资产处置损失利润总额净利润11,287,726.90-17,940,217.9512,730,610.2815,902,890.53-357,281.57-21,112,498.20-23,172,484.848,621,006.07-33,268,618.361,508,603.301,108,359.161,021,055.06-32,868,374.22-37,456,710.062,666,720.8315,328,400.4111,222,006.9814,794,531.37-1,378,336.6311,755,876.0214,284,225.223
13、0.93%46.07%743.87%1334.81%-134.99%35.77%38.14%（1）本报告期财务费用较去年同期增加 2,666,720.83 元，增幅 30.93%，主要系银行借款较去年同期增加以及银行贷款利率上调。（2）本报告期营业利润较去年同期增加 15,328,400.41 元，增幅 46.07%，主要系本报告期公司主要产品市场较好，产品毛利较去年同期有所上升。5川化股份 2011 年第三季度报告全文（3）本报告期营业外收入较去年同期增加 11,222,006.98 元，增幅 743.87%，主要系本报告期公司子公司四川川化青上化工有限公司收到了钾肥增值税返还款。（ 4 ）
14、 本 报 告 期 营 业 外 支 出 较 去 年 同 期 增 加 14,794,531.37 元 ， 增 幅1334.81%，受天然气供应紧张影响，公司部分生产装置长时间非计划性停产。（5）本报告期非流动资产处置损失较去年同期减少 1,378,336.63 元，减幅134.99%，主要系本报告期固定资产处置损失同比减少。（6）本报告期利润总额较去年同期增加 11,755,876.02 元，增幅 35.77%，主要系本报告期公司营业利润较去年同期有所上升。（7）本报告期净利润较去年同期增加 15,116,110.59 元，增幅 44.49%，主要系本报告期公司利润总额较去年同期增加。现金流量项目
15、项目2011 年 7-9 月2010 年 7-9 月增减额增减率收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金39,878,261.10539,809.4962,907,442.51180,000,000.0013,399,356.6270,000,000.005,747,921.323,590,942.276,457,891.6823,920,481.1278,022,000.0080,957.9542,750,000.0034,1
16、30,339.78-3,051,132.78-6,457,891.6838,986,961.39101,978,000.0013,318,398.6727,250,000.00593.79%-84.97%-100.00%162.99%130.70%16451.01%63.74%（1）本报告期收到的税费返还较去年同期增加 34,130,339.78 元，增幅593.79%，主要系本报告期公司收到了税务机关返还的以前年度预缴的企业所得税。（2）本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少4,337,507.27 元，减幅 84.97%，主要系上年同期公司收到了化肥淡季储备资金财政贴息。（3
17、）本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 6,457,891.68 元，减幅 100%，主要系上年同期公司收到了矿质酸生产线的处置收入。63.23.33.4川化股份 2011 年第三季度报告全文（4）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加 38,986961.39 元，增幅 162.99%，主要系固定资产投资增加。（5）本报告期取得借款收到的现金较去年同期增加 101,978,000 元，增幅130.70%，主要系本报告期金融机构为公司提供的借款增加。（6）本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加13,318,398
18、.67 元，增幅 16451.01%，主要系公司子公司四川禾浦化工有限责任公司向控股股东-四川化工控股（集团）有限责任公司借款 1000 万元，向四川省川化润嘉置业有限责任有限公司借款 280 万元。（7）本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加 27,250,000 元，增幅63.74%，主要系本报告期公司偿还到期借款增加。重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司、股东及实际控制人承诺事项及其履行情况适用不适用预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1适用3.5.2适用3.5
19、.3适用证券投资情况不适用持有其他上市公司股权情况不适用持有未上市证券公司股权情况不适用公司持有银河证券股份有限公司股份数量为 1,000 万股股份，占该公司股权比例为 0.16%。所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动银河股份合计50,000,000.00 10,000,000.0050,000,000.00 10,000,000.000.16% 10,000,000.000.16% 10,000,000.000.000.000.000.0073.5.53.5.6川化股份 2011 年第三季度报告全文由于本报告期未收到银河股份派发的股利和相关
20、会计报表, 故未确认投资收益和所有者权益变动。3.5.4适用持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况不适用公司是否存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况适用不适用3.5.7 报告期衍生品投资情况适用3.5.8适用3.5.9不适用报告期内重大合同签署及履行情况不适用报告期内日常经营重大合同签署及履行情况公司日常经营的重大合同都能完全履行，未发生合同纠纷。3.5.10 报告期公司接待调研、沟通及采访等活动情况适用不适用接待时间2011.7.14接待地点证券部接待方式电话接待对象一投
21、资者谈论的主要内容及提供的资料询问公司一季度盈利为何二季度亏损？询问公司亏损原因、是否有产能扩张、2011.8.10证券部电话王女士尿素价格、未来发展重点、天然气供应情况、具体扭亏措施等。2011.8.162011.8.17证券部证券部电话电话一投资者一投资者询问公司三季度生产经营情况、尿素价格、年底是否能扭亏等。询问年底是否能扭亏等。8项目川化股份 2011 年第三季度报告全文4.1 资产负债表4附录编制单位:川化股份有限公司2011 年 9 月 30 日单位: （人民币）元流动资产：2011 年 9 月 30 日合并数 母公司数2010 年 12 月 31 日合并数 母公司数货币资金217
