新纶科技：半财务报告

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1、深圳市新纶科技股份有限公司二一二年半年度财务报告（未经审计）二一二年七月1-深圳市新纶科技股份有限公司财 务 报 表合并资产负债表编制日期：2012 年 6 月 30 日编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司单位：元 币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五.1133,397,449.57265,350,518.31结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项五.2五.3五.414,572,352.75656,247,171.20114,091,368.994,097,034.99387,469,018.3572,930,182.57应收保费应收分保账款应收分保合同准

2、备金应收利息应收股利其他应收款五.521,403,709.6318,524,977.10买入返售金融资产存货五.6254,770,955.05171,481,381.59一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计五.795,024.751,194,578,031.94105,297.04919,958,409.95非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五.915,898,175.1815,822,872.61投资性房地产固定资产在建工程五.10五.11234,717,994.76196,408,755.75220,610,134.84152,60

3、0,221.11工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产五.12五.12(2)五.13五.1448,919,997.3213,726,816.8421,548,648.464,475,827.395,841,876.8544,109,229.4813,568,279.815,687,715.546,186,814.13其他非流动资产非流动资产合计资产总计3541,538,092.551,736,116,124.49458,585,267.521,378,543,677.47-：-合并资产负债表（续）编制日期：2012 年 6 月 30 日编制单位

4、：深圳市新纶科技股份有限公司单位：元 币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款五.17439,500,000.00402,595,110.96向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项五.18五.19五.2040,613,948.97299,184,045.2110,894,648.0952,685,156.6284,317,469.933,159,630.89卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费五.21五.226,166,789.2340,904,197.077,220,235.8926,119,141.70应付利息应付股利

5、其他应付款五.238,695,908.508,441,330.18应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债五.24364,688.14流动负债合计非流动负债：846,324,225.21584,538,076.17长期借款五.25145,136,500.00112,309,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）五.26145,136,500.00991,460,725.21800,000.00113,109,000.00697,647,076.17实收资本（或股本

6、）资本公积五.27五.28292,800,000.00190,456,793.54146,400,000.00336,856,793.54减：库存股专项储备盈余公积五.2920,498,765.6220,498,765.62一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计五.30五.31198,990,184.08-102,362.60702,643,380.6442,012,018.64744,655,399.281,736,116,124.49161,531,928.42-184,453.62665,103,033.9615,7

7、93,567.34680,896,601.301,378,543,677.474-母公司资产负债表编制日期：2012 年 6 月 30 日编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司单位：元 币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据69,990,645.6611,237,464.50157,779,222.523,372,034.99应收账款预付款项十三.1522,604,504.2154,873,986.91325,467,174.2442,176,999.88应收利息应收股利其他应收款存货十三.223,558,983.12209,377,658.7149,053

8、,252.78120,626,548.41一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款13,800.00891,657,043.1127,600.00698,502,832.82长期股权投资十三.3405,079,839.90322,704,537.33投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计525,768,805.81141,014,204.6925,310,718.036,293,842.894,295,725.463,047

9、,816.92610,810,953.701,502,467,996.8126,284,904.16125,539,433.2121,235,061.019,082,645.80-5,469,368.273,047,816.92513,363,766.701,211,866,599.52-：母公司资产负债表（续）编制日期：2012 年 6 月 30 日编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司单位：元 币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期

10、借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计6330,000,000.0036,982,368.68241,490,532.544,799,599.903,184,656.0737,329,151.8152,577,042.30706,363,351.30120,000,000.00120,000,000.00826,363,351.30292,800,000.00190,587,790.1

11、520,498,765.62172,218,089.74676,104,645.511,502,467,996.81305,000,000.0050,787,711.2369,827,987.522,701,238.804,598,810.4231,134,986.89200,418.27464,251,153.1395,040,000.00800,000.0095,840,000.00560,091,153.13146,400,000.00336,987,790.1520,498,765.62147,888,890.62651,775,446.391,211,866,599.52-合并利润表

12、编制年度：2012 年半年度编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司单位：元 币种：人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注五.31本期金额581,503,183.37581,503,183.37上期金额412,463,494.19412,463,494.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本511,420,542.30367,849,951.98其中：营业成本五.31416,291,550.84310,529,125.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失五.32五.33五.34五.

13、35五.367,403,408.7826,948,238.4229,066,819.7315,462,013.4916,248,511.044,281,059.4822,594,188.9317,472,597.996,298,814.426,674,165.73加：公允价值变动收益（损失以号填列）投资收益（损失以号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以号填列）75,302.5775,302.5770,157,943.64190,239.56190,239.5644,803,781.77加：营业外收入减：营业外支出五.37五.383,502,5

14、94.24102,440.00391,741.2980,640.08其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以号填列）73,558,097.8845,114,882.98减：所得税费用五、净利润（净亏损以号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额五.39五.40五.4110,953,654.6462,604,443.2459,418,255.673,186,187.570.20290.202962,604,443.2459,418,255.67

15、3,186,187.574,548,542.0240,566,340.9639,071,468.541,494,872.420.13350.133540,566,340.9639,071,468.541,494,872.427-母公司利润表编制年度：2012 年半年度编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司单位：元 币种：人民币一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失项目附注十三.4十三.4本期金额436,446,833.37316,050,343.705,864,296.9719,692,219.4616,615,488.6612,797,519.6713,98

16、6,839.01上期金额341,656,598.12257,068,474.953,727,357.4219,531,788.069,139,793.627,017,724.695,299,349.85加：公允价值变动收益（损失以号填列）投资收益（损失以号填列）十三.575,302.57190,239.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额851,515,42

17、8.473,042,452.87100,000.0054,457,881.348,168,682.2146,289,199.130.1580.15846,289,199.1340,062,349.09203,845.8680,640.0840,185,554.874,417,942.8735,767,612.000.122-0.122-35,767,612.000合并现金流量表编制年度：2012 年半年度编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司单位：元 币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向

18、其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还405,440,271.13323,734,037.58收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金五.42(1)2,561,880.00408,002,151.13352,540,715.74218,100.00323,952,137.58296,717,226.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手

19、续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费43,438,260.3321,506,217.4929,456,920.0817,394,843.05支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额五.42(2)38,384,022.39455,869,215.95-47,867,064.8235,190,083.34378,759,073.17-54,806,935.59二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与

20、投资活动有关的现金投资活动现金流入小计16,000.0016,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润116,565,622.82116,565,622.82-116,565,622

21、.82237,327,500.00237,327,500.00165,940,000.0037,693,981.82141,157,475.47141,157,475.47-141,157,475.474,900,000.004,900,000.00162,783,000.00167,683,000.0031,045,512.45支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额五.42(3)1,213,899.28204,847,881.1032,4

22、79,618.90-131,953,068.74265,350,518.31133,397,449.57741,520.0031,787,032.45135,895,967.55-20,870.17-60,073,313.68316,697,369.21256,624,055.539母公司现金流量表编制年度：2012 年半年度编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司单位：元 币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费

23、支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付

24、利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额10334,080,488.762,218,980.00336,299,468.76229,734,952.7221,001,982.6617,067,674.4045,625,009.52313,429,619.3022,869,849.4642,859,756.5082,300,000.002,561.24125,162,317.74-125,162,317.74164,960,000

25、.00164,960,000.00115,000,000.0034,277,795.541,213,899.28150,491,694.8214,468,305.1835,586.24-87,788,576.86157,779,222.5269,990,645.66277,735,123.97112,100.00277,847,223.97253,987,224.9818,704,037.2012,009,147.6920,465,705.60305,166,115.47-27,318,891.5016,000.0016,000.0035,798,735.365,100,000.0040,89

26、8,735.36-40,882,735.3697,990,000.0097,990,000.0030,766,994.79413,400.0031,180,394.7966,809,605.21-13,565.54-1,405,587.1993,466,306.4092,060,719.21-合并所有者权益变动表编制年度：2012 年半年度编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司单位：元 币种：人民币本期金额一、上年年末余额项目实收资本（或股本）146,400,000.00资本公积336,856,793.54减：库存股归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积20,498,765.62一般风险准备未

27、分配利润161,531,928.42其他-184,453.62少数股东权益15,793,567.34所有者权益合计680,896,601.30加：会计政策变更前期差错更正其他-二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以号填列）146,400,000.00146,400,000.00336,856,793.54-146,400,000.0020,498,765.62161,531,928.4237,458,255.66-184,453.6282,091.0215,793,567.3426,218,451.30680,896,601.3063,758,797.98（一）净利润59,418,255

28、.673,186,187.5762,604,443.24（二）其他综合收益-82,091.0282,091.02上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本59,418,255.6782,091.023,186,187.5723,032,263.7323,032,263.7362,686,534.2623,032,263.7323,032,263.732股份支付计入所有者权益的金额3其他-（四）利润分配-21,960,000.01-21,960,000.011提取盈余公积-2提取一般风险准备-3对所有者（或股东）的分配-21,960,000.01-21,960,000.01

29、4其他-（五）所有者权益内部结转146,400,000.00-146,400,000.001资本公积转增资本（或股本）146,400,000.00-146,400,000.000-2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损-4其他-（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-四、本期期末余额292,800,000.00190,456,793.5420,498,765.62198,990,184.08-102,362.6042,012,018.64744,655,399.2811-合并所有者权益变动表编制年度：2011 年度编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司单位：元 币种：人民币本期金额

30、项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额73,200,000.00410,056,793.5412,515,009.05111,758,287.104,775,844.80612,305,934.49加：会计政策变更前期差错更正其他-二、本年年初余额73,200,000.00410,056,793.5412,515,009.05111,758,287.104,775,844.80612,305,934.49三、本期增减变动金额（减少以号填列）73,200,000.00-73,200,00

31、0.007,983,756.5749,773,641.32-184,453.6211,017,722.5468,590,666.81（一）净利润79,717,397.891,217,722.5480,935,120.43（二）其他综合收益-184,453.62-184,453.62上述（一）和（二）小计79,717,397.89-184,453.621,217,722.5480,750,666.81（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他-9,800,000.009,800,000.00-9,800,000.009,800,000.00-（四）利润分配7,

32、983,756.57-29,943,756.57-21,960,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-73,200,000.0073,200,000.00-73,200,000.00-73,200,000.00-7,983,756.57-7,983,756.57-21,960,000.00-21,960,000.00-四、本期期末余额146,400,000.00336,856,793.5420,498,765

33、.62161,531,928.42-184,453.6215,793,567.34680,896,601.3012-0000-母公司所有者权益变动表编制年度：2012 年半年度编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司单位：元 币种：人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备本期金额盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额146,400,000.00336,987,790.1520,498,765.62147,888,890.62651,775,446.39加：会计政策变更前期差错更正其他-二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以号填列）146,400,000.0

34、0146,400,000.00336,987,790.15-146,400,000.0020,498,765.62147,888,890.6224,329,199.12651,775,446.3924,329,199.12（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转46,289,199.1346,289,199.13-21,960,000.01-21,960,000.0146,289,199.1346,28

35、9,199.13-21,960,000.01-21,960,000.011资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用146,400,000.00146,400,000.00-146,400,000.00-146,400,000.00（七）其他-四、本期期末余额292,800,000.00190,587,790.1520,498,765.62172,218,089.74676,104,645.5113-母公司所有者权益变动表编制年度：2011 年度编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司单位：元 币种：人民币项目实收资本（或股本）

36、资本公积减：库存股专项储备本期金额盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额73,200,000.00410,187,790.1512,515,009.0597,995,081.48593,897,880.68加：会计政策变更前期差错更正其他-二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以号填列）73,200,000.0073,200,000.00410,187,790.15-73,200,000.0012,515,009.057,983,756.5797,995,081.4849,893,809.14593,897,880.6857,877,565.71（一）净利润79,83

37、7,565.7179,837,565.71（二）其他综合收益-上述（一）和（二）小计79,837,565.7179,837,565.71（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他-（四）利润分配1提取盈余公积7,983,756.577,983,756.57-29,943,756.57-7,983,756.57-21,960,000.002.提取一般风险准备-3对所有者（或股东）的分配-21,960,000.00-21,960,000.004其他-（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）73,200,000.0073,200,000.00-73,2

