云南锗业：第一季度报告全文

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1、-云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012 年第一季度季度报告全文云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人 (会计主管人员)王先琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司

2、股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,390,417,639.181,320,643,991.28163,280,000.008.09本报告期50,850,074.5815,001,113.88-9,627,207.63-0.060.090.091.14%1.07%1,384,565,841.171,306,016,593

3、.35163,280,000.008.00上年同期53,751,382.9417,710,169.19-76,924,832.46-0.610.140.141.43%1.21%0.42%1.12%0.00%1.13%增减变动（）-5.40%-15.30%87.48%90.16%-35.71%-35.71%-0.29%-0.14%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计1年初至报告期末金额1,335

4、,000.00-54,089.71-262,131.14-50,160.88968,618.27附注（如适用）云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况24,614股东名称（全称）云南省核工业二 0 九地质大队中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金刘丽吴红平中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金区国辉罗洁洁王洪生宏源证券建行宏源 3 号红利成长集合资产管理计划陈丽琼期末持有无限售条件流通股的数量20,176,0003,000,0002,011,9

5、032,008,1071,603,0241,495,0691,441,320955,700407,900387,082种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、报告期总体经营情况单位：元项目2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月本期较上年同期增减（%）营业收入营业利润归属上市公司股东净利润50,850,074.5816,518,424.8015,001,113.8853,751,382.9417,502,145.8

6、517,710,169.19-5.39-5.62-15.29备注：1、营业收入本年期较上年同期下降 5.39%，主要原因系：区熔锗、红外锗单晶、太阳能电池用锗单晶片的销量下降；二氧化锗、红外光学锗镜片、红外光学锗镜头的销量上升；2、营业利润本期较上年同期下降 5.62%，下降幅度基本与营业收入的下降幅度一致；3、归属上市公司股东净利润本期较上年同期下降 15.29%，下降幅度大于营业利润的下降幅度，主要原因系本期收到的政府补助 133.50 万元，较上年同期的 413.25 万元下降 67.69%。二、会计报表项目金额变动超过 30%的项目及原因1、资产负债表项目单位：元应收票据应收账款在建工

7、程工程物资项目期末数1,815,000.0035,671,297.9490,281,337.871,105,722.42年初数5,330,000.0016,643,885.6649,105,374.83477,685.17期末较年初增减（%）-65.95114.3283.85131.482云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012 年第一季度季度报告全文应付票据预收款项应付职工薪酬应交税费专项储备5,579,820.00312,539.601,113,355.15-1,303,121.303,925,199.7544,791.784,261,636.357,187,598.07373,715.954

8、2.15597.76-73.87-118.13-100.00增减变动原因：应收票据期末数较年初数下降 65.95%，原因系票据到期兑现；应收帐款期末数较年初数增长 114.32%，主要原因系货款尚在信用期，尚未收回；在建工程期末数较年初数增长 83.85%，主要原因系对两个募集资金投资项目加大投资进展力度；工程物资期末数较年初数增长 131.48%，主要原因系本期建设项目增加，购进的工程物资加大；应付票据期末数较年初数增长 42.15%，主要原因系对部分设备采购的结算方式采用票据，且票据尚未到期；预收帐款期末数较年初数增加 26.78 万元，增长 597.76%，原因系预收的货款，其销售尚未实

9、现，未结转销售收入；应付职工薪酬期末数较年初数下降 73.87%，原因系本期发放了上年度计提的年终奖；应交税费期末数较年初数下降 118.13%，原因系：本期交纳了部分税费；其次，留抵的增值税进项税额增加；专项储备期末数较年初数减少 37.37 万元，下降 100%，原因系本期使用了原计提的矿山安全费和维简费。2、利润表项目单位：元项目营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出少数股东损益2012 年 1-3 月402,406.041,066,354.70-3,051,643.15785,551.071,344,492.5363,582.24-280,465.312011

10、年 1-3 月242,995.58217,361.95-1,483,466.68488,546.334,132,500.00242,545.00346,939.29本期较上年同期增减（%）65.60390.59-105.7160.79-67.47-73.79-178.58增减变动原因：营业税金及附加本期较上年同期增加 15.95 万元，增长 65.60%，主要原因系本公司本期外购原料减少，使得交纳的增值税增加，从而使得城建税和教育费附加增加；销售费用本期较上年同期增加 84.90 万元，增长 390.59%，主要原因系自上年 7 月本公司成为昆明泛亚有色金属交易所的会员，并作为“云锗”交易品种

