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1、-山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2011-21山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李福祚、主管会计工作负责人吴怀锋及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元20
2、11.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4,135,697,771.493,160,715,314.61654,021,537.004.833,597,719,335.382,743,358,684.00654,021,537.004.1914.95%15.21%0.00%15.27%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
3、基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）582,922,040.84163,408,219.380.250.254.95%4.71%9.40%42.20%42.29%42.29%0.78%0.87%1,862,915,702.43612,939,141.83260,465,323.420.400.93720.937220.10%19.20%4.87%45.93%-27.25%-27.25%45.94%45.94%3.99%3.41%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政
4、府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金1金额-3,307,061.42109,419.0035,233,296.62附注（如适用）-山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计1,905,104.28-708,648.71-5,078,230.4828,153,879.292.2
5、 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况60,621股东名称（全称）华润东阿阿胶有限公司中国银行银华优质增长股票型证券投资基金上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深UBS AG中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量151,351,731
6、 人民币普通股8,900,000 人民币普通股8,585,683 人民币普通股7,772,071 人民币普通股6,811,224 人民币普通股6,650,000 人民币普通股6,546,352 人民币普通股6,482,613 人民币普通股6,190,000 人民币普通股6,034,963 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用项目金额2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日增减比率说明较期初上升主要是公司每年年初对销售客户授信应收票据265,754,806.5051,000,724.81421.08并于年底
7、收回，使本期末较年初上升。票据为银行承兑，大部分年底到期收回。应收账款预付账款其他应收款存货其他流动资产可供出售金融资产178,633,781.1375,373,610.3992,056,565.71322,476,618.21300,000,000.00648,788,175.34129,213,047.3048,613,696.4724,679,531.60193,759,509.63920,412,054.79348,788,175.3438.2555.05273.0166.43-67.4186.01较期初上升主要是公司每年年初对销售客户授信并于年底收回，使本期末较年初上升。主要是公司预
8、付原料（驴皮及中药材）款项增加较期初上升主要原因系投资专业连锁公司注资款及其他往来款增加主要是公司原料、库存商品较期初增加影响公司 1 年内理财产品到期收回影响本期增加系投资理财产品增加所致2山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文持有至到期投资119,000,000.00100.00长期应收款23,000,000.00100.00子公司信托投资增加所影响在建工程短期借款预收款项应付职工薪酬项目160,637,770.8750,000,000.00119,047,993.4518,592,382.292011 年 1-9 月份84,568,013.1048,844,626.7
9、566,446,766.052010 年 1-9 月份89.95100.00143.73-72.02增减比率主要是公司投资阿胶工业园工程及 ORACLE 项目影响公司子公司湖北金马医药有限公司本期银行短期借款增加所致公司本期预收货款增加较期初下降的原因为上年末计提的效益薪酬于本期内发放所致说明下降的主要原因是上期 8 月份出售商业企业，影响营业成本管理费用投资收益经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额670,183,090.75168,662,026.4735,233,296.62260,465,323.4235,509,220.92-155,999,7
10、59.68868,242,692.64123,588,304.4426,211,392.01358,008,939.46-755,848,151.32-210,788,729.82-22.8136.4734.42-27.25-104.70-25.99营业成本减少上升的主要原因是技术开发费用、咨询费用等支出上升本期理财收益增加影响主要是本期采购原料物资储备、支付广告等销售费用经营支出增加，影响经营活动现金流量净额下降较同期增加主要是公司投资的部分理财产品于本期内出售主要是本期支付分红款项影响3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司
11、存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 07 月 05 日2011 年 08 月 26 日2011 年 08 月 02 日公司公司公司接待地点接待方式实地调研实地调研实地调研接待对象青岛道亨投资公司中信证券中航证券谈论的主要内容及提供的资料公司发展战略生产经营等方面的内容公司发展战略生产经营等方面的内容公司发展战略生产经营等方面的内容3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用山东东阿阿胶股份有限公司2011 年 10 月 25 日4