38、00,000.00-73,200,000.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-四、本期期末余额146,400,000.00336,987,790.1520,498,765.62147,888,890.62651,775,446.3914。深圳市新纶科技股份有限公司财务报表附注2012 年半年度一、公司基本情况（一）公司概况公司名称：深圳市新纶科技股份有限公司英文名称：SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,Ltd.注册地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦 9 楼办公地址：深圳市南山

39、区高新区科技南十二路曙光大厦 9 楼注册资本：29280 万元法人营业执照号码：440301102886961法定代表人：侯毅（二）行业性质、经营范围及主营业务行业性质：制造及服务业经营范围：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询（不含限制项目）；防尘、防静电服装及鞋的生产（生产场地执照另办）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后可经营），计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计及安装；超净清洗；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2016 年 03 月 29

40、 日）。公司主要从事防静电、洁净室耗品的研发、生产、销售；净化工程的设计、施工、维护；超净清洗服务。（三）公司历史沿革1、深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称新纶科技公司）（股票简称新纶科技、股票代码 002341）的前身为深圳市新纶科技有限公司（以下简称前身新纶科技）2、2002 年 11 月 23 日，前身新纶科技的股东侯毅、张原、刘晓渔、张强和庄裕红共同签署了深圳15。市新纶科技有限公司章程，根据公司章程规定，前身新纶科技的注册资本为人民币 100 万元。2002 年 12月 9 日深圳市长城会计师事务所有限公司为此出具了深长验字【2002】第 300 号验资报告。2002 年 12月

41、25 日公司取得深圳市工商局核发的注册号为 4403012103186 的企业法人营业执照，完成设立登记。3、2003 年 6 月 20 日，前身新纶科技股东会通过决议，决定增加注册资本人民币 900 万元，由原股东按出资比例以货币出资，增资后的注册资本为人民币 1000 万元。2003 年 7 月 28 日深圳市长城会计师事务所有限公司为此出具了深长验字【2003】第 369 号验资报告。2003 年 8 月 12 日取得深圳市工商局核发的企业法人营业执照，完成本次增资的工商变更登记。4、2007 年 4 月 20 日，前身新纶科技股东会通过决议，决定增加注册资本人民币 800 万元，原股东

42、按出资比例以货币出资，增资后的注册资本为人民币 1800 万元。2007 年 4 月 23 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字【2007】033 号验资报告。2007 年 4 月 27 日公司取得深圳市工商局核发的企业法人营业执照，完成本次增资的工商变更登记。5、2007 年 5 月 19 日，前身新纶科技股东会通过决议，决定以 2007 年 4 月 30 日为基准日整体变更为股份公司，公司股本总额以前身新纶科技公司 2007 年 4 月 30 日经审计的净资产 51,424,290.15 元为依据折为 5000 万股。2007 年 4 月 30 日深圳市鹏城会计师事务所有限

43、公司为此出具了深鹏所验字【2007】50 号验资报告。2007 年 6 月 15 日公司取得深圳市工商局核发的注册号为 4403012103186 的企业法人营业执照6、2007 年 9 月 18 日，深圳市飞鲸投资顾问有限公司与新纶科技公司原股东侯毅、张原、刘晓渔、张强和庄裕红共同签署了深圳市新纶科技股份有限公司增资协议，协议通过飞鲸投资公司以现金形式向公司增资共计人民币 240 万元，其中 120 万元为新增注册资本，其余 120 万元计入资本公积金，增资后公司注册资本从人民币 5000 万元增加至人民币 5120 万元。 2007 年 9 月 20 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出

44、具了深鹏所验字【2007】112 号验资报告 2007 年 9 月 24 日公司取得深圳市工商局核发的企业法人营业执照，完成本次增资的工商变更登记。7、2007 年 9 月 22 日，深圳兰石创业投资有限公司与新纶科技公司股东侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红和飞鲸投资共同签署了深圳市新纶科技股份有限公司增资协议，协议通过兰石创投以现金形式向公司增资共计人民币 1500 万元，其中 300 万元为新增注册资本，其余 1200 万元进入资本公积金，增资完成后公司注册资本从人民币 5120 万元增加至人民币 5420 万元。2007 年 9 月 25 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所

45、验字【2007】119 号验资报告。2007 年 9 月 28 日，公司取得深圳市16工商局核发的企业法人营业执照，完成本次增资的工商变更登记。8、2010 年 1 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监许可20101405 号文关于核准深圳市新纶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复的核准，向社会公开发行人民币普通股 1,900 万股（每股面值 1 元），并于 2010 年 1 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。新股发行成功后，公司股本增至 7,320 万股。并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字2010020 号验资报告审验。2010 年 3 月 24 日，公司取得深圳市市场

46、监督管理局核发的企业法人营业执照，完成本次增资的工商变更登记。9、经 2011 年 5 月 10 日新纶科技 2010 年年度股东大会决议，以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本73,200,000.00 为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积-股本溢价向全体股东转增股份总额73,200,000.00 股，每股面值 1 元，合计增加股本 73,200,000.00 股。本次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 20 日出具深鹏所验字20110161 号验资报告验证。2011 年 5 月 30 日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业

47、执照，完成本次增资的工商变更登记。10、经 2012 年 4 月 5 日新纶科技 2011 年年度股东大会决议，以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本146,400,000.00 为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积-股本溢价向全体股东转增股份总额146,400,000.00 股，每股面值 1 元，合计增加股本 292,800,000.00 股。本次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2012 年 5 月 23 日出具深鹏所验字20120115 号验资报告验证。2012 年 5 月 31 日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照，完成本次增资的工

48、商变更登记。（四）公司基本组织架构17（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：公司财务报告业经本公司 2012 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第三十次会议批准对外报出。二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础、财务报表的编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则基本准则和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明、遵循企业会计准则的声明本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012年 6 月 30 日的财务状况，以及 2012 年上

49、半年度经营成果和现金流量等有关信息。3、会计期间、会计期间采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。4、记账本位币、记账本位币以人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为

50、进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。18B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买

51、日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取

52、得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。6、合并财务报表的编制方法、合并财务报表的编制方法A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策

53、不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对

54、个别财务报表进行调整。197、现金及现金等价物的确定标准、现金及现金等价物的确定标准现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。8、外币业务和外币报表折算、外币业务和外币报表折算A、外币业务核算方法本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月末的汇率。在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表

55、日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。B、外币财务报表的折算方法公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币

56、财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。9、金融工具、金融工具A、金融资产的分类：金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。20B、金融资产的计量：a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：1

57、/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。C、金融资产公允价值的确定：a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。D、金融资产转移：本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。E、金融资产减值：在资产负债表日对以公允价值计量且

58、其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：a、发行方或债务人发生严重财务困难；b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；f.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；g、债务人经营

59、所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；21h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。F、金融资产减值损失的计量：a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例

60、确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。10、应收款项、应收款项（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单项金额 30 万元以上的应收账款，单项金额 10 万元以上的其他应收款如有客观证据表明其发生了减值的，公司根据其未

61、来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，否则公司将归类为账龄组合按账龄计提坏账准备。（2）按组合计提坏账准备应收款项：确定组合的依据账龄分析法组合的依据单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项组合的依据按组合计提坏账准备的计提方法账龄分析法组合计提坏账准备的对经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项账龄分析法22账龄方法单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项组合的计提坏账准备的计单项计提，无明显减值证

62、据时不计提坏账准备提方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：适用 不适用应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1 年以内（含 1 年）12 年23 年3 年以上组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：适用 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：适用 不适用组合名称计提方法单个报表主体且属于母公司合51020505102050并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项组合的计提坏账准单项计提，无明显减值证据时不计提坏账准备备的计提方法（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：单项计提坏账准备的理由坏账准备的计提方法有明显证据表明难以收回的应收款项单项计提，按预计不能收回的金额计

63、提坏账准备11、存货、存货A、存货的分类存货分为原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、在产品、工程施工、劳务成本，七大类。23B、发出存货的计价方法各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。C、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计

64、提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。D、存货的盘存制度存货的盘存制度除了在产品采用实地盘存制法外，其他存货采用永续盘存法。E、低值易耗品的摊销方法低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。F、包装物的摊销方法包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。12、长期股权投资、长期股权投资（1）投资成本确定A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金

65、资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面24值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。B、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合

66、并，合并成本为每一单项交易成本之和。3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。C、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。c、投资者投入的长期股权

67、投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。（2）后续计量及损益确认方法A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

68、采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。25长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司取得长期股权投资后

69、，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业

70、不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。（4）减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资

71、单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其 账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。13、投资性房地产、投资性房地产本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：A、已出租的土地使用权；26B、持有并准备增值后转让的土地使用权；C、已出租的建筑物。本公司的投资性房产采用成本模式计量。本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，

72、计入当期损益。本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。14、固定资产、固定资产A、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。B、各类固定资产的折旧方法类别房屋建筑物运输工具机器设备办公设备净化工程系统折旧年限（年）20 年-30 年5 年10 年5 年5 年-10 年残值率（%）1010101010年折旧率（%）3-4.5189189

73、-18C、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。27D、融资租入固定资产的认定依据、计价方法如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付

74、款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。15、在建工程、在建工程A、在建工程的核算方法在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可

75、使用状态后的计入当期财务费用。B、在建工程减值准备资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。16、借款费用、借款费用A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资

76、本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；b、借款费用已经发生；28c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。17

77、、无形资产、无形资产A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。B、无形资产在取得时按照实际成本计价。C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。D、无形资产减值准备期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产

78、的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。E、研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准a、研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的

79、有计划调查所发生的支出。对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。b、开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、29建造和测试，以及

80、不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：1/完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2/具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3/无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；4/有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5/归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。18、长期待摊费用、长期待摊费用A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期

81、限在一年以上的各项费用。B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。19、预计负债、预计负债A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作

82、为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。20、收入、收入A、销售商品收入企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入30企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。B、提供劳务收入对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。C、让渡资产使用权收入让渡资产使用权收入包括利息收入

83、和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。21、政府补助、政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得

84、时直接计入当期损益。22、递延所得税资产、递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税负债A、递延所得税资产的确认a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1/ 该项交易不是企业合并；2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳

85、税所得额。c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。31。B、递延所得税负债的确认除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：a、商誉的初始确认；b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：1/ 该项交易不是企业合并；2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；2/ 暂时性

86、差异在可预见的未来很可能不会转回。23、经营租赁、融资租赁、经营租赁、融资租赁一、融资租赁的认定标准在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。此种情况通常是指在租赁合同中已经约定、或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断，租赁期届满时出租人能够将资产的所有权转移给承租人。即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。其中大部分，通常掌握在租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。二、融资租赁中出租人的初始确认在租赁期

87、开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。出租人在租赁期开始日按照上述规定转出租赁资产，租赁资产公允价值与其账面价值如有差额，应当计入当期损益。三、融资租赁中实际利率法的应用（一）未确认融资费用的分摊未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资32费用。承租人采用实际利率法分摊未确认融资费用时，应当根据租赁期开始日租入资产入账价值的不同情况，对未确认融资费用采用不同的分摊率：1以出租人的租赁内含利

88、率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将租赁内含利率作为未确认融资费用的分摊率。2以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。3以银行同期贷款利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将银行同期贷款利率作为未确认融资费用的分摊率。4以租赁资产公允价值作为入账价值的，应当重新计算分摊率。该分摊率是使最低租赁付款额的现值与租赁资产公允价值相等的折现率。（二）未实现融资收益的分配未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。出租人应当采用实际利率法计算确认当期

89、的融资收入。出租人采用实际利率法分配未实现融资收益时，应当将租赁内含利率作为未实现融资收益的分配率。四、经营租赁的认定标准经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。经营租赁资产的所有权不转移，租赁期届满后，承租人有退租或续租的选择权，而不存在优惠购买选择权。24、主要会计政策、会计估计的变更、主要会计政策、会计估计的变更（1）会计政策变更本报告期无会计政策变更。（2）会计估计变更本报告期无估计政策变更。25、前期会计差错更正、前期会计差错更正本报告期未发生前期会计差错更正。33三、税项1、 主要税种及税率税种增值税营业税城市维护建设税地方教育费附加教育费附加企业所得税计税依据销售收入，加工及修理修

