金蝶KIS财务软件操作手册

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1、金蝶金蝶金蝶金蝶KISKIS产品培训产品培训产品培训产品培训KISKIS专业版专业版专业版专业版版权所有版权所有 1993-2006 1993-2006 金蝶软件金蝶软件( (中国中国) )有限公司有限公司P2安装、配置、加密、安装、配置、加密、安装、配置、加密、安装、配置、加密、安装、配置、加密、安装、配置、加密、账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录基础设置基础设置基础设置基础设置基础设置基础设置财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化账务处理账务处理账务处理账务处理账务处理账务处理财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其

2、他模块财务其他模块财务其他模块报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化采购管理采购管理采购管理采购管理采购管理采购管理 销售管理销售管理销售管理销售管理销售管理销售管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理存货核算存货核算存货核算存货核算存货核算存货核算目录目录目录目录ContentContentP3安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录基础设置基础设置基础设置基础设置财务初始化财务初始化财务

3、初始化财务初始化账务处理账务处理账务处理账务处理财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化采购管理采购管理采购管理采购管理 销售管理销售管理销售管理销售管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理存货核算存货核算存货核算存货核算目录目录目录目录ContentContentP4环境要求环境要求环境要求环境要求系统系统Windows Server 2003 Windows Server 2003 简体中文版简体中文版Windows 2000 Server Windows 2000 Server 简体中文版简体中文版 (

4、(服务器端推荐使用服务器端推荐使用) )Windows XP Professional Windows XP Professional 简体中文版简体中文版Windows 2000 Professional Windows 2000 Professional 简体中文版简体中文版 （客户端推荐使用）（客户端推荐使用）不支持不支持WIN98,WINXP HOMEWIN98,WINXP HOME配置配置服务器端服务器端客户端客户端CPUCPU最低最低P4 1G /P4 1G /推荐推荐P4 1.7G最低最低PIII 600M /PIII 600M /推荐推荐P4 1G内存内存最低最低512M /5

5、12M /推荐推荐1G最低最低256M /256M /推荐推荐500M硬盘空间硬盘空间1GB 1GB 以上以上500 M 500 M 以上以上驱动器驱动器CD-ROM 或或 DVD-ROM CD-ROM 或或 DVD-ROM 显示器显示器Super VGA (800x600) Super VGA (800x600) 或更高或更高 (32为真彩)Super VGA (800x600) Super VGA (800x600) 或更高或更高 (32为真彩)鼠标鼠标Microsoft 鼠标或兼容的指点设备鼠标或兼容的指点设备 Microsoft 鼠标或兼容的指点设备鼠标或兼容的指点设备 硬件硬件P5安

6、装部署安装部署安装部署安装部署单机部署网络部署单机部署网络部署默认安装路径默认安装路径 Program FilesKingdeeKISAdvanceProgram FilesKingdeeKISAdvance自动安装自动安装msdemsde自动安装演示账套自动安装演示账套自动备份套打模版文件自动备份套打模版文件安装后必须重新启动机器安装后必须重新启动机器工作组工作组域域跨域部署跨域部署只要网络能只要网络能PINGPING通，在客户端直接登陆服务器就可以通，在客户端直接登陆服务器就可以P6加密管理加密管理加密管理加密管理软件包，并发用户形式加密软件包，并发用户形式加密支持软硬两中加密方式支持软硬

7、两中加密方式服务器端提供加密管理功能服务器端提供加密管理功能【用户注册用户注册】是将在金蝶加密许可文件是将在金蝶加密许可文件“注册码文件注册码文件” ”注册到注册到软件中，使软件加密生效。软件中，使软件加密生效。【强制注销强制注销】是将当前登陆的用户信息强制删除，释放出可用的站是将当前登陆的用户信息强制删除，释放出可用的站点数，这个功能是在客户端意外退出的时候不能够正点数，这个功能是在客户端意外退出的时候不能够正确释放加密站点的时候使用。确释放加密站点的时候使用。客户端设置连接服务功能，并内置加密信息检测功能客户端设置连接服务功能，并内置加密信息检测功能加密机制，每登陆一用户，加密数增一，反之

8、减一加密机制，每登陆一用户，加密数增一，反之减一软加密注册流程软加密注册流程P7安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录基础设置基础设置基础设置基础设置财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化账务处理账务处理账务处理账务处理财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化采购管理采购管理采购管理采购管理 销售管理销售管理销售管理销售管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理存货核算存货核算存货核算存货核算目录目录目

9、录目录ContentContentP8账套管理账套管理账套管理账套管理默认用户名默认用户名Admin,Admin,不可变更，密码为空。不可变更，密码为空。新建账套：创建账套过程有进度显示功能新建账套：创建账套过程有进度显示功能收缩账套：压缩数据库，减小账套大小，优化数据收缩账套：压缩数据库，减小账套大小，优化数据执行命令：进行数据库维护时执行执行命令：进行数据库维护时执行SQLSQL语句用，先选择要维护的账套，在执行语句用，先选择要维护的账套，在执行命令中通过打开功能将事先存储成命令中通过打开功能将事先存储成” ”. .sqlsql” ”的文件打开，点执行按钮实现对数的文件打开，点执行按钮实现

10、对数据库的维护据库的维护账套注册账套注册-后面讲解后面讲解初次登录初次登录: :直接打开高级登录界面直接打开高级登录界面, , 确认首次登录的用户、服务器地址、登录账确认首次登录的用户、服务器地址、登录账套套服务器地址可是机器服务器地址可是机器IPIP地址，也可是机器名称地址，也可是机器名称, ,录入的服务器地址，必须用录入的服务器地址，必须用 “ “enter”enter”确认才能确认服务器确认才能确认服务器, ,并显示服务器上的账套信息并显示服务器上的账套信息便捷登录：初次登录后便捷登录：初次登录后, ,再登录，系统显示的是便捷登录界面，直接获取上次登再登录，系统显示的是便捷登录界面，直接

11、获取上次登录的账套和操作员信息，可以输入密码后直接登录，本界面可以直接更换操作员。录的账套和操作员信息，可以输入密码后直接登录，本界面可以直接更换操作员。高级登录：包含便捷登录里的功能，并增加更换服务器或账套功能高级登录：包含便捷登录里的功能，并增加更换服务器或账套功能重新登陆重新登陆: :在软件主窗口直接调用更换账套或操作员的功能在软件主窗口直接调用更换账套或操作员的功能加密卡状态查看加密卡状态查看登录系统登录系统登录系统登录系统P9基本使用风格介绍基本使用风格介绍基本使用风格介绍基本使用风格介绍整个界面分三个功能区：模块整个界面分三个功能区：模块-业务流程业务流程-相关基础资料及账表管理相

12、关基础资料及账表管理子功能区采用流程导航表现形式子功能区采用流程导航表现形式主界面不设置产品功能性菜单，主功能调用直接通过界面功能按钮调用，直观主界面不设置产品功能性菜单，主功能调用直接通过界面功能按钮调用，直观便捷便捷直接连接金蝶直接连接金蝶KISKIS网站、在线服务网站、在线服务F1F1键可以调用帮助键可以调用帮助日积月累日积月累P10安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录基础设置基础设置基础设置基础设置基础设置基础设置财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化账务处理账务处理账务处理账务处理报表与分析报表与分

13、析报表与分析报表与分析财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化采购管理采购管理采购管理采购管理 销售管理销售管理销售管理销售管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理存货核算存货核算存货核算存货核算目录目录目录目录ContentContentP11初始化概述初始化概述初始化概述初始化概述账套的初始化工作包含初始化必须的系统参数设置、基础资料的设置和初始数账套的初始化工作包含初始化必须的系统参数设置、基础资料的设置和初始数据的录入三项工作据的录入三项工作系统参数是统领整个账套的关键控制项目，相当于企业信息化管理的基础规则，系统参数是统领整个账套的关键控制

14、项目，相当于企业信息化管理的基础规则，必须最先设置，其中初始参数一但设置后不可以再变更。必须最先设置，其中初始参数一但设置后不可以再变更。本系统中初始化必须的基础资料及录入顺序如下，其中辅助属性是企业是否有本系统中初始化必须的基础资料及录入顺序如下，其中辅助属性是企业是否有该项管理内容来决定是否初始化必须录入，其他内容可以在启用账套后在根据该项管理内容来决定是否初始化必须录入，其他内容可以在启用账套后在根据业务需要设置。业务需要设置。何谓初始数据？何谓初始数据？企业如果计划在企业如果计划在xxxxxxxx年年x x月通过电子账套来进行日常业务处理，这个月通过电子账套来进行日常业务处理，这个xx

