600896 中海海盛半年报摘要

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1、中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中海（海南）海盛船务股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名因工作原因未出席公司第七届董事温建国董事会第十二次会议，委托其他董事出席李伟会议并代为行使表决权。因工作原因未

2、出席公司第七届董事唐炜董事会第十二次会议，委托其他董事出席李伟会议并代为行使表决权。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王大雄、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人（会计主管人员）傅议声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所中海海盛600896上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱胡小波海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 26 层公司证券部0898-685

3、839850898-刘柏成海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 26 层公司证券部0898-685837770898-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5,401,296,515.391,993,649,874.643.43报告期（16 月）4,907,631,637.482,029,661,778.533.49上年同期10.06-1.77-1.72本报告期比上年同期第 1 页 共 30 页0000中海（海南）海盛船务股

4、份有限公司 2012 年半年度报告摘要增减(%)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）-111,536,710.27-117,878,661.52-122,883,401.09-118,316,713.18-0.21-0.20-0.21-6.11-2,267,436.59-0.004-17,150,493.8727,414,205.9226,526,238.50-5,556,391.28

5、0.05-0.010.051.1273,799,832.200.13不适用-529.99-563.25不适用-520不适用-520减少 7.23 个百分点-103.07-103.082.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-322,059.491,746,790.54-6,019,891

6、.7612,865.2615,607.54-4,566,687.913 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况83589 户股东名称中国海运(集团)总公司潘霞河北港口集团有限公司海南电网公司王艳钦陈长录胡慧琳上海裕海实业有限公司股东性质国有法人其他国有法人国有法人其他其他其他国有法人持股比例(%)27.491.581.340.770.270.270.250.23持股总数1598025009163501780000044827371570000156152614264991365000持有有限售条件股份数量0000

7、质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知第 2 页 共 30 页3.3中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要朱丹兵江旭庆其他其他0.190.18113160010500000 未知0 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国海运(集团)总公司潘霞河北港口集团有限公司海南电网公司王艳钦陈长录胡慧琳上海裕海实业有限公司朱丹兵江旭庆上述股东关联关系或一致行动的说明159802500 人民币普通股9163501 人民币普通股7800000 人民币普通股4482737 人民币普通股1570000 人民币普通股1561526 人民币

8、普通股1426499 人民币普通股1365000 人民币普通股1131600 人民币普通股1050000 人民币普通股公司前十名股东均为无限售条件股东。上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上 营业利润率比上年增年增减 减(%)

9、(%)分行业运输收入贸易收入租赁收入273,355,193.54195,864,831.7226,072,827.38311,435,895.32188,447,963.3723,802,891.09-13.933.798.71-12.95-14.19-63.513.80-12.14-43.54减少 18.39 个百分点减少 2.25 个百分点减少 32.29 个百分点5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币海南广东上海境外内部抵减第 3 页 共 30 页地区营业收入305,881,032.08126,363,395.908,443,874.2554,604,550.41-410,05

10、2.81营业收入比上年增减（）-21.29-26.74322.187.85中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合计494,882,799.83-19.025.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用（1）主营业务中的运输业务的毛利率与上年度同期相比下降，主要原因为航运市场低迷、燃油价格高企、新船投入折旧成本上升，运输收入同比下降，运输成本同比有所增长。（2 主营业务中的贸易业务的毛利率与上年度同期相比有所下降，主要原因为贸易业务量的减少，贸易业务成本也随之减少，贸易业务收入的下降

11、幅度大于贸易业务成本的下降幅度。（3）主营业务中的租赁业务的毛利率与上年度同期相比下降，主要原因是国际航运市场低迷，船舶期租价格下跌，船舶期租经营成本相对稳定，租赁业务收入下降幅度大于租赁业务成本的下降幅度。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用受航运市场低迷、运价下跌的影响，公司营业收入比上年同期下降 18.97%，受航运经营固定成本相对稳定及燃油价格高企的影响，营业成本比上年同期仅下降 5.40%；受新船投入使用，造船借款利息费用化的影响，财务费用比上年同期增长 53.97%；受出售交易性金融资产及交易性金融资产的市价下跌幅度小于去年同期的影响，公允价值变动收益比去