90、配劳务收入应税劳务收入应纳增值税及营业税额应纳增值税及营业税额应纳增值税及营业税额应纳税所得额税率17%3%、5%1%、5%、7%1%、2%3%15%、16.5%、25%2、税收优惠及批文、税收优惠及批文（1）根据科技部、财政部、国家税务总局高新技术企业认定办法及指引，深圳市新纶科技股份有限公司于 2009 年 6 月 27 日获得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201044200180），认定有效期为 3 年。2012 年 5 月已向高新技术认定管理机构提交复审申请，复审后重新核发的高新技术企业证书正在办理中。（2）根

91、据科技部、财政部、国家税务总局高新技术企业认定办法及指引，苏州新纶超净技术有限公司于 2010 年 9 月 17 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201032000259），认定有效期为 3 年。（3）根据中华人民共和国企业所得税法的第二十八条及其实施条例第九十三条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15的税率征收企业所得税。深圳新纶公司自 2009 年（含 2009 年）起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率计算所得税。公司下属全资子公司苏州新纶自 2010 年（含

92、2010 年）起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率计算所得税。公司下属全资子公司香港洁易执行 16.5%的所得税税率。34-四、企业合并及合并财务报表1、子公司情况、子公司情况（1）通过设立或投资等方式取得的子公司单位：元 币种：人民币子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额苏州新纶超净技术有限公司全资子公司苏州制

93、造及服务业225,279,234.57研发、生产：高滤尘性无尘防静电服、普通无尘净电服等净化产品及自有产房租赁、自产产品出口及净化产品的洗涤服务，无尘清洗技术的咨询。225,279,234.57100%100%是伺服系统、数控系统、工业自动化控制系统的控制软件、系统软件以及直流无刷电机控制器的技术开发与销深圳市亿芯智控科技有限公司控股子公司深圳制造及服务业40,000,000.00售；机电设备、通信器材、电子产品的技术开发、销售及技术维护；其他国内贸易（以上法律行政法规及国务院规章规章规定须经审批的项目除40,000,000.0051%51%是49%外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院

94、决定禁止的项目除外；限制的项目须取得许可后方可经营）大连洁净易超净技术有限公司全资子公司大连服务业10,000,000.00无尘超净技术开发、技术咨询；无尘衣、鞋、布、手套清洗；无尘服、无尘鞋、无尘帽、无尘手套、无尘抹布、防静电包装袋销售。10,000,000.00100%100%是厦门洁净易无尘超净技术的开发、技术咨询；无超净技术有全资子公司厦门服务业10,000,000.00尘清洗服务；无尘防静电产品的加工 10,000,000.00100%100%是限公司销售。35-子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例表决权比例是

95、否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额西安洁净易无尘超净技术的开发、技术咨询；无超净技术有全资子公司西安服务业10,000,000.00清洗服务；无尘防静电产品的加工、 10,000,000.00100%100%是限公司销售。北京洁净易超净技术有限公司全资子公司北京服务业10,000,000.00无尘清洗衣、鞋、布、手套。普通货运，无尘技术开发、技术咨询；销售无尘服、无尘鞋、无尘帽、无尘手套、无尘抹布、防表电包装袋。10,000,000.00100%100%是成都洁

96、净易无尘清洗服务；无尘防静电产品销售超净技术有全资子公司成都服务业10,000,000.00及无尘技术开发、技术咨询。10,000,000.00100%100%是限公司合肥洁易超无尘清洗服务；无尘防静产品销售及净技术有限全资子公司合肥服务业10,000,000.00无尘技术咨询。10,000,000.00100%100%是公司香港洁易实业有限公司全资子公司香港服务业USD1,000,000.00净化产品贸易；净化工程设计及安装；并提供相关技术咨询。USD1,000,000.00100%100%是防尘、防静电产品的研发、生产及销售;净化工 程设计及施工;本公司自产产品出口以及生产所 需机器设天津

97、新纶科技有限公司全资子公司天津制造及服务业50,000,000.00备、原辅材料进口;自有厂房租赁;防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套等的洗涤服务。(以50,000,000.00100%100%是上经营范围涉及行业许 可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专 项专营规定的按规定办理)。空气净化技术设备及系统的设计、开发和销售；防静电、防尘服装、鞋产深圳市金麒品、吸塑包装的销售；制冷设备、五麟环境科技控股子公司深圳服务业5,000,000.00，金交电、工艺礼品、服装百货、建筑 5,000,000.00，80%80%是20%有限公司材料及装饰材料的销售；计算机设备开发技术咨询。（

98、以上项目均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）36-（2）通过设立或投资等方式取得的孙公司单位：元 币种：人民币子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额机电设备、通信器材、电子产品的技术开发、销售及技深圳市绿能芯科技有限公司控股孙公司深圳制造及服务业5,000,000.00术维护；其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除

99、外）；经营性进出口业务5,000,000.0051%51%是49%（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）绿能芯科技有限公司控股孙公司香港服务业USD500,000.00机电设备及电子产品的销售USD500,000.0051%51%是49%研发、制造、加工、销售:模江天精密制造科技(苏州)有限公司控股孙公司苏州制造及服务业5,555,500.00具、无尘室用精密治具、净化设备、机械产品;自营和代理各类商品及技术的进出口5,555,500.0051%51%是49%业务。（3）公司无同一控制下企业合并取得的子公司。（4）公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。2、本期无特殊目的主体或通过受

100、托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。、本期无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。3、本期无持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的经营实体。、本期无持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的经营实体。37-4、本期新增纳入合并范围的主体。、本期新增纳入合并范围的主体。子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者

101、权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额防尘、防静电产品的研发、生产及销售;净化工 程设计及施工;本公司自产产品出口以及生产所 需机器设备、原辅材料进口;自有厂房租天津新纶科技有限公司全资子公司天津制造及服务业50,000,000.00赁;防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手50,000,000.00100%100%是套等的洗涤服务。(以上经营范围涉及行业许 可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专 项专营规定的按规定办理)。空气净化技术设备及系统的设计、开发和销售；防静电、防尘服装、鞋产品、吸塑包深圳市金麒装的销售；制冷设备、五

102、金麟环境科技控股子公司深圳服务业5,000,000.00，交电、工艺礼品、服装百货、5,000,000.00，80%80%是有限公司建筑材料及装饰材料的销售；计算机设备开发技术咨询。（以上项目均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）江天精密制造科技 ( 苏州 ) 有限公司控股孙公司苏州制造及服务业5,555,500.00研发、制造、加工、销售:模具、无尘室用精密治具、净化设备、机械产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。5,555,500.0051%51%是49%385、本期未发生同一控制下企业合并。、本期未发生同一控制下企业合并。6、本期未发生非同一控制下企业合并。、本期未发生非同一控制下

103、企业合并。7、本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。、本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。8、本期未发生反向购买。、本期未发生反向购买。9、本期末发生吸收合并事项。、本期末发生吸收合并事项。五、合并财务报表项目注释1、货币资金、货币资金（1）货币资金分类单位：元 币种：人民币项目期末数期初数外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金：人民币669,400.90310,538.95310,538.95港币1,620.890.815221,321.3814,108.270.810711,437.57银行存款：人民币115,630,625.65 255,782,942.5

104、1255,782,942.51港币美元欧元日元278,427.872,419,969.1118,896.981,454.150.815226.32497.8710.079648226,979.9715,306,062.60148,738.13115.82207,241.79982,645.2717,771.611,492.000.81076.30098.16250.0816168,010.926,191,549.58145,060.77121.75其他货币资金：人民币合计1,414,205.12133,397,449.572,740,856.262,740,856.26265,350,518.

105、31（2）公司其他货币资金是公司存放在银行的银行承兑汇票保证金 1,414,205.12 元。39-2、应收票据、应收票据（1）应收票据分类单位：元 币种：人民币商业承兑汇票种类期末数3,943,146.46期初数银行承兑汇票合计10,629,206.2914,572,352.754,097,034.994,097,034.99（2）期末公司无已质押的应收票据。（3）本期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。（4）公司前五名已经背书给其他方但尚未到期的票据单位：元 币种：人民币出票单位江苏汇鸿同源进出口有限公司光为绿色新能源股份有限公司深圳市兆码电子有限公司泰州澄映机械制造有限公司

106、汕头超声显示器（二厂）有限公司出票日期2012.03.232012.03.272012.02.212012.04.172012.03.20到期日2012.09.232012.09.272012.08.212012.10.172012.09.20金额600,000.00600,000.00500,000.00500,000.00425,983.80备注合计2,625,983.80（5）截止 2012 年 6 月 30 日，应收票据余额中无应收持有本公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位的票据。3、应收账款、应收账款（1）应收账款按种类披露：单位：元 币种：人民币期末数种类账面余额坏账准备金额

107、比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款695,083,555.8710038,836,384.675.5940单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计695,083,555.8710038,836,384.675.59期初数种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计-410,066,783.47-410,066,783.47-100.00-100.00-22,597,765.12-22,597,7

108、65.12-5.51-5.51应收账款种类的说明：本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款是指单笔金额为 30 万元以上的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值的，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，否则公司将归类为账龄组合按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指单笔金额为 30 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。其他单项金额不重大的应收账款是指单笔金额为 30 万元以下、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备

109、。组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 年以上合计618,386,277.1375,099,559.841,305,815.40291,903.50695,083,555.8788.9710.800.190.04100.00%30,919,313.867,509,955.98261,163.08145,951.7538,836,384.67376,609,982.0931,644,748.281,001,499.75810,553.35410,066

110、,783.4791.847.720.240.20100.0018,827,713.683,164,474.82200,299.95405,276.6722,597,765.1241（2）本报告期无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。（3）本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。（4）本报告期无实际核销的应收账款情况。（5）截止 2012 年 6 月 30 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位款项。（6）应收账款金额前五名单位情况：单位：元 币种：人民币单位名称富士康科技集团及其

111、关联企业蓝思科技(长沙)有限公司及其关联企业赛维 LDK 太阳能高科技（合肥）有限公司江苏北极皓天科技有限公司九州方园新能源股份有限公司合计与本公司关系客户客户客户客户客户金额74,643,682.0171,470,344.4933,704,480.4719,323,618.0017,479,801.88216,621,926.85年限1 年以内1-2 年1-2 年1 年以内1-2 年占应收账款总额的比例(%)10.74%10.28%4.85%2.78%2.51%31.16%（7）本报告期无应收关联方款项情况。（8）本报告期无终止确认的应收款项情况。（9）本报告期无以应收款项为标的进行证券化的

112、情况。4、预付款项、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元 币种：人民币账龄期末数期初数金额比例(%)金额比例(%)1 年以内1 至 2 年2 至 3 年合计108,493,053.99108,093,053.99100.00100.0072,930,182.57-72,930,182.57100.00-100.0042（2）预付款项金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称天津土地交易中心与本公司关系政府机构金额21,400,000.00时间一年以内未结算原因预付土地款深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司惠州市天华机电安装工程有限公司苏州朝远机电工程有限公司深圳市拓景机电设备有限公司供

113、应商供应商供应商供应商14,204,240.009,547,000.003,171,000.002,202,800.00一年以内一年以内一年以内一年以内预付工程款预付工程款预付工程款预付设备款合计50,525,040.00（3）截止 2012 年 6 月 30 日，预付款项余额中无持有本公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位款项。5、其他应收款、其他应收款（1）其他应收款按种类披露：单位：元 币种：人民币期末数种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款22,713,870.821001,310,161.1

114、95.77单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计22,713,870.821001,310,161.195.77期初数种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款-43按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计19,668,692.93-19,668,692.93100.00-100.001,143,715.83-1,143,715.835.81-5.81其他应收款种类的说明：本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准是指单笔金额为 10 万元以上的应收

115、款项，如有客观证据表明其发生了减值的，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，否则公司将归类为账龄组合按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款标准是指单笔金额为 10万元以下的应收款项、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。其他单项金额不重大的其他应收款标准是指单笔金额为 10 万元以下的应收款项、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备。组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%

