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1、潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司6000762012 年第一季度报告1234600076潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .51600076潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主
2、管人员）姓名周燕军张永森崔建胜公司负责人周燕军、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）335,336,370.1543,636,284.770.12338,759,679.4349,567,388.480.14-1.01-11.97-14.29年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净
3、额（元/股）报告期-8,017,804.30-0.02年初至报告期期末不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5,931,103.71-0.02-0.02-0.02-12.73-12.70-5,931,103.71-0.02-0.02-0.02-12.73-12.70不适用不适用不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目2金额说明项目600076潍坊北大青鸟华光科技股份
4、有限公司 2012 年第一季度报告除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计-12,223.00-12,223.00-189,000.00-189,000.002.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况26,019股东名称（全称）北京东方国兴科技发展有限公司中国电子财务有限责任公司北京都市传信广告有限公司海口万志贸易有限公司周长青伊占丰北京明德广业投资咨询有限公司张朝全江西省江信国际大厦有限公司尹广汉期末持有无限售条件流通股的数量34,138,8504,561,2803,600,0002,680,8002,331,0
5、001,985,8291,920,1231,855,1971,800,0001,771,614人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析： 单位 万元项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 变动幅度（%）货币资金其他应付款580.50197.311382.28131.33-58.0450.24货币资金变动较大的要原因是本报告期子公司支付了工程款所致
6、。其他应付款变动较大主要原因是本公司从关联方处筹借了部分款项。2、报告期内公司利润表项目大幅度变动原因分析： 单位 万元2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动幅度（%）营业收入销售费用管理费用营业利润营业外支出82.5424.04591.65-618.881.22227.5319.83500.36-371.8618.90-63.7221.2318.24-93.543项目0600076潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年第一季度报告利润总额净利润-620.10-620.10-390.76-390.76营业收入变动较大主要原因是本报告期实现收入较少。销售费用、管理费用变
7、动较大主要原因是公司开发的房地产项目开工建设发生的费用。营业利润、利润总额、净利润变动较大原因是公司开发的房地产项目开工建设发生的费用较多所致。营业外支出变动较大主要原因是去年同期子公司处置了固定资产所致。3、报告期公司现金流量表项目变动原因分析 单位 万元2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动幅度（%）经营活动产生的现金流量净额 -801.78 -5881.31投资活动产生的现金流量净额 0筹资活动产生的现金流量净额-41.176000经营活动产生现金流量净额变动较大是由于去年同期公司偿还了部分对外欠款。投资活动产生现金流量净额变动较大是由于去年同期公司购置了固定资产。筹资
8、活动产生现金流量净额变动较大是由于去年同期子公司收到股东投入的资金。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用本公司审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的 2012 中磊（审 A）字第 0133 号审计报告中，认为可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。为此，对公司 2011 年年度报告出具了带强调事项的无保留意见审计报告。对于所涉及事项，公司董事会说明如下：1、本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况，揭示了公司在可持续发展方面存在的问题。2、经过公司董事会及经营班子几年的努力，公司资产得以夯实，风险得以释放，但由于公司
9、在所处行业中竞争力较弱，公司业务基本处于停滞状态，生产经营困难，公司及子公司大都处于亏损状态。3、公司从 2010 年开始向房地产领域战略转型，通过设立子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司准备进入房地产开发业务，华光置业目前正在进行一期开发，规划建筑面积 12.4 万，总投资预计 3.1 亿元。自 2011 年 9 月份开工以来，已经完成首期开建 5 栋住宅楼的基础工程。通过转型房地产行业，形成新的利润增长点，以解决公司主营业务不突出、持续发展能力不强的问题，为公司的长期稳定发展打下一个良好的基础。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净
10、利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用由于公司主营业务持续低迷，控股子公司大都处于亏损状态，仍不能支撑公司盈利，公司主营业务处于亏损状态；同时，公司目前正处于逐步向房地产领域转型时期，房地产业务仍处4600076潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年第一季度报告于初始投资准备阶段，尚不能给公司带来盈利。2011 年，公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司就公司北京办事处所属位于北京市丰台区水头庄南里 19 号院的拆迁补偿等事项签署了拆迁补偿协议。根据该拆迁补偿协议，北京丽泽开发建设有限公司向公司北京办事处支付拆迁补偿款总计人民币 102012300
11、 元。公司北京办事处已经收到北京丽泽开发建设有限公司首期支付的拆迁补偿款 40804920.00 元。该房产拆迁完成并收到剩余拆迁补偿款后，将对公司净利润等主要财务指标产生重大影响。经公司财务部门初步测算，如果公司在 2012 年 6 月 30 日前收到剩余拆迁补偿款并可以确认收入，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能扭亏为盈；如果在 2012 年 6 月 30 日前仍不能收到剩余拆迁补偿款，则预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未实施现金分红。潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司法定代表人:周燕军2012 年 4 月 12 日4 附录
12、4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计5期末余额5,804,994.041,795,504.0745,605,443.491,973,072.72259,363,675.4421,600.00314,564,289.76年初余额13,822,798.342,208,224.8845,537,1
13、26.391,313,309.99254,636,801.10317,518,260.70600076非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年第一季度报告长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理
14、买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债612,077,679.032,688,772.555,776,390.11229,238.7020,772,080.39335,336,370.157,297,637.3352,220,737.3011,847,350.489,159,037.835,242,784.422,436,820.0675,263,378.2612,339,016.612,896,773.315,776,390.11229,238.7021,241,418.73338,759,679.437,297,637.3352,213,935.7511,395,397.679,3