15、xxxxxx年年x x月对应手工账或其他账套的期初数据就是需要录入到电子账月对应手工账或其他账套的期初数据就是需要录入到电子账套的初始数据。软件中分财务和业务两个部分。初始化只需做一次套的初始数据。软件中分财务和业务两个部分。初始化只需做一次, ,这和手工处理是有差别的这和手工处理是有差别的. .P12参数设置参数设置计量单位计量单位凭证字凭证字核算项目核算项目辅助资料辅助资料会计科目会计科目初始化结束初始化结束财务初始数财务初始数据录入据录入会计科会计科目引入目引入对账对账币别币别初始化流程图初始化流程图 业务初始数业务初始数据录入据录入未核销单据未核销单据录入录入出纳初始数出纳初始数据录入

16、据录入固定资产初固定资产初始数据录入始数据录入P13系统参数系统参数系统参数系统参数基本参数、会计期间是对账各账套生效的。基本参数、会计期间是对账各账套生效的。账务参数和仓存参数分别将账务和仓存分成两个独立部分来管理，实现这个两账务参数和仓存参数分别将账务和仓存分成两个独立部分来管理，实现这个两个业务部分可以分步独立使用或合并一起使用的功能。个业务部分可以分步独立使用或合并一起使用的功能。基本参数中本位币是整个账套管理的基础衡量单位，必须准确设置，否则可能基本参数中本位币是整个账套管理的基础衡量单位，必须准确设置，否则可能会影响后序的核算管理功能会影响后序的核算管理功能公司名称是在任何单、证、

17、账、表中获取和打印公司合法名称的数据来源，尽公司名称是在任何单、证、账、表中获取和打印公司合法名称的数据来源，尽量与公司工商注册名称一致量与公司工商注册名称一致会计期间支持自然年度和自定义会计期间两种设置方式。会计期间支持自然年度和自定义会计期间两种设置方式。P14基础资料基础资料基础资料基础资料_ _用户用户用户用户用户可以分组、分权限管理用户可以分组、分权限管理只有系统管理员可以具有用户设置、期末结账等超级权限只有系统管理员可以具有用户设置、期末结账等超级权限详细权限点详细权限点” ”高级高级” ”按钮按钮基础资料基础资料基础资料基础资料_ _计量单位计量单位计量单位计量单位计量单位可以分

18、组计量单位可以分组计量单位分组可以很好的实现了对存货的多计量单位的管理计量单位分组可以很好的实现了对存货的多计量单位的管理组内多个计量单位之间的换算关系如下：组内多个计量单位之间的换算关系如下： 常用计量单位常用计量单位* *换算率换算率= =默认计量单位默认计量单位P15基础资料基础资料基础资料基础资料_ _会计科目会计科目会计科目会计科目会计科目是整个账套中业务处理的关键信息，统领着整个核算的规则，必须根会计科目是整个账套中业务处理的关键信息，统领着整个核算的规则，必须根据企业实际业务核算要求详细设置。据企业实际业务核算要求详细设置。会计科目可以一个一个根据企业的实际科目录入，也可以从系统

19、预设的企业会会计科目可以一个一个根据企业的实际科目录入，也可以从系统预设的企业会计制度标准科目体系和小企业会计制度标准科目体系引入，然后在根据企业实计制度标准科目体系和小企业会计制度标准科目体系引入，然后在根据企业实际补充删减。际补充删减。会计科目的几个属性由于涉及到业务核算特殊性，在设置时一定要慎重，一但会计科目的几个属性由于涉及到业务核算特殊性，在设置时一定要慎重，一但设置后该科目有使用，这类属性就不可更改，它们是：外币核算、数量金额核设置后该科目有使用，这类属性就不可更改，它们是：外币核算、数量金额核算、往来业务核算、核算项目。算、往来业务核算、核算项目。外币核算：该属性一但设置在初始数

20、据录入、凭证录入时必须要输入外币信息，外币核算：该属性一但设置在初始数据录入、凭证录入时必须要输入外币信息，试算试算平衡平衡时要在综合本位币的状态下才能平衡，必要的时候需要进行调汇处理。时要在综合本位币的状态下才能平衡，必要的时候需要进行调汇处理。数量金额核算：如果企业希望即能管理一些物品的数量，价格，但由于不存在严格的数量金额核算：如果企业希望即能管理一些物品的数量，价格，但由于不存在严格的价格核算关系，又不想通过标准的存货管理方式来管，只是简单记录数量和价格流水价格核算关系，又不想通过标准的存货管理方式来管，只是简单记录数量和价格流水账，可以通过科目设置数量金额核算来处理。后续在凭证上需要

21、录入数量和单价信息，账，可以通过科目设置数量金额核算来处理。后续在凭证上需要录入数量和单价信息，并能登记数量金额型的账簿。并能登记数量金额型的账簿。P16基础资料基础资料基础资料基础资料_ _会计科目会计科目会计科目会计科目往来业务核算：如果对核算的数据需要进行一来一往的一一确认对应关系时，选择该往来业务核算：如果对核算的数据需要进行一来一往的一一确认对应关系时，选择该属性，比如企业赊销产品取得应收账款，收回货款后就要一一对应减掉客户所欠款项，属性，比如企业赊销产品取得应收账款，收回货款后就要一一对应减掉客户所欠款项，应收款和收回款项需要记录详细的对应关系，那么在应收账款科目属性上就需要选择应

22、收款和收回款项需要记录详细的对应关系，那么在应收账款科目属性上就需要选择往来业务核算选项。后续在凭证录入时需要录入业务编号，一来一往对应同一个业务往来业务核算选项。后续在凭证录入时需要录入业务编号，一来一往对应同一个业务编号，并在一来一往业务都发生后要进行核销。编号，并在一来一往业务都发生后要进行核销。往来业务核算必须与核算项目同时使用，核算项目具体功用见下页内容。往来业务核算必须与核算项目同时使用，核算项目具体功用见下页内容。往来核算与系统参数中的往来核算与系统参数中的” ”是否启用往来核销是否启用往来核销” ”参数有一定关系参数有一定关系选择该参数的话选择该参数的话, ,初始化数据时可以按

23、每个核算项目分业务编号录入多项明细数据初始化数据时可以按每个核算项目分业务编号录入多项明细数据, ,后续使用后续使用核销功能核销功能, ,并需要按业务编号进行明细核销并需要按业务编号进行明细核销. .没有选择该参数的话没有选择该参数的话, ,初始数据不需要录入业务编号初始数据不需要录入业务编号, ,也不能启用核销功能也不能启用核销功能. .P17基础资料基础资料基础资料基础资料_ _核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目有两重概念核算项目有两重概念一、具有相同操作、作用相类似的一类一、具有相同操作、作用相类似的一类基础资料基础资料二、在科目的基础之上提供一项深入的核算功能，它是科目核算的一种

24、延伸应用。（现二、在科目的基础之上提供一项深入的核算功能，它是科目核算的一种延伸应用。（现金流量项目除外）金流量项目除外）同一核算项目类别可以核算到不同的科目，实现对多个科目的数据按某一个核算项目的角度同一核算项目类别可以核算到不同的科目，实现对多个科目的数据按某一个核算项目的角度综合核算的功能。综合核算的功能。如：企业按部门核算销售收入和销售费用数据，即可以通过将销售收入科目和销售费用科目设如：企业按部门核算销售收入和销售费用数据，即可以通过将销售收入科目和销售费用科目设置成按部门核算项目核算，后续在核算项目报表中可以综合分析每个部门的收入和费用的数置成按部门核算项目核算，后续在核算项目报表

25、中可以综合分析每个部门的收入和费用的数据。据。同一个科目可以核算两个以上的核算项目类别，实现对同一个科目数据按多个核算项目角度同一个科目可以核算两个以上的核算项目类别，实现对同一个科目数据按多个核算项目角度综合核算的功能综合核算的功能如：企业需要按部门和职员综合统计应付工资数据，就可以在应付工资科目上设置部门和职员如：企业需要按部门和职员综合统计应付工资数据，就可以在应付工资科目上设置部门和职员两类核算项目。后续通过核算项目交叉表实现对应付工资数据按部门和职员的二维数据分析两类核算项目。后续通过核算项目交叉表实现对应付工资数据按部门和职员的二维数据分析P18基础资料基础资料基础资料基础资料_

26、_核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目管理核算项目管理系统预设了客户、供应商、商品、部门、职员、仓库、现金流量项目几类，系统预设了客户、供应商、商品、部门、职员、仓库、现金流量项目几类，客户可以增加新的类别。预设类别不可以删除客户可以增加新的类别。预设类别不可以删除每类核算项目可以增删改具体的明细数据，可以禁用，可以进行条形码管理，每类核算项目可以增删改具体的明细数据，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过可以在单据中通过F7F7进行调用进行调用可以分级管理和显示可以分级管理和显示针对核算项目管理有专门的选项功能，提供核算项目显示、排序和针对核算项目管理有专门的选项功能，提供核算项