116、)金额比例(%)1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 年以上合计18,207,958.214,041,972.42454,680.199,260.0022,713,870.8280.1617.802.000.04100.00810,397.91404,197.2490,936.044,630.001,310,161.1916,733,211.612,499,856.99428,418.777,205.5619,668,692.9385.0812.712.180.04100.00805,343.59249,085.7085,683.763,602.781,143,715.83（2）本报告期无

117、已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。（3）本报告期无实际核销的其他应收款项情况。（4）截止 2012 年 6 月 30 日，其他应收账款余额中无应收持有本公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位款项。44-（5）其他应收款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称蓝思科技(长沙)有限公司及其关联企业深圳市中集骏宇置业有限公司天津市滨海新区轻纺经济区管理委员会深圳圣华信息咨询有限公司江苏盈科生物制药有限公司合计与本公司关系客户政府机构政府机构咨询机构客户金额4,000,000.002,721,610.001,800,000

118、.001,080,000.00500,000.0010,101,610.00年限1-2 年1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内占其他应收款总额的比例(%)17.61%11.98%7.92%4.75%2.20%44.46%（6）本报告期末无应收关联方款项。（7）本报告期无终止确认的其他应收款项情况。（8）本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。6、存货、存货（1）存货分类单位：元 币种：人民币项目期末数期初数原材料在产品账面余额25,602,410.1910,763,815.83跌价准备账面价值25,602,410.1910,763,815.83账面余额40,879,141.9810

119、,523,300.17跌价准备账面价值40,879,141.9810,523,300.17库存商品发出商品委托加工物资工程施工111,649,844.0023,501,341.174,797,334.0478,515,127.0358,917.21111,590,926.7923,501,341.174,797,334.0478,515,127.0393,813,827.3220,960,129.664,617,608.26670,425.0158,917.2193,754,910.1120,960,129.664,617,608.26670,425.01低值易耗品75,866.4075,86

120、6.40合计254,829,872.2658,917.21254,770,955.05171,540,298.8058,917.21171,481,381.5945-（2）存货跌价准备单位：元 币种：人民币本期减少存货种类库存商品期初账面余额58,917.21本期计提额转回转销期末账面余额58,917.21公司对本年度的存货进行减值测试，对可变现价值低于账面净值的存货计提跌价准备。（3）期末存货余额中无利息资本化金额。（4）期末存货余额中无抵押质押情况。7、其他流动资产、其他流动资产单位：元 币种：人民币担保费待摊销的房租项目合计期末数4695,024.7595,024.75期初数105,29

121、7.04105,297.04-8、对合营企业投资和联营企业投资、对合营企业投资和联营企业投资单位：元 币种：人民币被投资单位名称东莞首道超净技术有限公司深圳市通新源物业管理有限公司本企业持股比例(%)50.00%29.41%本企业在被投资单位表决权比例(%)50.00%29.41%期末资产总额29,064,198.0419,279,791.79期末负债总额8,556,395.5938,184.52期末净资产总额20,507,802.4519,241,607.27本期营业收入总额5,477,862.99本期净利润349,220.95-337,667.149、长期股权投资、长期股权投资（1）长期投

122、资分类单位：元 币种：人民币被投资单位核算方法投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利东莞首道超净技术有限公司深圳市通新源物业管理有限公司权益法权益法9,244,219.345,882,000.0010,100,062.215,722,810.40174,610.48-99,307.9110,274,672.695,623,502.4950.0029.4150.0029.41合计15,822,872.6175,302.5715,898,175.1847-10、固定资产、

123、固定资产（1）固定资产情况单位：元 币种：人民币项目一、账面原值合计：其中：房屋及建筑物运输工具机器设备办公设备净化工程系统期初账面余额253,024,744.63123,230,514.7911,896,075.9683,366,078.279,476,885.4825,055,190.13本期增加13,241,497.09288,010.9811,528,661.37421,890.66本期减少期末账面余额278,504,804.73136,472,011.8812,184,086.9494,894,739.649,898,776.1425,055,190.13二、累计折旧合计：其中：房屋

124、及建筑物运输工具机器设备办公设备净化工程系统三、固定资产账面净值合计其中：房屋及建筑物运输工具机器设备办公设备净化工程系统32,414,609.799,343,536.543,113,181.2215,506,196.813,531,552.36920,142.86220,610,134.84113,886,978.258,782,894.7467,859,881.465,945,333.1224,135,047.27本期增加本期计提5,740,053.34374,162.933,803,352.28890,889.85563,741.7843,786,809.9715,083,589.883

125、,487,344.1519,309,549.094,422,442.211,483,884.64234,717,994.76121,388,422.008,696,742.7975,585,190.555,476,333.9323,571,305.49四、减值准备合计其中：房屋及建筑物运输工具机器设备办公设备净化工程系统-48-项目五、固定资产账面价值合计其中：房屋及建筑物运输工具机器设备办公设备净化工程系统期初账面余额220,610,134.84113,886,978.258,782,894.7467,859,881.465,945,333.1224,135,047.27本期增加本期减少期末

126、账面余额234,717,994.76121,388,422.008,696,742.7975,585,190.555,476,333.9323,571,305.49（2）本报告期公司无暂时闲置的固定资产。（3）本报告期公司无通过融资租赁租入的固定资产。（4）本报告期公司无通过经营租赁租出的固定资产 。（5）本报告期公司无待售的固定资产。（6）本报告期末公司无未办妥产权证书的固定资产情况。11、在建工程、在建工程（1）在建工程分类单位：元 币种：人民币项目期末数期初数深圳光明新区厂房建设工程苏州三期厂房苏州 2#厂房 1 楼屏蔽袋车间苏州服装厂车间装修苏州清洗厂普洗车间账面余额141,014,2

127、04.6937,409,961.74788,455.002,774,132.50836,337.00减值准备账面净值141,014,204.6937,409,961.74788,455.002,774,132.50836,337.00账面余额125,539,433.2125,966,398.90111,595.00146,457.00836,337.00减值准备账面净值125,539,433.2125,966,398.90111,595.00146,457.00836,337.00新建三期厂房配电房工程天津产业园项目安全鞋项目苏州设备车间618,750.00724,966.346,306,22

128、2.015,935,726.47618,750.00724,966.346,306,222.015,935,726.47合计196,408,755.75196,408,755.75152,600,221.11152,600,221.1149-（2）重大在建工程项目变动情况单位：元 币种：人民币项目名称期初数本期增加转入固定资产其他减少工程投入占预算比例(%)工程进度(%)利息资本化 其中：本期利息 本期利息资累计金额 资本化金额 本化率(%)资金来源期末数深圳光明新区厂房建设工程125,539,433.21 15,474,771.483,346,210.913,346,210.91100.00

129、自有及借款 141,014,204.69苏州三期厂房25,966,398.9011,443,562.84691,697.13691,697.13100.00自有及借款37,409,961.74苏州 2#厂房 1 楼屏蔽袋车间111,595.00676,860.00自有788,455.00苏州服装厂车间装修146,457.002,774,132.50146,457.00自有2,774,132.50苏州清洗厂普洗车间安全鞋项目新建三期厂房配电房工程天津产业园项目苏州设备车间836,337.006,306,222.01618,750.00-724,966.34-5,935,726.47-自有自有自有

130、自有自有836,337.006,306,222.01-618,750.00-724,966.34-5,935,726.47-合计152,600,221.11 43,954,991.64146,457.004,037,908.044,037,908.04196,408,755.7550-12、无形资产、无形资产（1）无形资产分类单位：元 币种：人民币项目一、账面原值合计土地使用权（1）土地使用权（2）用友软件专利技术（3）其他软件商标著作权二、累计摊销合计土地使用权（1）土地使用权（2）用友软件专利技术（3）其他软件商标著作权三、无形资产账面净值合计土地使用权（1）土地使用权（2）用友软件专利技

131、术（3）其他软件商标著作权期初账面余额49,871,754.4922,167,828.0010,333,526.801,793,683.4414,096,480.531,255,885.72183,850.0040,500.005,762,525.011,776,183.63620,011.46124,490.852,979,571.23182,851.6278,588.72827.544,109,229.4820,391,644.379,713,515.341,669,192.5911,116,909.301,073,034.10105,261.2839,672.50本期增加6,295,37

132、0.90800,000.005,296,670.90198,700.001,484,603.06226,067.46103,335.24111,080.10995,503.8538,640.399,192.54783.48本期减少期末账面余额56,167,125.3922,167,828.0010,333,526.802,593,683.4419,393,151.431,454,585.72183,850.0040,500.007,247,128.072,002,251.09723,346.70235,570.953,975,721.51221,492.0187,781.261,610.984

133、8,919,997.3220,165,576.919,610,180.102,358,112.4915,418,076.351,233,093.7196,068.7438,889.0251-项目四、减值准备合计土地使用权（1）土地使用权（2）用友软件专利技术（3）其他软件商标著作权五、无形资产账面价值合计土地使用权（1）土地使用权（2）用友软件专利技术（3）其他软件商标著作权期初账面余额-44,109,229.4820,391,644.379,713,515.341,669,192.5911,116,909.301,073,034.10105,261.2839,672.50本期增加-本期减少-

134、期末账面余额-48,919,997.3220,165,576.919,610,180.102,358,112.4915,418,076.351,233,093.7196,068.7438,889.02本期摊销额为 1,484,603.06 元。无形资产说明：（1）2008 年 1 月，本公司控股子公司苏州新纶超净技术有限公司购买取得位于苏州市园区唯亭西区娄中路南 23312 号土地及地上附着物，土地面积为 36966.40 平方米，土地使用证号：国用（2008）第 02015号，土地使用权人：苏州新纶超净技术有限公司，土地使用期限：50 年。2008 年 4 月，本公司控股子公司苏州新纶超净技

135、术有限公司出让取得位于苏州工业园区唯亭西区娄中路北 23059 号土地，土地面积为 19998.82 平方米，土地使用证号：苏工园国用（2008）第 02047 号，土地使用权人：苏州新纶超净技术有限公司，土地使用期限：50 年。（2）2009 年 1 月 8 日，本公司取得位于深圳市宝安区（光明新区）公明办事处塘明公路南侧，宗地编号为 A614-0460，面积为 16,300.99 平方米的土地，土地使用证号：深房地字第 5000357584 号，土地使用权人：深圳市新纶科技股份有限公司，土地使用期限：50 年。52（3）2007 年 11 月 28 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，

136、公司取得证书号第 981819 号实用新型专利证书，实用新型名称：高滤尘性能的净化服、专利号：ZL200620016731.6、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。2007 年 10 月 17 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 962215 号实用新型专利证书，实用新型名称：防静电净化服、专利号：ZL200620015495.6、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。2008 年 12 月 17 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1147003 号实用新型专利证书，实用新型名称：具有永久性抗菌防臭功能

137、的洁净鞋垫、专利号：ZL200720170663.3、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。2008 年 12 月 17 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1147000 号实用新型专利证书，实用新型名称：具有永久稳定性的防静电导电功能鞋、专利号：ZL200720170662.9、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。2009 年 1 月 7 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1160036 号实用新型专利证书，实用新型名称：便携式防静电无尘服、专利号：ZL200820093604.5、专利权人：深圳市

138、新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。2009 年 1 月 7 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1157946 号实用新型专利证书，实用新型名称：防静电无尘服、专利号：ZL200820092780.7、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。2009 年 1 月 28 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1170376 号实用新型专利证书，实用新型名称：可调节收紧部位的防静电防尘服、专利号：ZL200820093603.0、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。2009 年 1 月 28 日，经中华

139、人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1170379 号实用新型专利证书，实用新型名称：防静电橡筋、专利号：ZL200820093605.X、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。2009 年 4 月 1 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1196126 号实用新型专利证书，实用新型名称：可拆卸组合式防静电服、专利号：ZL200820092781.1、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。2009 年 5 月 20 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1218422 号实用新型专利证书，实用新型

140、名称：吸湿排汗防静电织物、专利号：ZL200820213815.8、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。532009 年 5 月 20 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1218423 号实用新型专利证书，实用新型名称：具有高隔尘屏蔽性能的透气防静电面料、专利号：ZL200820213814.3、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。2009 年 5 月 27 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1223457 号实用新型专利证书，实用新型名称：耐洗高