12、年同期增加 1797 万元；受本期无处置船舶收益的影响，公司营业外收入比上年同期下降 4493 万元，减幅 99.48%。上述原因造成公司本报告期净利润低于上年同期。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及重庆川东船舶重工有限责任公司建造两艘 7800 载重吨化学品船。公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及大连船舶重工集

13、团有限公司建造一艘 76000 载重吨成品/原油船（工程编号：PC760-23）。2199650700在建，已支付二艘船舶的前三期款项 13197.6 万元。在建，已支付前二期款项 40560万元。公司委托中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司建造两艘截止本报告期末，其中两艘32000 载重吨散货船“玉龙岭”截止本报告期末，32000 载重吨散货船及四艘 57000 载重吨散货船共六艘散货船。144000轮、“九峰岭”轮已交给公司并已分别于 2011 年 5 月上旬、2011年 9 月上旬投入营运，其余四艘船舶在建，公司已支付了“玉龙上述两艘散货船完成主营业务利润第 4 页 共 30

14、页中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司控股子公司广州振华船务有限公岭”轮、“九峰岭”轮两艘船舶的全部款项共 48000 万元、其余四艘船舶中的二艘船舶的前三期款项共 28800 万元、另外二艘船舶的前二期款项 19200 万元。-925 万元人民币。司委托中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造一艘 48000 载重吨散货船。22330在建，已支付第一期和第二期的部分款项共 6932 万元。公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及山海关造船重工有限责任公司 16544建造一艘 35000 载重吨散货船。公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易

15、有限已交船，已支付前三期款项共9860 万元。公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及大连船舶重工集团有限公司建造一艘 76000 载重吨成品/原油船（工程编号：PC760-28）。34800在建，已支付前二期款项 13920万元。合计290370/（1）公司五届十次董事会于 2006 年 8 月 25 日审议通过了关于公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）建造两艘散装液体化学品船舶的议案，同意上海金海建造两艘 6200吨级散装液体化学品船舶，单船建造价格为 7000 万人民币左右，两艘船总投资为 1.4 亿元人民币左右。2006 年 11 月 3 日，上海金海与浙江振兴

16、船舶修造有限公司（以下简称“振兴船舶”）在台州签订了两份合同：7000 吨级化学品/成品油船建造合同（船号：ZX007）、7000 吨级化学品/成品油船建造合同（船号：ZX008）（以下统称“合同”），上海金海委托振兴船舶建造两艘 7000 吨级化学品/成品油船，每艘船舶合同价格为 6862.5 万元人民币，两艘船舶合计 13725 万元人民币。由于振兴船舶未按照合同的要求出具银行履约保函，合同未能生效，经公司五届二十次董事会批准，上海金海不再执行上述合同。2010 年 9 月 29 日，上海金海与中国船舶重工国际贸易有限公司及重庆川东船舶重工有限责任公司（以下两家公司合称“卖方”）在海口市签

17、订了7800 载重吨 II 类不锈钢化学品船建造合同（工程编号: HT0129、HT0130），上海金海委托卖方建造两艘 7800 载重吨 II 类不锈钢化学品船，每艘化学品船合同价格为人民币 10998 万元，两艘化学品船合同价格合计为人民币 21996 万元。所建船舶载重吨由 6200 吨变为 7800 吨，船舶单价由人民币 7000 万元变为人民币 10998 万元，两艘化学品船合同价格合计由人民币 14000 万元变为人民币 21996 万元。按照上海证券交易所股票上市规则的有关规定，本次交易由上海金海董事会审批即可，无需提交公司董事会审批。本次交易已获上海金海董事会批准。截止本报告期

18、末，上海金海已支付二艘船舶的前三期款项 13197.6 万元，本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。（2）经公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称：“深圳三鼎”）股东大会批准，2006 年 12 月 6 日，深圳三鼎与中国船舶重工国际贸易有限公司及大连船舶重工集团有限公司（以下两家公司合称“卖方”）签订了76000 载重吨成品/原油船建造合同（工程编号：PC760-23），深圳三鼎委托卖方建造一艘 76000 载重吨成品/原油船、该船合同价格为人民币 5.07 亿元，截止本报告期末