22、,706,824.45160,409,558.28197,861,572.08108,031,427.78交易性金融资产应收票据应收账款预付账款100,528,187.8018,644,832.9697,226,827.9175,253,822.0039,569,976.8493,585,858.7573,722,588.8642,607,240.0397,838,385.5252,696,000.0022,588,920.43108,870,006.72应收股利应收利息其他应收款存货7,431,607.87247,744,821.905,322,147.82209,588,040.1816,
23、116,653.01346,207,342.934,349,434.91308,395,122.48一年内到期的非流动资产其他流动资产24,861,481.6121,991,592.75流动资产合计689,283,102.89583,729,403.87799,215,264.04626,922,505.07非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资投资性房地产长期股权投资121,297,685.96366,491,774.0093,883,144.75339,251,774.00长期应收款固定资产在建工程工程物资固定资产清理1,676,744,091.55597,147,402.0715,3
24、25,017.11358,899.671,316,740,404.18108,551,013.4015,325,017.11358,899.671,781,021,362.49543,119,716.7511,004,899.931,396,748,952.2792,791,417.1311,004,899.93生产性生物资产油气资产无形资产64,867,943.5633,195,457.7971,022,524.9036,381,234.16开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产94,059,132.1866,517,416.9578,684,709.3851,142,887.12其他非流动
25、性资产非流动资产合计资产总计2,569,800,172.103,259,083,274.991,907,179,983.102,490,909,386.972,578,736,358.203,377,951,622.241,927,321,164.612,554,243,669.68流动负债：9川化股份 2011 年第三季度报告全文短期借款679,776,600.00679,776,600.00577,460,000.00517,460,000.00交易性金融负债应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息133,249,559.5199,120,413.2410,590,604.34
26、-32,704,033.94371,506.9348,666,319.0480,826,263.979,623,382.4811,479,430.57371,506.93191,116,834.16214,200,142.9914,183,185.13-46,401,323.592,399,151.2899,217,095.46189,260,865.1012,841,960.92-10,805,652.121,491,996.86应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债232,694,472.7814,750,000.0037,449,066.38140,298,267.70101,750,
27、000.0052,269,600.83其他流动负债流动负债合计1,137,849,122.86868,192,569.371,195,006,257.67861,735,867.05非流动负债：长期借款457,630,000.0090,180,000.00457,630,000.0080,180,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计21,579,751.31479,209,751.311,617,058,874.1721,579,751.31111,759,751.31979,952,320.6821,391,525.06479,0
28、21,525.061,674,027,782.7321,391,525.06101,571,525.06963,307,392.11股东权益：股本470,000,000.00470,000,000.00470,000,000.00470,000,000.00减：库存股资本公积专项储备盈余公积未分配利润母公司权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益合计810,278,091.1042,135,603.70197,418,203.89-25,104,051.891,494,727,846.80147,296,554.021,642,024,400.823,259,083,274.99810,
29、119,952.1230,274,444.23197,418,203.893,144,466.051,510,957,066.291,510,957,066.292,490,909,386.97810,278,091.1032,017,687.54197,418,203.8954,347,328.531,564,061,311.06139,862,528.451,703,923,839.513,377,951,622.24810,119,952.1223,825,825.82197,418,203.8989,572,295.741,590,936,277.571,590,936,277.572
30、,554,243,669.68企业负责人：陈晓军企业主管会计工作负责人：杨诚10企业会计机构负责人：王逢渡川化股份 2011 年第三季度报告全文4.2 利润表4.2.1 利润表（一）编制单位: 川化股份有限公司2011 年 1-9 月单位:（人民币）元项目合2011 年 1-9 月并 母 公 司2010 年 1-9 月合 并 母 公 司一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,656,030,454.731,446,653,126.948,118,430.8532,230,257.83188,692,771.0834,693,693.90490,940.84