27、目显示、排序和F7F7调用时调用时的数据显示和过滤规则的设置的数据显示和过滤规则的设置每类核算项目可以批量修改明细数据的一些共性的数据每类核算项目可以批量修改明细数据的一些共性的数据P19基础资料基础资料基础资料基础资料_ _辅助属性辅助属性辅助属性辅助属性对于服装鞋贸行业，对于存货除了基本的属性管理外，同一类型的存货，还需对于服装鞋贸行业，对于存货除了基本的属性管理外，同一类型的存货，还需要管理不同尺码，不同颜色的属性的管理，此时通过系统提供的辅助属性来管要管理不同尺码，不同颜色的属性的管理，此时通过系统提供的辅助属性来管理。理。辅助属性可以是单一的一个属性如衣服的尺码，分大、中、小；也可以

28、管理两辅助属性可以是单一的一个属性如衣服的尺码，分大、中、小；也可以管理两个以上的属性如颜色个以上的属性如颜色+ +尺码，分尺码，分 黄色小码、黄色大码等等。黄色小码、黄色大码等等。此部分内容在仓存环节详细讲述此部分内容在仓存环节详细讲述P20安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录基础设置基础设置基础设置基础设置财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化账务处理账务处理账务处理账务处理财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析业务初始化业务初始化业务

29、初始化业务初始化采购管理采购管理采购管理采购管理 销售管理销售管理销售管理销售管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理存货核算存货核算存货核算存货核算目录目录目录目录ContentContentP21账务初始数据录入账务初始数据录入账务初始数据录入账务初始数据录入_ _科目数据科目数据科目数据科目数据对应手工账启用期间的期初账务数据。对应手工账启用期间的期初账务数据。根据明细账录入明细科目具体数据，上级科目自动汇总。根据明细账录入明细科目具体数据，上级科目自动汇总。注意：外币数据、核算项目数据、往来数据、数量数据的录入方式。注意：外币数据、核算项目数据、往来数据、数量数据的录入方式。年初启用和年中

30、启用两种情况下，初始数据界面数据信息有明显不同。年初启用和年中启用两种情况下，初始数据界面数据信息有明显不同。什么是科目实际发生额？什么是科目实际发生额？ 科目和日常经营业务直接相关的发生额，不包括由于财务管理性行为产生科目和日常经营业务直接相关的发生额，不包括由于财务管理性行为产生的发生额，如销售收入数据转利润，这个转账引起的借方发生额，就不可以记的发生额，如销售收入数据转利润，这个转账引起的借方发生额，就不可以记录进实际发生额。录进实际发生额。实际发生额的作用实际发生额的作用 进行利润表编制的时候需要按实际发生额采集数据。进行利润表编制的时候需要按实际发生额采集数据。 企业实际业务中对于成

31、本类、损益类相关的数据多栏账分析多是采集实际企业实际业务中对于成本类、损益类相关的数据多栏账分析多是采集实际发生额来分析，便于企业掌握真实的成本、收入和费用数据，给经营决策提供发生额来分析，便于企业掌握真实的成本、收入和费用数据，给经营决策提供有利依据。有利依据。年中启用时成本类、损益类科目的特殊性年中启用时成本类、损益类科目的特殊性实际发生额实际发生额P22账务初始数据录入账务初始数据录入账务初始数据录入账务初始数据录入_ _现金流量现金流量现金流量现金流量只有年中启用的账套才需要输入现金流量的初始数据只有年中启用的账套才需要输入现金流量的初始数据只需要按照启用期初企业手工现金流量的期初余额

32、录入即可只需要按照启用期初企业手工现金流量的期初余额录入即可上述初始化工作完成后，就可以关闭账务部分的初始化，进入日常的账务处理上述初始化工作完成后，就可以关闭账务部分的初始化，进入日常的账务处理工作了工作了年初年初年中年中期初借方余额总数（本位币）期初借方余额总数（本位币）= =期初贷方余额总数（本位币）期初贷方余额总数（本位币）期初借方余额总数（本位币）期初借方余额总数（本位币）= =期初贷方余额总数（本位币）期初贷方余额总数（本位币）累计借方总数（本位币）累计借方总数（本位币）= =累计贷方（本位币）累计贷方（本位币）初始数据录完后，需要检查数据的逻辑关系是否正确，主要是针对科目数据初始

33、数据录完后，需要检查数据的逻辑关系是否正确，主要是针对科目数据进行试算平衡。进行试算平衡。年初、年中启用的账套科目数据逻辑关系如下年初、年中启用的账套科目数据逻辑关系如下P23固定资产初始数据录入固定资产初始数据录入固定资产初始数据录入固定资产初始数据录入固定资产基础资料固定资产基础资料固定资产基础资料固定资产基础资料( ( ( (固定资产模块增加或使用时增加固定资产模块增加或使用时增加固定资产模块增加或使用时增加固定资产模块增加或使用时增加) ) ) )资产类别资产类别资产类别资产类别设置了预计使用年限设置了预计使用年限设置了预计使用年限设置了预计使用年限, , , ,残值率等残值率等残值率

34、等残值率等, , , ,录入卡片时减少工作量录入卡片时减少工作量录入卡片时减少工作量录入卡片时减少工作量资产类别决定了是否计提折旧资产类别决定了是否计提折旧资产类别决定了是否计提折旧资产类别决定了是否计提折旧变动方式变动方式变动方式变动方式录入凭证字录入凭证字录入凭证字录入凭证字, , , ,对方科目等信息减轻生成凭证工作量对方科目等信息减轻生成凭证工作量对方科目等信息减轻生成凭证工作量对方科目等信息减轻生成凭证工作量使用状态使用状态使用状态使用状态是否计提折旧是否计提折旧是否计提折旧是否计提折旧, , , ,优先考虑资产类别是否计提折旧优先考虑资产类别是否计提折旧优先考虑资产类别是否计提折旧

35、优先考虑资产类别是否计提折旧折旧方法折旧方法折旧方法折旧方法( ( ( (查看查看查看查看) ) ) )存放地点存放地点存放地点存放地点录入固定资产卡片录入固定资产卡片录入固定资产卡片录入固定资产卡片( ( ( (可在固定资产模块儿增加或初始化处增加可在固定资产模块儿增加或初始化处增加可在固定资产模块儿增加或初始化处增加可在固定资产模块儿增加或初始化处增加) ) ) )如果非年初启用如果非年初启用如果非年初启用如果非年初启用, , , ,本年有变动数据本年有变动数据本年有变动数据本年有变动数据( ( ( (如累计折旧如累计折旧如累计折旧如累计折旧),),),),需录入本年计提折旧需录入本年计提

36、折旧需录入本年计提折旧需录入本年计提折旧及其他变动数据及其他变动数据及其他变动数据及其他变动数据( ( ( (初始化数据标签初始化数据标签初始化数据标签初始化数据标签) ) ) )未录入完的卡片可以暂存，暂存可实现类似模板的管理方式未录入完的卡片可以暂存，暂存可实现类似模板的管理方式未录入完的卡片可以暂存，暂存可实现类似模板的管理方式未录入完的卡片可以暂存，暂存可实现类似模板的管理方式启用财务系统启用财务系统启用财务系统启用财务系统固定资产支持卡片引入引出固定资产支持卡片引入引出, ,可减轻客户工作量可减轻客户工作量P24出纳管理初始数据录入出纳管理初始数据录入出纳管理初始数据录入出纳管理初始

37、数据录入现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。的正确性，请

38、尽量使用从总账导入数据的方式进行。的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。引入科目及余额引入科目及余额引入科目及余额引入科目及余额录入银行账号录入银行账号录入银行账号录入银行账号录入对账单余额录入对账单余额录入对账单余额录入对账单余额录入企业未达账录入企业未达账录入企业未达账录入企业未达账录入银行未达账录入银行未达账录入银行未达账录入银行未达账( ( ( (注意方向相反注意方向相反注意方向相反注意方向相反) ) ) )确认期初余额调节表平衡确认期初余额调节表平衡确认期初余额调节表平衡确认期初余额调节表平衡启用出纳系统启用出纳系统启用出纳系统启用出纳系统P25安装、配置、加密安装、配置、加

39、密安装、配置、加密安装、配置、加密账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录基础设置基础设置基础设置基础设置财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化账务处理账务处理账务处理账务处理账务处理账务处理财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化采购管理采购管理采购管理采购管理 销售管理销售管理销售管理销售管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理存货核算存货核算存货核算存货核算目录目录目录目录ContentContentP26日常账务处理日常账务处理日常账务处理日常账务处理P27凭证录入凭证录入凭证录入凭证

