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1、广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要广西桂东电力股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名张燃未出席董事职务独立董事未出席董事的说明出差在外被委托人姓名潘同文公司 2012 年半年度报告已经公司 5 届 10 次董事会审议通过。1.3 公司半年度财务报告未经
2、审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人秦春楠先生、主管会计工作负责人陈其中先生及会计机构负责人（会计主管人员）苏虹女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所桂东电力600310上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱陆培军广西贺州市平安西路 12 号07745297796，2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(
3、%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润7,829,515,519.403,200,144,338.9811.5979报告期（16 月）107,894,583.53118,402,008.1778,818,597.635,138,921,803.471,848,606,630.956.6997上年同期127,403,242.23127,522,784.2097,496,329.9452.3673.1173.11本报告期比上年同期增减(%)-15.31-7.15-19.16第 1 页 共 22 页00000000广西桂东电
4、力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）73,614,862.840.28570.26680.28573.10231,870,107.880.840397,560,242.250.35330.35360.35338.13278,960,408.301.0110-24.54-19.13-24.55-19.13减少 5.03 个百分点-16.88-16.882.2.2 非经常性损益项目适用 不
5、适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-99,515.031,604,776.549,002,163.13-2,908,860.39-2,394,829.465,203,734.793 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况17,227 户持股持有有限质押或冻股东名称股东性质比例持股总数售条件股结
6、的股份(%)份数量数量广西贺州投资集团有限公司国家 52.21144,049,329无中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金沈振国西藏自治区投资有限公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金武汉荣盛投资有限公司中国银行工银瑞信核心价其他其他境内自然人国有法人其他境内非国有法人其他4.302.892.412.011.251.000.9411,854,4357,981,8266,650,0005,550,0003,454,4582,747,2792,604,787未知未知未知未知未知未知未知第 2 页 共 22 页00广西桂东电力股份有限公司 2012 年
7、半年度报告摘要值股票型证券投资基金中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金其他其他0.890.672,453,1771,853,127未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量广西贺州投资集团有限公司中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金沈振国西藏自治区投资有限公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金武汉荣盛投资有限公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金144,049,
8、329 人民币普通股11,854,435 人民币普通股7,981,826 人民币普通股6,650,000 人民币普通股5,550,000 人民币普通股3,454,458 人民币普通股2,747,279 人民币普通股2,604,787 人民币普通股2,453,177 人民币普通股1,853,127 人民币普通股144,049,32911,854,4357,981,8266,650,0005,550,0003,454,4582,747,2792,604,7872,453,1771,853,127上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中,广西贺州投资集团有限公司为本公司控股股东,该公司与前十名无
9、限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系并不属于上市公司股东持股变动信息披露上述股东关联关系或一致行动的说明管理办法规定的一致行动人。工银稳健成长、工银精选平衡、工银核心价值同属于工银瑞信基金管理有限公司管理的基金，诺安股票、诺安价值同属于诺安基金管理有限公司管理的基金，未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表2012 年上半年公司水电厂流域来水量
10、总体好于去年同期,自发电量同比大幅增加,但受经济下滑、企业用电减少影响，供电量未能实现增长。1-6 月,公司下属的合面狮和控股的昭平、巴江口和下福四个水电厂合计完成发电量 75,482.69 万千瓦时,比去年同期增加 35.62%；实现财务售电量116,057.23 万千瓦时，同比减少 23.70%；实现电力销售收入 54,594.4 万元，同比减少 20.59%；合并报表实现营业收入 144,280.37 万元，同比增加 43.73%（其中控股子公司桂东电子实现销售收入第 3 页 共 22 页广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6,183.11 万元，同比减少 69.87%，
11、全资子公司钦州永盛实现销售收入 82,453.33 万元，同比增加681.51%）；实现净利润 7,881.86 万元，同比减少 19.16%，每股收益 0.2857 元，同比减少 19.13%。上半年，尽管雨水好自发电量增加，但受经济低迷工业负荷未恢复及用户结构调整的影响，公司总的供电量以及高电价的负荷减少导致整体售电量减少，营业收入减少，电力主营业务的经营效益未能实现增长；其他业务方面，公司控股子公司桂东电子受到整个经济形势和行业不景气的影响，仍处于低谷，没有达到正常的产销状态，经营业绩出现了亏损，上半年累计亏损 2,177.98 万元（去年上半年盈利 3,453.23 万元），下降幅度达