15、91,385.116,073,582.762,436,820.0672,121,262.29600076其他流动负债潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年第一季度报告240,000.00流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计163,707,745.68163,707,745.68365,536,000.00446,061,
16、298.1983,716,424.94-851,677,438.3643,636,284.77127,992,339.70171,628,624.47335,336,370.15160,930,020.97160,930,020.97365,536,000.00446,061,298.1983,716,424.94-845,746,334.6549,567,388.48128,262,269.98177,829,658.46338,759,679.43公司法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 潍坊北大青
17、鸟华光科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货项目7期末余额695,041.07108,784,186.94年初余额8,450,930.72102,839,742.90600076一年内到期的非流动资产其他流动资产潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年第一季度报告流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产
18、总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款8109,479,228.01141,842,187.39680,634.405,776,390.11148,299,211.90257,778,439.917,297,637.3344,731,097.768,158,793.006,935,713.892,395,489.742,436,820.06131,580,395.40240,000.00203,775,947.18111,290,67
19、3.62142,069,324.97796,031.255,776,390.11148,641,746.33259,932,419.957,297,637.3344,731,097.768,158,793.007,063,610.492,367,545.802,436,820.06129,300,172.99201,355,677.43600076预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年第一季度报告负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和
20、所有者权益（或股东权益）总计203,775,947.18365,536,000.00434,084,227.4783,716,424.94-829,334,159.6854,002,492.73257,778,439.91201,355,677.43365,536,000.00434,084,227.4783,716,424.94-824,759,909.8958,576,742.52259,932,419.95公司法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审
21、计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失9本期金额825,369.29825,369.296,752,842.70324,116.8528,599.61240,394.175,916,532.82243,199.25上期金额2,275,341.502,275,341.505,747,980.89334,746.53114,012.12198,251.865,003,622.63245,489.7
22、5-148,142.00600076潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年第一季度报告加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-261,337.58-245,965.92收益其中：对联营企业和合营企业的投资-261,337.58-245,965.92汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-6,188,810.9912,
23、223.00-6,201,033.99-6,201,033.99-5,931,103.71-269,930.28-0.02-0.02-3,718,605.31189,000.00-3,907,605.31-3,907,605.31-3,811,456.55-96,148.76-0.01-0.01七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入
24、减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额13,485.4913,485.334,070,401.55242,466.84-227,137.58上期金额900,000.0094,364.1888,977.263,639,042.24242,236.59-148,142.00-245,965.92收益其中：对联营企业和合营企业的投资-227,137.58-245,965.92二、营业利润（亏损以“”号填列）10-4,566,976.79-3,262,444.19600076加：营业外收入潍坊北大青鸟华
25、光科技股份有限公司 2012 年第一季度报告减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）7,273.00-4,574,249.79-4,574,249.79189,000.00-3,451,444.19-3,451,444.19五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经
26、营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费11本期金额1,035,110.282,26
27、0,844.203,295,954.484,713,199.433,843,652.89653,546.37上期金额3,060,841.493,328,943.486,389,784.97179,333.012,472,390.97722,572.64600076潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年第一季度报告支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现
29、金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,103,360.0911,313,758.78-8,017,804.30-8,017,804.3013,822,798.345,804,994.0461,828,544.8565,202,841.47-58,813,056.5011,743.59400,000.00411,743.59-411,743.5960,000,000.0060,000,000.0060,000,000.00775,199.9114,528,306.9515,303,506.86公司法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜12600076潍坊北
30、大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
31、收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额13本期金额1,347.871,704,419.391,705,767.262,972,340.78322,714.346,
32、166,601.799,461,656.91-7,755,889.65上期金额1,171,369.2361,947,955.6263,119,324.851,571.411,921,090.03592,807.1160,975,358.1863,490,826.73-371,501.8811,743.5911,743.59-11,743.59600076四、汇率变动对现金及现金等价物的影响潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年第一季度报告五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-7,755,889.658,450,930.72695,041.07-383,245.472,880,651.872,497,406.40公司法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜14