40、录入凭证新增基本操作凭证新增基本操作凭证新增相关选项凭证新增相关选项 凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。模式凭证，将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制模式凭证，将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制作凭证时直

41、接引用，简化凭证制作工作，提高效率。作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。P28凭证录入凭证录入凭证录入凭证录入凭证新增相关选项凭证新增相关选项 凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。各类型的凭证业务处理各类型的凭证业务处理凭证新增基本操作凭证新

42、增基本操作外币业务凭证外币业务凭证数量金额业务凭证数量金额业务凭证往来核算往来核算+ +核算项目业务凭证核算项目业务凭证跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证 流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法，流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法，在现金流量表环节讲解在现金流量表环节讲解。计算器：回添计算结果计算器：回添计算结果P29凭证录入产品亮点凭证录入产品亮点凭证录入产品亮点凭证录入产品亮点多个快捷键方便录入多个快捷键方便录入F7(F7(或鼠标双击或鼠标双击) )查看代码查看代码;F8;F8提示代码提示代码( (本界面本界面);F

43、9);F9汉字模糊查询汉字模糊查询SPACESPACE更改借贷方向更改借贷方向;CTRL+F7;CTRL+F7找平找平;ESC;ESC快速删除金额快速删除金额F11F11计算器计算器( (关闭后自动回填金额关闭后自动回填金额),F4;F12;SHIFT+F12;F6),F4;F12;SHIFT+F12;F6预算控制预算控制多强度多维度控制多强度多维度控制, ,如如: :处理客户的费用控制处理客户的费用控制, ,借款等借款等; ;显示最新余额预算额显示最新余额预算额, ,如如: :实时看到往来账户的余额实时看到往来账户的余额账簿连查账簿连查( (如付款时如付款时, ,查询应付款明细查询应付款明细

44、) )两种现金流量表的制作方式两种现金流量表的制作方式模式凭证模式凭证凭证选项功能强大凭证选项功能强大单价数量按物料控制单价数量按物料控制初始化初始化, ,凭证录入同步进行凭证录入同步进行P30凭证审核及凭证管理、过账凭证审核及凭证管理、过账凭证审核及凭证管理、过账凭证审核及凭证管理、过账凭证审核凭证审核单张审核单张审核成批审核成批审核凭证审核凭证审核+ +批注，批注是审核没通过时，审核任何人写给制单的审核意见，制单人修批注，批注是审核没通过时，审核任何人写给制单的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可

45、以执行审核功能。( (亮点亮点) )出纳复核出纳复核凭证报告凭证报告账簿连查账簿连查( (如查询个人借款如查询个人借款) )查询原始单据查询原始单据( (看到凭证查询业务单据看到凭证查询业务单据) )凭证整理凭证整理( (亮点亮点) )业务单据连查业务单据连查( (亮点亮点) )方便的冲销和复制方便的冲销和复制( (亮点亮点) )成批删除凭证成批删除凭证凭证过账凭证过账凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成反过账必须在凭证管理处完成反过账必须在凭证管理处完成证账表正查反查（亮点）证账表正查反查（亮点）P31往来业务管理往来业务管理往来业务管理往来业务管理往

46、来业务流程图往来业务流程图流程图中系统参数、科目属性设置、初始化、往来业务凭证环节已经讲过了，流程图中系统参数、科目属性设置、初始化、往来业务凭证环节已经讲过了，下面着重讲解往来核销下面着重讲解往来核销P32往来核销往来核销往来核销往来核销包括了三个部分的内容，分别为核销、反核销和核销日志的查询包括了三个部分的内容，分别为核销、反核销和核销日志的查询 往来凭证必须过账往来凭证必须过账手工核销手工核销自动核销，自动核销以业务编号做核销的基准条件自动核销，自动核销以业务编号做核销的基准条件可以实现部分核销可以实现部分核销核销过程可以直接调出凭证，进行核对和检查核销过程可以直接调出凭证，进行核对和检

47、查P33往来对账单往来对账单往来对账单往来对账单不进行往来业务核销的业务处理往来对账单不进行往来业务核销的业务处理往来对账单 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。询一样。进行往来业务核销的业务处理往来对账单进行往来业务核销的业务处理往来对账单 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。询出未核销的资料。P34账龄分析表账龄分析表账龄分析表账龄分析表账龄分析表作用账龄分析表作用

48、账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。查询。不核销方式下的账龄的计算原理不核销方式下的账龄的计算原理 在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来

49、进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。手工核销个账龄的简单计算。手工核销核销方式下账龄计算原理核销方式下账龄计算原理 在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。同一核算项目可以有多个账龄显示。 在账龄分析中均是基于业务编号进行的，而不论其是业务的发生方向可以实现在账龄分析中均是基于业务编号进行的，而不论其是业务的发生方向可以实现部分核销部

50、分核销P35自动转账自动转账自动转账自动转账为了总结某一会计期间为了总结某一会计期间( (如月度和年度如月度和年度) )的经营活动情况，必须定期进行结账。的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，了方便用户，KISKIS仓存版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的仓存版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“ “发生额

51、发生额” ”、“ “余额余额” ”、“ “最新发生额最新发生额” ”、“ “最新余额最新余额” ”等项数值并生成会计凭证的功等项数值并生成会计凭证的功能能 。自动转账模版设置自动转账模版设置自动转账自动实现核算项目的对应结转自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。核算项目的对应结转。不参与多栏账汇总不参与多栏账

52、汇总 多栏账根据企业的实际管理情况，有反映多栏账根据企业的实际管理情况，有反映” ”实际发生额实际发生额“ “或或” ”绝对发生额绝对发生额“ “之之分。要求反映实际发生额就不选择该选项，要求反映分。要求反映实际发生额就不选择该选项，要求反映” ”绝对发生额绝对发生额“ “就不选。就不选。机制凭证机制凭证 否，生成的凭证和录入的凭证一样，可以修改否，生成的凭证和录入的凭证一样，可以修改 自动转账，生成的凭证在序时簿中表示为自动转账，凭证不能修改金额自动转账，生成的凭证在序时簿中表示为自动转账，凭证不能修改金额 期末调汇、结转损益期末调汇、结转损益按公式转出公式设置，可根据报表生成作证，也可根据

53、电子表格生成凭证（亮按公式转出公式设置，可根据报表生成作证，也可根据电子表格生成凭证（亮点）点）P36期末调汇期末调汇期末调汇期末调汇只有在只有在“ “会计科目会计科目” ”中设定为中设定为 的科目才会进行期末调汇处理。的科目才会进行期末调汇处理。所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。调汇凭证生成设置调汇凭证生成设置参参与与期期末末调调汇汇的的会会计计科科目目及及核核算算项项目目下下的的汇汇兑兑差差额额转转入入汇汇兑兑损损益益科科目目，暂暂不不实实现下设核算项目的对应结转。现下设核算项目的对应结转。自动生

54、成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）P37安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录基础设置基础设置基础设置基础设置财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化账务处理账务处理账务处理账务处理财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化采购管理采购管理采购管理采购管理 销售管理销售管理销售管理销售管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理存货核算存货核算存货核算存货核

55、算目录目录目录目录ContentContentP38固定资产固定资产固定资产固定资产固定资产变动数据录入固定资产变动数据录入新增新增其他变动其他变动清理清理部分清理的可录入清理数量部分清理的可录入清理数量清理记录删除时，需要再次点清理按钮在清理记录中删除清理记录删除时，需要再次点清理按钮在清理记录中删除支持批量变动，批量清理，批量审核支持批量变动，批量清理，批量审核每张卡片一个月只能变动一次每张卡片一个月只能变动一次支持卡片打印支持卡片打印计提折旧计提折旧工作量法支持批量修改工作量工作量法支持批量修改工作量本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张

56、凭证重新计提本期折旧凭证过账后不能结转本期折旧凭证过账后不能结转凭证管理凭证管理维护维护KISKIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证可以按单或汇总生成凭证可以按单或汇总生成凭证可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证与总账对账与总账对账固定资产报表查询注意过滤条件固定资产报表查询注意过滤条件P39固定资产报表固定资产报表固定资产报表固定资产报表固定资产清单固定资产清单提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。 固定资产变动

57、情况表固定资产变动情况表用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。固定资产数量统计表固定资产数量统计表反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。的信息。 固定资产到期提示表固定资产到期提示表反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的

58、使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。值、折旧等信息。 固定资产处理情况表固定资产处理情况表反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 附属设备明细表附属设备明细表用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额

59、等信息。名称、登记日期、存放地点、金额等信息。 折旧费用分配表折旧费用分配表用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 可作为计提折旧记账凭证的附件可作为计提折旧记账凭证的附件. .固定资产明细账固定资产明细账 按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示. .

