600519贵州茅台半年报

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1、贵州茅台酒股份有限公司6005192011 年半年度报告一、二、三、四、五、六、七、八、贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告 .6重要事项 .14财务会计报告 .17备查文件目录 .751贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 10 人，授权委托

2、其他董事出席的 1人（独立董事林涛先生因健康原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事梁蓓女士代为出席并行使表决权）。(三) 公司半年度财务报告未经审计。(四)董事长财务总监财务部主任袁仁国何英姿熊顺强公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任熊顺强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二) 联系人和联系方式董事会秘书贵州茅台酒股份有限公司贵州茅台Kweich

3、ow Moutai Co., Ltd.袁仁国证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱樊宁屏贵州省仁怀市茅台镇0852-23860020852-汪智明贵州省仁怀市茅台镇0852-23860020852-(三) 基本情况简介2贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点(五) 公司股票简况公司股票简况贵州省仁怀市茅台镇564501贵州省仁怀市茅台镇564501http:/上海证券报、中国证券报http:/公

4、司董事会办公室股票种类A 股股票上市交易所上海证券交易所股票简称贵州茅台股票代码600519变更前股票简称(六) 主要财务数据和指标1、 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）30,920,149,101.4321,135,2

5、11,202.3322.39报告期（16 月）6,889,593,147.716,887,346,890.004,907,177,141.534,908,996,693.165.205.205.2023.535,327,897,835.085.6525,587,579,940.6918,398,774,060.8019.49上年同期4,380,755,479.714,377,516,308.773,099,757,305.233,101,369,957.673.283.293.2819.581,766,383,110.551.8720.8414.8714.87本报告期比上年同期增减(%)57.

6、2757.3358.3158.2858.3158.2858.31增加 3.95 个百分点201.63201.633贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告注：根据公司 2010 年度股东大会决议，公司实施 2010 年度利润分配方案后，总股本由94,380 万股增至 103,818 万股。根据企业会计准则相关规定，公司股本的增加应在办理增资手续后，由于本次利润分配的除权除息日是 2011 年 7 月 1 日，因此，上表中的主要财务数据和指标为按送股前的公司总股本 94,380 万股计算。如按送股后公司总股本 103,818 万股计算的上表中涉及与股本相关的部分指标如下：项目按送股后股本计

7、算本报告期末数上年度期末数本报告期末比上年度期末增减(%)归属于上市公司股东的每股净资产（元股）基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元）20.36按送股后股本计算本报告期4.734.734.735.1319.49上年同期3.283.293.281.874.46本报告期末比上年同期增减(%)44.2143.7744.21174.332、 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

8、外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计三、 股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况4金额886,934.94364,576.00-3,497,768.65561,564.43-134,858.35-1,819,551.630贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况40,174 户股东名称中国贵州茅台酒厂有限责任公司贵州茅台酒厂集团技术开发公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基

9、金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品交通银行富国天益价值证券投资基金UBS AG中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金股东性质国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他其他持股比例(%)61.763.091.090.980.560.440.420.390.390.39持股总数582,875,78429,139,20810,246,0689,270,0005,250,0004,179,8563,963,0003,694,4963,687,2263,650,000报告期内增减330,000295,099-1,730,

10、000-489,9181,829,856185,001636,783-307,100-950,000持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称中国贵州茅台酒厂有限责任公司贵州茅台酒厂集团技术开发公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品交通银行富国天益价值证券投资基金UBS AG中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金持有无限售条件股份的数量582,8

11、75,78429,139,20810,246,0689,270,0005,250,0004,179,8563,963,0003,694,4963,687,2263,650,000股份种类及数量人民币普通股在上述股东中，中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开上述股东关联关系或一致行动的说明发公司之间存在关联关系；中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金和中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理。除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。5、贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告2、 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东

12、及实际控制人没有发生变更。四、 董事、监事和高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况经 2011 年 3 月 17 日召开的公司第二届董事会 2011 年度第二次会议审议通过，同意谭定华先生因工作调整原因辞去其所兼任的公司财务总监的职务。根据公司总经理刘自力先生提名，决定聘任张家齐先生担任公司副总经理、何英姿女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。五、 董事会报告(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析2011 年上半年，公司董事会按照年初确定的经营计划，以科学发展观

13、为指导，全体董事严格按照公司法证券法等法律规定及公司章程赋予的职权，勤勉尽职，严格执行股东大会各项决议，带领管理层和全体员工团结拼搏，坚守质量，深化管理，追求卓越，取得了较好的成绩，继续保持了良好发展的态势。报告期内，公司共生产茅台酒及系列产品 29,325 吨，与上年同一生产轮次相比增长10.14%；实现营业收入 982,582.34 万元，同比增长 49.16%；营业利润 688,959.31 万元，同比增长 57.27%；实现净利润 490,717.71 万元，同比增长 58.31%。公司经营范围：茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发；信息产业相关产

14、品的研制、开发。(二) 公司主营业务及其经营状况1、 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币营业收营业成分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%)入比上年同期本比上年同期营业利润率比上年同期增减(%)分行业增减(%)增减(%)酒类9,825,569,578.25844,996,035.9078.4149.1848.49增加 0.09 个百分点分产品高度茅台酒低度茅台酒其他系列酒8,487,933,918.43682,275,525.19655,360,134.63552,814,138.2360,712,939.28231,468,958.3980.6877.8449.5952

15、.2717.4252.0248.218.8859.65增加 0.06 个百分点增加 0.23 个百分点增加 0.14 个百分点2、 主营业务分地区情况612369贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币地区国内国外营业收入9,619,838,643.66205,730,934.59营业收入比上年增减(%)49.5832.403、 公司在经营中出现的问题与困难2010 年下半年以来，国内白酒行业特别是酱香型白酒市场竞争不断加剧，国际国内业内外资本及产品也加快进入国内酒业市场，在资本、品牌、管理和渠道布局等方面将可能对中国白酒市场产生深远的影响，使我们的产品面临越来越多

16、的挑战。另外，人工成本增加、原辅材料价格上涨、税负加重和假冒伪劣产品屡禁不止，都在一定程度上给公司生产经营造成不利影响。(三) 公司投资情况本公司 7150 万股 A 股股票（其中国有股存量发行 650 万股）发行共募集资金 199,814.45万元(已扣除发行费用)。资金到位后，公司按照招股说明书承诺的投资项目逐项予以实施，并延期使用至本报告期。截至 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金项目已全部完成（部分项目尚在结算中）。1、募集资金承诺投资项目情况单位：人民币万元序号4578项目名称企业营销网络建设收购习酒酱香资产及配套技改工程收购集团公司老酒投资上海复旦天臣新技术有限公司茅台无

17、锡生物技术开发公司1000 吨茅台酒技改工程老区茅台酒扩建工程700 吨茅台酒扩建工程计划投资总额12,421.0025,796.0018,419.304,500.002,031.0027,268.009,986.009,430.00是否变更项目是否否是是否否否截止报告期是否符合承诺进度完成完成完成否否完成完成完成中低度茅台酒改扩建工程10 2200 吨制曲扩改建工程11 第一包装生产线技改工程12 第二包装生产线技改工程13 技术中心技改工程14 酒体设计及检测中心工程15 企业信息资源管理系统13,776.007,741.003,881.003,578.002,825.004,535.00

18、2,835.00否否是是否是否完成完成是是是否是7“、贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告16 酱香型白酒酒糟综合利用项目17 1000 吨茅台不老酒技改工程18 1580 年茅台酒储存技改工程19 彩印包装生产线工程20 瓦楞纸箱生产线工程21 上下酒库扩改建工程22 年份成品酒储存工程23 原料仓库技改工程24 供热系统技改25 供水系统技改26 输配电系统技改工程27 综合维修中心技改工程合计3,660.003,763.005,442.003,468.003,346.005,374.005,828.002,912.002,527.002,986.002,881.002,502.

19、00193,711.30是是是是是是是是是是是是完成否完成否否完成完成否完成是否完成2、募集资金项目变更情况(1)根据公司2002 年第一次临时股东大会决议，取消了酒体设计及检测中心等四个项目，对第一、二包装生产线技改工程等八个项目的计划投资额进行了调整。(2)根据公司第一届董事会2003 年度第五次会议审议通过的关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。(3) 根据公司2006 年度第一次临时股东大会审议通过的关于变更部分募集资金投资项目的议案将原承诺投资“投

20、资上海复旦天臣新技术有限公司”、茅台无锡生物技术开发公司”、“1000吨茅台不老酒技改工程”变更为“十一五”万吨茅台酒工程第一期2000 吨茅台酒技改项目。(4) 根据公司2007 年度第一次临时股东大会审议通过的关于变更部分募集资金投向的议案将原“企业营销网络建设”部分资金、“原料仓库技改工程” 变更为“十一五”万吨茅台酒工程第三期2000 吨茅台酒技改项目。(5)根据公司2007 年度股东大会会议决议将原“1580 年茅台酒储存技改工程”“年份成品酒储存工程” 部分资金变更为“供水系统技改”工程。募集资金项目变更具体情况如下表：8123456789131416171819贵州茅台酒股份有限

21、公司 2011 年半年度报告单位：人民币万元序号原承诺投资项目名称第一包装生产线技改工程原承诺计划投资总额3,881.00变更后投资项目名称第一、二包装生产线技改工程变更后计划投资金额19,930.00第二包装生产线技改工程3,578.00酱香型白酒酒糟综合利用项目上下酒库扩改建工程原料仓库技改工程供热系统技改供水系统技改综合维修中心技改工程酒体设计及检测中心工程3,660.00 酱香型白酒酒糟综合利用项目5,374.00 上下酒库扩改建工程2,912.00 原料仓库技改工程2,527.00 供热系统技改2,986.00 供水系统技改2,502.00 综合维修中心技改工程4,535.00 1,

22、655.808,551.001,408.006,718.0011,021.001,742.000.0010111215彩印包装生产线工程瓦楞纸箱生产线工程输配电系统技改工程投资上海复旦天臣新技术有限公司茅台无锡生物技术开发公司1000 吨茅台不老酒技改工程企业营销网络建设原料仓库技改工程年份成品酒储存工程1580 年茅台酒储存技改工程3,468.00 3,346.00 2,881.00 4,500.00“十一五”万吨茅台酒工程第一2,031.00 期 2000 吨茅台酒技改项目3,763.005,000.00 “十一五”万吨茅台酒工程第三1,408.00 期 2000 吨茅台酒技改项目5,82

23、8.00 年份成品酒储存工程5,442.00 1580 年茅台酒储存技改工程0.000.000.0010,294.006,408.004,728.003,642.009123456789贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告3、募集资金实际投资项目情况单位：人民币万元序号项目名 称计划投资合 计实际投入合 计项目进度是否符合计划进度及预计收益企业营销网络建设收购习酒酱香资产及配套技改工程收购集团公司老酒1000 吨茅台酒技改工程老区茅台酒扩建工程700 吨茅台酒扩建工程中低度茅台酒改扩建工程2200 吨制曲扩改建工程第一、二包装生产线技改工程10 技术中心技改工程11 企业信息资源管理

24、系统12 酱香型白酒酒糟综合利用项目13 1580 年茅台酒储存技改工程14 上下酒库扩改建工程15 年份成品酒储存工程16 供热系统技改17 供水系统技改18 综合维修中心技改工程7,421.0025,796.0018,419.3027,268.009,986.009,430.0013,776.007,741.0019,930.002,825.002,835.001,655.803,642.008,551.004,728.006,718.0011,021.001,742.007,489.7525,757.5518,419.3028,664.3310,083.229,620.5613,776.