12、 163.07%，对公司整体业绩影响较大，是公司上半年经营业绩下降的主要原因；报告期内公司收到国海证券分红款 1,009.29 万元以及公司控股子公司桂江电力收到 CDM 碳减排项目转让减排量指标收入合计 250.67 万美元（含各项申请费用），对公司上半年整体业绩产生积极影响。公司财务状况及其他子公司经营业务基本正常，对公司上半年整体业绩影响不大。单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减 期增减（%） （%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业电力销售 545,944,005.86 307,083,223.3943.75-
13、20.59-38.54增加 16.43 个百分点中高压电子铝箔销售61,831,092.3662,123,425.10-0.47-69.87-54.13减少 34.47 个百分点贸易业务 824,533,314.04 804,853,316.242.39681.51658.39增加 2.98 个百分点旅游收入电力设计咨询7,327,631.903,167,691.003,090,821.14533,481.3157.8283.16156.88352.53117.6323.00增加 7.61 个百分点增加 45.12 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
14、总金额 87.61万元。5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币地区贺州市辖直供厂矿梧州市辖广东有关县市其他营业收入34,302.3512,075.617,173.601,326.87737.41营业收入比上年增减（%）-6.40-51.1610.24138.56-85.935.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，公司主营业务售电收入占公司营业收入的比例由去年同期的 68.63%减少至本期的37.84%，电子铝箔收入占公司营业收入的比例由去年同期的 20.48%减少至本期的 4.29%，贸易业务收入占公司营业收入的比例由去年的 10.53%增加至本期的 5
15、7.15%，这些变化主要是公司本期售电量减少导致售电收入下降、控股子公司桂东电子电子铝箔产品销售收入减少及全资子公司钦州永盛贸易业务收入增加所致。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用第 4 页 共 22 页“4元广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（1）报告期内，公司售电毛利率为 43.75%，比上年同期增加 16.43 个百分点，主要是公司自发电量同比增加，成本较高的外购电量减少所致。（2）报告期内，公司控股的桂东电子毛利率为-0.47%，比上年同期减少 34.47 个百分点，主要是因为受到整个经济形势和行业不景气的影响，仍处于低谷，
16、没有达到正常的产销状态。（3）报告期内，公司子公司钦州永盛毛利率为 2.39%，比上年同期增加 2.98 个百分点，主要是因为贸易业务经过不断的调整和改进，上半年取得一定收益。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用报告期内，公司控股子公司桂东电子亏损 2,177.98 万元（去年上半年盈利 3,453.23 万元），下降幅度达 163.07%，是公司本期利润构成与上年度相比发生重大变化的主要原因。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:元 币种:人民币募集资金总额1,462,672,000.00本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额6
17、34,514,564.551,017,775,127.04承诺项目收购桂源公司56.03%股权是否变更项目否拟投入金额87,786,900实际投入金额87,786,900是否符合计划进度是预计收益产生收益情况5,085,533.58增资上程电力并建设上程水是350,000,000100,000,000是建设期电站合计/437,786,900187,786,900/鉴于外部环境发生重大变化，为了保证募集资金尽快产生效益，防范投资风险，公司决定将募集资金投资项目“增资上程电力并建设上程水电站”调整为“对上程电力增资并建设大田水电站”，增资额由 3.5 亿元调整为 1 亿元，把其余涉及变更的募集资金
18、 25,000 万元变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向用于与公司主营业务相关而且急需马上投资的二个电力建设项目：投资建设桂东电网 220 千伏输变电工程”、“对桂源公司增资并建设相关输变电工程项目”。 本次募集资金变更事宜已经公司四届二十五次董事会、四届十七次监事会及公司 2010 年年度股东大会审议通过，并刊登于 2011 年 3 月 25 日、 月 16 日的上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上。截止本报告期末，“对上程电力增资并建设大田水电站”项目资金 1 亿元已经划入上程公司募集资金专户，工商变更手续已经完成，该账户已开支 46,019,104.24
19、元，账户余额 55,274,548.13 元（包含利息收入及手续费），用于建设大田水电站；“对桂源公司增资并建设相关输变电工程项目”资金 11,206 万元已经划入桂源公司募集资金专户，工商变更手续已经完成，该账户已开支 71,471,314.94 元，账户余额 41,635,419.68 （包含利息收入及手续费），用于建设桂源公司相关输变电工程项目；桂东电网 220 千伏输变电工程项目已建成并投入运行，该账户余额合计 29,145,472.83 元（包含利息收入及手续费），用于该项目实际需要开支但尚未结第 5 页 共 22 页广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要算工程款（质保
20、金、应付款等）。截止本报告期末，公司发行的 7 年期公司债合计二期 10 亿元募集资金已使用 6.04 亿元，剩余的 3.96 亿元将用于偿还公司银行借款及补充流动资金。5.6.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币变更投资项目资金总额25,000变更后的项目投资建设桂东电网220 千伏输变电工程对应的原承诺项目增资上程电力并建设上程水电站变更项目拟投入金额13,794实际投入金额11,392.83是否符合计划进度是变更项目的预计收益投资利润率 17.46%产生收益情况144.73对桂源公司增资并建设相关输变电工增资上程电力并建设上程水电站11,20611,206.00是投资利润
21、率 19.04%程项目合计/25,00022,598.83/5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称控股子公司桂能电力增资其全资子公司黄姚旅游合计项目金额10,000 100%10,000项目进度/项目收益情况/报告期内，公司同意控股子公司桂能电力对其全资子公司黄姚旅游增资 1 亿元（详见 2012 年 3月 28 日上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站公告），截止目前，该增资事宜已完成。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计