11、的唯一供应商，并进行产品交易，本期增加平台服务费3云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012 年第一季度季度报告全文100 万元；财务费用本期-305.16 万元，上年同期-148.34 万元，主要原因系本期实现利息收入较上年同期增加139.26 万元、汇兑损失减少 19.56 万元；资产减值损失本期 78.55 万元，较上年同期的 48.85 万元增加 29.70 万元，增长 60.79%，主要原因系由于应收帐款增加而计提的坏帐准备增加；营业外收入本期较上年同期减少 278.81 万元，下降 67.47%，主要原因系本期收到的政府补助较上年同期下降 67.69%；营业外支出本期较上年同期减少 17

12、.90 万元，下降 73.79%，主要原因系上年同期对火法车间、矿区周围环境治理产生的支出较大；少数股东损益本期-28.04 万元，原因系三个控股子公司本期的净亏损额，按少数股东的权益比例计算应承担的份额；上年同期系 34.69 万元，原因系控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司的净利润额，按少数股东的权益比例计算应分享的份额。3、现金流量表项目单位：元项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额2012 年 1-3 月-9,627,207.63-38,877,803.972011 年 1-3 月-76,924,832.46-50,842,949.87本期较上年同期增减（%）87.

13、4823.53增减变动原因：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期少流出 6,729.76 万元，主要原因系：本期外购原料大幅度下降，使得购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少 7,419.17 万元；其次，本期销售商品收到的现金及退税款较上年同期增加 604.16 万元；投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期少流出 1,196.51 万元，主要原因系：本期无对外投资活动，而上年同期收购北京中科镓英半导体有限公司 65%的股权支付现金 4,312.81 万元；其次，本期加大了对两个募投项目和其他项目的投资力度，使得购建固定资产支付的现金较上年同期增加 3,116.31 万元。3.2 重大

14、事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4离职后半年内， 不转让其所持有的发行人股份。：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012 年第一季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承

15、诺重大资产重组时所作承诺承诺人无无无承诺内容无无无履行情况无无发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股临沧飞翔冶炼有 份。并承诺：前述锁定期满后，在包文东担任发行人董事、监事或限责任公司；高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总云南省核工业二 数的百分之二十五；O 九地质大队；公司股东临沧飞翔冶炼有限责任公司、深圳市盛桥投资管理有深圳市盛桥投资 限公司、云南东兴实业集团有限公司均分别承诺：自发行人股票上管理有限公司； 市之日起三十六个月内，不转让或

16、者委托他人管理其本次发行前已云南东兴实业集 持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。团有限公司；公司股东刘丽承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不发行时所作承诺刘丽；吴红平；区国辉；蔡明君；罗洁洁；张伶伶；周如祥；孙嫚均；熊远香。转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售本人及配偶持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满 严格履行承诺。后，在其配偶金春保担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其配偶金春保离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。公司股东云南省核工业二 O 九地质大队、吴红平

17、、区国辉、蔡明君、罗洁洁、张伶伶、周如祥、孙嫚均、熊远香均分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其持有的发行人股份。除上述锁定期外，吴红平、区国辉均分别承诺：担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属

18、于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明产品价格下降。-15.00%44,031,540.5015.00%5机构云南临沧鑫圆锗业股份有限公司3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表2012 年第一季度季度报告全文接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料上海申银万国证券研究所有限公司、长盛基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、财通证券有限责任

19、公司、东洋证券株式会社、金元证券股份有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、2012 年 02 月 08 日 公司昆明会议室实地调研浦银安盛基金管理有限公司、华夏基金管理有限 公司基本情况介绍公司、北京德源安资产管理有限责任公司、东北证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、生命保险资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、长信基金管理有限公司、北京高华证券有限责任公司、华商基金管理有限公司。2012 年 02 月 15

20、 日 公司昆明会议室实地调研机构长城证券有限责任公司公司基本情况介绍3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金759,413,013.42352,640,415.32807,912,832.52381,744,089.88结算备付金拆出资金6云南临沧鑫圆锗业股份有限公司交易性金融资产2012 年第一季度季度报告全文应收票据应收账款预付款项1,815,000.0035,671,297.94

21、38,751,436.571,630,000.0037,421,864.9855,471,291.225,330,000.0016,643,885.6645,831,798.715,330,000.0023,997,691.1455,893,607.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款2,450,392.038,540,574.403,129,737.658,404,812.05买入返售金融资产存货77,367,261.2130,292,880.1670,263,044.9928,599,639.02一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计915,468,

22、401.17485,997,026.08949,111,299.53503,969,839.24非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产605,461,293.85605,461,293.85固定资产在建工程工程物资218,882,900.0290,281,337.871,105,722.42145,684,632.8138,416,268.801,101,732.42222,824,819.2349,105,374.83477,685.17147,766,410.4919,523,550.90473,695.17固定资产清理生产性生物资产

23、油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产106,577,173.2724,321,784.9824,888,428.502,135,965.836,755,925.1234,046,247.5913,456,811.302,135,965.83648,748.80107,375,436.4921,929,957.8024,888,428.502,159,125.116,693,714.5134,290,907.8211,870,152.902,159,125.11587,739.43其他非流动资产非流动资产合计资产总计474,949,238.011,390,417,639.188

24、40,951,701.401,326,948,727.48435,454,541.641,384,565,841.17822,132,875.671,326,102,714.91流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债7云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012 年第一季度季度报告全文应付票据应付账款预收款项5,579,820.0010,470,077.22312,539.602,055,110.007,565,468.5715,157.723,925,199.758,774,036.3644,791.783,050,539.756,580,580.7337,859.