19、，深圳三鼎已支付前四期款项 40560 万元，本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。另，截止本报告报出日，76000 载重吨成品/原油船“三鼎长春”轮已交给深圳三鼎并已于 2012年 7 月上旬投入营运。（3）经公司五届二十五次（临时）董事会及 2008 年第二次临时股东大会审议通过，2008 年 2月 25 日，公司与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（以下两家公司合称“卖方”）在海南签订了33000DWT 散货船建造合同（船号：HPS2298、HPS2299、HPS2300、HPS2301、HPS2302

20、、HPS2303）（以下简称“原合同”），公司委托卖方建造六艘 33000 载重吨散货船，每艘散货船合同价格为人民币 2.85 亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币 17.1 亿元。按照原合同，上述船舶应在2011 年 3 月 31 日至 2012 年 6 月 30 日之间依次交船。由于金融危机的影响，航运市场发生很大的变化，经公司与卖方友好协商，并经公司总经理办公会审议通过，2010 年 4 月 28 日，公司与卖方签订第 5 页 共 30 页中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要了补充协议，修改了原合同。合同修改的主要内容：1、原六艘 33000 载重吨散货船更改为两

21、艘 32000载重吨散货船及四艘 57000 载重吨散货船。船型发生了变化，但是总的建造数量还是六艘。2、修改后的六艘散货船每艘船舶的合同价格为人民币 2.4 亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币 14.4 亿元。3、支付方式：继续分为 5 期支付，原每期每艘支付 5700 万元，现为每期每艘支付 4800 万元。鉴于公司已按每艘 5700 万元支付了第一期款项，多支付部分将在第二期付款时扣减相应的多付数额。4、交船时间：修订后船舶将在 2011 年 8 月 31 日至 2012 年 12 月 31 日之间依次交船，交船具体时间依次为2011 年 8 月 31 日交一艘 32000 载重吨散货

22、船（船号：HPS2298）、2012 年 5 月 31 日交一艘 32000 载重吨散货船（船号：HPS2299）、2012 年 10 月 31 日交一艘 57000 载重吨散货船（船号：HPS2300）、2012 年 11 月 30 日交一艘 57000 载重吨散货船（船号：HPS2301）、2012 年 12 月 31 日交一艘 57000载重吨散货船（船号： HPS2302）、2012 年 12 月 31 日交一艘 57000 载重吨散货船（船号：HPS2303）。截止本报告期末，其中两艘 32000 载重吨散货船“玉龙岭”轮、“九峰岭”轮已交给公司并已分别于2011 年 5 月上旬、2

23、011 年 9 月上旬投入营运，其余四艘船舶在建，公司已支付了“玉龙岭”轮、“九峰岭”轮两艘船舶的全部款项共 48000 万元、其余四艘船舶中的二艘船舶的前三期款项共 28800 万元、另外二艘船舶的前二期款项 19200 万元。截止本报告期末，上述两艘散货船完成主营业务利润-925 万元人民币,占公司利润总额的 7.85%。本项目正按照补充协议约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。（4）经公司六届二十次（临时）董事会及 2010 年第二次临时股东大会审议通过，2010 年 9 月28 日，公司控股子公司广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）与中海工业有限公

24、司及中海工业（江苏）有限公司（以下两家公司合称“卖方”） 在海口市签订了一艘 4.8 万载重吨 YangtzeMAX型散货船建造合同，广州振华委托卖方建造一艘 4.8 万载重吨散货船（带吊），该艘散货船合同价格为人民币 22330 万元。截止本报告期末，广州振华已支付第一期和第二期的部分款项共 6932 万元，本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。（5）经公司六届二十四次（临时）董事会审议通过，2010 年 12 月 24 日，公司与中国船舶重工国际贸易有限公司及山海关造船重工有限责任公司（以下两家公司合称“卖方”）在上

25、海签订了一艘35000 载重吨散货船建造合同，公司委托卖方建造一艘 35000 载重吨散货船，该艘散货船合同价格为2498 万美元（按 1 美元=人民币 6.6227 元计算，折人民币约 16544 万元）。截止本报告期末，35000载重吨散货船“七仙岭”轮已于 2012 年 6 月中旬交给公司，公司已支付前三期款项共 9860 万元，本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。（6）经公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称：“深圳三鼎”）的股东批准，2011 年 1 月 17 日，深圳