60、固定资产其他报表固定资产其他报表P40工资管理工资管理工资管理工资管理设置类别设置类别部门部门 职员职员可从总账或其他类别引入可从总账或其他类别引入( (但不能引出到总账但不能引出到总账) )可手工录入可手工录入( (不能引出到总账不能引出到总账) )已经发生业务的职员不能删除，需要到变动处理中禁用已经发生业务的职员不能删除，需要到变动处理中禁用银行银行用于生成银行代发文件用于生成银行代发文件工资项目工资项目逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算固定项目可复制到下期固定项目可复制到下期变动项目不能复制到下期变动项目不能复制到下期P4

61、1公式设置公式设置公式设置公式设置报警语句报警语句判断语句判断语句注释语句注释语句截尾语句截尾语句取整语句取整语句日期函数日期函数数据统计函数数据统计函数随时存盘随时存盘- -养成好习惯养成好习惯P42工资录入工资录入工资录入工资录入过滤器过滤器应包含选择公式中的所有项目，否则提示项目未定义应包含选择公式中的所有项目，否则提示项目未定义可设置过滤条件与排序可设置过滤条件与排序支持过滤器复制和导入支持过滤器复制和导入数据录入数据录入支持工资引入（支持工资引入（.DBF,.MDB,.XLS).DBF,.MDB,.XLS)支持查找职员支持查找职员(“ (“定位定位” ”) )支持数据的批量修改支持数

62、据的批量修改(“ (“计算器计算器” ”) )支持扣零支持扣零支持所得税计算支持所得税计算可将变动项目复制到下期可将变动项目复制到下期P43扣零处理扣零处理扣零处理扣零处理工资录入窗口工资录入窗口- -设置按钮设置按钮设置扣零项目、扣零标准，扣零后项目设置扣零项目、扣零标准，扣零后项目扣零按钮扣零按钮, ,完成扣零处理完成扣零处理发放按钮用于将扣零发放发放按钮用于将扣零发放当企业的工资是以现金的形式发放时，经常需要对发放工资的零头进行特殊的处理，如对于一些尾数，几角几分或几元，在发放时十分不方便，因此需要将零头进行累积达到一定数目后再发放。系统提供了扣零处理的功能，以协助企业完成类似业务的处理

63、。 P44所得税处理所得税处理所得税处理所得税处理一般情况下，企业需要对个人所得税进行代扣代缴的业务处理。工资管理系统中提供了个人所得税的处理功能。在进行所得税计算及扣减的业务处理前，您需要在所得税设置中对个人所得税计算进行初始项目设置，如：税率类别、税率项目、所得计算、基本扣除、所得期间、外币币别等。 P45工资管理产品亮点工资管理产品亮点工资管理产品亮点工资管理产品亮点实现标实现标实现标实现标准工准工准工准工资资资资和和和和计计计计件（件（件（件（时时时时）工）工）工）工资资资资的核算的核算的核算的核算支持支持支持支持, ,可以可以可以可以满满满满足企足企足企足企业业业业不同不同不同不同岗

64、岗岗岗位、不同工种核算方法不位、不同工种核算方法不位、不同工种核算方法不位、不同工种核算方法不同的需要。同的需要。同的需要。同的需要。完善的所得税完善的所得税完善的所得税完善的所得税设设设设置和置和置和置和计计计计算功能，算功能，算功能，算功能，让让让让您您您您轻轻轻轻松完成所得税松完成所得税松完成所得税松完成所得税的的的的计计计计算和申算和申算和申算和申报报报报。方便的方便的方便的方便的银银银银行代行代行代行代发发发发工工工工资资资资功能。功能。功能。功能。灵活的工灵活的工灵活的工灵活的工资资资资扣零扣零扣零扣零自由的自由的自由的自由的费费费费用分配用分配用分配用分配强强强强大的工大的工大的

65、工大的工资报资报资报资报表与分析表与分析表与分析表与分析工资核算亮点功能P46报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析三大特点报表与分析三大特点报表与分析三大特点报表与分析三大特点: : : :系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）表）表）表）系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表系统提供灵活强大的自

66、定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似格样式类似格样式类似格样式类似ExcelExcelExcelExcel表格，并支持一表多页的管理。表格，并支持一表多页的管理。表格，并支持一表多页的管理。表格，并支持一表多页的管理。报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。的图表分析功能使分析的

67、结果简洁直观，可读性强。的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。P47报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析财务三大报表财务三大报表财务三大报表财务三大报表 系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。P4

68、8报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析自定义报表自定义报表自定义报表自定义报表 系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似ExcelExcel表格，并且支持多表页，灵活方便。表格，并且支持多表页，灵活方便。表格，并且支持多表页，灵活方便。表格，并且支持多表页，灵活方便。P49自定义报表一般制作步骤自定义报表一般制作步骤自定义报表一般制作步骤自定义报表一般制作步骤录入固定内容录入固定内容斜线斜线/ /删除斜线删除斜线融合

69、融合/ /解融解融设置表属性设置表属性报表行列数报表行列数页眉页脚页眉页脚- -对齐方式对齐方式“ “|” |”，RPTDATERPTDATE设置取数公式设置取数公式ACCTACCT账上取数账上取数ACCTTEXT ACCTTEXT 按日期凭证信息取数按日期凭证信息取数进销存取数进销存取数SUMSUM设置单元格式设置单元格式P50报表系统其他功能报表系统其他功能报表系统其他功能报表系统其他功能多表页管理多表页管理凭证未过账查询报表凭证未过账查询报表报表连查账簿报表连查账簿图表分析图表分析批量填充工具批量填充工具舍位平衡舍位平衡P51报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析报表分析报表分析报表分

70、析报表分析 系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观！表现出来，非常直观！表现出来，非常直观！表现出来，非常直观！P52现金流量表现金流量表现金流量表现金流量表现金流量表的实现方式，主要有以下三种：现金流量表的实现方式，主要有以下三种：1 1、凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目、凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目2 2、凭证录入时只指定现金流量表主表项目、凭证录入时只指定现金流量

71、表主表项目3 3、通过、通过T T型帐户法编制现金流量表型帐户法编制现金流量表以上三种处理方式各有利弊以上三种处理方式各有利弊, ,具体采用哪种方式，应根据业务的需要具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。来确定。凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。T T形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。P53现金流量表流程现金流量表流程现金流量表流程现金流量表流程P54录入凭证指定现金流量录入凭证指定现金流量录入凭证指定现金流量录入凭证指定现金流量自动指定固定类型的

72、现金流量自动指定固定类型的现金流量 通过凭证模版来实现通过凭证模版来实现P55T T型帐户型帐户型帐户型帐户P56附表二附表二附表二附表二现金流量表附表现金流量表附表 以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值；的现金流量的数值； 附表二编制原理附表二编制原理1 1 1 1、与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。涉

73、及主表，不涉及附表，附表中不需处理。涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。2 2 2 2、与利润相关，与经营活动现金流量不相关。与利润相关，与经营活动现金流量不相关。与利润相关，与经营活动现金流量不相关。与利润相关，与经营活动现金流量不相关。 没有现金的流动，但是与利润相关，不涉及主表，涉及附表，附表中需要处理。没有现金的流动，但是与利润相关，不涉及主表，涉及附表，附表中需要处理。3 3 3 3、与利润无关，但与经营活动现金流量有关。与利润无关，但与经营活动现金流量有关。与利润无关，但与经营活动现金流量有关。与利润无关，但与经营活动现金流量有关。 即涉及主

74、表，也涉及附表，两边都需要处理。即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。4 4、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。 在主表中需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。在主表中需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。在主表中需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。在主表中需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项

75、另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，目中需要填列，目中需要填列，目中需要填列，具体项目有：具体项目有：1 1、债务转为资本、债务转为资本2 2、一年内到期的可转换公司债券、一年内到期的可转换公司债券3 3、融资租入固定资产、融资租入固定资产以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可进行增加。以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可进行增加。P57现金流量表平衡关系现金流量表平衡关系现金流量表平衡关系现金流

76、量表平衡关系一、主表一、主表一、主表一、主表 现金流量的净增加额现金流量的净增加额现金流量的净增加额现金流量的净增加额 = = = = 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量 + + + + 投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量 + + + + 筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量 + + + + 汇率变动产生的现金流量汇率变动产生的现金流量汇率变动产生的现金流量汇率变动产生的现金流量T T型账户左右两边的型账户左右两边的型账户左右两边的型账

77、户左右两边的“ “现金类现金类现金类现金类” ”汇总金额应相等汇总金额应相等汇总金额应相等汇总金额应相等T T型账户左右两边的型账户左右两边的型账户左右两边的型账户左右两边的“ “非现金类非现金类非现金类非现金类” ”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。二、附表二、附表二、附表二、附表 附表附表附表附表 的净利润的净利润的净利润的净利润+ + + +（- - - -）调整项目）调整项目）调整项目）调整项目=主表主表主表主表 经营活动产生的现金流量。经营活动产生的现金流量。