141、屏蔽性能的防静电面料、专利号：ZL200820213816.2、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。2009 年 5 月 27 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1223441 号实用新型专利证书，实用新型名称：自动式摩擦静电电压测试仪、专利号：ZL200820213813.9、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。2009 年 6 月 3 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1228224 号实用新型专利证书，实用新型名称：尼龙扎带、专利号：ZL20

142、0820213547.X、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。2009 年 6 月 3 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1229116 号实用新型专利证书，实用新型名称：导电嵌料防静电鞋、专利号：ZL200820096144.1、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。2009 年 7 月 29 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1258706 号实用新型专利证书，实用新型名称：抗菌防静电/导电鞋、专利号：ZL200820213548.4、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司

143、、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。2009 年 8 月 5 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1264290 号实用新型专利证书，实用新型名称：电磁屏蔽包装薄膜、专利号：ZL200820212233.8、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司，专利权期限：10 年。2009 年 9 月 30 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1286161 号实用新型专利证书，实用新型名称：防静电/导电尼龙扎带、专利号：ZL200820213545.0、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。2009

144、年 11 月 11 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1312232 号实用新型专利证书，实用新型名称：防静电防电磁辐射服装、专利号：ZL200920129982.9、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。2010 年 1 月 6 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1335831 号实用新型专利证书，实用新型名称：耐高温无铅热转印标签、专利号：ZL200920130967.6、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。542010 年 5 月 19 日，经

145、中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1426646 号实用新型专利证书，实用新型名称：一种静电消除器、专利号：ZL200920204915.9、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。2010 年 7 月 14 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 649396 号发明专利证书，发明专利名称：一种具有抗菌防静电/导电功能的鞋及其制造方法、专利号：ZL200810187164.4、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：20 年。2010 年 8 月 4 日，经中华人民共和国国家

146、知识产权局批准，公司取得证书号第 1496773 号实用新型专利证书，实用新型名称：风琴拉链屏蔽袋、专利号：ZL200920206361.6、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。2010 年 8 月 11 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1496960 号实用新型专利证书，实用新型名称：一种与防静电裤或连体服导通的防静电或导电鞋、专利号：ZL200920260925.4、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。2010 年 8 月 18 日，经中华人民共和国国家知识产权局批

147、准，公司取得证书号第 1506431 号实用新型专利证书，实用新型名称：一种防静电抗菌防皱面料、专利号：ZL200920261941.5、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。2010 年 8 月 18 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1506429 号实用新型专利证书，实用新型名称：一种紫外线杀菌鞋、专利号：ZL200920261713.8、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。2010 年 8 月 18 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1506

148、430 号实用新型专利证书，实用新型名称：一种新型医用防护服、专利号：ZL200920261940.0、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。2010 年 9 月 15 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1535830 号实用新型专利证书，实用新型名称：一种可根据洁净度调控的 FFU 集中调控系统、专利号：ZL201020101354.2、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。2011 年 3 月 30 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 753699

149、号发明专利证书，发明专利名称：防静电拉链、专利号：ZL200810065899.X、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司专利权期限：20 年。2011 年 1 月 5 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1652847 号实用新型专利证书，实用新型名称：一种可过滤人体呼出气体的连帽连体无尘服、专利号：ZL201020256768.2、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。552011 年 4 月 27 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1773184 号实用新型专利证书，实用新型名称：一种带有香味的活

150、性炭口罩、专利号：ZL201020502669.8、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。2011 年 8 月 24 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 829416 号发明专利证书，发明专利名称：预湿改性无尘擦拭布及其制作方法、专利号：ZL200910109771.3、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：20 年。2011 年 3 月 31 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0280342 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控交流伺服电机控制软件

151、V2.0；著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR016668。2011 年 4 月 13 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0283863 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控直流无刷电机控制软件 V1.0；著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR020189。2011 年 9 月 22 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0331901 号计算机软件著作权登记证书。

152、软件名称：亿芯智控无叶风扇无刷驱动器控制软件 V1.0：著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR068227。2011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361593 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控风机无刷驱动器控制软件 V1.0：著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097919。2011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著

153、登字第 0361592 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控水泵无刷驱动器控制软件 V1.0：著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097918。2011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361602 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控无感抵押通用器的控制软件 V1.0：著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097928。2011 年 12 月 20 日

154、，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361600 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控有感低压通用器的控制软件 V1.0：著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097926。562011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361595 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控运动控制器控制软件 V1.0：著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011

155、SR097921。2011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361597 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控主轴电机无刷驱动器控制软件 V1.0：著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097923。2011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361605 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控车床数控系统控制软件 V1.0：著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方

156、式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097931。2011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361606 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控干手器无刷驱动器控制软件 V1.0：著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097932。2011 年 12 月 23 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0363928 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控电动工具驱动器控制软件 V1.0 ：著作权人：深圳市亿

157、芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR100254。2011 年 10 月 19 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 854342 号发明专利证书，发明专利名称：防静电可降解薄膜材料及其制造方法、专利号：200910109765.8、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：20 年。2012 年 02 月 08 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 2105058 号实用新型专利证书，实用新型名称：防静电吸塑盘、专利号：ZL201120168916.

158、X、专利权人：北京洁净易超净技术有限公司，专利权期限：10 年。2012 年 5 月 30 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 963000 号发明专利证书，发明专利名称：抗静电抗菌袜、专利号：ZL200910188965.7、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司，专利权期限：20 年。2012 年 5 月 9 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 942816 号发明专利证57书，发明专利名称：用于制作高吸附性无尘擦拭布的织物及其制作方法、专利号：ZL200910109698.X、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权

159、期限：20 年。2012 年 6 月 06 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 968686 号发明专利证书，发明专利名称：防静电/导电织物及其制作方法、专利号：ZL201010169689.2、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：20 年。2012 年 03 月 21 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 921659 号发明专利证书，发明专利名称：耐磨耐水解抗静电聚氨酯材料的制备方法及其制成的鞋材、发明专利号：ZL201010523180.3、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专

160、利权期限：20 年。2012 年 06 月 13 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 2248569 实用新型专利权证书，实用新型名称：高吸水性无尘擦拭布、专利号：ZL201120396581.7、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司，专利权期限：10 年。2012 年 05 月 08 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得发文号：2012042700277430实用新型专利权通知书，实用新型名称：一种高吸附性能口罩、专利号：201120402534.9、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。（2）公司开发项目支出单位：元 币种：人民币本期减

161、少项目期初数本期增加期末数计入当期损益 确认为无形资产防静电除臭抗菌袜子吸湿排汗防静电服防静电吸塑盘无硅缝纫线润滑油防水透湿、高屏蔽性能复合面料高吸附性能抹布项目防辐射薄膜材料防静电抗菌口罩137,368.40616,522.45746,733.00495,480.161,315,109.22572,983.94177,191.14586,648.5358586,648.53137,368.40746,733.001,315,109.22572,983.94616,522.45495,480.16177,191.14-本期减少项目期初数本期增加期末数计入当期损益 确认为无形资产防静电鞋抗菌中底

162、布的开发无缝衣加工工艺的研究耐洗、透气、导电复合面料耐溶剂、高吸附性能无尘擦拭布361,516.66408,619.45370,280.91361,516.66408,619.45370,280.91防静电无尘擦拭布纸项目自清洁功能无尘擦拭布项目337,509.102,190,344.81313,900.00374,440.00651,409.102,564,784.81香味口罩项目高吸附性能口罩项目导电色浆及其低阻聚氨酯材料聚氨酯防静电鞋项目高擦拭性能机织无尘擦拭布舒适抗疲劳 PVC 工作鞋可生物降解薄膜预湿改性无尘擦拭布高密度超细纤维擦拭布项目100%纤维素环保无纺布项目光接枝改性高吸附性

163、能无尘擦拭布项目766,338.03973,002.20611,989.49663,358.38674,241.95348,388.73316,122.81482,782.50270,880.28766,338.03973,002.20348,388.73316,122.81482,782.50270,880.28611,989.49663,358.38674,241.95高透湿、高屏蔽洁净服较低湿度条件下使用的防静电鞋无尘室织物耗品除硅清洗剂防滑安全鞋防 PM2.5 口罩加工中心数控系统项目100W-7.5KW 伺服驱动器项目变频油烟机项目598,390.03576,711.65387,94

164、0.31513,610.33443,811.28378,283.71220,894.40220,894.37766,213.36258,757.6234,173.061,112,000.361,020,522.93766,224.02220,894.40220,894.37766,213.36258,757.6234,173.06594本期减少项目期初数本期增加期末数计入当期损益 确认为无形资产跑步机项目变频洗衣机项目工业无刷驱动器电动工具项目运动控制项目干手机吸风机水泵项目亿芯智控车床数控系统控制软件 V1.0一种基于 CPLD 与运动控制器的伺服驱动装置伺服驱动装置一种霍尔电流传感器一种无

165、刷电机驱动器的放大电路一种霍尔接口电路数字焊机项目太阳能并网逆变器项目抽油烟机项目无叶风扇项目主轴驱动器洗衣机驱动器电动工具通用低压驱动器33,081.9327,356.1129,286.7121,745.7738,351.0114,855.9921,709.9530,751.83600.00905.00905.00905.00905.00700.00352,793.20201,903.462,480.00102,915.2993,307.7839,281.9033,772.6235,190.4633,081.9327,356.1129,286.7121,745.7738,351.0114,8

166、55.9921,709.9530,751.83600.00905.00905.00905.00905.00700.00352,793.20201,903.462,480.00102,915.2993,307.7839,281.9033,772.6235,190.4613,726,816.8合计13,568,279.816,026,856.46586,648.535,281,670.90本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 30.76%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 31.52%。60-13、长期待摊费用、长期待摊费用单位：元 币种：人民币项目期初额本期增加

167、额本期摊销额其他减少额期末额其他减少的原因1、经营性租赁固定资产改良支出2,756,257.591,093,943.011,662,314.58其中：深圳工厂厂房装修费研发部实验室装修曙光六楼办公室装修亿芯智控办公室装修2、会籍费3、固定资产贷款托管费4、正版办公软件783,360.48952,200.00802,349.84218,347.271,203,037.951,728,420.00239,328.65470,016.21248,400.00320,939.9954,586.8150,126.60288,070.0219,077.17313,344.27703,800.00481,4

168、09.85163,760.461,152,911.351,440,349.98220,251.48合计5,687,715.54239,328.651,451,216.804,475,827.3914、递延所得税资产、递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税负债（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位：元 币种：人民币项目期末数期初数递延所得税资产：资产减值准备可抵扣亏损小计3,437,745.652,404,131.205,841,876.853,669,070.992,517,743.146,186,814.13（2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异单位：元 币种：人民

169、币应收帐款坏帐准备其他应收款坏帐准备存货跌价准备可抵扣亏损项目61暂时性差异金额38,836,384.671,310,161.1958,917.219,616,524.80-合计49,821,987.8715、资产减值准备明细、资产减值准备明细单位：元 币种：人民币本期减少项目期初账面余额本期增加转回转销期末账面余额一、坏账准备23,741,480.9516,407,383.362,318.4540,146,545.86二、存货跌价准备合计58,917.2123,800,398.16016,407,383.3600.0002,318.4558,917.2140,205,463.0716、所有权

170、受到限制的资产、所有权受到限制的资产（1）所有权受到限制的资产单位： 元 币种：人民币所有权受到限制的资产类别期初账面价值本期增加额本期减少额期末账面价值一、用于抵押的资产1、深圳市宝安区（光明新区）公明办事处塘明公路南侧2、苏州工业园区唯亭西区娄中路北 23059 号工业用地；苏工园国用（2008）第 02047 号3、苏州工业园区唯亭西区娄中路北 23059 号在建工程9,713,515.349,009,487.1025,966,398.9014,763,233.34103,335.2497,752.129,610,180.108,911,734.9840,729,632.24合计45,6

171、29,212.7114,763,233.34201,087.3659,251,547.3217、短期借款、短期借款（1）短期借款分类单位：元 币种：人民币项目保证借款保证、抵押借款信用借款信用证贴现期末数-439,500,000.0062期初数-20,000,000.00380,940,000.001,655,110.96合计439,500,000.00402,595,110.96上述借款余额均未逾期，有关借款情况如下：单位：元 币种：人民币借款期限期末余额贷款/贴现银行借款条件借款用途借款日还款日利率本金工商银行南山支行工商银行南山支行工商银行南山支行工商银行南山支行工商银行南山支行中信银行

172、南山区支行中信银行南山区支行中信银行南山区支行招商银行松岗支行招商银行松岗支行招商银行松岗支行农业银行苏州工业园区支行农业银行苏州工业园区支行农业银行苏州工业园区支行农业银行苏州工业园区支行中国银行苏州分行中国银行苏州分行中国银行深圳高新区支行中国银行深圳高新区支行中国银行深圳高新区支行上海浦东发展银行苏州分行2011/9/22011/9/12011/11/232011/11/242012/3/212011/11/252011/12/232012/5/282011/11/302011.12.092012/1/132011/10/262012/5/32012/5/242012/6/152011/

173、7/112011/12/212012/1/102012/4/272012/6/132012/5/172012/8/302012/8/302012/11/212012/11/212012/9/82012/11/252012/12/232013/5/182012/11/302012.12.092013/1/132012/10/252013/5/32013/5/242013/6/152012/7/102012/12/202013/1/102013/4/262013/6/132013/5/177.2160%7.2160%8.5280%8.5280%7.93%8.200%7.8720%7.2160%8.