25、007,741.0019,929.842,807.722,800.441,655.803,596.908,533.374,705.965,748.708,120.661,618.24完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成是是是完成完成完成完成完成完成完成1920“十一 五”万 吨茅台 酒工 程第一期2000 吨茅台酒技改项目“十一 五”万 吨茅台 酒工 程第三期2000 吨茅台酒技改项目10,294.006,408.0010,294.006,408.00完成完成完成是投 资 合 计200,187.10197,771.34情况说明

26、：项目 1：企业营销网络建设项目计划投资 7,421 万元，此项目已完成。该项目使公司营销渠道的布局更加科学、合理，电子商务的应用推广促进了营销信息化系统的进一步完善，对宣传茅台、传播国酒文化，方便消费者购买及抵御渠道风险能力的增强起到了积极的作用。项目 2：收购习酒酱香型资产及配套技改工程项目计划投资 25,796 万元，此项收购已完成。截止报告期末，累计共生产基酒 15,638.00 吨、制曲 39,054.00 吨。10贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告项目 3：收购集团公司老酒项目计划投资 18,419.30 万元，此项目已完成，并实现了预期收益。项目 4： 1000 吨茅

27、台酒技改工程项目计划投资为 27,268 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒16,348.00 吨、制曲 80,802.00 吨。项目 5： 老区茅台酒改扩建工程项目计划投资为 9,986 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 12,206.00吨。项目 6： 700 吨茅台酒扩建工程项目计划投资为 9,430 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 11,092.00吨。项目 7： 中低度茅台酒改扩建工程项目计划投资为 13,776 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产低度茅台酒基酒10,691.00 吨。项目 8：2200 吨制

28、曲改扩建工程项目计划投资为 7,741 万元，此项目已完成。该项目属制酒配套项目，其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 9：第一、二包装生产线技改工程项目总投资为 19,930 万元，此项目已完成。该项目能显著提高企业包装能力，并通过良好的包装形式，为企业取得良好的经济效益和回报。项目 10： 技术中心技改工程项目总投资 2,825 万元，此项目已完成。该项目产生的经济效益，主要体现在技术进步和技术创新上，一是增强企业开发适销对路新产品的能力;二是通过新技术、新工艺的开发运用，实现高产低耗，进一步提高经济效益。项目 11：企业信息资源管理系统项目总投资 2,835 万元，此项目已完成。该项目

29、的建立可以促使供应链、生产链、销售链业务合理化，提高企业的管理水平和工作效率，加强客户服务，掌握市场主动权，促进企业资源合理配置，提高企业综合经济效益。项目 12：酱香型白酒酒糟综合利用项目项目总投资为 1,655.80 万元，该项目已完成。该项目是根据公司第一届董事会 2003 年度第五次会议审议通过的关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。该项目是为了更进一步丰富公司的产品结构,提高公司产品市场占有份额,为企业增创利润,其效益体现在企业整体经济效益之中。1

30、1贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告项目 13：15-80 年茅台酒贮存技改工程项目计划投资为 3,642 万元，此项目已完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 14： 上下酒库改扩建工程项目计划投资为 8,551 万元，此项目已完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 15： 年份成品酒贮存工程项目计划投资为 4,728 万元，此项目已完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 16： 供热系统技改项目总投资为 6,718 万元，此项目工程建设已完工，正在办理竣工决算

31、。该项目一方面能从根本上减少公司因停热或供热不足而造成的损失，另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证，综合效益显著。项目 17： 供水系统技改项目总投资为 11,021 万元，此项目工程建设已完工，正在办理竣工决算。该项目的实施对保证公司生产经营的正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用，整体效益可观。项目 18： 综合维修中心技改工程项目总投资为 1,742 万元，此项目已完成。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程，其效益体现在企业总体效益之中。项目 19：“十一五”万吨茅台酒工程第一期 2000 吨茅台酒技改项目项目募集资金部分计

32、划投资为 10,294 万元，此项目募集资金投资部分已完成。项目 20：“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2000 吨茅台酒技改项目项目募集资部分金总投资为 6,408.00 万元，此项目募集资金投资部分已完成。二）报告期内非募集资金投资情况1）根据公司第一届董事会 2002 年度第七次会议决议，本公司用自有资金 35,880 万元投资建设抗滑支挡等十三个项目，报告期内，共投入资金 28,948.87 万元，完成计划投资的 80.68%。此项目已完成。2）根据公司第一届董事会 2003 年度第二次会议决议，公司用自有资金 5,976 万元投资配套建设中低度茅台酒 A、B 区酒库。截止报告期末，共

33、投入资金 5,508.80 万元，完成计划投资的 92.18%。此项目已完成。3)根据公司第一届董事会 2004 年度第一次会议决议，公司用自有资金 42,410 万元投资建设新增 1000 吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末，共投入资金 38,846.36 万元，完成计划投资的 91.60%。此项目已完成。12贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告4)根据公司 2004 年度股东大会决议，公司用自有资金 78,506.47 万元投资建设新增 2000 吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末，共投入资金 47,565.55 万元，完成计划投资的60.59%。此项目工程建设已完工

34、。5)根据公司第一届董事会 2006 年度第一次会议决议，公司用 86,444.35 万元（其中募集资金10,294 万元、自有资金 76,150.35 万元）投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第一期 2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，募集资金投入资金 10,294 万元、自有资金投入资金 62,174.39万元，共投入资金 72,468.39 万元。完成计划投资的 83.83%，此项目工程建设已完工。6)根据公司第一届董事会 2006 年度第一次会议决议，公司用 3,600.00 万元投资建设大型勾兑酒罐技改工程。截止报告期末，共投入资金 3,800.00 万元，完成计划投资的 105

35、.56%。此项目已完成。7) 根据公司 2006 年度第三次临时股东大会决议，公司用 84,456.00 万元投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第二期 2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金 60,547.49 万元，完成计划投资的 71.69%。8) 根据公司 2007 年度第一次临时股东大会决议，公司用 70,000.00 万元(其中募集资金6,408.00 万元)投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金 67,888.42 万元(其中募集资金 6,408.00 万元)，完成计划投资的 96.98%。9) 根据公司第一届董事会

36、 2008 年度第六次会议决议，公司用 146,090.00 万元投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第四期 2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金 98,878.23万元，完成计划投资的 67.68%。10) 根据公司第一届董事会 2009 年度第四次会议决议，公司用 56,700.00 万元投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第五期 2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金 50,753.67万元，完成计划投资的 89.51%。11) 根据公司第一届董事会 2009 年度第四次会议决议，公司用 85,000.00 万元购买土地整治公司生产发展环境。截止报告期末，共投入资

37、43,000.00 万元，完成计划投资的 50.59%。12) 根据公司第一届董事会 2010 年度第二次会议决议，公司用 54,900.00 万元投资建设 301车间白酒生产基地技改项目。截止报告期末，共投入资金 33,666.02 万元，完成计划投资的61.32%。13) 根据公司第一届董事会 2010 年度第二次会议决议，公司用 45,700.00 万元(其中:中央财政补助资金 1000.00 万元)投资建设酒糟生态处理技改项目。截止报告期末，共投入资金2,160.00 万元，完成计划投资的 4.73%。14) 根据公司第二届董事会 2010 年度第三次会议决议，公司用 68,690.0

38、0 万元投资建设“十二五”万吨茅台酒工程第一期（2011 年）新增 2600 吨茅台酒技术改造项目。截止报告期末，共投入资金 19,330.70 万元，完成计划投资的 28.14%。13、 、元贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告15) 根据公司第二届董事会 2011 年度第一次会议决议，公司用 60,000.00 万元投资建设 2011年 2000 吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目。截止报告期末，共投入资金 2,062.72万元，完成计划投资的 3.44%。六、重要事项(一) 公司治理的情况自上市以来，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规和中国证监会、上海证券交

39、易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，制订了相关规章制度并持续进行修订和完善，各项制度得到有效执行，并在实践中不断规范和完善。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范，公司信息披露真实、准确、完整、及时，董事会专门委员会按照职责开展工作，独立董事在公司关联交易、财务审计、薪酬与考核、发展战略制订、重大投资、高级管理人员选聘等方面发表了独立意见，充分发挥了作用。报告期内，公司修订了公司关联交易决策制度和公司董事会秘书工作细则，促进了公司治理的进一步完善。总体而言，公司的治理情况符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规

40、定和要求。(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 公司 2010 年度利润分配方案，公司以 2010年年末公司总股本 94,380 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 23 （含税），送 1 股，共计派发股利 2,265,120,000 元，分配方案实施后总股本为 1,038,180,000 股。该次利润分配除权除息日为 2011 年 7 月 1 日，公司于除权除息日后实施了该利润分配。(三) 报告期内现金分红政策的执行情况本公司章程第一百六十三条规定：“公司以采取现金、股票或者法律允许的其它方式分配股利。公司实施积极的利润分配办法，

41、重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。”报告期内，公司现金分红政策符合公司章程的规定。(四) 重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五) 破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八) 报告期内公司重大关联交易事项1

42、、 与日常经营相关的关联交易14贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因中国贵州茅台酒厂有限责任母公司接 受 劳务综合服务费协 议价12,212,989.75100现 金支付公司中国贵州茅台酒厂有限责任公司母公司接 受 专利、商标等 使 用权合计商标协 议价/75,102,244.3387,315,234.08100现 金支付/2、 其他重大关联交易1)根据 2002 年 2 月 5 日公司与中国贵州

43、茅台酒厂有限责任公司签订的土地使用权租赁协议，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将土地使用权租赁给本公司，本报告期租金为2,200,000.00 元。2）根据 2010 年 10 月 27 日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的房屋租赁协议，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将生产经营用房租赁给本公司，本报告期租金为10,172,687.50 元。(九) 重大合同及其履行情况1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1) 托管情况本报告期公司无托管事项。(2) 承包情况本报告期公司无承包事项。(3) 租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、 担保情况本报告期公