31、1,350,242,760.311,188,192,762.435,582,999.2226,707,571.40168,810,779.4824,746,864.18591,579.431,506,193,845.791,343,884,083.986,422,576.5335,023,098.85164,309,921.8424,290,578.72-768,029.161,175,549,390.461,052,673,942.405,014,071.7228,035,330.84147,153,763.1812,321,937.27-1,925,673.19加：公允价值变动收益(净损失
32、以“-”号填列)投资收益(净损失以“-”号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填列)加：营业外收入减：营业外支出174,541.21174,541.21-54,674,225.5013,397,805.9542,176,153.492,746,832.73-61,642,963.101,257,386.9242,111,289.32179,041.97179,041.97-66,789,343.0014,123,391.36-8,029,684.597,521,472.05-60,202,509.715,135,469.34-8,134,937.80其中：非流
33、动资产处置损失(净收益以“-”号填列)三、利润总额(亏损以“-”号填列)减：所得税费用四、净利润(亏损以“-”号填列)归属于母公司所有者的净利润少数股东权益1,039,723.08-83,452,573.04-10,933,625.63-72,518,947.41-79,451,380.426,932,433.011,039,723.08-102,496,865.50-16,069,035.81-86,427,829.69-86,427,829.69-8,693,104.73-44,636,267.052,386,991.72-47,023,258.77-48,320,088.841,296,
34、830.07-8,703,543.28-46,932,102.57-46,932,102.57-46,932,102.57五、每股收益(一)基本每股收益(二)稀释每股收益-0.17-0.17-0.18-0.18-0.1-0.1-0.1-0.1六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-72,518,947.41-79,451,380.42-86,427,829.69-86,427,829.69-47,023,258.77-48,320,088.84-46,932,102.57-46,932,102.57归属于少数股东的综合收益总额企业负责人：陈晓军6,932,433.01
35、企业主管会计工作负责人：杨诚111,296,830.07企业会计机构负责人：王逢渡川化股份 2011 年第三季度报告全文4.2.2 利润表（二）编制单位: 川化股份有限公司2011 年 7-9 月单位:（人民币）元项目合2011 年 7-9 月并 母 公 司2010 年 7-9 月合 并 母 公 司一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用470,196,823.67399,160,266.752,892,388.9610,622,055.1464,174,814.3611,287,726.90394,895,233.03336,599,722.022,382,090.50
36、8,986,835.6958,090,746.118,467,780.83571,147,243.94531,640,960.802,278,588.5410,712,172.4251,163,134.478,621,006.07401,894,147.01388,239,882.961,597,678.188,971,746.8246,357,305.774,587,074.27资产减值损失加：公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)投资收益(净损失以“-”号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益-210.49二、营业利润(亏损以“-”号填列)加：营业外收入减：营业外支出-17,940,
37、217.9512,730,610.2815,902,890.53-19,631,942.12610,191.2515,888,946.75-33,268,618.361,508,603.301,108,359.16-47,859,540.99770,161.301,024,773.06其中：非流动资产处置损失(净收益以“-”号填列)三、利润总额(亏损以“-”号填列)减：所得税费用四、净利润(亏损以“-”号填列)归属于母公司所有者的净利润少数股东权益-357,281.57-21,112,498.20-2,251,553.78-18,860,944.42-23,172,484.844,311,54
38、0.42-357,281.57-34,910,697.62-5,931,110.63-28,979,586.99-28,979,586.991,021,055.06-32,868,374.221,108,680.79-33,977,055.01-37,456,710.063,479,655.051,010,616.51-48,114,152.75-177,307.53-47,936,845.22-47,936,845.22五、每股收益(一)基本每股收益(二)稀释每股收益-0.05-0.05-0.06-0.06-0.08-0.08-0.1-0.1六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者
39、的综合收益总额-18,860,944.42-23,172,484.84-28,979,586.99-28,979,586.99-33,977,055.01-37,456,710.06-47,936,845.22-47,936,845.22归属于少数股东的综合收益总额企业负责人：陈晓军4,311,540.42企业主管会计工作负责人：杨诚123,479,655.05企业会计机构负责人：王逢渡川化股份 2011 年第三季度报告全文4.2.3 利润表附表年初至报告期期末利润净资产收益率（%）全面摊薄 加权平均每股收益（元）全面摊薄 加权平均主营业务利润营业利润净利润扣除非经常性损益后的净利润13.46
40、-3.66-5.32-3.4712.92-3.51-5.10-3.330.43-0.12-0.17-0.110.43-0.12-0.17-0.114.3 现金流量表编制: 川化股份有限公司2011 年 1-9 月单位: （人民币）元项目合并2011 年 1-9 月母公司合并2010 年 1-9 月母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额1,701,589,062.