174、528%7.872%7.872%6.310%7.216%,7.216%6.9410%7.216%7.216%7.216%7.216%7.216%6.888%15,000,000.0015,000,000.0010,000,000.0010,000,000.004,500,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0050,000,000.0030,000,000.0020,000,000.007,000,000.0022,000,000.0020,000,000.008,000,000.0020,000,000.0018,000,000.0020,0

175、00,000.0020,000,000.0020,000,000.0010,000,000.00信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款信用借款支付货款支付货款流动资金周转流动资金周转流动资金周转原材料采购原材料采购原材料采购支付货款支付货款流动资金借款流动资金借款流动资金借款流动资金借款流动资金借款购买原材料购买原材料流动资金周转流动资金周转流动资金周转支付货款合计63439,500,000.0018、应付票据、应付票据（1）应付票据分类单位：元 币种：人民币银行承兑汇票商

176、业承兑汇票种类合计期末数36,401,679.064,212,269.9140,613,948.97期初数46,040,741.006,644,415.6252,685,156.62应付票据期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。19、应付账款、应付账款（1）按帐龄分类单位：元 币种：人民币1 年之内1-2 年2-3 年3 年以上项目合计期末数293,375,331.965,327,441.11481,272.14299,184,045.21期初数82,760,432.081,186,225.48331,266.2039,546.1784,317,469.93（2）

177、本报告期应付账款中无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。（3）截止 2012 年 6 月 30 日，应付账款余额前五名列示如下：单位：元 币种：人民币单位名称深圳市华富洋供应链有限公司宝胜科技创新股份有限公司吴江市华南净化彩板有限公司所欠金额8,230,827.976,013,733.614,864,771.00比例(%)2.75%2.01%1.63%年限一年以内一年以内一年以内欠款内容材料款材料款材料款64ASAHI单位名称KASEITRADING所欠金额比例(%)年限欠款内容SERVICE CO.,LTD.深圳市深博科进出口有限公司ASAHIKASEITRA

178、DINGSERVICE CO.,LTD.合计4,169,958.054,699,653.504,169,958.0527,978,944.131.39%1.57%1.39%9.35%一年以内一年以内一年以内材料款材料款材料款20、预收款项、预收款项（1）按帐龄分类单位：元 币种：人民币1 年之内1-2 年2-3 年3-4 年项目合计期末数10,506,935.17169,624.5967,346.19150,742.1410,894,648.09期初数2,358,019.65112,372.58591,359.0997,879.573,159,630.89（2）预收帐款期末余额中无欠持有本公司

179、 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。（3）截止 2012 年 6 月 30 日，预收账款余额前五名列示如下：单位：元 币种：人民币单位名称DATIANHashimoto cloth corporetion江西合力泰微电子有限公司Electrotek Systems上海宝煜鞋业有限公司合计所欠金额715,685.00320,397.23279,839.95213,167.66184,785.001,713,874.84比例(%)6.57%2.94%2.57%1.96%1.70%15.73%年限一年以内一年以内一年以内一年以内一年以内欠款内容货款货款货款货款货款65-21、应付职工薪酬、应

180、付职工薪酬单位：元 币种：人民币项目一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费四、住房公积金五、辞退福利六、工会经费和职工教育经费合计期初账面余额7,203,979.4113,389.46600.002,267.027,220,235.89本期增加38,661,515.85720,808.351,382,765.10491,269.406,000.0010,857.3341,273,216.03本期减少39,706,294.57717,378.351,396,154.56491,869.406,000.008,965.8142,326,662.69期末账面余额6,159,200.6

181、93,430.004,158.546,166,789.23本公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。工会经费和职工教育经费金额 8,965.81 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 6,000.00元。22、应交税费、应交税费单位：元 币种：人民币项目增值税城市维护建设税企业所得税个人所得税教育费附加印花税堤围防护费营业税房产税合计期末数6619,384,854.321,498,810.905,857,359.39937,328.051,054,582.94232,860.328,037.3011,861,393.1768,970.6840,904,197.07期初数1

182、0,411,729.171,458,304.054,643,911.64114,811.001,078,424.82232,834.007,986.798,102,169.5568,970.6826,119,141.7023、其他应付款、其他应付款（1）按账龄分类单位：元 币种：人民币1 年之内1 至 2 年项目合计期末数5,847,332.842,848,575.668,695,908.50期初数5,273,649.283,167,680.908,441,330.18（2）本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。（3）截止 2012 年 6

183、 月 30 日，其他应付款余额前五名列示如下：单位：元 币种：人民币单位名称深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司中建一局集团安装工程有限公司江苏圣丰建设有限公司南通新华建筑集团有限公司苏州工业园区唯兴水电工程有限公司合 计所欠金额2,145,000.002,105,000.001,300,000.001,059,796.00348,000.006,957,796.00比例(%)24.67%24.21%14.95%12.19%4.00%80.02%年限1 年以内1 年以内1 年以内1 至 2 年1 年以内欠款内容工程保证金工程保证金工程保证金工程保证金工程保证金24、其他流动负债、其他流动负债（1

184、）其他流动负债明细单位：元 币种：人民币项目预提的工程施工期末账面余额67-期初账面余额-25、长期借款、长期借款（1）长期借款分类单位：元 币种：人民币项目银行借款其中：保证、抵押合计期末数-145,136,500.00145,136,500.00利率期初数-112,309,000.00112,309,000.00单位：元 币种：人民币期末数贷款单位借款起始日借款终止日币种（%）外币金额本币金额中国工商银行南山支行中国工商银行南山支行中国工商银行南山支行中国工商银行南山支行中国工商银行南山支行中国工商银行南山支行中国工商银行南山支行中国工商银行南山支行中国工商银行南山支行中国工商银行南山支行

185、中国建设银行深圳市分行中国建设银行深圳市分行中国建设银行深圳市分行中国建设银行深圳市分行中国建设银行深圳市分行2010/8/52010/9/82010/10/92010/12/212011/1/12011/4/12011/7/12011/8/192012/1/192012/3/222011/6/162011/10/312011/12/152012/1/162012/3/292015/6/222015/6/222015/6/222015/6/222015/6/222015/6/222015/6/222015/6/222015/6/222015/6/222015/5/52015/5/52015/5

186、/52015/5/52015/5/5人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币5.1845.1845.1845.3645.5985.8056.2106.2106.2106.2107.2457.2457.2457.2457.24528,000,000.005,000,000.0010,000,000.0020,000,000.0016,290,000.006,700,000.004,000,000.005,050,000.0010,000,000.0014,960,000.0012,793,000.002,978,000.001,498,000.0

187、06,040,000.001,827,500.00合计68145,136,500.0026、其他非流动负债、其他非流动负债27、股本、股本（1）股本分类单位：元币种：人民币本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后一、有限售条件股份项目数量82,175,375比例 发行（%） 新股56.13送股公积金转股82,175,375其他小计82,175,375数量164,350,750比例（%）56.131、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股59,000,00040.3059,000,00059,000,000118,000,00040.30其中：境内非国有法人持股境内自然人持股59,000,0

188、0040.3059,000,00059,000,000118,000,00040.304、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股23,175,37564,224,62564,224,62515.8343.8743.8723,175,37564,224,62564,224,62523,175,37564,224,62564,224,62546,350,750128,449,250128,449,25015.8343.8743.872、境内上市的外资股3、境外上市的外资69-股4、其他三、股份总数146,400,000100146,400,00014

189、6,400,000292,800,000100说明：经 2012 年 4 月 5 日新纶科技 2011 年年度股东大会决议，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 146,400,000.00为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积-股本溢价向全体股东转增股份总额 146,400,000.00 股，每股面值 1 元，合计增加股本 292,800,000.00 股。本次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2012年 5 月 23 日出具深鹏所验字20120115 号验资报告验证。2012 年 5 月 31 日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照，完成本

190、次增资的工商变更登记。28、资本公积、资本公积单位：元 币种：人民币项目资本溢价（股本溢价）其他资本公积合计期初数336,987,790.15-130,996.61336,856,793.54本期增加本期减少146,400,000.00146,400,000.00期末数190,587,790.15-130,996.61190,456,793.54上述减少的资本公积-股本溢价用于转增股本。29、盈余公积、盈余公积单位：元 币种：人民币项目法定盈余公积期初数20,498,765.62本期增加本期减少期末数20,498,765.6230、未分配利润、未分配利润单位：元 币种：人民币项目调整前 上年末

191、未分配利润70金额161,531,928.42提取或分配比例-项目调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后 年初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润金额-161,531,928.4259,418,255.6721,960,000.01198,990,184.08提取或分配比例-31、营业收入、营业收入/营业成本营业成本（1）营业收入/营业成本分类单位：元 币种：人民币营业收入营业成本项目本期发生额581,503,183.37416,291,550.84上期发生额412,463,

192、494.19310,529,125.43（2）营业收入、成本（分类别）单位：元 币种：人民币产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本净化产品净化工程清洗服务智控设备合计274,230,102.29230,314,551.7439,717,651.4237,240,877.92581,503,183.37201,335,044.28165,266,189.4022,495,813.3227,194,503.84416,291,550.84221,925,869.85178,432,195.8612,105,428.48412,463,494.19168,784,115.521

193、34,736,568.417,008,441.50310,529,125.4371（3）净化产品销售（分品种）单位：元 币种：人民币产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本无尘室人体装备无尘室耗品其他合计165,900,573.4890,947,104.7917,382,424.02274,230,102.29119,592,983.1567,080,406.0214,661,655.11201,335,044.28131,371,776.5871,009,061.8219,545,031.45221,925,869.8597,409,630.4654,622,294.46

194、16,752,190.60168,784,115.52（4）营业收入、成本（分地区）单位：元币种：人民币地区名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本国内销售国外销售合计563,601,045.5317,902,137.84581,503,183.37402,783,068.0113,508,482.83416,291,550.84395,773,677.7016,689,826.49412,463,494.19297,637,903.6812,891,221.75310,529,125.43（5）公司前五名客户的营业收入情况单位：元 币种：人民币客户名称富士康科技集团及其关联企

195、业江苏北极皓天科技有限公司广州兴森快捷电路科技有限公司惠州市德邦实业有限公司福群电子(深圳)有限公司72营业收入79,254,580.9919,323,618.0015,330,000.0014,627,008.5512,157,225.03占公司全部营业收入的比例(%)13.63%3.32%2.64%2.52%2.09%客户名称合计营业收入140,692,432.57占公司全部营业收入的比例(%)24.20%32、营业税金及附加、营业税金及附加单位：元 币种：人民币项目营业税城建税教育费附加堤围费合计本期发生额6,273,567.16617,754.53453,936.7758,150.32