44、司无担保事项。3、 委托理财及委托贷款情况(1) 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。15否7513贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告(2) 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、 其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十) 承诺事项履行情况1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项股改承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺内容承诺股东：中国贵州茅台酒厂有限责任公司承诺内容：本次股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。承诺股东：中国贵州茅台酒厂有限责任公司承诺内容：2010 年 5 月 7

45、日，中国贵州茅台酒厂有限责任公司（“茅台有限公司”）通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式，增持本公司股份 41,600股, 占本公司总股本的 0.0044。2010 年 5 月 7 日增持前，茅台有限公司持有本公司股份 582,453,084 股，占本公司总股本的 61.7136；2010 年 5 月 7 日增持后，茅台有限公司持有本公司股份 582,494,684 股，占公司总股本的61.7180%。茅台有限公司拟自本次增持之日起算的未来12 个月内，从二级市场上继续择机增持本公司股份，累积增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%（含本次已增持部分），并承诺在增持期间及法定期

46、限内不减持其持有的本公司股份。（详见 2010 年 5 月 8 日公司相关公告）履行情况正根据有关部门的要求进行相关准备报告期内，茅台有限公司严格履行上述承诺。截止到 2011 年 5 月 6日，茅台有限公司本次增持计划已实施完毕，增持计划期间共增持 422,700 股“贵州茅台”股票，合计持有 582,875,784 股，占公司总股本的61.76%。(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任境内会计师事务所名称天健

47、正信会计师事务所有限公司境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。16贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告(十三) 其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四) 信息披露索引事项第二届董事会 2011 年度第一次会议决议公告投资公告第二届董事会 2011 年度第二次会议决议公告第二届监事会 2011 年度第一次会议决议公告公司 2010 年年度报告摘要关于 2010

48、 年年度报告的更正公告刊载的报刊名称及版面上海证券报第 24 版中国证券报第 B009 版上海证券报第 24 版中国证券报第 B009 版上海证券报第 29 版中国证券报第 B012 版上海证券报第 29 版中国证券报第 B012 版上海证券报第 29 版中国证券报第 B012 版上海证券报第 64 版中国证券报第 B005 版刊载日期2011 年 1 月 22 日2011 年 1 月 22 日2011 年 3 月 21 日2011 年 3 月 21 日2011 年 3 月 21 日2011 年 4 月 9 日刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:

49、/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/第二届董事会 2011 年度第三次会议决议公告暨召开公司 2010 年度股东大会的上海证券报第 113 版中国证券报第 B047 版2011 年 4 月 23 日上海证券交易所网站http:/通知第二届监事会 2011 年度第二次会议决议公告公司 2011 年第一季度报告第二届董事会 2011 年度第四次会议决议公告关于控股股东增持本公司股份计划实施情况的公告关于 2010 年度股东大会召开时间调整的公告关于 2010 年度股东大会召开时间调整的公告2010 年度股东大会决

50、议公告2010 年度利润分配实施公告上海证券报第 113 版中国证券报第 B047 版上海证券报第 113 版中国证券报第 B047 版上海证券报第 B32 版中国证券报第 B009 版上海证券报第 17 版中国证券报第 B004 版上海证券报第 24 版中国证券报第 B005 版上海证券报第 B25 版中国证券报第 A33 版上海证券报第 B28 版中国证券报第 B009 版上海证券报第 26 版中国证券报第 B004 版2011 年 4 月 23 日2011 年 4 月 23 日2011 年 5 月 11 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 21 日2011 年 5 月

51、24 日2011 年 5 月 26 日2011 年 6 月 27 日上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/七、 财务会计报告(一) 财务报表17124635789101112贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票

52、据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产1817,291,687,378.52216,485,295.282,298,535.271,861,395,541.03127,606,199.0354,398,087.075,915,613,288.3325,469,484,324.5360,000,000.004,000,000.004,268,58

53、8,603.66341,962,470.418,457,630.3812,888,393,889.29204,811,101.201,254,599.911,529,868,837.5242,728,425.3459,101,891.635,574,126,083.4220,300,284,828.3160,000,000.004,000,000.004,191,851,111.97263,458,445.1018,528,802.46131415171819202122贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产

54、合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券19465,496,995.3717,838,414.50284,320,662.585,450,664,776.9030,920,149,101.43103,561,187.984,934,943,749.88236,869,502.00996,570,725.112,269,07

55、7,517.96814,640,531.359,355,663,214.28452,317,235.7218,701,578.16278,437,938.975,287,295,112.3825,587,579,940.69232,013,104.284,738,570,750.16500,258,690.69419,882,954.10318,584,196.29818,880,550.557,028,190,246.0723242526271贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：

56、实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计19,530,000.0019,530,000.009,375,193,214.28943,800,000.001,374,964,415.722,206,854,637.2216,609,592,149.3921,135,211,202.33409,744,684.8221,544,955,887.1530,920,149,101.4310,000,000.0010,000,000.007,038,190,246.07943,800

57、,000.001,374,964,415.722,176,754,189.4713,903,255,455.6118,398,774,060.80150,615,633.8218,549,389,694.6225,587,579,940.69母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息201,675,606,840.111,771,921,920.561,860,868,177.732,503,114,845.63560,359,532.211,495

58、,347,630.3723贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息211,406,127,471.4546,088,351.335,646,902,649.1312,407,515,410.3150,000,000.0024,

59、600,000.004,258,303,001.41341,962,470.418,457,630.38465,496,995.3717,707,330.91150,325,619.845,316,853,048.3217,724,368,458.6394,198,414.67851,692.00235,582,548.12271,229,154.812,456,127,471.4544,794,362.215,416,316,892.2112,476,060,734.0850,000,000.0024,600,000.004,181,405,646.43263,458,445.1018,52

60、8,802.46452,317,235.7218,551,538.11197,866,938.145,206,728,605.9617,682,789,340.04227,955,737.23851,692.00482,439,691.18117,108,607.812828贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告应付股利2,170,740,000.00其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公

61、积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计315,862,421.583,088,464,231.1819,530,000.0019,530,000.003,107,994,231.18943,800,000.001,374,303,082.722,206,854,637.2210,091,416,507.5114,616,374,227.4517,724,368,458.63358,323,861.871,186,679,590.0910,000,000.0010,000,000.001,196,679,590.09943,800,000.001,

62、374,303,082.722,176,754,189.4711,991,252,477.7616,486,109,749.9517,682,789,340.04合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额9,825,823,427.089,825,823,427.08上期金额6,587,266,362.786,587,266,362.78利息收入22282930313234353637贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备

63、金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填2,939,426,779.37845,072,449.151,277,257,264.30324,597,983.18642,955,797.35-148,888,545.19-1,568,169.422,206,793,433.07569,190,230.53858,980,338.08314,756,689.21560,864,374.55-99,774,773.512,776,574.21列）333,196,500.00282,550.00其中：对

64、联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：6,889,593,147.712,992,008.575,238,266.286,887,346,890.001,721,040,697.475,166,306,192.534,907,177,141.53259,129,051.004,380,755,479.71398,410.983,637,581.924,377,5

65、16,308.771,102,953,708.703,274,562,600.073,099,757,305.23174,805,294.84（一）基本每股收益385.203.2823445贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告（二）稀释每股收益385.203.28七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额5,166,306,192.534,907,177,141.53259,129,051.003,274,562,600.073,099,757,305.23174,805,294.84母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:

66、人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额3,077,378,545.89965,501,478.461,147,598,910.1017,852,770.62550,200,541.07-3,675,067.32-1,479,016.90上期金额1,743,702,812.42629,620,175.85774,192,594.3111,257,744.83485,970,218.27-3,589,367.911,728,000.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二

67、、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额243,010,000.00404,388,929.861,112,536.505,165,496.36400,335,970.0099,331,492.50301,004,477.50301,004,477.501,299,722,257.971,144,245,705.04398,410.983,361,791.211,141,282,324.81

68、-31,634,172.231,172,916,497.041,172,916,497.04贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动11,546,468,176.976,360,

69、486,576.42181,031.15有关的现金39(1)76,591,966.8551,762,648.52经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业2511,623,060,143.821,030,579,091.216,412,430,256.09682,354,660.80贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动994,367,300.423,826,918,770.02827,492,

70、138.022,774,886,858.79有关的现金39(2)443,297,147.09361,313,487.93经营活动现金流出小计经营活动产生的6,295,162,308.744,646,047,145.54现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动5,327,897,835.083,010,000.0040,000.001,766,383,110.5517,000,000.001,731,400.00有关的现金39(3)67,947,203

71、.2754,180,223.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2670,997,203.27747,055,064.2772,911,623.001,079,662,311.3050,000,000.00贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告支付其他与投资活动有关的现金39(4)28,350,508.4444,522,602.72投资活动现金流出小计投资活动产生的775,405,572.711,174,184,914.02现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中

72、：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动-704,408,369.44-1,101,273,291.02有关的现金39(5)50,701.9257,275.29筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2750,701.92220,246,678.33220,246,678.33-220,

73、195,976.414,403,293,489.2312,888,393,889.2917,291,687,378.5257,275.29139,457,662.62139,457,662.62-139,400,387.33525,709,432.209,743,152,155.2410,268,861,587.44贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给

74、职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入282,344,680,132.2514,430,405.292,359,110,537.541,029,811,390.87957,110,382.901,440,359,906.50106,190,962.873,533,472,643.14-1,174,362,105.601,05

75、3,010,000.0067,947,203.271,120,957,203.271,768,227,339.293,790,443.471,772,017,782.76645,468,015.68794,216,476.56945,402,908.93155,000,700.212,540,088,101.38-768,070,318.622,009,695,589.8039,846,330.002,049,541,919.80贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动

76、有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额29745,803,296.6728,350,508.44774,153,805.11346,803,398.1650,701.9250,701.9250,701.92

77、-827,508,005.522,503,114,845.631,675,606,840.111,001,929,430.6950,000,000.0044,522,602.721,096,452,033.41953,089,886.3957,275.2957,275.2957,275.29185,076,843.061,299,447,798.991,484,524,642.05配贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利

78、润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额943,800,000.001,374,964,415.722,176,754,189.4713,903,255,455.61150,615,633.8218,549,389,694.62加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额943,800,000.001,374,964,415.722,176,754,189.4713,903,255,455.61150,615,633.8218,549,389,694.62三、本期增减变动金额（减少以“”号30,100,447.752,706,336,693.78259,129,051.002,9