78、经营活动产生的现金流量。经营活动产生的现金流量。 附表附表附表附表 的净利润的净利润的净利润的净利润=利润表利润表利润表利润表 中净利润。即，中净利润。即，中净利润。即，中净利润。即，所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但不将结转损益数据包含在内。生额计算而得出，但不将结转损益数据包含在内。生额计算而得出，但不将结转损益数据包含在内。生额计算而得出，但不将结转损益数据包含在内。三、主表与附表三、主表与附表三、主表与附表三、主表与附表 主表主表主表主表 经营活动产生

79、的现金流量经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量=附表附表附表附表 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量四、现金流量表与账务四、现金流量表与账务四、现金流量表与账务四、现金流量表与账务主表的现金流量及现金等价物净额主表的现金流量及现金等价物净额主表的现金流量及现金等价物净额主表的现金流量及现金等价物净额 = = = = 补充资料补充资料补充资料补充资料3 3 3 3中的现金流量及现金等价物净增加额。中的现金流量及现金等价物净增加额。中的现金流量及现金等价物净增加额。中的现金流量及现金等价物净增加额。补充资料补充资料

80、补充资料补充资料3 3 3 3中的各项数据取自账务科目余额表。中的各项数据取自账务科目余额表。中的各项数据取自账务科目余额表。中的各项数据取自账务科目余额表。P58出纳管理亮点出纳管理亮点出纳管理亮点出纳管理亮点日日日日记账记账记账记账手工手工手工手工录录录录入，从凭入，从凭入，从凭入，从凭证证证证引入灵活引入灵活引入灵活引入灵活选择选择选择选择现现现现金金金金盘盘盘盘点点点点简单实简单实简单实简单实用用用用银银银银行行行行对账单对账单对账单对账单外部引入灵活定外部引入灵活定外部引入灵活定外部引入灵活定义义义义，简单简单简单简单高效高效高效高效银银银银行行行行对账对账对账对账高效高效高效高效严

81、谨严谨严谨严谨余余余余额调节额调节额调节额调节表自表自表自表自动编动编动编动编制制制制强强强强大的支票套打大的支票套打大的支票套打大的支票套打P59期末结账期末结账期末结账期末结账P60数据交换平台数据交换平台数据交换平台数据交换平台交换对象基础资料的交换执行方式任务方案任务类型导出：xls；导出资料类别可选；可增量导出导入： xls；覆盖模式、追加模式；导入类别也可选择导出并导入：直接从一个账套导入到另外的账套注意基础资料名称尽量和新建模版一致如果有不一致，要保证互相交换数据的两个账套的同类信息名称一致现金流量项目大类是不支持引入的XLS可编辑，并支持编辑记录导入。P61业务单据引入引出业务

82、单据引入引出业务单据引入引出业务单据引入引出交换对象仓库业务单据任务类型引出：从登录账套引出，xls、ini；支持单据过滤引入：从xls、ini文件中引入到登录账套；注意相互引出、引入的账套的基础资料要一致过滤完单据一定要点击“返回”锁定过滤集单据必需是审核过的引入的单据日期必需是有效的P62业务单据自定义业务单据自定义业务单据自定义业务单据自定义作用作用定义单据的格式和字段定义单据的格式和字段定义类型定义类型单据头、单据体单据头、单据体序时簿可设置字段序时簿可设置字段单据格式设置单据格式设置单据头字段属性单据头字段属性基本属性：基本属性：TabTab键顺序、编辑、打印属性键顺序、编辑、打印属

83、性数据来源：手工录入、基础资料、基础资料属性、系统信息数据来源：手工录入、基础资料、基础资料属性、系统信息选单定义选单定义可见性设置可见性设置单据体字段属性单据体字段属性基本属性：编辑、打印属性、基本属性：编辑、打印属性、数据来源：手工录入、基础资料、分录基础资料属性、公式计算数据来源：手工录入、基础资料、分录基础资料属性、公式计算而得而得选单定义、可见性设置选单定义、可见性设置默认值与可见性设置的特殊用途默认值与可见性设置的特殊用途P63套打工具套打工具套打工具套打工具作用设置各种单据、账表的打印格式工具类别财务套打：涉及账务业务套打：仓存、核算相关部分对象元素直线、矩形、文本、图片功能显示

84、及选择模式：直角、文本虚框、边框选择、坐标显示对象格式编辑：对齐、大小、间距对象属性设置：分直线、矩形、文本、图片分开讲解套打设置“层层”的理解的理解固定文本与活动文本固定文本与活动文本P64业务系统初始化必须已经完成的工作业务系统初始化必须已经完成的工作 已经引入了会计科目设置了会计期间客户确定了业务系统的启用时间P65特别注意的几个参数特别注意的几个参数特别注意的几个参数特别注意的几个参数启用年度，启用期间启用年度，启用期间确认且以后不能修改确认且以后不能修改需考虑客户整理资料的时间需考虑客户整理资料的时间业务启用期间可以与财务不同业务启用期间可以与财务不同允许负库存允许负库存负库存可能会

85、出现负单价或天价负库存可能会出现负单价或天价负库存可能造成成本计算错误负库存可能造成成本计算错误建议客户不允许，需要考虑客户实际情况建议客户不允许，需要考虑客户实际情况存货核算方式存货核算方式总仓核算总仓核算 每个仓库单价相同，但是有可能单看一个仓库金额不准确每个仓库单价相同，但是有可能单看一个仓库金额不准确分仓核算分仓核算 每个仓库各自计算，有可能同一期同一商品多个价格每个仓库各自计算，有可能同一期同一商品多个价格库存更新方式库存更新方式建议选择审核后再更新建议选择审核后再更新P66基本参数中的几个参数基本参数中的几个参数基本参数中的几个参数基本参数中的几个参数使用双计量单位使用双计量单位同

86、一物料可以使用多个计量单位同一物料可以使用多个计量单位, ,在录入单据时体现在录入单据时体现计量单位必须有固定换算计量单位必须有固定换算合计栏使用纯数量合计合计栏使用纯数量合计不同的物料计量单位不同，有时合计无意义不同的物料计量单位不同，有时合计无意义根据客户需要选择，如有的客户只是查看有几箱根据客户需要选择，如有的客户只是查看有几箱结账检查未记账单据结账检查未记账单据选项比较关键，财务业务数据一致选项比较关键，财务业务数据一致调拨单生成凭证调拨单生成凭证企业是否按仓库或部门核算企业是否按仓库或部门核算如如A A仓调到仓调到B B仓选择此选项，将生成借：库存商品仓选择此选项，将生成借：库存商品

87、 贷：库存商品的凭证贷：库存商品的凭证仓存的四个预警参数仓存的四个预警参数P67基础资料基础资料基础资料基础资料辅助属性辅助属性先增加基本类先增加基本类增加基本类时必须加入一个属性增加基本类时必须加入一个属性( (如颜色如颜色) )增加完类别后增加完类别后, ,可以增加具体属性可以增加具体属性增加综合类后可以进行选择基本类增加综合类后可以进行选择基本类物料挂辅助属性时需要在辅助属性窗口设置物料挂辅助属性时需要在辅助属性窗口设置计量单位计量单位一个计量单位组必须有且只有一个默认计量单位系数换算率为一个计量单位组必须有且只有一个默认计量单位系数换算率为1 1有可能有多少种商品就有多少计量单位组有可

88、能有多少种商品就有多少计量单位组客户客户 供应商资料供应商资料如果资料较多如果资料较多, ,建议分级建议分级, ,如果以后需要汇总如果以后需要汇总, ,如按省份汇总如按省份汇总, ,建议按省份分级建议按省份分级信息尽量录的细一些信息尽量录的细一些, ,作为公司基础档案管理作为公司基础档案管理部门部门/ /职员职员需先录入部门再录职员需先录入部门再录职员考虑到无工资系统考虑到无工资系统, ,职员可以只录入和系统发生关系的职员职员可以只录入和系统发生关系的职员, ,如库管等如库管等物料物料已经增加了计量单位已经增加了计量单位辅助属性类别辅助属性类别 计量单位计量单位 计价方法计价方法 业务批次等选