196、7,403,408.78上期发生额3,600,752.71404,620.07223,978.8651,707.844,281,059.48计缴标准5%、3%应纳营业税及增值税的 1%、5%、7%应纳营业税及增值税的 3%、1%收入总额的万分之一33、销售费用、销售费用单位： 元 币种：人民币主要项目本期发生额上期发生额合计26,948,238.4222,594,188.93其中大额列示如下：职工薪酬运输费业务招待费租赁费差旅费展览费汽车费折旧费水电费通讯费办公费广告费7311,875,861.983,528,774.991,841,502.461,009,916.111,630,209.76

197、1,143,999.581,087,480.801,013,127.51523,885.42363,056.23351,726.1310,198.0012,000,798.782,855,912.431,327,791.61924,580.001,389,816.72805,427.98851,988.30648,298.92542,450.19300,898.55406,928.52145,479.49主要项目进出口费用长期待摊费用摊销机物料消耗其他本期发生额110,123.32339,883.581,745,595.85372,896.70上期发生额157,188.3218,943.622

198、17,685.5034、管理费用、管理费用单位： 元 币种：人民币主要项目本期发生额上期发生额合计29,066,819.7317,472,597.99其中大额列示如下：职工薪酬研发费上市费用无形资产摊销审计评估咨询费折旧费差旅费办公费业务招待费汽车费水电费租赁费长期待摊费用摊销其他个人所得税会议费通讯费7410,408,698.964,961,790.89589,554.831,921,989.082,250,558.021,627,644.051,616,797.82304,360.90719,686.06645,253.661,382,196.5155,538.832,105,485.64

199、47,355.2473,027.00356,882.246,282,868.451,351,409.421,007,551.08854,650.00983,568.16965,449.971,389,801.96658,783.72654,271.98686,371.231,397,607.01113,181.79446,869.17216,725.75135,497.00327,991.30-35、财务费用、财务费用单位： 元 币种：人民币类利息支出减：利息收入汇兑损益其他合别计本期发生额15,467,872.90508,368.26-196,115.72698,624.5715,462,0

200、13.49上期发生额6,728,327.54-1,035,003.65105,156.48500,334.056,298,814.4236、资产减值损失、资产减值损失单位：元 币种：人民币项目一、坏账损失二、存货跌价损失合计本期发生额16,248,511.0416,248,511.04上期发生额6,674,165.736,674,165.7337、营业外收入、营业外收入（1）营业外收入分类单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得无形资产处置利得-政府补助其他合计3,361,880.00140,714.243,502,5

201、94.24218,100.00173,641.29391,741.293,361,880.00140,714.243,502,594.24（2）政府补助明细75-单位：元 币种：人民币项目液晶配向摩擦布技改项目补助深圳市南山区财政局科技发展资金款深圳市南山区财政局科技发展资金款深圳市财政委员会 2011 年境外展览会开拓资金第 3 批深圳市市场监督管理局 2012年第一批专利资助费2011 年度市级工业产业转型升级专项资金园区配套款2012 年度第一批科技发展资金（知识产权专利资助）苏州工业园区 2012 年第一批科技发展资金（高品奖励）苏州征地补贴款中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资

202、中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助合计本期发生额800,000.004,000.00150,000.0018,200.0010,600.00275,000.007,000.0060,000.00900.0036,180.002,000,000.003,361,880.00说明液晶配向摩擦布技改项目补助深圳市南山区财政局科技发展资金款深圳市南山区财政局科技发展资金款深圳市财政委员会 2011 年境外展览会开拓资金第 3 批深圳市市场监督管理局 2012 年第一批专利资助费2011 年度市级工业产业转型升级专项资金园区配套款2012 年度第一批科技发展资金（知识产权专利资助）苏州工业园区

203、 2012 年第一批科技发展资金（高品奖励）苏州工业园征地补贴款2011 年中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资2011 年中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助38、营业外支出、营业外支出单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失对外捐赠罚款及滞纳金其他本期发生额100,000.002,440.00上期发生额66,600.0066,600.0045.0013,995.08计入当期非经常性损益的金额100,000.002,440.0076P0FS0S1项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额合计102,440.0080,640.08102,44

204、0.0039、所得税费用、所得税费用单位：元 币种：人民币项目按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税调整合计本期发生额11,472,193.46-518,538.8210,953,654.64上期发生额6,467,590.50-1,919,048.484,548,542.0240、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程单位：元 币种：人民币项目归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的非经常性损益扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企

205、业会计准则及有关规定进行调整。释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整期初股份总数报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数报告期因发行新股或债转股等增加股份数报告期因回购等减少股份数报告期缩股数报告期月份数增加股份次月起至报告期期末的累计月数计算过程P0=P0-FVP1=P0+VVP1=P0+VSiSjSkM0Mi本期发生额59,418,255.672,890,131.1056,528,124.57-59,418,255.67-56,528,124.571

206、46,400,000.00146,400,000.00-61上期发生额39,071,468.54264,436.0338,807,032.5139,071,468.5438,807,032.5173,200,000.0073,200,000.006177-项目减少股份次月起至报告期期末的累计月数计算过程Mj本期发生额-上期发生额S=S0S1SiMi发行在外的普通股加权平均数M0SjMjM0-292,800,000.00146,400,000.00Sk加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数加：其他X1X1-计算稀释每股收益的普通股加权平均数X2=S+X1292,800

207、,000.00146,400,000.00其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数回购承诺履行而增加的普通股加权数归属于公司普通股股东的基本每股收益扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益归属于公司普通股股东的稀释每股收益扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益EPS0=P0SEPS0=P0SEPS1=P1X2EPS1=P1X20.20290.19310.20290.19310.13350.13250.13350.1325（1）根据公司 2012 年 4 月 5 日召开的 2011 年年度股东大会决议和经该次股东大会通过的修改

208、后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 14640 万元，以公司现有总股本 14640 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积-股本溢价向全体股东转增股份总额 14640 万股，每股面值 1 元，合计增加股本 29280 万股，变更后的注册资本为人民币 29280 万元。本次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2012 年 5 月 23 日出具深鹏所验字20120115 号验资报告验证。（2）由于 2012 年 6 月公司实施了资本公积转增股本，按照企业会计准则第 34 号每股收益的规定，对 2011 年度的每股收益进行了重新计算。2011 年度原披露的基本每股收益

209、和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.1335 元、0.1325 元。（3）稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股，与基本每股收益相同。41、其他综合收益、其他综合收益单位：元 币种：人民币项目782012 年 1-6 月2011 年 1-6 月-项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额

210、减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2012 年 1-6 月-2011 年 1-6 月-合计42、现金流量表项目注释、现金流量表项目注释（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元 币种：人民币79政府补助利息收入其他项目合计金额2,561,880.002,561,880.00（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元 币种：人民币项目金额合其中：研发费差旅费运输

211、费业务招待费办公费租赁费展览费银行手续费通讯费汽车费广告费审计评估咨询费水电费进出口费机物料消耗会议费计8038,384,022.394,961,790.893,387,761.613,992,485.552,177,961.362,043,688.413,741,452.551,154,197.58698,624.57740,252.871,833,082.381,921,989.083,768,818.37110,123.321,745,595.8573,027.00（3）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元 币种：人民币项目保证金、担保费、评审费等金额1,213,899.2843、现金

212、流量表补充资料、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元 币种：人民币补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：归属于母公司所有者的净利润加：少数股东损益资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以-填列）固定资产报废损失（收益以-填列）公允价值变动损失（收益以-填列）财务费用（收益以-填列）投资损失（收益以-填列）递延所得税资产的减少（增加以-填列）递延所得税负债的增加（减少以-填列）存货的减少（增加以-填列）经营性应收项目的减少（减:增加）经营性应付项目的增加（减:减少）其他81本期金额59,418,255.673,186

213、,187.5716,248,511.0411,372,200.181,484,603.061,451,216.8015,467,872.90-75,302.57344,937.28-83,289,573.46-271,518,453.41198,042,480.12-上期金额39,071,468.541,494,872.426,674,165.735,289,848.791,017,732.941,135,874.6966,600.006,728,327.54-190,239.56-1,919,048.48-58,940,862.16-110,780,066.3055,544,390.26-补

214、充资料经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额本期金额-47,867,064.82133,397,449.57265,350,518.31-131,953,068.74上期金额-54,806,935.59256,624,055.53316,697,369.21-60,073,313.687（2）现金和现金等价物的构成单位：元 币种：人民币项目一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存

215、款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额82期末数133,397,449.57670,722.28131,312,522.171,414,205.12-133,397,449.57期初数265,350,518.31321,976.52262,287,685.532,740,856.26-265,350,518.31七、关联方及关联交易1、本企业的实际控制人情况、本企业的实际控制人情况单位：元 币种：人民币名称关联关系企业类型注册地法人代表业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司

216、对本企业的表决权比例本企业最终控制方组织机构代码侯毅本公司实际控制人40.30%40.30%2、本企业的子公司情况、本企业的子公司情况单位：万元 币种：人民币子公司全称子公司类型企业类型注册地法人代表业务性质注册资本持股比例表决权比例组织机构代码净化产品的生产、苏州新纶超净技术有限公司全资有限责任苏州市侯毅销售、净化工程设计及施工、超净清225,27.923457100%100%66898453-X洗深圳市亿芯智控科技有限公司深圳市绿能芯科技有限公司绿能芯科技有限公司大连洁净易超净技术有限公司控股子公司控股孙公司控股孙公司全资有限责任有限责任有限责任有限责任深圳市深圳市香港大连市孙文峰姚申杰孙

217、文峰张原控制系统的开发与销售控制系统的开发与销售机电设备及电子产品的销售清洗服务4000.00500.0050(USD)1000.0051%51%51%100%51%51%51%100%56572501-756708268-456550497-883子公司全称厦门洁净易超净技术有限公司西安洁净易超净技术有限公司北京洁净易超净技术有限公司成都洁净易超净技术有限公司合肥洁易超净技术有限公司香港洁易实业有限公司子公司类型全资全资全资全资全资全资企业类型有限责任有限责任有限责任有限责任有限责任有限责任注册地厦门市西安市北京市成都市合肥市香港法人代表张原张原张原张原张原张原业务性质清洗服务清洗服务清洗服

218、务清洗服务清洗服务净化产品贸易注册资本1000.001000.001000.001000.001000.00100（USD）持股比例100%100%100%100%100%100%表决权比例100%100%100%100%100%100%组织机构代码56281484-X56600902-055858700-756446777-356344185-4防尘、防静电产品天津新纶科技有限公司全资有限责任天津张原的研发、生产及销售;净化工程设计500000100%100%及施工空气净化技术设深圳市金麒麟环境科技有限公司控股子公司深圳服务业张原备及系统的设计、5,000.0080%80%开发和销售研发、制

219、造、加工、江天精密制造科技(苏州)有限公司控股孙公司苏州制造及服务业翁铁建销售:模具、无尘室用精密治具、净555.5551%51%化设备、机械产品被投资单位名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本本企业持股比例 本企业在被投资单位表(%) 决权比例(%)关联关系组织机构代码东莞首道超净技术有限公司深圳市通新源物业管理有限公司中外合资有限责任东莞深圳赵宝树曾胜强服务业物业管理260（USD）2000.0050%29.41%50%29.41%合营合营66501119-355715812-0844、本企业的其他关联方情况、本企业的其他关联方情况侯毅张原刘晓渔庄裕红张强杨利崔山金谢兵李树丽曹昕华牛秋

220、芳徐斌张新明刘兆梦其他关联方名称其他关联方与本公司关系控股股东、董事长、总裁副董事长、常务副总裁、核心技术人员董事、副总裁董事、副总裁董事副总裁、董事会秘书财务总监监事监事监事会主席独立董事独立董事独立董事独立董事5、关联交易情况、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易单位：元 币种：人民币本期发生额上期发生额关联方关联交易 关联交易 关联交易定价方类型 内容 式及决策程序金额占同类交易金额的比例金额占同类交易金额的比例东莞首道超净技术有限公司东莞首道超净技术有限公司购销劳务采购商品 按市场价格定价清洗劳务 按市场价格定价2,049,366.491,064,151.730.47%