79、95,566,192.53填列）（一）净利润4,907,177,141.53259,129,051.005,166,306,192.53（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计4,907,177,141.53259,129,051.005,166,306,192.53（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分30,100,447.75-2,200,840,447.75-2,170,740,000.001提取盈余30,100,447.7530-30,100,447.75的额贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告公积2提取一般风险准备3对所有

80、者（或股东）分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末-2,170,740,000.00-2,170,740,000.00余额943,800,000.001,374,964,415.722,206,854,637.2216,609,592,149.39409,744,684.8221,544,955,887.15单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益

81、合计备一、上年年末余943,800,000.001,374,964,415.721,585,666,147.4010,561,552,279.69185,582,551.4014,651,565,394.21加：会计政策变更前期差错更正31额和额贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告其他二、本年年初余943,800,000.001,374,964,415.721,585,666,147.4010,561,552,279.69185,582,551.4014,651,565,394.21三、本期增减变动金额（减少以117,291,649.701,864,062,655.26104,293

82、,597.052,085,647,902.01“”号填列）（一）净利润3,099,757,305.23174,805,294.843,274,562,600.07（二）其他综合收益上述（一）（二）小计3,099,757,305.23174,805,294.843,274,562,600.07（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积117,291,649.70117,291,649.70-1,235,694,649.97-117,291,649.70-70,511,697.79-1,188,914,698.062提取一般风险准备3

83、对所有者（或股东）的分配-1,118,403,000.27-70,511,697.79-1,188,914,698.064其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余943,800,000.001,374,964,415.721,702,957,797.1012,425,614,934.95289,876,148.4516,737,213,296.2232配贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金

84、额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额943,800,000.001,374,303,082.722,176,754,189.4711,991,252,477.7616,486,109,749.95加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额943,800,000.001,374,303,082.722,176,754,189.4711,991,252,477.7616,486,109,749.95三、本期增减变动金额（减少以“”号30,100,447.75-1,899,835,970.25-1,869,735,522

85、.50填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分30,100,447.75301,004,477.50301,004,477.50-2,200,840,447.75301,004,477.50301,004,477.50-2,170,740,000.001提取盈余公积3330,100,447.75-30,100,447.75贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告2. 提 取 一 般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积

86、转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末-2,170,740,000.00-2,170,740,000.00余额943,800,000.001,374,303,082.722,206,854,637.2210,091,416,507.5114,616,374,227.45单位:元 币种:人民币上年同期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额943,800,000.001,374,303,082.721,585,666,147.407,789,863,099.3911

87、,693,632,329.51加：会计政策变更前期差错更正其34配贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告他二、本年年初余额943,800,000.001,374,303,082.721,585,666,147.407,789,863,099.3911,693,632,329.51三、本期增减变动金额（减少以“”号117,291,649.70-62,778,152.9354,513,496.77填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分117,291,649.701,172,916,

88、497.041,172,916,497.04-1,235,694,649.971,172,916,497.041,172,916,497.04-1,118,403,000.271提取盈余公积2. 提 取 一 般风险准备3对所有者117,291,649.70-117,291,649.70（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他35-1,118,403,000.27-1,118,403,000.27贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额943,8

89、00,000.001,374,303,082.721,702,957,797.107,727,084,946.4611,748,145,826.28(二) 公司概况贵州茅台酒股份有限公司是根据贵州省人民政府黔府函1999291 号文关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复，由中国贵州茅台酒厂有限责任公司作为主发起人，联合贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司成立于 1999 年 11 月 20 日，成立时注册资本为人民币 18,500

90、万元。经中国证监会证监发行字200141 号文核准并按照财政部企200156 号文件的批复，公司于 2001 年7 月 31 日在上海证券交易所公开发行 7,150 万 (其中，国有股存量发行 650 万股) A 股股票，公司股本总额增至 25,000 万股。2001 年 8 月 20 日，公司向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。根据公司 2001 年度股东大会审议通过的 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以 2001 年末总股本 25,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 6 元（含税）派发了现金红利，同时以资本公积金按每 10 股转增 1 股的比例

91、转增了股本，计转增股本 2,500万股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的 25,000 万股变为 27,500 万股，2003 年2 月 13 日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。根据公司 2002 年度股东大会审议通过的 2002 年度利润分配方案，公司以 2002 年末总股本 27,500 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 2 元（含税）派发了现金红利，同时以 2002年末总股本 27,500 万股为基数，每 10 股送红股 1 股。本次利润分配后，公司股本总额由原来的 27,500 万股增至 30,250 万股。2004 年 6 月 10 日向贵州省工商行政

92、管理局办理了注册资本变更登记手续。根据公司 2003 年度股东大会审议通过的 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以 2003 年末总股本 30,250 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 3 元（含税）派发了现金红利，同时以 2003 年末总股本 30,250 万股为基数，每 10 股资本公积转增 3 股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的 30,250 万股增至 39,325 万股。2005 年 6 月24 日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。根据公司 2004 年度股东大会审议通过的 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以 200

93、4 年末总股本 39,325 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 5 元（含税）派发了现金红利，同时以 2004 年末总股本 39,325 万股为基数，每 10 股资本公积转增 2 股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的 39,325 万股增至 47,190 万股。2006 年 1 月11 日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。根据公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革方案（修订稿），公司以 2005 年末总股本 47,190 万股为基数，每 10 股资本公积转增 10 股。本次资本公积金转增股本实施后，公司股本总

94、额由原来的 47,190 万股增至 94,380 万股。2006 年 11 月 17 日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。36贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告公司经营范围：茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：1、 财务报表的编制基础：本公司财务报表以持续经营为编制基础。2、 遵循企业会计准则的声明：本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。3、 会计期间：本公司会计年度

95、自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。4、 记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1）同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。2）非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下

96、企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买

97、方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。6、 合并财务报表的编制方法：(1) 本公司合并财务报表按照企业会计准则第 33 号合并财务报表及相关规定的要求37贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报

98、告编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调

99、整。7、 现金及现金等价物的确定标准：现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。8、 外币业务和外币报表折算：公司发生涉及外币的业务，按交易发生日外汇市场汇率中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入财务费用、在建工程等科目。对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。9、 金融工具：(1）公司的金融资产在初始确认时划分为下列四类：A.交易性金融资产和指定

100、为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；B.持有至到期投资；C.贷款和应收款项:D.可供出售金融资产。（2）初始确认金融资产，按照公允价值计量。后续计量按照公允价值计量，但是，下列情况除外：A.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。B.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所

101、有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。（3）公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。10、 应收款项：(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法38单项金额在 500 万元以上且占期末净资产的 1以上根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备账龄贵州茅台酒股份有限公司 201

102、1 年半年度报告(2) 按组合计提坏账准备应收款项：组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：应收账款计提比例说明其他应收款计提比例说明1 年以内（含 1 年）12 年23 年34 年45 年5 年以上5%10%30%30-50%50-80%100%5%10%30%30-50%50-80%100%组合中，采用其他方法计提坏账准备的：组合名称关联方（包括控股、参股子公司）备用金不计提坏账准备不计提坏账准备方法说明11、 存货：(1) 存货的分类存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、周转材料。(2) 发出存货的计价方法其他材料核算按计划成本计价，按月结转材料成本差异，并将发出成本调整为实际成本

103、；自制半成品、库存商品以实际成本计价，按移动加权平均法结转销售成本。(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末存货按成本与可变现净值孰低计价：按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。(4) 存货的盘存制度永续盘存制(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法1) 低值易耗品一次摊销法12、 长期股权投资：(1) 投资成本确定本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位

104、不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。39贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告(2) 后续计量及损益确认方法本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本

105、；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据控制 ，是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获得利

106、益。除被投资企业章程另有规定者外，持股比例应在 50%以上。共同控制 ，是指被投资单位经济活动需要分享控制权的投资方一致同意。重大影响 ，是指有权参与一个企业的财务和经营政策的决策，但并不能控制或与其他方共同控制这些政策的制定。持股比例一般在 20%以上，50%以下。13、 固定资产：(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。(2) 各类固定资产的折旧方法：类别房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备

107、201055折旧年限（年）5555残值率（%）4.759.51919年折旧率（%）(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法期末或年度终了，对固定资产逐项目进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按照可收回金额低于起帐面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。14、 在建工程：在建工程的核算方法：各项在建工程按实际成本进行初始计量。（1）符合下列情况时，应将在建工程结转为固定资产：40；贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告A、所购建的固定资产达到预定可使用状态；B、在建工程的实体建造工作已全部完成或

108、实质上已经完成；C、所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符，可以正常使用，继续发生在所购建在建工程上的支出金额很少或几乎不再发生时。（2）公司固定资产新建工程、改扩建工程等按所发生的实际支出列入在建工程。用借款进行的工程发生的借款利息和汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，符合资本化条件的，可以进行资本化，计入在建工程成本。（3）资产负债表日，对在建工程进行逐项检查，如有证据表明在建工程发生减值时，应按可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：A、长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工；B、所建项目无论在技术上、性能上均已落后，并且给企业带来的经济利

109、益具有很大的不确定；C、其他足以证明在建工程已发生减值的情形。15、 借款费用：借款费用资本化的确认原则为：公司因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币发生的汇兑差额等借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款费用，于发生当期确认为费用，计入损益。资本化期间的确定方法：（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，借款费用才开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过

110、 3 个月，暂停借款费用的资本化，将中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。借款费用资本化金额的计算方法：（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定，（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。其中资本化率根据借款

111、加权平均率计算确定，一般借款发生的辅助费用不予资本化。16、 无形资产：（1）无形资产的计价：无形资产按实际取得时的成本进行初始计量。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C、无形资产产生经济利益的方式,包括运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；41贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售

112、该无形资产；E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。（2）无形资产摊销：无形资产自取得当月起按受益年限采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销。（3）资产负债表日，应当对各项无形资产进行检查，如有减值迹象的，应按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。17、 收入：销售商品收入在同时满足以下条件时确认：（1）已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；（2）既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。18、 递延所得税资产/递延所得税负

113、债：在资产负债表日,按照资产负债项目应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税资产和递延所得税负债的金额。19、 主要会计政策、会计估计的变更(1) 会计政策变更无(2) 会计估计变更无20、 前期会计差错更正(1) 追溯重述法无(2) 未来适用法无(四) 税项：1、 主要税种及税率增值税消费税税种计税依据产品销售收入的 17%计算销项税额与进项税额相抵酒类产品销售收入计税价格、销42税率17%20%、0.5 元/500ml7%3%2%贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告售数量营业税城市维护建设税企业所得税城市教育费附加地方教育费附加价格调节基金应税劳务应纳流转