22、师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用不适用单位:万元 币种:人民币第 6 页 共 22 页000000/广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产
23、的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况37,50037,50037,50011.72适用不适用单位：元会证占该公计股证券代码券简最初投资成本司股权比例期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动核算份来称（）科源目可供国出000750海证124,090,30011.044
24、2,449,961,269.8010,092,852.601,332,240,651.72售金购买券融资产合计124,090,3002,449,961,269.8010,092,852.601,332,240,651.72 /6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告7.2 财务报表第 7 页 共 22 页未经审计审计广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:广西桂东电力股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金（六）、1.1,098,843,114.
25、28581,641,733.51结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项（六）、2.（六）、3.（六）、5.18,030,433.09351,962,948.87384,195,761.8742,120,581.41237,055,227.91163,051,779.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款（六）、4.75,495,970.7652,228,142.11买入返售金融资产存货（六）、6.218,643,328.92102,313,039.74一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款2,147,171,
26、557.791,178,410,504.59可供出售金融资产持有至到期投资（六）、7.（六）、8.2,449,961,269.801,598,233.10882,619,326.601,911,667.64长期应收款长期股权投资（六）、10.26,179,934.7323,611,275.85投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理（六）、11.（六）、12.（六）、13.（六）、14.2,229,120,067.75825,521,675.6752,283,474.014,681.002,213,305,318.21688,623,329.2657,511,805.91第 8 页 共
27、 22 页广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产无形资产（六）、15.75,639,001.8277,103,460.96开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产（六）、16.（六）、17.（六）、18.1,033,638.3311,704,959.939,297,025.471,033,638.335,583,687.099,207,789.03其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：5,682,343,961.617,829,515,519.403,960,511,298.885,138,921,803.47短期借款（六）、20.781,536,37
28、2.751,030,242,244.24向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项（六）、21.（六）、22.（六）、23.425,394,565.5682,833,540.3531,581,422.1789,500,000.0098,677,374.6210,523,856.28卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款（六）、24.（六）、25.（六）、26.（六）、27.（六）、28.6,307,280.398,555,420.7814,926,996.454,184,030.41156,205,663.238,2
29、36,589.58-4,010,555.712,518,956.05155,425,991.70应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款负债一年内到期的非流动 （六）、29.531,600,000.00416,330,000.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：2,043,125,292.091,807,444,456.76长期借款（六）、902,764,300.001,026,415,000.00第 9 页 共 22 页广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要30.应付债券长期应付款专项应付款预计负债（六）、31.986,235,266.67递延所得税负债其他非
30、流动负债非流动负债合计负债合计（六）、18.（六）、32.348,877,314.7723,241,482.212,261,118,363.654,304,243,655.74113,776,023.2923,589,590.361,163,780,613.652,971,225,070.41所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积（六）、33.（六）、34.275,925,000.002,547,622,570.96275,925,000.001,219,718,460.56减：库存股专项储备盈余公积（六）、35.68,902,716.3768,902,716.37一般风险准备未
31、分配利润（六）、36.307,694,051.65284,060,454.02外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计3,200,144,338.98325,127,524.683,525,271,863.661,848,606,630.95319,090,102.112,167,696,733.06总计负债和所有者权益7,829,515,519.405,138,921,803.47法定代表人：秦春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:广西桂东电力股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额