26、三鼎与中国船舶重工国际贸易有限公司及大连船舶重工集团有限公司（以下两家公司合称“卖方”）签订了76,000 载重吨成品/原油船建造合同（工程编号：PC760-28），深圳三鼎委托卖方建造一艘 76,000 载重吨成品/原油船，该艘船舶合同价格为人民币 34800 万元，该建造合同已于本报告期内生效。截止本报告期末，深圳三鼎已支付前二期款项 13920 万元，本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大

27、幅度变动的警示及说明适用 不适用业绩预告情况亏损同向大幅下降同向大幅上升扭亏由于国内外航运市场需求不足、运力供大于求，造成航运市场业绩预告的说明持续低迷、运价下跌，预计公司 2012 年年初至 2012 年 9 月 30日归属于母公司所有者的净利润将出现亏损。第 6 页 共 30 页中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用自本年单位:万元 币种:人民币交易对方或

28、最终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移合并）中国船舶重工国际贸易有限公司及重庆川东船舶重工有限责任公司（合称“卖方”）公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司委托卖方建造两艘7800 载重吨化学品船。2010 年 9 月 29日，上海金海船务贸易有限公司与卖方签订了建造合同。21996否否否公司控股子公司广州中国船舶重工国际贸易有限振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油2006 年 12 月 6日，深圳市三

29、公司及大连船舶重工集团有运贸易有限公司委托卖方建造一艘 76000鼎油运贸易有限公司与卖方50700否否否限公司（合称： 载重吨成品/原油船签订了建造合“卖方”）（工程编号：同。PC760-23）。2008 年 2 月 25中国船舶工业集团公司及广公司委托卖方建造建造两艘 32000 载重吨日，公司与卖方签订了建造州中船黄埔造散货船及四艘 57000合同。2010 年 4 144000否否否船有限公司（合称“卖方”）载重吨散货船共六艘散货船。月 28 日，公司与卖方签订了补充协议。中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司（合称：“卖方”）中国船舶重工国际贸易有限公司控股子公司广州振华船务有限

30、公司委托卖方建造一艘48000 载重吨散货船。公司委托卖方建造一艘 35000 载重吨散货2010 年 9 月 28日，广州振华船务有限公司与卖方签订了建造合同。2010 年 12 月24 日，公司与2233016544是，定价原则是按市场价确定否否是否否第 7 页 共 30 页0中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司及山海关造船重工有限责任公司（合称：“卖方”）中国船舶重工国际贸易有限公司及大连船船。公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油卖方签订了建造合同。2011 年 1 月 17日，深圳市三舶重工集团有限公司（合称运贸易有限公司委托卖方建造一艘

31、76000鼎油运贸易有限公司与卖方34800否否否“卖方”）载重吨成品/原油船（工程编号：签订了建造合同。PC760-28）。6.2 出售资产适用不适用单位: 万元 币种:人民币交易对方上海海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司被出售资产沥青船“平安海”轮出售日2012 年1 月 19日出售价格769.76本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益-33.06是否为关联交易（如是，说明定价原则）是，定价原则是按市场价确定所涉及的资产产权是否已全部过户是所涉及的债权债务是否已全部转移是6.3 担保事项适用不适用公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）单位:元 币种:人民币担保对

32、象名称深圳市三鼎油运贸易有限公司深圳市三鼎油运贸易有限公司发生日期(协议签署日)2008-06-182011-06-30担保金额174,408,000.00119,712,000.00担保类型连带责任担保连带责任担保担保期2008-06-182012-07-252011-06-302013-03-31担保是否履行完毕否否是否为关联方担保否否报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司对控股子公司的担保情况294,120,000.00294,120,000.00214,822,493.48187,609,850.00公司担保总额情况（包

33、括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额第 8 页 共 30 页481,729,850.0024.160-/0中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来187,609,850.00187,609,850.00适用不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用2010 年 12 月 23 日，公

34、司六届二十四次（临时）董事会审议通过了公司关于出售公司所持有的海峡股份股票的议案，同意公司适时在证券市场出售公司所持有的 1,603,328 股海峡股份股票，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。2010 年 12 月 23 日至 2011 年 12 月 31 日，公司出售了 701,328股海峡股份股票，因海峡股份实施每 10 股转增 6 股的分配方案，公司所持有的海峡股份股票增加了541,200 股，截止 2011 年 12 月 31 日，公司共持有海峡股份股票 1,443,200 股。本报告期内，公司出售了海峡股份股票 1,443,200 股, 取得投资收益 2266.86 万元.，公允价