89、项业务批次等选项, ,在使用此物料后不能更改。在使用此物料后不能更改。物料的采购、销售、库存默认单位，在录入时减轻工作量物料的采购、销售、库存默认单位，在录入时减轻工作量物料属性物料属性外购，从外部购入外购，从外部购入自制，自生产自制，自生产组装件，用于组装业务，以后将不能更改组装件，用于组装业务，以后将不能更改建议客户初始化时，使用引入功能，每种基础资料告诉客户怎么录，让客户按建议客户初始化时，使用引入功能，每种基础资料告诉客户怎么录，让客户按EXCELEXCEL表表格式整理，集中引入（节省时间）格式整理，集中引入（节省时间）P68初始数据录入初始数据录入初始数据录入初始数据录入基本录入基本

90、录入必须建立了仓库后才能按仓库录入必须建立了仓库后才能按仓库录入计价方法不同录入方法有所不同计价方法不同录入方法有所不同加权平均、移动平均只需录入期初数量、金额即可加权平均、移动平均只需录入期初数量、金额即可先进先出、后进先出需逐笔录入先进先出、后进先出需逐笔录入使用与不使用业务批次及保质期管理，录入方法也不完全相同使用与不使用业务批次及保质期管理，录入方法也不完全相同不使用业务批次按上面的方法录入即可不使用业务批次按上面的方法录入即可使用时需要逐笔录入使用时需要逐笔录入非年初启用，不录入累计收入发出数量与金额，系统认为期初数为年初非年初启用，不录入累计收入发出数量与金额，系统认为期初数为年初

91、数数对账用于和物料对应科目余额核对，在科目初始数据未结束时，对账时对账用于和物料对应科目余额核对，在科目初始数据未结束时，对账时可以将余额传至账务处理可以将余额传至账务处理平衡用于检查余额是否平衡，年初平衡用于检查余额是否平衡，年初+ +累计收入累计收入- -累计发出累计发出= =期初余额期初余额初始化时，建议将初始化表导出，让客户在初始化时，建议将初始化表导出，让客户在EXCELEXCEL中录入数据，然后中录入数据，然后引入引入录入未核销单据录入未核销单据启用业务系统启用业务系统系统检查是否有已审核的单据系统检查是否有已审核的单据系统管理员系统管理员P69条形码管理条形码管理条形码管理条形码

92、管理所有核算项目都支持条形码的管理所有核算项目都支持条形码的管理 条形码应用方案有两种，一种是条码等同于代码，如物料条形码应用方案有两种，一种是条码等同于代码，如物料A A的代码是的代码是69031934181166903193418116，通过条码输入设备可以直接扫描输入该条码，系统转换条，通过条码输入设备可以直接扫描输入该条码，系统转换条码为物料代码。系统认为这种条码不需要解析。码为物料代码。系统认为这种条码不需要解析。但单据中解析选项需要选但单据中解析选项需要选择。择。另一种是比较高级的应用方式，条码包含较多的信息，如物料另一种是比较高级的应用方式，条码包含较多的信息，如物料A A的代码

93、、保的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到单据。这种情况下的条码需要解析。单据。这种情况下的条码需要解析。条形码设置界面支持一品多码的设置，但不允许一个条码对应多个物料。条形码设置界面支持一品多码的设置，但不允许一个条码对应多个物料。条形码项目支持录入也支持扫描条形码项目支持录入也支持扫描 需要解析的条形码，不能将条形码设置在物料属性的条形码标签中去。而需要解析的条形码，不能将条形码设置在物料属性的条形码标签中去。而必须设置条形码规则并且将条形码规则与单据进行关联。必须设置条形码规则并且将条形码

94、规则与单据进行关联。不需要解析的条形码不需要解析的条形码是指符合国家条码管理委员会规定的条形码，这种条是指符合国家条码管理委员会规定的条形码，这种条码码必须录入必须录入到到物料属性的条形码标签中去物料属性的条形码标签中去。 P70采购销售业务处理采购销售业务处理采购销售业务处理采购销售业务处理P71采购管理流程图采购管理流程图采购管理流程图采购管理流程图采购人员仓管人员会计人员新增采购订单审核人员钩稽钩稽业务员修改采购订单审核订单新增入库单修改入库单审核入库单会计人员新增发票修改发票审核发票入库核算凭证制作采购系统采购系统存货核算系统存货核算系统P72采购单据制作采购单据制作采购单据制作采购单

95、据制作 订单订单订单订单根据根据根据根据业务业务业务业务需要可填可不填需要可填可不填需要可填可不填需要可填可不填 单单单单据的三种生成方式：上拉、手工据的三种生成方式：上拉、手工据的三种生成方式：上拉、手工据的三种生成方式：上拉、手工录录录录入入入入 四种价格来源方式：价格四种价格来源方式：价格四种价格来源方式：价格四种价格来源方式：价格资资资资料、存料、存料、存料、存货货货货基基基基础资础资础资础资料、料、料、料、历历历历史史史史价格价格价格价格查询查询查询查询、手工、手工、手工、手工录录录录入入入入 库库库库存存存存查询查询查询查询方便方便方便方便 另外一个好用的功能：保存后立即新增另外一

96、个好用的功能：保存后立即新增另外一个好用的功能：保存后立即新增另外一个好用的功能：保存后立即新增P73采购重点难点业务介绍采购重点难点业务介绍采购重点难点业务介绍采购重点难点业务介绍单据钩稽作用：单据钩稽在采作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张购管理用以确定此张入库单是否已经到了入库单是否已经到了发票，是确认是否暂发票，是确认是否暂估的依据估的依据特殊处理：特殊处理：如果只收如果只收到部分存货或发票并到部分存货或发票并且数量不等，需要对且数量不等，需要对数量大的单据拆分再数量大的单据拆分再进行钩稽。进行钩稽。已经钩稽的发票可以已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽通过反钩稽取消钩稽操作。操作。单

97、据对等核销作用：对于同一张入作用：对于同一张入库单，屡次暂估，而库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，最终发票没有到达，用户希望能够使用红用户希望能够使用红字入库单将其冲销；字入库单将其冲销；同样对于一张发票，同样对于一张发票，最终货物没有到达、最终货物没有到达、使用红字发票对冲，使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审这两张发票都无法审核成功。核成功。处理方法：处理方法：在单据序在单据序簿窗口选择待核销的簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏两条单据，点工具栏核销按钮核销按钮价格维护提供采购价格资料和提供采购价格资料和销售价格资料销售价格资料价格资料支持优先级

98、价格资料支持优先级次、支持周期报价、次、支持周期报价、支持数量段报价支持数量段报价提供限价设置和控制提供限价设置和控制业务价格需要修改时，业务价格需要修改时，系统支持修改控制系统支持修改控制P74销售管理流程图销售管理流程图销售管理流程图销售管理流程图销售人员仓管人员会计人员报价单审核人员钩稽钩稽业务员销售订单审核订单新增出库单审核出库单会计人员新增销售发票审核发票出库核算凭证制作销售系统销售系统存货核算系统存货核算系统P75销售重点难点业务介绍销售重点难点业务介绍销售重点难点业务介绍销售重点难点业务介绍委托代销业务 分期收款销售 企企企企业业业业供供供供货给货给货给货给代理商代理商代理商代理

99、商 代代代代理理理理商商商商开开开开具具具具结结结结算算算算清清清清单单单单（已（已（已（已销销销销商品）商品）商品）商品） 财财财财务务务务开开开开具具具具委委委委托托托托代代代代销销销销销销销销售售售售发发发发票票票票 发发发发票票票票和和和和出出出出库库库库单单单单钩钩钩钩稽稽稽稽，自自自自动维护结动维护结动维护结动维护结算数量算数量算数量算数量 成成成成本本本本核核核核算算算算，出出出出委委委委托托托托代代代代销销销销发发发发出出出出报报报报表表表表、毛毛毛毛利率利率利率利率汇总汇总汇总汇总表表表表 分分分分期期期期收收收收款款款款发发发发出出出出商商商商品品品品业业业业务务务务类类类

100、类似似似似于于于于委委委委托托托托代代代代销销销销业业业业务务务务，货货货货物物物物提提提提前前前前发发发发给给给给客客客客户户户户，分分分分期期期期收收收收回回回回货货货货款款款款，收收收收入入入入与与与与成成成成本本本本按按按按照照照照收收收收款款款款情情情情况况况况分分分分期确期确期确期确认认认认。 P76销售管理销售管理核算管理核算管理总账系统总账系统销售订单出库核算分期收款销售出库单期末处理生成凭证（存货转换）是否有清单？出库单与发票钩稽生成凭证（实现收入与结转成本）凭证查询凭证模板设置没有有分期收款处理流程图P77采购销售系统报表采购销售系统报表采购销售系统报表采购销售系统报表P7