32、年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据791,891,524.99346,103,917.3239,147,770.41应收账款预付款项（ 十三）、1.163,830,194.9569,258,487.25150,565,903.15109,227,282.94应收利息应收股利第 10 页 共 22 页5,331,617.56广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他应收款存货（ 十三）、2.253,700,405.993,507,482.94140,654,446.474,313,166.77一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持
33、有至到期投资长期应收款1,287,519,713.682,449,961,269.80790,012,487.06882,619,326.60长期股权投资（ 十三）、3.1,006,693,681.101,000,917,507.12投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款422,180,103.41397,033,662.24377,553.4712,109,478.013,483
34、,107.166,256,591.654,298,095,446.845,585,615,160.52320,000,000.0021,000,000.0041,717,000.226,582,094.79-413,471.039,375,199.7010,413,296.4521,687,557.79432,843,579.49321,991,001.60480,819.9812,664,758.692,493,271.636,256,591.652,660,266,856.763,450,279,343.82786,000,000.0026,626,899.274,384,720.263,
35、227,776.26-1,378,490.042,518,956.0526,141,526.48负债一年内到期的非流动419,600,000.00334,000,000.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款第 11 页 共 22 页849,961,677.92234,287,300.00986,235,266.671,181,521,388.28331,835,000.00广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余
36、公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计348,877,314.771,569,399,881.442,419,361,559.36275,925,000.002,692,439,180.9066,872,277.71131,017,142.553,166,253,601.165,585,615,160.52113,776,023.29445,611,023.291,627,132,411.57275,925,000.001,360,198,529.1866,872,277.71120,151,125.361,823,146,932.253,45
37、0,279,343.82法定代表人：秦春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注（六）、37.本期金额1,442,803,735.161,442,803,735.16上期金额1,003,858,323.071,003,858,323.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,344,788,234.22876,260,677.80其中：营业成本（六）、37.1,177,684,267.18743,834,241.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保
38、单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（六）、38.（六）、39.（六）、40.（六）、41.5,365,536.005,085,722.4466,872,679.9588,095,952.615,281,498.7612,511,275.6964,910,831.6858,908,151.39第 12 页 共 22 页广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产减值损失（六）、43.1,684,076.04-9,185,321.18加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）列）投资收益（损失以“”号填 （六）、42.9,879,082.59-194,403.04其
39、中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-681,937.12107,894,583.53-697,853.31127,403,242.23加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益（六）、44.（六）、45.（六）、46.19,534,584.319,027,159.6799,515.03118,402,008.1720,600,611.0997,801,397.0878,818,597.6318,982,79
40、9.451,778,674.731,659,132.76169,625.09127,522,784.2018,945,221.52108,577,562.6897,496,329.9411,081,232.74六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益（六）、47.（六）、47.0.28570.28570.35330.3533七、其他综合收益八、综合收益总额97,801,397.08108,577,562.68总额归属于母公司所有者的综合收益78,818,597.6397,496,329.94归属于少数股东的综合收益总额18,982,799.4511,081,232.74法定代表人：秦
41、春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注（ 十三）、4.（ 十三）、4.本期金额476,835,723.62362,270,937.801,805,319.3574,203.0023,094,478.6245,717,096.751,047,453.11上期金额669,609,827.76567,371,967.842,590,372.88139,301.0024,051,052.4425,426,719.08-2,659,772.67第 13
42、 页 共 22 页广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）填列）投资收益（损失以“”号 （ 十三）、5.30,846,686.698,079,846.36其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-1,573,826.0273,672,921.68161,849.911,769,581.2772,065,
43、190.326,014,173.1366,051,017.1966,051,017.19-812,638.7160,770,033.55183,459.541,103,298.3959,850,194.709,344,911.9350,505,282.7750,505,282.77法定代表人：秦春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收