25、90卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费1,113,355.15-1,303,121.30722,716.736,446,149.634,261,636.357,187,598.073,524,741.8115,278,550.94应付利息应付股利其他应付款3,836,761.66541,622.154,311,304.632,703,227.70应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计20,009,432.3317,346,224.8028,504,566.9431,175,500.83非流动负债：长期借款应付债券

26、长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.00负债合计22,509,432.3317,346,224.8031,004,566.9431,175,500.83所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积163,280,000.00833,483,414.51163,280,000.00835,078,072.40163,280,000.00833,483,414.51163,280,000.00835,078,072.40减：库存股专项储备373,715.95373,

27、715.95盈余公积43,669,837.3443,489,366.5143,669,837.3443,489,366.51一般风险准备未分配利润280,210,739.43267,755,063.77265,209,625.55252,706,059.22外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,320,643,991.2847,264,215.571,367,908,206.851,390,417,639.181,309,602,502.681,309,602,502.681,326,948,727.481,306,016,593.3547

28、,544,680.881,353,561,274.231,384,565,841.171,294,927,214.081,294,927,214.081,326,102,714.918云南临沧鑫圆锗业股份有限公司4.2 利润表2012 年第一季度季度报告全文编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入50,850,074.5850,850,074.5838,112,113.9638,112,113.9653,751,382.9453,751,382.9439,759,236.5839,759,236.

29、58利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本34,331,649.7827,759,216.9121,060,252.7416,223,920.3136,249,237.0929,858,355.4126,410,116.9721,416,267.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失402,406.041,066,354.707,369,764.21-3,051,643.15785,551.07395,721.481,028,382.463,857,748.17-852,2

30、48.83406,729.15242,995.58217,361.956,925,444.50-1,483,466.68488,546.33242,995.58138,971.215,284,156.90-860,355.02188,080.57加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出16,518,424.801,344,492.5363,582.2417,051,861.22644,492.5363,418.2517,502,145.

31、854,132,500.00242,545.0013,349,119.612,152,500.00242,545.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益17,799,335.093,078,686.5214,720,648.5715,001,113.88-280,465.3117,632,935.502,583,930.9515,049,004.5515,049,004.5521,392,100.853,334,992.3718,057,108.4817,710,169.19346

32、,939.2915,259,074.612,260,649.1112,998,425.5012,998,425.50六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.090.090.090.090.140.140.100.109云南临沧鑫圆锗业股份有限公司七、其他综合收益2012 年第一季度季度报告全文八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额14,720,648.5715,001,113.88-280,465.3115,049,004.5515,049,004.5518,057,108.4817,710,169.19346,939.2912,998,42

33、5.5012,998,425.50本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金40,672,186.0732,825,818.2635,993,566.0026,823,677.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣

34、金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,511,640.42148,691.87收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金6,180,608.1348,364,434.6218,414,447.761,456,136.7934,281,955.0511,144,232.236,187,964.2542,330,222.1292,606,153.403,416,932.1330,240,609.8085,779,087.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红

35、利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额16,019,111.4217,787,498.275,770,584.8057,991,642.25-9,627,207.6312,006,876.8116,210,502.693,927,458.0543,289,069.78-9,007,114.739,376,773.4211,325,056.745,947,071.02119,255,054.58-76,924,832.467,805,915.0911,169,470.052,754,435.72107,508

36、,908.64-77,268,298.84二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金10云南临沧鑫圆锗业股份有限公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2012 年第一季度季度报告全文购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金38,877,803.9720,107,090.657,714,799.8743,128,150.008,745,943.22343,128,150.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关

37、的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额38,877,803.97-38,877,803.9720,107,090.65-20,107,090.6550,842,949.87-50,842,949.87351,874,093.22-351,874,093.22三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额5,192.50-48,499,819.10807,912,832.52759,413,013.4210,530.82-29,103,674.56381,744,089.88352,640,415.32-84,328.62-127,852,110.95929,421,868.11801,569,757.16-51,754.76-429,194,146.82905,991,242.54476,797,095.724.4 审计报告审计意见： 未经审计11