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1、财务请款流程财务请款流程n根据公司业务，财务请款分三种情况根据公司业务，财务请款分三种情况1、费用报销、费用报销2、支款、支款3、借款、借款流程图示流程图示n请款报销流程图请款报销流程图请款、报销人请款、报销人填单填单部部门门负负责责人人签签字核实字核实 财务审核财务审核 总经理审批总经理审批财财务务总总监监签签字字确认确认 出纳支付出纳支付一、费用报销一、费用报销n公司内部费用报销使用费用报销单，差旅费需附出差申请公司内部费用报销使用费用报销单，差旅费需附出差申请单，业务招待费须附业务费报销审批单。单，业务招待费须附业务费报销审批单。1、由报销人填单，由部门负责人签字核实由报销人填单，由部门
2、负责人签字核实2、交财务审核其金额、用途和报销额度、以及附件是否齐全交财务审核其金额、用途和报销额度、以及附件是否齐全等等3、财务审核无误后由报销人将报销单据交总经理签批、财务审核无误后由报销人将报销单据交总经理签批4、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付。、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付。附件粘贴方式：附件粘贴方式：n1、小型票据：小型票据： n 将所要报销的单据按经济业务的内容分门别类地将所要报销的单据按经济业务的内容分门别类地均匀排开，在单据左边的背面涂抹胶水，然后呈鱼鳞均匀排开，在单据左边的背面涂抹胶水，然后呈鱼鳞状地粘贴在一张或数张粘贴单（与费用报销单等大的状地粘贴在一张或数张
3、粘贴单（与费用报销单等大的纸）上，注意粘贴时保持左边（上边）单据在上，右纸）上，注意粘贴时保持左边（上边）单据在上，右边（下边）单据在下，从右往左（从下往上）顺次粘边（下边）单据在下，从右往左（从下往上）顺次粘贴。左上边与边缘平齐，厚度应与右边一致，便于装贴。左上边与边缘平齐，厚度应与右边一致，便于装订。单据粘贴应平展、整齐，不能超出粘贴单边缘。订。单据粘贴应平展、整齐，不能超出粘贴单边缘。单据之间互不粘连，粘贴后四周均不得超出粘贴单的单据之间互不粘连，粘贴后四周均不得超出粘贴单的边缘。边缘。附件粘贴方式：附件粘贴方式：2、 大型票据：大型票据：n 直接沿粘贴单左上边缘对齐粘贴，粘贴直接沿粘贴
4、单左上边缘对齐粘贴，粘贴后四周票据的左边缘和上边缘均要保持与粘后四周票据的左边缘和上边缘均要保持与粘贴单的左上边缘齐平，均不得超出和远离粘贴单的左上边缘齐平，均不得超出和远离粘贴单的边缘。贴单的边缘。二、支款二、支款n支付货款、工程进度款使用支款申请单支付货款、工程进度款使用支款申请单1、由请款人填单，由部门负责人签字核实、由请款人填单，由部门负责人签字核实2、交财务审核其金额，票据，进度，支付方式，、交财务审核其金额，票据，进度，支付方式，是否扣质保及附件是否齐全等是否扣质保及附件是否齐全等二、支款二、支款3、审核无误后由报销人交总经理签批审核无误后由报销人交总经理签批4、最后交财务总监签字
5、确认后，由出纳支付、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付p材料采购需附材料采购申请单，已到货的还要附材材料采购需附材料采购申请单，已到货的还要附材料验收单。料验收单。p固定资产采购需附固定资产采购申请单，已到货的固定资产采购需附固定资产采购申请单，已到货的还要附固定资产验收单。还要附固定资产验收单。p支付工程进度款需附工程价款进度结算单。支付工程进度款需附工程价款进度结算单。三、借款三、借款n借款使用借款单借款使用借款单1、由借款人填单，部门经理签字确认，、由借款人填单，部门经理签字确认，2、总经理签批，、总经理签批，3、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付、最后交财务总监签字确认后，由出纳支
6、付4、借款后如当月能将费用报销的，借款人凭报、借款后如当月能将费用报销的，借款人凭报销单据到财务办理借款单的退还手续；如费用销单据到财务办理借款单的退还手续；如费用不能在当月报销了结的，经办人在费用报销完不能在当月报销了结的，经办人在费用报销完成时，凭报销单据到财务办理冲销借款的手续。成时，凭报销单据到财务办理冲销借款的手续。四、注意事项四、注意事项1 、财务报销支付的凭据、资料均要求为原件，凡财务报销支付的凭据、资料均要求为原件，凡复印件均不作财务支付。复印件均不作财务支付。2、各类原始凭据需印章齐全、数据清晰，发票、各类原始凭据需印章齐全、数据清晰，发票无印章和数据涂改者不予报销。无印章和数据涂改者不予报销。3、各类报销或支款手续，需在报销单或支款单、各类报销或支款手续，需在报销单或支款单上写明附件张数无误，以免单据遗失。上写明附件张数无误，以免单据遗失。 四、注意事项四、注意事项4、单据不允许有涂改现象，若涂改一律退回。、单据不允许有涂改现象，若涂改一律退回。5、各类附件另行粘贴或别起，、各类附件另行粘贴或别起， 不允许粘贴在不允许粘贴在报销或支款单背面，以免因报销或支款单的报销或支款单背面，以免因报销或支款单的填写失误需换单据时，造成原始凭证的损毁。填写失误需换单据时，造成原始凭证的损毁。