35、值变动损益为-2092.18 万元，合计影响公司本报告期净利润 174.68 万元。至此，公司所持有的海峡股份股票已全部出售完毕。6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源招可供600999商证76,298,968.041.79969,417,979.7489,147,255.01出售金融发起认购券招资产可供600036商银14,703,328.250.0494,148,472.601,245,656.71-2,113,167.65出售金融发起认购行资产合计91,002,2

36、96.291,063,566,452.341,245,656.7187,034,087.36公司第七届董事会第七次会议和公司 2011 年度股东大会分别于 2012 年 3 月 23 日、2012 年 4 月20 日审议并通过了公司关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案，同意公司于 2012 年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过 2,600 万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。截止本报告期末，公司尚未实施该出售计划。6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用占该公报告期所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）司股权比例期末账面

37、价值（元）报告期损益（元）所有者 会计核权益变 算科目股份来源中国海（%）动（元）运财务有限责30,000,000.0030,000,000.005.0030,000,000.002,250,000.00长期股权投资发起认购任公司第 9 页 共 30 页/0/中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合计30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.002,250,000.007 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司单位:元 币种:人民

38、币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉第 10 页 共 30 页103,409,041.0056,024,621.70105,273,041.152,777,599.6512,305,163.3077,877,096.895,201,1

39、71.43362,867,735.121,063,566,452.34193,869,429.082,460,062,624.871,292,733,448.468,028,506.152,589,345.39137,592,692.2021,893,344.0058,246,895.30105,220,140.8514,836,233.3316,712,017.2951,271,359.08460,646.33406,233,328.38952,354,120.97192,315,745.762,345,628,320.04977,885,290.879,521,857.002,589,34

40、5.39中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准

41、备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益第 11 页 共 30 页308,333.3317,270,640.655,038,428,780.275,401,296,515.39518,000,000.0020,000,000.00143,236,782.5210,774,878.9915,053,519.904,153,089.223,577,078.64545,734.15117,623,133.97215,044,477.551,048,008,694.941,760,862,844.25243,173,171.292,004,036,015.543,052,04

42、4,710.48581,315,773.00875,500,435.98135,673,545.64403,762,218.08-2,602,098.061,993,649,874.64355,601,930.27333,333.3320,770,295.744,501,398,309.104,907,631,637.48394,160,919.2518,000,000.0082,403,844.597,733,119.4522,054,366.645,208,612.303,664,783.64545,734.1510,969,587.08153,420,000.00698,160,967.

43、101,603,805,504.40220,599,985.651,824,405,490.052,522,566,457.15581,315,773.00788,466,348.62135,673,545.64526,645,619.17-2,439,507.902,029,661,778.53355,403,401.80中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益合计负债和所有者权益总计2,349,251,804.915,401,296,515.392,385,065,180.334,907,631,637.48法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：李国荣 会计

44、机构负责人：傅议母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬第 12 页 共 30 页39,7

45、00,615.244,850,000.0014,649,324.76744,878.24148,249,153.0117,385,249.96225,579,221.21962,736,030.00435,858,022.922,042,340,088.49536,675,865.338,028,506.1516,780,874.664,002,419,387.554,227,998,608.76455,000,000.0050,726,554.95826,306.699,622,718.6231,521,675.9121,893,344.0020,900,000.0014,058,982.6

46、1107,066.0525,467,827.7721,316,106.73135,265,003.07844,156,140.00435,858,022.922,177,427,491.19454,529,370.479,521,857.0019,550,872.023,941,043,753.604,076,308,756.67300,000,000.0034,746,454.392,733,763.6414,577,722.84中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付

47、债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计710,558.303,380,383.58545,734.15296,843,094.8544,134,627.55861,789,978.691,482,570,844.25221,771,344.281,704,342,188.532,566,132,167.22581,315,773.00852,911,011.41135,673,545.6491,966,111.491,661

48、,866,441.541,648,380.023,431,633.40545,734.15305,052,989.24153,420,000.00816,156,677.681,380,035,654.40197,356,268.991,577,391,923.392,393,548,601.07581,315,773.00763,976,093.91135,673,545.64201,794,743.051,682,760,155.60总计负债和所有者权益（或股东权益）4,227,998,608.764,076,308,756.67法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责