114、税额应纳税所得额应纳流转税额应纳流转税额产品销售收入5%25%1(五) 企业合并及合并财务报表1、 子公司情况(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司单位:万元 币种:人民币从母公司所有者权少数益冲减子子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益股东权益中用于冲减少数股东损益的公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中金额所享有份额后的余额贵州茅台酒进出口有限控股子公司贵州贵阳800自营和代理各类商品和技术的进出口，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

115、5607070是1,735.34责任公司43贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告贵州茅台酒销售有控股子公司贵州仁怀1,000茅台酒及其系列产品销售、啤酒、饮料销售、包装及其它材料销售。9509595是36,133.55限公司销售酒；法律、行北京茅台神舟商贸有限公司控股子公司北京500政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经营许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经2755555是1,716.88营活动。贵州茅台名将酒业有限公司控股子公司贵州贵阳500批零兼营：瓶装酒、农副

116、土特产品、瓶装袋装饮料及食品；建材、装饰材料、金属材料、机械、电子设备、通讯设备（除专项）、五金交电、玻璃器皿、橡胶制品、日用百货、家具。2755555是1,388.70(六) 合并财务报表项目注释（单位：人民币元）1、 货币资金现金银行存款其他货币资金项目44期末数340,577.1017,288,870,775.602,476,025.82期初数2,164,891.6212,883,637,450.122,591,547.55/贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告合计2、 应收票据：(1) 应收票据分类种类银行承兑汇票合计3、 应收利息(1) 应收利息17,291,687,378

117、.52期末数216,485,295.28216,485,295.2812,888,393,889.29期初数204,811,101.20204,811,101.20项目国债利息定期存款利息定期债券利息合计期初数652,750.0042,075,675.3442,728,425.34本期增加186,500.00135,130,678.093,010,000.00138,327,178.09本期减少50,439,404.403,010,000.0053,449,404.40期末数839,250.00126,766,949.03127,606,199.034、 应收账款:(1) 应收账款按种类披露：

118、期末数期初数种类账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款：账龄分析法6,572,930.43 100.004,274,395.1665.035,140,970.0494.204,202,797.1481.75关联方及备用金组合组合小计6,572,930.43 100.004,274,395.1665.035,140,970.0494.204,202,797.1481.75单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款316,427.015.80合计6,572,930.434,274,395.165,457,397.054

119、,202,797.14组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：45/贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告期末数期初数账龄1 年以内小计1 至 2 年2 至 3 年4 至 5 年5 年以上合计账面余额金额1,436,372.391,000,000.0028,696.0039,698.004,068,164.046,572,930.43比例(%)21.8515.210.440.6061.90100.00坏账准备71,818.62100,000.008,608.8025,803.704,068,164.044,274,395.16账面余额金额4,412.001,000,000.0028

120、,696.0039,698.004,068,164.045,140,970.04比例(%)0.0919.450.560.7779.13100.00坏账准备220.60100,000.008,608.8025,803.704,068,164.044,202,797.14(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。(3) 应收账款金额前五名单位情况单位名称广州殊荣酒业有限公司云南昆明远威经贸有限公司天津飞萌实业有限公司内蒙古瑞达伟业商贸有限公司上海国际名酒发展有限责任公司合计与本公司关

121、系经销商经销商经销商经销商经销商金额1,000,000.00847,620.00784,900.00499,624.00375,776.003,507,920.00年限1 至 2 年5 年以上5 年以上1 年以内1 年以内占应收账款总额的比例（）15.2112.9011.947.605.7253.375、 其他应收款：(1) 其他应收款按种类披露：期末数期初数种类账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收账款：账龄分析法17,845,324.8730.005,083,944.97 28.4930,141,217.5045

122、.796,723,712.41 22.31关联方及备用金组41,636,707.1770.0035,684,386.5454.21合46/贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告组合小计59,482,032.04 100.005,083,944.978.5565,825,604.04 100.006,723,712.41 10.21合计59,482,032.045,083,944.9765,825,604.046,723,712.41组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：期末数期初数账龄金额账面余额比例(%)坏账准备账面余额金额 比例(%)坏账准备1 年以内小计6,950,42

123、8.1638.95347,496.4118,369,943.1160.95918,497.161 至 2 年5,265,974.1229.51526,597.412 至 3 年8,504,946.2028.222,551,483.863 至 4 年4 至 5 年5 年以上合计2,362,594.404,328.003,262,000.1917,845,324.8713.240.0218.28100.00945,037.762,813.203,262,000.195,083,944.974,328.0050,000.003,212,000.1930,141,217.500.010.1610.66

124、100.001,731.2040,000.003,212,000.196,723,712.41(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。(3) 其他应收款金额前五名单位情况单位名称魏怀玉习水县国土局谭娟北京中北电视艺术中心有限公司蔡再鹏合计与本公司关系公司员工业务往来公司员工业务往来公司员工金额9,104,193.004,144,278.003,182,999.002,359,835.002,133,314.9820,924,619.98年限1 年以内1 至 2 年1 年以

125、内3 至 4 年1 年以内占其他应收款总额的比例(%)15.316.975.353.973.5935.19注：1、习水县国土局应收款为公司预付土地征地费；2、北京中北电视艺术中心有限公司应收款为公司预付宣传制作费；3、公司员工应收款为该员工办理公司业务时暂借款，其中魏怀玉、谭娟借款已于 7 月份报账。6、 预付款项：(1) 预付款项按账龄列示账龄金额期末数比例(%)金额期初数比例(%)1 年以内1 至 2 年2 至 3 年1,075,081,576.15694,756,406.7972,953,397.1757.7637.323.92977,830,828.26496,865,461.7445

126、,687,690.0063.9232.482.9847品贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告3 年以上合计18,604,160.921,861,395,541.031.00100.009,484,857.521,529,868,837.520.62100.00(2) 预付款项金额前五名单位情况单位名称仁怀市财政局黔西南州方程建筑工程公司重庆市厦坤建设（集团）有限公司重庆吉隆建筑公司遵义市第二建筑安装工程总公司合计与本公司关系政府部门工程中标单位工程中标单位工程中标单位工程中标单位/金额430,000,000.0046,400,000.0037,936,965.0034,476,490

127、.0034,048,078.00582,861,533.00时间1 至 2 年1 年以内1 至 3 年1 至 3 年1 至 2 年/未结算原因预付征地拆迁款未完工未完工未完工未完工/(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。7、 存货：(1) 存货分类项目原材料在产品库存商品账面余额503,203,311.111,762,058,690.23470,030,554.07期末数跌价准备1,283,984.83账面价值503,203,311.111,760,774,705.40470

128、,030,554.07账面余额370,530,496.021,151,158,499.64474,367,615.85期初数跌价准备1,283,984.83账面价值370,530,496.021,149,874,514.81474,367,615.85自制半成3,181,604,717.753,181,604,717.753,579,353,456.743,579,353,456.74合计5,916,897,273.161,283,984.835,915,613,288.335,575,410,068.251,283,984.835,574,126,083.42(2) 存货跌价准备存货种类期初

129、账面余额本期计提额转回本期减少转销期末账面余额在产品合计1,283,984.831,283,984.831,283,984.831,283,984.838、 持有至到期投资:(1) 持有至到期投资情况项目商业银行次级定期债券国债投资合计期末账面余额50,000,000.0010,000,000.0060,000,000.0048期初账面余额50,000,000.0010,000,000.0060,000,000.00/贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告9、 长期股权投资:(1) 长期股权投资情况按成本法核算：被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备在被投资单位持股比例(%

130、)在被投资单位表决权比例(%)贵州茅台酒厂（集团）投资合作有限 4,000,000.00 4,000,000.004,000,000.0040.0040.00责任公司10、 固定资产:(1) 固定资产情况项目一、账面原值合计：其中：房屋及建筑物机器设备运输工具期初账面余额5,292,997,862.824,360,491,443.84663,700,223.5465,359,773.17本期增加235,811,339.17186,910,984.9824,776,619.695,231,725.10本期减少2,444,952.0629,819.062,339,286.00期末账面余额5,526

131、,364,249.934,547,402,428.82688,447,024.1768,252,212.27电子设备及其他203,446,422.2718,892,009.4075,847.00222,262,584.67本期新增本期计提二、累计折旧合计：其中：房屋及建筑物机器设备运输工具1,098,948,382.88712,725,881.63250,696,623.3434,675,714.69158,950,782.42107,147,245.2031,664,672.464,552,432.282,313,875.9627,252.882,222,321.691,255,585,28

132、9.34819,873,126.83282,334,042.9237,005,825.28电子设备及其他三、固定资产账面净值合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具电子设100,850,163.224,194,049,479.943,647,765,562.21413,003,600.2030,684,058.48102,596,259.0515,586,432.4864,301.39116,372,294.314,270,778,960.593,727,529,301.99406,112,981.2531,246,386.99105,890,290.3649/项目贵州茅台酒股份有限公司 201

133、1 年半年度报告备及其他四、减值准备合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他五、固定资产账面价值合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他2,198,367.972,029,407.90168,960.074,191,851,111.973,647,765,562.21410,974,192.3030,684,058.48102,427,298.98/2,190,356.932,029,407.90160,949.034,268,588,603.663,727,529,301.99404,083,573.3531,246,386.99105,729,341.33本期折旧额

134、：158,950,782.42 元。本期由在建工程转入固定资产原价为：234,486,185.74 元。(2) 未办妥产权证书的固定资产情况未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2000 吨茅台酒建设技改工程“十一五”万吨茅台酒工程第四期 2000 吨茅台酒建设技改工程“十一五”万吨茅台酒工程第五期 2000 吨茅台酒建设技改工程11、 在建工程：(1) 在建工程情况部分工程正在施工中，未办理结算，产权证正在办理过程中部分工程正在施工中，未办理结算，产权证正在办理过程中部分工程正在施工中，未办理结算，产权证正在办理过程中2011 年 12 月 31 日2011

135、年 12 月 31 日2011 年 12 月 31 日项目在建工程账面余额341,962,470.41期末数减值准备账面净值341,962,470.41账面余额263,458,445.10期初数减值准备账面净值263,458,445.1050筹贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告(2) 重大在建工程项目变动情况工程投资项目名称预算数期初数本期增加转入固定资产入占预算比例工程进度金来期末数（）源营 销网 络建设1,354,547.35100%上市募集1,354,547.35厂 区供 水系统81,210,000.007,540,466.057,533,934.62106.00100%自筹

136、6,531.43场 区供 配电881,236.91100%自筹881,236.91厂 区自道路3,520,372.0414,386,338.1911,674,919.24100%筹6,231,790.99待 摊自费用177,927,923.8634,632,827.01212,560,750.87“ 十五”二期1000吨 茅台 酒368,020,000.003,204,366.261,031,804.23100.00100%自筹2,172,562.03建 设工 程项目“ 十五”二期2000吨 茅台 酒473,972,500.006,818,028.317,045,054.535,868,142