101、8常规出入库单据常规出入库单据常规出入库单据常规出入库单据常规出入库常规出入库产品入库产品入库产品入库时，一般企业不知道单价，故可以不填产品入库时，一般企业不知道单价，故可以不填盘盈入库、盘亏盘盈入库、盘亏KISKIS仓存版支持计算机辅助盘点和手工盘点，此单据为手工盘点后，直接录入仓存版支持计算机辅助盘点和手工盘点，此单据为手工盘点后，直接录入结果结果其他入库、其他出库其他入库、其他出库一般用于因为特别原因，增加库存，如组装单自动生成一张其他入库单，一一般用于因为特别原因，增加库存，如组装单自动生成一张其他入库单，一张其他出库单，详见组装业务张其他出库单，详见组装业务销售出库、生产领料销售出库

102、、生产领料成本可以不录入，即使录入了在出库核算时，系统自动重新计算成本可以不录入，即使录入了在出库核算时，系统自动重新计算销售金额录入后在出库单据序时簿中可以查询合计数销售金额录入后在出库单据序时簿中可以查询合计数支持整单出库（源单可以为采购入库或其他入库支持整单出库（源单可以为采购入库或其他入库仓库调拨仓库调拨用于仓库之间调拨用于仓库之间调拨目前不支持变价调拨目前不支持变价调拨P79盘点盘点盘点盘点手工盘点手工盘点- -直接录入盘盈盘亏单直接录入盘盈盘亏单计算机辅助盘点计算机辅助盘点备份仓库数据备份仓库数据本期备份仓库的出入库单据均已审核本期备份仓库的出入库单据均已审核备份当时库存数据或指定

103、日期数据，备份后出入库工作可正常备份当时库存数据或指定日期数据，备份后出入库工作可正常进行进行建议盘点时不做出入库工作建议盘点时不做出入库工作打印盘点表打印盘点表根据企业需要根据企业需要录入盘点数据录入盘点数据支持引入引出，方便企业应用支持引入引出，方便企业应用编制盘点报告编制盘点报告P80组装业务组装业务组装业务组装业务在企业存在组合销售业务，例如燃气灶、洗碗机作为厨具成套销售，而在入库时按燃气灶、洗碗机入库。在销售业务处理和相关单据以厨具作为物料。在此我们把厨具称为组装件（或称配套件），而把燃气灶、洗碗机称为组装子件（或称散件/子件）。组装件是由多个物料组成，不在生产环节进行组合，而在仓库

104、进行组装，组装后在仓库又可以拆开用于其他组装件、或生产领用出库用于其他产品或单独销售。组装件和组装子件之间是一对多的关系。而组装作业则指在仓库把多个库存组装子件组装成一个组装件的过程，拆卸指将组装件一个拆卸成多个组装子件的过程。 P81组装业务组装业务组装业务组装业务增加组装增加组装BOMBOM增加组别增加组别增加组装增加组装BOMBOM单单必须有组别才能增加必须有组别才能增加BOMBOM单单BOMBOM单表头物料必须是组装件单表头物料必须是组装件表体为子物料表体为子物料审核审核BOMBOM使用使用BOMBOM录入组装单录入组装单选择组装物料，此物料必须建立了相应的选择组装物料，此物料必须建立

105、了相应的BOMBOM单单系统自动在下方完成子物料，且数量根据系统自动在下方完成子物料，且数量根据BOMBOM单生成单生成可以修改子物料品种与数量，可以完成原来赠水壶，没有了赠个锅的形式可以修改子物料品种与数量，可以完成原来赠水壶，没有了赠个锅的形式保存，审核后，系统自动生成一张其他入库单，一张其他出库单保存，审核后，系统自动生成一张其他入库单，一张其他出库单子件必须在同一仓库子件必须在同一仓库成本核算过程成本核算过程在所有子件计算完出库成本后在所有子件计算完出库成本后, ,通过其他入库核算通过其他入库核算( (过滤条件选择过滤条件选择” ”组装组装” ”), ),再点核算再点核算P82仓存报表

106、仓存报表仓存报表仓存报表即时库存即时库存可按物料或仓库查询，方便企业操作可按物料或仓库查询，方便企业操作库存台账库存台账- -方便企业查询物料的来龙去脉方便企业查询物料的来龙去脉库存台账是用于统计查询各仓库，各物料，各月份的收发存情况的报表库存台账是用于统计查询各仓库，各物料，各月份的收发存情况的报表 收发汇总收发汇总/ /明细表明细表用于企业业务汇总或一张表上显示所有明细数据用于企业业务汇总或一张表上显示所有明细数据- -便于企业查询便于企业查询业务汇总表业务汇总表可按业务类型（如销售出库）进行收发业务汇总可按业务类型（如销售出库）进行收发业务汇总安全库存、超储安全库存、超储/ /短缺报表短

107、缺报表帮助企业分析库存，即要满足生产或销售，又不占用企业大量资金帮助企业分析库存，即要满足生产或销售，又不占用企业大量资金保质期预警、清单保质期预警、清单降低企业风险降低企业风险辅助属性统计表辅助属性统计表从管理角度分析辅助资料情况从管理角度分析辅助资料情况P83存货核算存货核算存货核算的含义： 指进销存过程的财务处理。具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。使用对象：财务人员、主管人员核算原则：所有单据必须已经审核出库核算时，所有入库单必须有了成本P84入库核算入库核算入库核算入库核算外购入库核算外购入库核算( (已到发票已到发票) )用以核算采购入库的成本用以核算采购入库的成本如果已经

108、生成凭证支持连查凭证（财务业务一体化）如果已经生成凭证支持连查凭证（财务业务一体化）估价入账核算估价入账核算自制入库核算自制入库核算生产企业用以核算自制品成本生产企业用以核算自制品成本可以手工录入或从外部引入可以手工录入或从外部引入从从EXCELEXCEL引入，减轻财务人员工作量引入，减轻财务人员工作量其他入库核算其他入库核算修改其他入库成本修改其他入库成本特殊核算特殊核算( (组装单组装单) )P85出库核算出库核算出库核算出库核算出库核算出库核算支持结转单个或代码段物料支持结转单个或代码段物料写结转报告写结转报告成本核算过程清晰可见成本核算过程清晰可见便于企业查找错误便于企业查找错误成本核

109、算更精确成本核算更精确可查看结转报告可查看结转报告注意事项注意事项所有入库核算都已经完成，无入库成本，系统无法计算出库成所有入库核算都已经完成，无入库成本，系统无法计算出库成本本本期所有出库单据已经审核本期所有出库单据已经审核P86凭证模板凭证模板凭证模板凭证模板凭证模板凭证模板- -财务业务一体化的桥梁财务业务一体化的桥梁凭证模板制作原则凭证模板制作原则有借必有贷，借贷必相等有借必有贷，借贷必相等核算项目必须有相应的对应关系，如销售收入按部门核算项目必须有相应的对应关系，如销售收入按部门核算，必须在指定对就的核算项目核算，必须在指定对就的核算项目科目来源科目来源单据上的存货的存货科目、收入科

110、目、成本科目单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目凭证模板凭证模板单据上部门核算科目单据上部门核算科目金额列出了单据上的金额型数据（含自定义）金额列出了单据上的金额型数据（含自定义）摘要可指定生成规则摘要可指定生成规则P87成本调整成本调整成本调整成本调整期初成本调整期初成本调整 期初异常余额调整期初异常余额调整生成成本调整单生成成本调整单用于调整异常成本用于调整异常成本异常成本确定异常成本确定数量金额一正一负数量金额一正一负有数量无金额有数量无金额有金额无数量有金额无数量成本调整单成本调整单出库异常成本处理出库异常成本处理出库成本为非正数出库成本为非正数无单价单据处理无单价单据处理不能结

111、账时不能结账时批量更新价格批量更新价格P88报表报表报表报表存货明细表存货明细表一般建议客户不要在账务系统里出材料明细账一般建议客户不要在账务系统里出材料明细账( (工工) )或商品明细账或商品明细账( (商商), ),而在核算系统完成而在核算系统完成反映一定期间段，选定材料（非自制物料）的收发存明细情况。反映一定期间段，选定材料（非自制物料）的收发存明细情况。 采购汇总采购汇总/ /明细表明细表分析某一期间外购入库成本的明细组成情况分析某一期间外购入库成本的明细组成情况 生产领料汇总生产领料汇总/ /明细表明细表反映一定期间段物料的生产领料成本的情况反映一定期间段物料的生产领料成本的情况 销售成本汇总销售成本汇总/ /明细表明细表反映一定期间段物料的销售出库的成本情况反映一定期间段物料的销售出库的成本情况 存货收发存汇总表存货收发存汇总表反映一定会计期间段各种存货的收发存汇总情况，每一期间的每反映一定会计期间段各种存货的收发存汇总情况，每一期间的每一种物料的期初结存、本期收入、本期发出、期末结存反映为一一种物料的期初结存、本期收入、本期发出、期末结存反映为一行行 。