49、人：傅议合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注本期金额496,768,250.64496,768,250.64上期金额613,090,428.17613,090,428.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加第 13 页 共 30 页617,476,529.87523,494,357.286,923,800.11627,544,593.53553,362,240.498,980,102.85中海（海南）海盛船务股份有限公

50、司 2012 年半年度报告摘要销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额4,081,651.2229,166,915.5354,

51、076,602.54-266,796.81-20,921,820.1730,093,389.131,553,683.32-111,536,710.27233,448.256,575,399.50330,613.79-117,878,661.521,181,372.26-119,060,033.78-122,883,401.093,823,367.31-0.21-0.2183,246,658.36-35,813,375.42-36,011,903.89198,528.474,988,805.2623,866,792.9135,121,605.581,225,046.44-38,893,316.5

52、836,196,988.075,471,458.85-17,150,493.8745,161,984.69597,284.90112,554.9927,414,205.92-4,968,867.0532,383,072.9726,526,238.505,856,834.470.050.05-29,043,429.273,339,643.70-3,281,646.166,621,289.86法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加附注本期金额158,005,898.771

53、98,839,899.064,301,058.21上期金额223,188,380.49176,897,340.785,846,171.03销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：第 14 页 共 30 页14,911,830.9850,928,553.76-126,830.65-20,921,820.1724,918,

54、610.71-106,851,822.05214,449.275,651,158.635,300,237.52-112,288,531.41-2,459,899.85-109,828,631.5611,263,807.6734,382,415.36603,654.63-38,893,316.5829,175,249.27-15,523,076.2942,566,691.59433,297.7115,910.5226,610,317.59-8,869,308.2935,479,625.88中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合

55、收益七、综合收益总额88,934,917.50-20,893,714.06-30,448,969.695,030,656.19法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他

56、与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额第 15

57、 页 共 30 页396,159,085.6925,523,650.66421,682,736.35287,135,109.0687,803,285.0018,242,534.0130,769,244.87423,950,172.94-2,267,436.59844,261.7525,579,162.187,730,624.7934,154,048.72362,541,059.74472,786,238.8022,910,361.88495,696,600.68274,060,445.6083,003,263.1828,862,273.1135,970,786.59421,896,768.48

58、73,799,832.20752,261.0231,675,529.2286,201,371.28118,629,161.52442,117,660.03中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活

59、动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：李国荣362,541,059.74-328,387,011.02621,185,817.40621,185,817.40263,087,931.9760,791,238.05157,680.03324,036,850.05297,148,967.35-678,170.94-34,183,651.20137,592,692.20103,409,041.00会计机构负责人：傅议442

60、,117,660.03-323,488,498.51499,637,198.87499,637,198.87240,095,874.6142,333,822.91473,129.50282,902,827.02216,734,371.85-170,867.84-33,125,162.30264,668,711.13231,543,548.83母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的

61、现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金第 16 页 共 30 页161,377,414.4145,400,151.31206,777,565.7297,540,392.4352,884,204.3510,774,098.2326,601,065.39187,799,760.4018,977,805.32844,261.7521,958,067.087,730,

62、624.79198,697,143.586,194,915.55204,892,059.1392,275,882.7039,658,815.348,447,588.1331,341,987.26171,724,273.4333,167,785.70752,261.0229,175,249.2760,446,780.08中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：

63、吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：李国荣第 17 页 共 30 页30,532,953.62130,835,613.46130,835,613.46-100,302,659.84383,389,817.40383,389,817.40235,14

64、0,000.0057,948,061.1131,715.03293,119,776.1490,270,041.26-766,247.418,178,939.3331,521,675.9139,700,615.24会计机构负责人：傅议90,374,290.37372,269,211.78372,269,211.78-281,894,921.41434,045,654.40434,045,654.40148,037,105.0039,905,016.59187,942,121.59246,103,532.81-210,264.07-2,833,866.9736,047,150.0933,213,2

65、83.12中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要第 18 页 共 30 页中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末 581,315,773.00788,466,348.62135,673,545.64526,645,619.17-2,439,507.90355,403,401.802,385,065,180.33余额加：会计政策变更前期差错更