44、到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,641,558,182.112,266,570.351,333,512,261.421,365,404.37收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金（六）、48.（1）43,512,553.881,687,337,306.341,207,335,006.2242,157,677.021,377,035,342.81852,771,087.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔
45、付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金第 14 页 共 22 页113,448,172.79106,040,059.36广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付的各项税费66,290,049.9291,525,654.18支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额（六）、48.（2）68,393,969.531,455,467,198.46231,870,107.8847,738,133.541,098,074,934.51278,960,408.30二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
46、1,678,649.17取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,596,232.6551,611.961,279,162.775,618,592.33收到其他与投资活动有关的现金（六）、48.（3）900,000.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,547,844.61204,463,403.457,350,000.008,576,404.27168,403,560.54978,780.00支付其他与投资活动有关
47、的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额（六）、48.（4）25,000,460.00236,813,863.45-225,266,018.841,839,288.32171,221,628.86-162,645,224.59三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金1,653,639,608.94662,900,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金（六）、48.（5）8,394,640.941,662,034,249.88970
48、,726,180.43129,240,971.0130,043,981.77692,943,981.77419,930,000.00154,652,729.57其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额（六）、48.（6）51,481,088.681,151,448,240.12510,586,009.7611,281.97517,201,380.77581,641,733.511,098,843,114.
49、2810,558,937.56585,141,667.13107,802,314.64-143,597.30223,973,901.05431,128,417.05655,102,318.10法定代表人：秦春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹第 15 页 共 22 页广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支
50、付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计619,793,505.474,883,232.79624,676,738.26324,375,824.4745,749,171.6924,268,271.5324
51、,379,926.35418,773,194.04205,903,544.2232,420,512.7147,741.9632,468,254.6767,737,812.827,350,000.00124,200,000.00199,287,812.82819,035,923.004,201,877.42823,237,800.42522,496,959.2340,870,538.7641,030,899.72111,676,055.76716,074,453.47107,163,346.951,608,585.075,613,592.337,222,177.4092,045,062.3721
52、2,060,000.00304,105,062.37投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-166,819,558.15 -296,882,884.97取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,258,252,300.001,258,252,300.00750,200,00
53、0.00101,348,678.40851,548,678.40406,703,621.60445,787,607.67346,103,917.32791,891,524.99501,900,000.00501,900,000.00219,000,000.00116,816,053.71335,816,053.71166,083,946.29-23,635,591.73372,047,721.83348,412,130.10法定代表人：秦春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹第 16 页 共 22 页广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表201
54、2 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年 末 余275,925,000.001,219,718,460.5668,902,716.37284,060,454.02319,090,102.112,167,696,733.06额加：会计政策变更前期 差 错更正其他二、本年年 初 余275,925,000.001,219,718,460.5668,902,716.37284,060,454.02319,090,102.112,167,696,733.06额
55、三、本期增 减 变动 金 额（ 减 少1,327,904,110.4023,633,597.636,037,422.571,357,575,130.60以“”号填列）（一）净利润78,818,597.6318,982,799.4597,801,397.08（二）其他 综 合收益上述1,332,240,651.721,332,240,651.72（一）和（二）小1,332,240,651.7278,818,597.6318,982,799.451,430,042,048.80计（三）所有 者 投入 和 减-4,336,541.32-3,013,458.68-7,350,000.00少资本1 所有