137、.17102.00100%自筹7,994,940.67建 设工 程项目“ 十一五”万 吨募集茅 台酒 工程 第657,964,800.001,927,423.9818,654,268.939,262,564.83103.50100%自筹11,319,128.0851贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告一 期2000吨 茅台 酒建 设工 程项目“ 十一五”万 吨茅 台酒 工程 第二 期742,964,800.007,281,000.6218,467,205.0310,525,077.8899.80100%自筹15,223,127.772000吨 茅台 酒建 设工 程项目“ 十一五”万

138、吨茅 台酒 工程 第募集三 期626,050,000.004,802,516.4473,480,550.6368,340,343.26102.60100%9,942,723.812000吨 茅台 酒建 设工 程项目“ 十一五”万 吨茅 台自筹酒 工程 第四 期984,393,000.002,688,634.3264,901,674.3058,544,191.4495.6195%自筹9,046,117.182000吨 茅台 酒建 设52自筹/贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告工 程项目“ 十一五”万 吨茅 台酒 工程 第五 期493,978,000.003,333,989.7917,

139、266,198.8113,712,342.6393.1790%自筹6,887,845.972000吨 茅台 酒建 设工 程项目“ 十二五”万 吨茅 台酒 工程 第一 期（2011年）新592,810,000.001,407,890.0055.0050%自筹1,407,890.00增2600吨 茅台 酒技 术改 造项目其他49,718,405.2255,207,737.5747,992,865.4456,933,277.35合计5,021,363,100.00263,458,445.10312,990,211.05234,486,185.74341,962,470.4112、 工程物资：项目计划

140、成本物资采购材料成本差异合计期初数17,528,851.88999,950.5818,528,802.46本期增加33,340,903.0038,533,469.225,192,566.2277,066,938.44本期减少43,200,698.0538,533,469.225,403,943.2587,138,110.52期末数7,669,056.83788,573.558,457,630.3813、 无形资产：(1) 无形资产情况53贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告项目一、账面原值合计其中：土地使用权软件开发费二、累计摊销合计其中：土地使用权软件开发费三、无形资产账面净值合计

141、其中：土地使用权软件开发费期初账面余额495,499,122.81484,480,934.0111,018,188.8043,181,887.0934,832,219.958,349,667.14452,317,235.72449,648,714.062,668,521.66本期增加18,826,745.3517,623,500.001,203,245.355,646,985.704,962,750.22684,235.4813,179,759.6512,660,749.78519,009.87本期减少期末账面余额514,325,868.16502,104,434.0112,221,434.1

142、548,828,872.7939,794,970.179,033,902.62465,496,995.37462,309,463.843,187,531.53四、减值准备合计其中：土地使用权软件开发费五、无形资产账面价值合计其中：土地使用权软件开发费452,317,235.72449,648,714.062,668,521.6613,179,759.6512,660,749.78519,009.87465,496,995.37462,309,463.843,187,531.53本期摊销额：5,646,985.70 元。14、 长期待摊费用:项目营销网络建设费固定资产大修费期初额733,047.

143、442,968,530.72本期增加额本期摊销额123,329.02739,834.64其他减少额期末额609,718.422,228,696.08营销广域网络系统15,000,000.0015,000,000.00合计18,701,578.16863,163.6617,838,414.5015、 递延所得税资产/递延所得税负债：（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债项目递延所得税资产：资产减值准备应发未发效益工资应付未付企业年金合并报表抵消未实现销售存货其他小计期末数3,570,315.5754,398,941.843,890,

144、058.75132,127,437.8490,333,908.58284,320,662.5854期初数3,602,055.58116,046,944.193,890,058.7578,671,655.9276,227,224.53278,437,938.97贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细项目可抵扣差异项目：资产减值准备应发未发效益工资应付未付企业年金合并报表抵消未实现销售存货其他小计16、 资产减值准备明细:金额14,281,262.28217,595,767.3815,560,235.00528,509,751.36361,335,63

145、4.311,137,282,650.33项目一、坏账准备期初账面余额10,926,509.55本期增加459,724.97本期减少转回2,027,894.39转销期末账面余额9,358,340.13二、存货跌价准备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备1,283,984.831,283,984.83七、固定资产减值准备2,198,367.978,011.042,190,356.93八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉

146、减值准备十四、其他合计14,408,862.35459,724.97 2,035,905.4312,832,681.8955贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告17、 应付账款：(1) 应付账款情况1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 年以上项目合计期末数102,072,376.38872,398.4065,010.80551,402.40103,561,187.98期初数231,375,210.9765,010.8021,480.11551,402.40232,013,104.28(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

147、本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。18、 预收账款：(1) 预收账款情况1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 年以上项目合计期末数4,907,013,932.5220,318,425.365,436,744.002,174,648.004,934,943,749.88期初数4,727,001,683.667,467,928.501,306,152.002,794,986.004,738,570,750.16(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期预收账款中无预收持有公司 5%

148、(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。19、 应付职工薪酬项目一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费四、住房公积金期初账面余额479,689,147.0416,517,565.30本期增加551,345,115.4540,244,315.02122,796,978.1229,162,881.19本期减少813,369,098.1140,244,315.02124,007,317.4029,149,753.19期末账面余额217,665,164.3815,307,226.0213,128.00五、辞退福利六、其他合计4,051,978.35500,258,690.6

149、9222,165,744.62965,715,034.40222,333,739.371,229,104,223.093,883,983.60236,869,502.00工会经费和职工教育经费金额 3,883,983.60 元。56/贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告20、 应交税费：项目增值税消费税营业税企业所得税个人所得税城市维护建设税城市教育费附加地方教育费附加价格调节基金合计21、 应付股利：期末数224,353,625.13138,512,078.94268,000.00585,765,153.342,072,340.0724,768,208.5810,614,007.9

150、17,077,569.693,139,741.45996,570,725.11期初数136,722,014.1976,314,059.72761,310.00102,776,521.918,741,678.2562,413,704.2226,747,659.682,869,709.872,536,296.26419,882,954.10单位名称中国贵州茅台酒厂有限责任公司社会公众股贵州茅台酒厂集团技术开发公司中国食品发酵工业研究所上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司深圳盈信创业投资股份有限公司贵州宏益投资贸易中心北京市糖业烟酒公司合计期末数1,438,951,821.16729,374,994.9

151、067,020,178.407,701,508.607,701,508.607,701,506.306,026,000.004,600,000.002,269,077,517.96期初数318,584,196.29318,584,196.29超过 1 年未支付原因22、 其他应付款：(1) 其他应付款情况1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 年以上项目合计期末数512,482,726.28243,696,223.2134,816,724.7623,644,857.10814,640,531.35期初数302,955,634.30233,926,393.43255,637,767.5226,

152、360,755.30818,880,550.55(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情57/贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告况单位名称中国贵州茅台酒厂有限责任公司合计23、 专项应付款：期末数71,504,128.0671,504,128.06期初数58,511,743.6858,511,743.68项目期初数本期增加本期减少期末数备注说明茅台酒酒糟生物转化项目科技专项款10,000,000.009,530,000.0010,000,000.009,530,000.00合计10,000,000.009,530,000.0019

153、,530,000.0024、 股本：本次变动增减（+、-）期初数发行新股送股公积金转股其他小计期末数股份总数943,800,000.00943,800,000.0025、 资本公积：项目资本溢价（股本溢价）其他资本公积合计期初数1,374,048,653.54915,762.181,374,964,415.72本期增加本期减少期末数1,374,048,653.54915,762.181,374,964,415.7226、 盈余公积：项目法定盈余公积合计期初数2,176,754,189.472,176,754,189.47本期增加30,100,447.7530,100,447.75本期减少期末数

154、2,206,854,637.222,206,854,637.2227、 未分配利润：项目调整前 上年末未分配利润调整后 年初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积应付普通股股利期末未分配利润28、 营业收入和营业成本：(1) 营业收入、营业成本项目主营业务收入金额13,903,255,455.6113,903,255,455.614,907,177,141.5330,100,447.752,170,740,000.0016,609,592,149.39本期发生额9,825,569,578.2558提取或分配比例（）上期发生额6,586,437,435.57贵州茅台酒股

155、份有限公司 2011 年半年度报告其他业务收入营业成本(2) 主营业务（分行业）253,848.83845,072,449.15828,927.21569,190,230.53行业名称本期发生额营业收入 营业成本上期发生额营业收入 营业成本酒类合计9,825,569,578.259,825,569,578.25844,996,035.90844,996,035.906,586,437,435.576,586,437,435.57569,074,149.46569,074,149.46(3) 主营业务（分产品）产品名称本期发生额营业收入 营业成本上期发生额营业收入 营业成本高度茅台酒低度茅台酒其

156、他系列酒合计8,487,933,918.43682,275,525.19655,360,134.639,825,569,578.25552,814,138.2360,712,939.28231,468,958.39844,996,035.905,574,281,450.50581,065,002.00431,090,983.076,586,437,435.57373,020,117.7951,070,369.54144,983,662.13569,074,149.46(4) 主营业务（分地区）地区名称本期发生额营业收入 营业成本上期发生额营业收入 营业成本国内国外合计9,619,838,643

157、.66205,730,934.599,825,569,578.25823,159,750.9521,836,284.95844,996,035.906,431,052,820.87155,384,614.706,586,437,435.57551,280,128.9817,794,020.48569,074,149.46(5) 公司前五名客户的营业收入情况客户名称上海海烟物流发展有限公司山东新星集团有限公司贵州省仁怀市糖业烟酒公司茅台国酒（北京）商务会所有限公司广东友谊酒业有限公司合计29、 营业税金及附加：营业收入132,829,824.00119,223,872.00111,501,462

158、.0083,699,475.0063,237,815.00510,492,448.00占公司全部营业收入的比例（）1.351.211.130.850.645.18项目消费税营业税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加本期发生额984,323,860.81400,220.00163,611,435.0770,127,190.8846,703,292.40上期发生额681,620,366.551,991,733.50106,526,118.4645,631,118.7715,188,296.61计缴标准酒类产品销售收入计税价格、销售数量应税劳务应纳流转税额应纳流转税额应纳流转税额59/贵州茅台酒股

159、份有限公司 2011 年半年度报告价格调节基金合计12,091,265.141,277,257,264.308,022,704.19858,980,338.08销售收入30、 销售费用项目广告费宣传费运输费用促销费用专卖店装修费营销差旅费、办公费打假费用业务招待费其他合计31、 管理费用项目公司 经费(含工资性支出、差旅费、办公费）关联交易费环境整治费固定资产折旧费税金科研开发费财产保险费原料基地费无形资产摊销中介机构费用业务招待费董事会费用其他合计32、 财务费用项目利息收入汇兑损益其他手续费合计本期发生额255,342,262.2534,906,310.2710,154,391.471,2