41、8350,497,979.251,228,853.931,753,315,896.011,262,784,450.73264,139,167.8276,320,107.8861,890,455.951,665,134,182.3888,181,713.631,329,475,925.3222,954,811.903,820,700.001,356,251,437.22986,498,999.35247,658,925.4142,248,286.2947,676,817.871,324,083,028.9232,168,408.301,632,029,268.2318,415,923.378,0
42、40,161.821,658,485,353.421,207,152,375.90272,694,696.6367,767,144.3353,033,449.441,600,647,666.3057,837,687.121,278,621,636.554,623,695.591,283,245,332.14919,848,534.64257,419,861.4346,217,141.8144,620,924.461,268,106,462.3415,138,869.80二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处
43、置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,746,832.7313,157,027.207,521,472.0513,157,027.20投资活动现金流入小计2,746,832.7313,157,027.2020,678,499.25购建固定资产、无形资产和其他116,359,150.5181,894,430.80168,864,235.99103,795,448.61长期资产所支付的现金投资所支付的现金27,240,000.0027,240,000.0050,000,000.0013川化股份 2011 年第三季度报告全文取得子公司及其他营业单位收到的现金净额支付其他
44、与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额143,599,150.51-143,599,150.51109,134,430.80-106,387,598.07168,864,235.99-155,707,208.79153,795,448.61-133,116,949.36三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期
45、初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额492,000,000.00124,668,020.67616,668,020.67488,000,000.0033,234,546.1320,170,036.23541,404,582.3675,263,438.31-749.0619,845,252.37197,861,572.08217,706,824.45492,000,000.0045,710,565.66537,710,565.66331,000,000.0025,082,408.3555,030,087.98411,112,496.33126,598,069.33-749.0652,3
46、78,130.50108,031,427.78160,409,558.28476,337,200.0055,473,135.53531,810,335.53372,065,200.0064,609,969.9815,142,328.88451,817,498.8679,992,836.67-17,876,685.00203,502,578.53185,625,893.53376,337,200.0020,000,000.00396,337,200.00232,065,200.0035,821,937.2730,000,000.00297,887,137.2798,450,062.73-19,5
47、28,016.83107,587,379.7888,059,362.95企业负责人：陈晓军4.4 现金流量表企业主管会计工作负责人：杨诚企业会计机构负责人：王逢渡编制: 川化股份有限公司2011 年 7-9 月单位: （人民币）元项目合并2011 年 7-9 月母公司2010 年 7-9 月合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动 现金流出小计515,655,809.8339,878,261.1
48、0539,809.49556,073,880.42357,556,632.1194,408,107.6020,827,001.5622,231,513.86495,023,255.13486,422,575.9722,686,098.73439,600.00509,548,274.70330,832,645.4089,284,789.9913,390,320.4921,074,034.49454,581,790.37631,359,707.245,747,921.323,590,942.27640,698,570.83505,416,563.7184,878,985.5420,352,266.
49、1815,009,211.50625,657,026.93469,829,624.19599,570.05470,429,194.24371,903,799.9580,135,389.8012,040,483.3314,207,226.61478,286,899.6914川化股份 2011 年第三季度报告全文经营活动产生的现金流量净额61,050,625.2954,966,484.3315,041,543.90-7,857,705.45二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
50、额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计6,457,891.686,457,891.686,457,891.686,457,891.68购建固定资产、无形资产和其他长期62,907,442.5159,798,335.0724,133,872.0739,433,060.44资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位收到的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额62,907,442.51-62,907,442.5159,798,335.07-59,798,335.0724,133,872.07-17,675,980.3939,433
51、,060.44-32,975,168.76三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额180,000,000.0013,399,356.62193,399,356.6270,000,000.0011,527,846.89136,124.8881,663,971.77111,735,384.85-
52、133.19109,878,434.44107,828,390.01217,706,824.45180,000,000.00284,274.27180,284,274.2760,000,000.009,644,778.8920,006,767.1489,651,546.0390,632,728.24-133.1985,800,744.3174,608,813.97160,409,558.2878,022,000.0080,957.9578,102,957.9542,750,000.0012,366,598.5610,133,222.5165,249,821.0712,853,136.8810,218,700.39175,407,193.14185,625,893.5378,022,000.0078,022,000.0032,750,000.004,587,074.2710,000,000.0047,337,074.2730,684,925.73-10,147,948.4898,207,311.4388,059,362.95企业负责人：陈晓军企业主管会计工作负责人：杨诚企业会计机构负责人：王逢渡4.5 审计报告未经审计。15川化股份 2011 年第三季度报告全文川化股份有限公司董事会二一一年十月二十六日16