56、者 投 入资本2 股份支 付 计入 所 有者 权 益的金额3其他（四）利润分配-4,336,541.32-55,185,000.00-3,013,458.68-9,931,918.20-7,350,000.00-65,116,918.201 提取盈 余 公积2 提取一 般 风险准备3 对所有者（或股东）的-55,185,000.00-9,931,918.20-65,116,918.20分配4其他（五）所有 者 权益 内 部第 17 页 共 22 页广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要结转1 资本公 积 转增 资 本（ 或 股本）2 盈余公 积 转增 资 本（ 或 股本）3 盈余
57、公 积 弥补亏损4其他（六）专项储备1 本期提取2 本期使用（七）其他四、本期期 末 余275,925,000.002,547,622,570.9668,902,716.37307,694,051.65325,127,524.683,525,271,863.66额单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年 末 余183,950,000.00641,434,695.6962,283,940.97277,906,773.85229,340,002.001,394,91
58、5,412.51额加：会计政策变更前期 差 错更正其他二、本年年 初 余183,950,000.00641,434,695.6962,283,940.97277,906,773.85229,340,002.001,394,915,412.51额三、本期增 减 变动 金 额（ 减 少91,975,000.00-92,226,977.485,521,329.941,126,750.226,396,102.68以“”号填列）（一）净利润97,496,329.9411,081,232.74108,577,562.68（二）其他 综 合收益上述（一）和（二）小97,496,329.9411,081,23
59、2.74108,577,562.68计（三）所有 者 投入 和 减-251,977.48-1,642,422.52-1,894,400.00少资本第 18 页 共 22 页广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1 所有者 投 入资本2 股份支 付 计入 所 有者 权 益的金额3其他（四）利润分配-251,977.48-91,975,000.00-1,642,422.52-8,312,060.00-1,894,400.00-100,287,060.001 提取盈 余 公积2 提取一 般 风险准备3 对所有者（或股东）的-91,975,000.00-8,312,060.00-100,
60、287,060.00分配4其他（五）所有 者 权益 内 部结转1 资本公 积 转增 资 本（ 或 股本）2 盈余公 积 转增 资 本（ 或 股本）3 盈余公 积 弥补亏损4其他（六）专项储备1 本期提取2 本期使用（七）其他四、本期91,975,000.0091,975,000.00-91,975,000.00-91,975,000.00期 末 余275,925,000.00549,207,718.2162,283,940.97283,428,103.79230,466,752.221,401,311,515.19额法定代表人：秦春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹母公司所有
61、者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额275,925,000.001,360,198,529.1866,872,277.71120,151,125.361,823,146,932.25加：会第 19 页 共 22 页广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额275,925,000.001,360,198,529.1866,872,277.71120,151,125.361,823,146,932.25三、本期增
62、减变动金额（ 减 少 以1,332,240,651.7210,866,017.191,343,106,668.91“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）1,332,240,651.7266,051,017.1966,051,017.191,332,240,651.72和（二）小1,332,240,651.7266,051,017.191,398,291,668.91计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2. 提 取 一 般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转 增 资 本（
63、或股本）2盈余公积转 增 资 本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-55,185,000.00-55,185,000.00-55,185,000.00-55,185,000.00四、本期期末余额275,925,000.002,692,439,180.9066,872,277.71131,017,142.553,166,253,601.16第 20 页 共 22 页广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末
64、余额183,950,000.00780,473,859.6960,253,502.31152,557,146.751,177,234,508.75加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额183,950,000.00780,473,859.6960,253,502.31152,557,146.751,177,234,508.75三、本期增减变动金额（减91,975,000.00-91,975,000.00-41,469,717.23-41,469,717.23少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者
65、权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他第 21 页 共 22 页50,505,282.7750,505,282.77-91,975,000.00-91,975,000.0050,505,282.7750,505,282.77-91,975,000.00-91,975,000.00广西桂东电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他91,975,000.0091,975,000.00-91,975,000.00-91,975,000.00四、本期期末余额275,925,000.00688,498,859.6960,253,502.31111,087,429.521,135,764,791.52法定代表人：秦春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。董事长：秦春楠广西桂东电力股份有限公司2012 年 8 月 8 日第 22 页 共 22 页