160、30,000.006,494,482.465,625,195.721,036,202.009,809,139.01324,597,983.18本期发生额250,548,707.7494,603,859.0037,072,463.1354,260,439.0717,224,543.313,524,294.0526,464,917.7312,337,295.005,646,985.702,360,523.852,077,043.5280,432.40136,754,292.85642,955,797.35本期发生额-150,158,007.211,114,988.48154,473.54-148,

161、888,545.19上期发生额258,740,181.9831,228,989.0014,416,827.101,608,902.744,617,896.50576,571.203,567,320.69314,756,689.21上期发生额252,069,883.3662,022,363.5241,721,229.8155,163,695.9119,687,312.683,938,802.3219,469,036.307,726,170.605,962,029.302,299,406.001,662,554.68441,594.9088,700,295.17560,864,374.55上期发生

162、额-99,978,437.00203,663.49-99,774,773.5133、 投资收益：(1) 投资收益明细情况60/贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告本期发生额上期发生额持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益合计34、 资产减值损失：3,196,500.003,196,500.00282,550.00282,550.00项目一、坏账损失二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、

163、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计35、 营业外收入：(1) 营业外收入情况本期发生额-1,568,169.42-1,568,169.42上期发生额2,776,574.212,776,574.21项目非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得政府补助罚款及赔款利得其他合计本期发生额1,001,100.001,001,100.00364,576.001,513,796.07112,536.502,992,008.57上期发生额130,337.00248,073.9820,000.00398,410.98计入当期非经常性损益的金额(2) 政府补助明细项目进口先进设备贴息企业发展补贴

164、资金合计本期发生额64,576.00300,000.00364,576.00上期发生额130,337.00130,337.00说明6113贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告36、 营业外支出：项目非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失对外捐赠其他合计本期发生额114,165.06114,165.065,000,000.00124,101.225,238,266.28上期发生额561,791.21561,791.212,900,000.00175,790.713,637,581.92计入当期非经常性损益的金额37、 所得税费用：项目按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税调整

165、合计本期发生额1,726,923,421.08-5,882,723.611,721,040,697.47上期发生额1,043,637,669.7259,316,038.981,102,953,708.7038、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：项营业利润目序号本期发生额6,889,593,147.71上期发生额4,380,755,479.71归属于公司普通股股东的净利润非经常性损益2(P)4,907,177,141.53-1,819,551.633,099,757,305.23-1,612,652.44扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的4=2-3(P)4,908,996,693.1

166、6 3,101,369,957.67净利润期初股份总数5(So)943,800,000.00943,800,000.00公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（）发行新股或债转股等增加股份数（）增加股份（）下一月份起至报告期期末的月份数报告期因回购等减少股份数报告期缩股数减少股份下一月份起至报告期期末的月份数6(S1)7(Si)8(Mi)9(Sj)10（Sk）11(Mj)报告期月份数12(Mo)6662+1720贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告发行在外的普通股加权平均数基本每股收益（）基本每股收益（）基本每股收益（）13(S)= SoS1+SiMiMo-SjMjMo- Sk14

167、=11315=21316=413943,800,000.007.305.205.20943,800,000.004.643.283.29已确认为费用的稀释性潜在普通股利息所得税率转换费用认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数1819稀释每股收益（）稀释每股收益（）稀释每股收益（）21=1+(17-19)(13+20)22=2+(17-19)(13+20)23=4+(17-19)(13+20)(1-18)(1-18)(1-18)7.305.205.204.643.283.2939、 现金流量表项目注释：(1) 收到的其他与经营活动有关的现金项目自有资金存款利息收入收到的科技项目专项款收到的其

168、他收入合计(2) 支付的其他与经营活动有关的现金项目支付的运输费支付的广告宣传费支付的保险费支付的其他费用合计(3) 收到的其他与投资活动有关的现金项目收到基本建设工程质保金收到的其他费用合计63金额金额金额63,526,784.839,530,000.003,535,182.0276,591,966.8532,368,397.95213,844,430.9035,884,871.01161,199,447.23443,297,147.0965,822,431.692,124,771.5867,947,203.27贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告(4) 支付的其他与投资活动有关的

169、现金项目退基本建设工程质保金合计(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金项目募集资金利息收入合计40、 现金流量表补充资料：(1) 现金流量表补充资料金额金额28,350,508.4428,350,508.4450,701.9250,701.92补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填

170、列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额64本期金额5,166,306,192.53-1,568,169.42158,950,782.425,646,98

171、5.70863,163.66-886,934.94-50,701.92-3,196,500.00-5,882,723.61-341,487,204.91-8,014,324.88357,217,270.455,327,897,835.0817,291,687,378.5212,888,393,889.29上期金额3,274,562,600.072,776,574.21122,119,373.305,961,975.242,588,560.80561,791.21-57,275.29-282,550.0059,048,587.62-303,082,490.22215,808,858.64-1,6

172、13,622,895.031,766,383,110.5510,268,861,587.449,743,152,155.24贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告现金及现金等价物净增加额(2) 现金和现金等价物的构成项目一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额(七) 关联方及关联交易（单位：人民币元）1、 本企业的母公司情况4,403,293,489.23期末数17,291,687,378.52340,577.1017,288,87

173、0,775.602,476,025.8217,291,687,378.52525,709,432.20期初数12,888,393,889.292,164,891.6212,883,637,450.122,591,547.5512,888,393,889.29母公司名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)本企业最终控制方组织机构代码贵 州中 国贵 州茅 台酒 厂有 限责 任公司有 限责 任公 司（ 国有 独资）贵州贵阳季 克良830,000,00061.7661.76省 人民 政府 国有 资产 监督 管理 委21499084-7员会

174、2、 本企业的子公司情况子公司全称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码贵 州 茅台出酒口进有有限责任公司贵州贵阳袁仁国8,000,000707021442813-3限 责 任65贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告公司贵 州 茅台 酒 销售 有 限有限责任公司贵州仁怀袁仁国10,000,000959575538952-8公司北 京 茅台 神 舟商 贸 有有限责任公司北京杜光义5,000,000555575823629-5限公司贵 州 茅台 名 将酒 业 有有限责任公司贵州贵阳杜光义5,000,000555575539105-4限公司3、 本

175、企业的其他关联方情况其他关联方名称贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司贵州茅台酒厂集团啤酒有限责任公司贵州茅台酒厂集团技术开发公司贵州茅台酒厂（集团）投资合作管理有限责任公司贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司4、 关联交易情况(1) 采购商品/接受劳务情况表其他关联方与本公司关系母公司的全资子公司母公司的全资子公司集团兄弟公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司组织机构代码21503280-021478358-121499083-973663885-974150679-7关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额占同类交易金额 金额的比例（%）上期发生额占同类交金额 易金额的

176、比例（%）中国贵州茅台酒厂有限接受劳务12,212,989.75100.0011,634,062.49100.00责任公司中国贵州茅接受专利、台酒厂有限商标等使用75,102,244.33100.0049,822,363.52100.00责任公司权(2) 其他关联交易1)根据 2002 年 2 月 5 日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的土地使用权租赁协议，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将土地使用权租赁给本公司，本报告期租金为66/贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告2,200,000.00 元。2）根据 2010 年 10 月 27 日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的房

177、屋租赁协议，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将生产经营用房租赁给本公司，本报告期租金为10,172,687.50 元。5、 关联方应收应付款项上市公司应付关联方款项:项目名称其他应付款关联方中国贵州茅台酒厂有限责任公司期末账面余额71,504,128.06期初账面余额58,511,743.68(八) 股份支付：无(九) 或有事项：无(十) 承诺事项：无(十一) 资产负债表日后事项：1、 其他资产负债表日后事项说明根据公司 2010 年度股东大会审议通过:以 2010 年年末公司总股本 94,380 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 23 元（含税），送 1 股，共计派发股利 2,

178、265,120,000元，分配方案实施后总股本为 1,038,180,000 股。该次利润分配除权除息日为 2011 年 7 月 1 日，公司于除权除息日后实施了该利润分配。(十二) 母公司财务报表主要项目注释（单位：人民币元）1、 应收账款：(1) 应收账款按种类披露：期末数期初数种类账面余额金额比例(%)坏账准备比例金额(%)账面余额金额比例(%)坏账准备金额 比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款：账龄分析法关联方及 备 用1,771,921,920.56100.00560,359,532.21100.00金组合组 合 小计合计1,771,921,920.561,771,921,920.

179、56100.00560,359,532.21560,359,532.21100.0067/贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。(3) 应收账款金额前五名单位情况单位名称贵州茅台酒销售有限公司贵州茅台酒进出口有限责任公司合计与本公司关系子公司子公司金额1,690,503,842.6081,418,077.961,771,921,920.56年限1 年以内1 年以内占应收账款总额的比例(%)95.414.59100.00(4) 应收

180、关联方账款情况单位名称贵州茅台酒销售有限公司贵州茅台酒进出口有限责任公司合计与本公司关系子公司子公司金额1,690,503,842.6081,418,077.961,771,921,920.56占应收账款总额的比例(%)95.414.59100.002、 其他应收款：(1) 其他应收款按种类披露：期末数期初数种类账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收账款：账龄组合10,409,347.8721.711,849,472.96 17.7719,386,212.8740.283,328,489.86 17.17关联方及备用

181、37,528,476.4278.2928,736,639.2059.72金组合组合小计47,937,824.29 100.001,849,472.963.8648,122,852.07 100.003,328,489.866.92合计47,937,824.291,849,472.9648,122,852.073,328,489.86组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：期末数期初数账龄金额账面余额比例(%)坏账准备账面余额金额 比例(%)坏账准备1 年以内小计2,614,800.0025.12130,740.00 10,629,182.1254.83531,459.111 至 2 年

182、5,177,682.1249.74517,768.2168/贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告2 至 3 年8,500,000.0043.852,550,000.003 至 4 年2,359,835.0022.67943,934.004 至 5 年50,000.000.2540,000.005 年以上合计257,030.7510,409,347.872.47100.00257,030.751,849,472.96207,030.7519,386,212.871.07100.00207,030.753,328,489.86(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决

183、权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。(3) 其他应收账款金额前五名单位情况单位名称魏怀玉习水县国土局谭娟北京中北电视艺术中心有限公司方旭合计与本公司关系公司员工业务往来单位公司员工业务往来单位公司员工金额9,104,193.004,144,278.003,182,999.002,359,835.001,407,026.0020,198,331.00年限1 年以内1 至 2 年1 年以内3 至 4 年1 年以内占其他应收账款总额的比例(%)18.998.656.644.922.9342.13注：1、习水县国土局应收款为公司预付土地