221、2.55%524,498.39555,481.200.28%1.47%（2）公司本报告期无关联方托管的情况。（3）公司本报告期无关联方承包的情况 。85（4）公司本报告期无关联方租赁的情况。（5）关联担保情况（6）公司本报告期无向关联方资金拆借的情况。（7）公司本报告期无向关联方转让资产、债务重组的情况。6、关联方应收应付款项、关联方应收应付款项单位：元 币种：人民币项目名称其他应收款应付账款关联方东莞首道超净技术有限公司东莞首道超净技术有限公司期末金额63,434.81期初金额25,098.36250,516.50八、公司需要披露的股份支付情况。无九、或有事项无十、承诺事项无十一、资产负债表

222、日后事项1、 资产负债表日后利润分配情况说明2、其他资产负债表日后事项说明、其他资产负债表日后事项说明十二、其他重要事项无十三、母公司财务报表主要项目注释861、应收账款、应收账款（1）应收账款单位：元 币种：人民币期末数种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款-组合（组合一）按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款（组合二）应收子孙公司组合不计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计555,750,709.35-555,750,709.35100.00-100.0033,146,205.14-33,146,205.145

223、.96-5.96期初数种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款-组合（组合一）按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款（组合二）应收子孙公司组合不计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计344,699,121.67-344,699,121.67100.00-100.0019,231,947.43-19,231,947.435.58-5.58应收账款种类的说明：本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 30 万元以上的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值的，公司根据其未来现

224、金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，否则公司将归类为账龄组合按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指单笔金额为 30 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。87其他单项金额不重大的应收账款，指单笔金额为 30 万元以下、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 年以上合计479,892

225、,170.4974,815,101.06759,630.80283,807.00555,750,709.3586.35%13.46%0.14%0.05%100.00%25,370,865.377,481,510.11151,926.16141,903.5033,146,205.14312,598,042.6830,483,785.26836,201.98781,091.75344,699,121.6790.698.840.240.23100.0015,625,782.643,048,378.52167,240.40390,545.8719,231,947.43（2）截止 2012 年 6 月

226、30 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位款项。（3）应收账款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称富士康科技集团及其关联企业蓝思科技(长沙)有限公司及其关联企业赛维 LDK 太阳能高科技（合肥）有限公司江苏北极皓天科技有限公司九州方园新能源股份有限公司合计与本公司关系客户客户客户客户客户金额74,643,682.0171,470,344.4933,704,480.4719,323,618.0017,479,801.88216,621,926.85年限1 年以内1-2 年1-2 年1 年以内1-2 年占应收账款总额的比例13.43%12.86%6.

227、06%3.48%3.15%38.98%（4）本报告期无应收关联方账款的情况。（5）本报告期无终止确认的应收账款的情况。（6）本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。88-2、其他应收款、其他应收款（1）其他应收款单位：元 币种：人民币期末数种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款-组合（组合一）按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款（组合二）其他应收子孙公司组合不计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计19,365,912.695,293,503.68-24,659,416.3778.53%21.47%-1

228、00.001,100,433.25-1,100,433.255.68%-4.46%期初数种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款-组合（组合一）按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款（组合二）其他应收子孙公司组合不计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计17,291,380.7832,789,786.83-50,081,167.6134.5365.47-100.001,027,914.83-1,027,914.835.94%-2.53%其他应收款种类的说明：本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单

229、项金额重大的其他应收款，指单笔金额为 10 万元以上的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值的，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，否则公司将归类为账龄组合按账龄计提坏账准备。89单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指单笔金额为 10 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。其他单项金额不重大的其他应收款，指单笔金额为 10 万元以下、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备。组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄账面余

230、额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 年以上合计17,307,202.071,794,469.76254,980.869,260.0019,365,912.6989.379.271.320.04100.00865,360.10179,446.9850,996.174,630.001,100,433.2514,561,403.502,294,352.95428,418.777,205.5617,291,380.7884.1913.292.480.04100.00709,193.00229,435.3085,683.753,602.781,

231、027,914.83（2）本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。（3）其他应收款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称蓝思科技(长沙)有限公司及其关联企业深圳市中集骏宇置业有限公司天津市滨海新区轻纺经济区管理委员会深圳圣华信息咨询有限公司江苏盈科生物制药有限公司合计与本公司关系客户政府机构政府机构咨询机构客户金额4,000,000.002,721,610.001,800,000.001,080,000.00500,000.0010,101,610.00年限1-2 年1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内占其他应收款总额的比例16.22%1

232、1.04%7.30%4.38%2.03%40.96%（4）其他应收关联方款项情况单位：元 币种：人民币90单位名称苏州新纶超净技术有限公司大连洁净易超净技术有限公司北京洁净易超净技术有限公司与本公司关系全资子公司全资子公司全资子公司金额374,143.614,602,169.66294,697.81占其他应收款总额的比例1.52%18.66%1.20%（5）本报告期无终止确认的其他应收款项情况。（6）本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。91-3、长期股权投资、长期股权投资单位：元 币种：人民币被投资单位核算方法投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例在被投资单位表决权比

233、例在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备现金红利东莞首道超净技术有限公司深圳市通新源物业管理有限公司苏州新纶超净技术有限公司深圳市亿芯智控科技有限公司权益法权益法成本法成本法USD130 万RMB588.20 万RMB22,514.21 万RMB2040 万10,100,062.215,722,810.40225,142,132.7215,300,000.00174,610.48-99,307.915,100,000.0010,274,672.695,623,502.49225,142,132.7220,400,000.0050%29.41%100%51%50%2

234、9.41%100%51%大连洁净易超净技术有限公司厦门洁净易超净技术有限公司西安洁净易超净技术有限公司北京洁净易超净技术有限公司成都洁净易超净技术有限公司合肥洁易超净技术有限公司香港洁易实业有限公司天津新纶科技有限公司深圳市金麒麟环境科技有限公司江天精密制造科技（苏州）有限公司成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法RMB1000 万RMB1000 万RMB1000 万RMB1000 万RMB1000 万RMB1000 万USD100 万RMB5000 万RMB2720 万RMB2390.625 万10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0

235、010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.006,439,532.0050,000,000.0027,200,000.0023,906,250.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.006,439,532.0050,000,000.0027,200,000.0023,906,250.00100%100%100%100%100%100%100%100%80%51%100%100%100%100%100%100%100%100%80%51%合计32

236、2,704,537.33106,281,552.57428,986,089.90924、营业收入、营业收入/营业成本营业成本（1）营业收入/营业成本分类单位：元 币种：人民币营业收入营业成本项目本期发生额436,446,833.37316,050,343.70上期发生额341,656,598.12257,068,474.95（2）营业收入、成本（分类别）单位：元 币种：人民币产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本净化产品销售净化工程清洗服务合计201,466,637.29230,314,551.744,665,644.34436,446,833.37147,727,677

237、.60165,266,189.403,056,476.70316,050,343.70158,198,660.65178,432,195.865,025,741.61341,656,598.12119,443,931.77134,736,568.412,887,974.77257,068,474.95（3）净化产品销售（分品种）单位：元 币种：人民币产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本无尘室人体装备无尘室耗品其他合计132,567,379.9559,150,030.199,749,227.15201,466,637.2996,364,659.3243,130,350.7

238、68,232,667.52147,727,677.6096,060,463.4051,836,225.3110,301,971.94158,198,660.6571,074,232.0139,614,823.638,754,876.13119,443,931.77（4）营业收入、成本（分地区）单位：元币种：人民币地区名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本国内销售国外销售422,921,380.5013,525,452.87307,135,158.188,915,185.52330,256,607.7411,399,990.38248,263,122.388,805,352.5

239、793合计436,446,833.37316,050,343.70341,656,598.12257,068,474.95（5）公司前五名客户的营业收入情况单位：元 币种：人民币客户名称富士康科技集团及其关联企业江苏北极皓天科技有限公司广州兴森快捷电路科技有限公司惠州市德邦实业有限公司福群电子(深圳)有限公司合计营业收入79,254,580.9919,323,618.0015,330,000.0014,627,008.5512,157,225.03140,692,432.57占公司全部营业收入的比例18.16%4.43%3.51%3.35%2.79%32.24%5、投资收益、投资收益（1）投资

240、收益明细单位：元 币种：人民币项目权益法核算的长期股权投资收益本期发生额75,302.57上期发生额190,239.566、现金流量表补充资料、现金流量表补充资料单位：元 币种：人民币补充资料1.将净利润调节为经营活动的现金流量：将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润加：少数股东损益资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以-填列）94本期金额46,289,199.1313,986,839.012,205,766.171,046,711.681,970,982.81上期金额35,767,612.005,299,349.852,002

241、,258.68801,796.531,089,482.7666,600.00补充资料固定资产报废损失（收益以-填列）公允价值变动损失（收益以-填列）财务费用（收益以-填列）投资损失（收益以-填列）递延所得税资产的减少（增加以-填列）递延所得税负债的增加（减少以-填列）存货的减少（增加以-填列）经营性应收项目的减少（减:增加）经营性应付项目的增加（减:减少）其他经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额减：现金的期

242、初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额7、公司无反向购买下以评估值入账的资产、负债。、公司无反向购买下以评估值入账的资产、负债。95本期金额12,632,460.77-75,302.570.00-88,751,110.30-202,904,398.38236,468,701.1422,869,849.4669,990,645.66157,779,222.52-87,788,576.86上期金额6,449,809.88-190,239.56-871,121.00-54,369,523.73-65,223,607.0841,858,690.17-27,318

243、,891.5092,060,719.2193,466,306.40-1,405,587.19-十四、补充资料1、当期非经常性损益明细表、当期非经常性损益明细表单位：元 币种：人民币非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）项目金额3,361,880.00说明计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项

244、资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管

245、费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出38,274.24其他符合非经常性损益定义的损益项目96项目金额说明所得税影响额-510,023.14少数股东权益影响额（税后）合计2,890,131.102、净资产收益率及每股收益、净资产收益率及每股收益每股收益 （元/每股）报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润8.60%8.18%0.20290.19310.20290.19313、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明单位：元 币种：人民币项目货币资金期末数与期

246、初数变动金额-131,953,068.74期末数与期初数变动比例-49.73%说明报告期随着募集资金使用，货币资金相应减少应收票据应收账款预付款项存货在建工程10,475,317.76268,778,152.8541,161,186.4283,289,573.4643,808,534.64255.68% 本期采用承兑汇票结算方式客户增加所致69.37% 主要系本期收入大幅增加所致56.44% 主要系预付工程款大幅增加48.57% 业务增长对应库存及工程施工增加所致28.71% 主要系光明基地投建及苏州新纶三期投建所致应付票据-12,071,207.65-22.91%年初部分票据到期付款减少所致

247、应付账款预收款项应交税费长期借款营业收入营业成本214,866,575.287,735,017.2014,785,055.3732,827,500.00169,039,689.18105,762,425.41254.83% 系业务规模扩大，采购量加大所致244.81% 业务增加对应预收货款增加所致56.61% 系销售收入增长所致29.23% 主要系光明厂房投建资金及苏州建设项目需求量加大40.98% 主要系耗品及净化工程收入保持了匀速增长34.06% 主要系随着收入增长而同比例增长的成本97项目期末数与期初数变动金额期末数与期初数变动比例说明营业税金及附加销售费用3,122,349.304,3

248、54,049.4972.93% 主要系随着收入增长而增长的营业税金及附加19.27% 主要系工资及差旅费的大幅增长主要原因是随着公司经营规模的扩张，管理人员数量也管理费用11,594,221.7466.36%逐年增加，导致职工薪酬增加；报告期内加大研发方面的投入，从而研发费用有所增加。主要变动因素有：去年同期募集资金存放的利息收入增加，报告期内随着募投项目完成，大部分募集资金已使财务费用9,163,199.07145.47%用，导致利息收入减少；报告期内新增银行贷款产生的利息支付；报告期由于年初国家货币政策从紧的影响，贷款利率上升所致。资产减值损失9,574,345.31143.45% 主要系收入增长导致应收账款及坏账准备增长营业外收入3,110,852.95794.11%主要系新增企业改制上市培育项目资助及苏州市级工业产业转型升级专项资金所致所得税6,405,112.62140.82% 主要系利润总额大幅增加所致。（此页无正文）98