66、正其他二、本年年初 581,315,773.00788,466,348.62135,673,545.64526,645,619.17-2,439,507.90355,403,401.802,385,065,180.33余额三、本期增减变动金额（减87,034,087.36-122,883,401.09-162,590.16198,528.47-35,813,375.42少以“”号填第 19 页 共 30 页中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要列）（一）净利润-122,883,401.093,823,367.31-119,060,033.78（二）其他综87,034,08

67、7.36-162,590.16-3,624,838.8483,246,658.36合收益上述（一）和（二）87,034,087.36-122,883,401.09-162,590.16198,528.47-35,813,375.42小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备第 20 页 共 30 页中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本

68、期提取2本期使用（七）其他第 21 页 共 30 页中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、本期期末581,315,773.00875,500,435.98135,673,545.64403,762,218.08-2,602,098.06355,601,930.272,349,251,804.91余额单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额581,315,773.001,147,936,115.27133,182,380.44528

69、,053,704.09-3,120,453.41350,194,812.812,737,562,332.20加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额581,315,773.001,147,936,115.27133,182,380.44528,053,704.09-3,120,453.41350,194,812.812,737,562,332.20三、本期增减变动金额（减少以-30,048,096.7514,899,923.04240,212.096,571,289.86-8,336,671.76“”号填列）（一）净利润26,526,238.505,856,834.4732,383,0

70、72.97（二）其他综合收益-30,048,096.75240,212.09764,455.39-29,043,429.27第 22 页 共 30 页中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上述（一）和（二）小-30,048,096.7526,526,238.50240,212.096,621,289.863,339,643.70计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配-11,626,315.46-50,000.00-11,676,315.461提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）-11,626,315.4

71、6-50,000.00-11,676,315.46的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损第 23 页 共 30 页中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额581,315,773.00 1,117,888,018.52133,182,380.44542,953,627.13-2,880,241.32356,766,102.672,729,225,660.44法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议母公司所有者权益

72、变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末 581,315,773.00763,976,093.91135,673,545.64201,794,743.051,682,760,155.60余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本 581,315,773.00763,976,093.91135,673,545.64201,794,743.051,682,760,155.60第 24 页 共 30 页中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要年年初余额三、本期

73、增减变动金额（减少以88,934,917.50-109,828,631.56-20,893,714.06“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述88,934,917.50-109,828,631.56-109,828,631.5688,934,917.50（一）和（二）88,934,917.50-109,828,631.56-20,893,714.06小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他第 25 页 共 30 页中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分

74、配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他第 26 页 共 30 页中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末581,315,773.00852,911,011.41135,673,545.6491,966,111.491,661,866,441.54余额单位:元 币种:人民币上年同期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额581,315,773.001,120,700,907.5

75、3133,182,380.44191,000,571.762,026,199,632.73加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年581,315,773.001,120,700,907.53133,182,380.44191,000,571.762,026,199,632.73第 27 页 共 30 页中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要年初余额三、本期增减变动金额（减少以-30,448,969.6923,853,310.42-6,595,659.27“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）-30,448,969.6935,479,625.8835,479,

76、625.88-30,448,969.69和（二）-30,448,969.6935,479,625.885,030,656.19小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备第 28 页 共 30 页-11,626,315.46-11,626,315.46中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-11,626,315

77、.46-11,626,315.46四、本期期末余额581,315,773.00 1,090,251,937.84133,182,380.44214,853,882.182,019,603,973.46法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议第 29 页 共 30 页中海（海南）海盛船务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明7.3.1会计政策变更无7.3.2会计估计变更公司于 2012 年 3 月 23 日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了关于船舶固定资产残值及折旧年限会计估计变更的议案：公司所属船舶残值由原来的 180 美元/轻吨（约 1,350 元/轻吨），变更为按照 470 美元/轻吨（约 2961.423 元/轻吨）确定船舶的残值，公司船舶折旧年限由 8-22 年变更为 8-25 年，新造船舶统一使用 25 年预计使用寿命。该会计估计变更自 2012 年 1 月 1 日起执行。注：本次会计估计变更导致 2012 年上半年合并归母净利润增加 9,784,359.87 元。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。董事长：王大雄中海（海南）海盛船务股份有限公司2012 年 8 月 10 日第 30 页 共 30 页