184、征地费；2、北京中北电视艺术中心有限公司应收款为公司预付宣传制作费；3、公司员工应收款为该员工办理公司业务时暂借款，其中魏怀玉、谭娟借款已于 7 月份报账。(4) 其他应收关联方款项情况单位名称贵州茅台酒销售有限公司合计与本公司关系子公司金额5,915,757.335,915,757.33占其他应收账款总额的比例(%)12.3412.343、 长期股权投资按成本法核算被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备本期计提减值准备在被投资单位持股比例（）在被投资单位表决权比例（）贵州茅台酒销售有限9,500,000.00 9,500,000.009,500,000.0095.0095.00公

185、司69贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告贵州茅台酒进出口有5,600,000.00 5,600,000.005,600,000.0070.0070.00限责任公司北京茅台神舟商贸有2,750,000.00 2,750,000.002,750,000.0055.0055.00限公司贵州名将酒业有限公2,750,000.00 2,750,000.002,750,000.0055.0055.00司贵州茅台酒厂（ 集团）投4,000,000.00 4,000,000.004,000,000.0040.0040.00资合作有限责任公司4、 营业收入和营业成本：(1) 营业收入、营业成本项目主

186、营业务收入其他业务收入营业成本(2) 主营业务（分行业）行业名称本期发生额3,077,280,178.0698,367.83965,501,478.46本期发生额营业收入 营业成本上期发生额1,743,702,812.42629,620,175.85上期发生额营业收入 营业成本酒类合计3,077,280,178.063,077,280,178.06965,425,065.21965,425,065.211,743,702,812.421,743,702,812.42629,554,552.98629,554,552.98(3) 主营业务（分产品）产品名称本期发生额营业收入 营业成本上期发生额营

187、业收入 营业成本高度茅台酒低度茅台酒其他系列酒合计2,269,814,422.05250,751,376.05556,714,379.963,077,280,178.06597,252,348.7467,917,977.64300,254,738.83965,425,065.211,297,186,592.41171,703,769.00274,812,451.011,743,702,812.42392,948,393.5553,862,672.92182,743,486.51629,554,552.98(4) 主营业务（分地区）70贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告地区名称本期发

188、生额营业收入 营业成本上期发生额营业收入 营业成本国内国外合计2,871,549,243.47205,730,934.593,077,280,178.06943,588,780.2621,836,284.95965,425,065.211,588,318,197.72155,384,614.701,743,702,812.42611,760,532.5017,794,020.48629,554,552.98(5) 公司前五名客户的营业收入情况客户名称贵州茅台酒销售有限公司出口销售仁怀市贵粮进出口有限公司合计5、 投资收益：(1) 投资收益明细营业收入总额2,855,001,961.42205,

189、730,934.5916,547,282.053,077,280,178.06占公司全部营业收入的比例（）92.776.690.54100.00成本法核算的长期股权投资收益本期发生额上期发生额1,299,722,257.97持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益3,010,000.00合计6、 现金流量表补充资料：补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值

190、变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他713,010,000.00本期金额301,004,477.50-1,479,016.90157,474,665.705,646,985.70844,207.20-855,834.94-50,701.92-3,010,000.0047,541,318.30-230,585,756.92-1,212,856,377.47-23

191、8,036,071.851,299,722,257.97上期金额1,172,916,497.041,728,000.00120,867,294.185,961,975.242,569,604.34561,791.21-57,275.29-1,299,722,257.9754,293,915.79-303,247,267.17-317,375,705.72-206,566,890.27贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等

192、价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-1,174,362,105.601,675,606,840.112,503,114,845.63-827,508,005.52-768,070,318.621,484,524,642.051,299,447,798.99185,076,843.06(十三) 补充资料1、 当期非经常性损益明细表单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营

193、业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2、 净资产收益率及每股收益金额886,934.94364,576.00-3,497,768.65561,564.43-134,858.35-1,819,551.63报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润23.5323.545.205.205.205.203、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2010年修订）第四章补充资料第六十一条的规定：“金额异常或比较期

194、间变动异常的报表项目（如两个期间的数据变动幅度达 30%以上，或占公司报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的）、非会计准则指定的的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目，应说明该项目的具体情况及变动原因。”我公司 2011 年半年报相关报表项目情况及变动原因说明如下：资产负债表项目货币资金应收账款应收利息期末余额17,291,687,378.522,298,535.27127,606,199.03年初余额12,888,393,889.291,254,599.9142,728,425.34增减比例（%）34.1683.21198.6472贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年

195、度报告工程物资应付账款应付职工薪酬应交税费应付股利专项应付款未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益8,457,630.38103,561,187.98236,869,502.00996,570,725.112,269,077,517.9619,530,000.0016,609,592,149.3921,135,211,202.33409,744,684.8218,528,802.46232,013,104.28500,258,690.69419,882,954.10318,584,196.2910,000,000.0013,903,255,455.6118,398,774,060.8

196、0150,615,633.82-54.35-55.36-52.65137.34612.2495.3019.4714.87172.05(1) 货币资金增加的主要原因是本期销售增加所致。(2) 应收账款增加的主要原因是子公司应收销售款增加所致。(3) 应收利息增加的主要原因是定期存款本期应计利息增加所致。(4) 工程物资减少的主要原因是本期工程施工领用工程物资所致。(5) 应付账款减少的主要原因是期初暂估货款本期办理结算所致。(6) 应付职工薪酬减少的主要原因是本报告期支付 2010 年末应付未付年终绩效所致。(7) 应交税费增加的主要原因是 6 月份实现的税金于 7 月份解缴所致。(8) 应付股

197、利增加是根据 2010 年度股东大会决议分配现金股利所致。(9) 专项应付款增加是收到科研技改专项款所致。(10)未分配利润、归属于母公司所有者权益合计增加的主要原因是净利润增加所致。(11)少数股东权益增加的主要原因是少数股东收益增加所致。利润表项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润少数股东损益期初未分配利润可供分配的利润提取盈余公积可供股东分配的利润应付普通股股利未分配利润本报告期9,825,823,427.08845,072,449.151,277,257,264.30-148,888,545.19-1,568,

198、169.423,196,500.006,889,593,147.712,992,008.575,238,266.286,887,346,890.001,721,040,697.475,166,306,192.53259,129,051.0013,903,255,455.6118,810,432,597.1430,100,447.7518,780,332,149.392,170,740,000.0016,609,592,149.39上年同期6,587,266,362.78569,190,230.53858,980,338.08-99,774,773.512,776,574.21282,550.0

199、04,380,755,479.71398,410.983,637,581.924,377,516,308.771,102,953,708.703,274,562,600.07174,805,294.8410,561,552,279.6913,661,309,584.92117,291,649.7013,544,017,935.221,118,403,000.2712,425,614,934.95增减比例（%）49.1648.4748.69不适用不适用1031.3057.27650.9944.0057.3356.0457.7748.2431.6437.69-74.3438.6694.0933.6

200、7(1)营业收入增加主要是本期销量增加及产品调价所致。(2)营业成本增加主要是本期销量增加和原辅料价格上涨所致。73贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告(3)营业税金及附加增加主要是本期销量增加所致。(4)财务费用减少主要是由于利息收入增加所致。(5)资产减值损失减少主要是前期计提坏帐的应收款项收回所致。(6)投资收益增加主要是收到定期债券利息所致。(7)营业外收入增加主要是本期处置固定资产报废残值收入增加等所致。(8)营业外支出增加主要是青海玉树地震捐款所致。(9)营业利润、利润总额、所得税费用、净利润增加主要是本期营业收入增加所致。(10) 少数股东损益增加主要是纳入合并报表的子

201、公司净利润增加所致。(11)期初未分配利润、可供分配利润、可供股东分配利润、未分配利润增加主要是由于利润总额增加所致。(12)提取盈余公积减少主要是上期收到子公司半年度现金股利，增加了上期母公司报表利润所致。(13)应付普通股股利增加主要是根据 2010 年度股东大会决议分配现金股利所致。现金流量表项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费经营活动产生的现金流量净额收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的

202、现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额本报告期11,546,468,176.9776,591,966.851,030,579,091.213,826,918,770.025,327,897,835.083,010,000.0040,000.00747,055,064.2728,350,508.44-704,408,369.44上年同期6,360,486,576.42181,031.1551,762,648.52682,354,660.802,774,886,858.791,766,383,110.5517,000,000.001,731,400.001,079,662,3

203、11.3050,000,000.0044,522,602.72-1,101,273,291.02增减比例（%）81.53不适用47.9751.0337.91201.63不适用73.85不适用-30.81不适用-36.32不适用分配股利、利润或偿付利息所支付的现金筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额220,246,678.33-220,195,976.414,403,293,489.2312,888,393,889.2917,291,687,378.52139,457,662.62-139,400,387.33525,709,432.

204、209,743,152,155.2410,268,861,587.4457.93不适用737.5932.2868.3974、贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告(1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加的主要原因是本期营业收入增加所致.(2) 收到的税费返还减少的主要原因是上期收到出口退税所致。(3) 收到的其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是本报告期收到自有资金利息收入较上期增多所致。(4) 购买商品、接受劳务支付的现金增加的主要原因是生产规模扩大及原辅材料价格上涨所致。(5) 支付的各项税费增加的主要原因是本期实现税费较上期增多所致。(6) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要

205、原因是经营活动收到的现金增幅大于支付现金的增幅所致。(7) 收回投资收到的现金减少的主要原因是上期收回国债投资所致。(8) 取得投资收益所收到的现金增加主要是收到债券利息较上期增多所致。(9) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加主要是报废固定资产收到的现金增加所致。(10)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少的主要原因是上期支付厂区环境整治资金所致。(11) 投资所支付的现金减少的主要原因是上期购买商业银行次级定期债券所致。(12) 支付的其他与投资活动有关的现金减少的主要原因是退还基本建设质保金较上期少所致。(13)投资活动产生的现金流量净额增加的主要原

206、因是投资活动支付的现金减少较多所致。(14)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加的主要原因是子公司贵州茅台酒销售有限公司支付母公司中国贵州茅台酒厂有限责任公司上年应付股利所致。(15) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是分配股利所支付的现金较上期增加所致。(16) 现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额增加的主要原因系本期盈利及经营活动产生的现金流量净额大幅度增加所致。八、 备查文件目录1、 载有董事长签名的本公司 2011 年半年度报告文本2、 载有本公司董事长、财务总监、财务部主任签章的财务报告文本3、 报告期内，本公司在上海证券报中国证券报上公开披露过的所有文件文本贵州茅台酒股份有限公司董事长：袁仁国2011 年 8 月 29 日75