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1、-中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人姜新、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 张文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公
2、司股东的所有者权益（元）股本（股）546,113,879.59514,059,274.78230,000,000.00529,178,227.04493,713,337.67230,000,000.003.2%4.12%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2012 年 7-9 月2.24比上年同期增减（%）2.152012 年 1-9 月4.12%比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）-20,880,034.676,957,085.260.030
3、20.0302-1.22%83.49%83.03%83.03%48,924,137.7020,345,937.11-3,013,891.84-0.010.08850.0885-12.12%6.81%95.27%96.43%6.88%6.88%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.38%1.35%提高 0.5 个百分点提高 0.47 个百分点4.04%4.04%降低 0.44 个百分点提高 1.95 个百分点扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用非流动资产处置损益项目年初至报告期期末金额（元）-225,150.83说明越权审批或无正式批准文件的税收返还、减
4、免1中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同
5、公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额194,569.48-5.000.00合计-30,576.35-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以
6、及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况51,651股东名称中期集团有限公司期末持有无限售条件股份的数量54,060,400种类人民币普通股股份种类及数量数量54,060,4002-中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划兴和证券投资基金中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金吴贵州中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户周冬霞方正证券建行方正金泉友灵活配置集合资产
7、管理计划河北冀兴物业服务有限公司东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划1,800,2891,499,9791,412,0151,333,600933,698900,000839,000817,888791,180人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股1,800,2891,499,9791,412,0151,333,600933,698900,000839,000817,888791,180股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目2012-9-30201
8、1-12-31增减比例说明应收帐款1,348,679.92 1,995,793.29-32.42% 主要系子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司应收售车款收回其他应收款711,070.78238,978.23197.55% 主要由于子公司东莞永濠为客户垫付汽车保险费增加。预付账款9,921,095.53 3,896,958.77154.59% 主要系子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司预付的购车款增加，供应商未发货所致。长期待摊费用应付账款428,688.11969,137.92138,640.00617,702.27209.21% 主要由于子公司东莞永濠房屋改造费用增加。56.89% 主要由于
9、子公司东莞永濠应付供应商货款增加。未分配利润61,455,295.24 41,109,358.1349.49% 主要由于本期经营性净利润增加所致。利润表项目本期上年同期增减比例说明财务费用-1,569,394.47-351,344.73 -346.68% 主要由于公司定期存款产生的利息所致。投资收益营业外收入26,856,910.48 19,197,894.64252,019.44 9,678,113.3739.90% 主要由于国际期货净利润增加所致。-97.40% 主要由于上年度公司出售房产所致。现金流量表项目本期上年同期增减金额说明经营活动产生的 -3,013,891.84 -63,772
10、,520.86现金净流量投资活动产生的 26,199,564.43 124,927,465.8695.27% 主要由于上年度公司偿还中期集团借款所致。-79.03% 主要由于上年度公司出售房产所致。现金净流量筹资活动产生的 -3,130,050.00 11,232,960.00 -127.86% 主要由于本期筹资规模下降且偿还债务额增加所现金净流量致。3中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其
11、关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期
12、末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券4中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 中国中期投资股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收
13、分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产期末余额107,842,494.661,348,679.929,921,095.53711,070.7826,138,491.83145,961,832.72280,214,018.8074,354,353.95期初余额96,628,392.331,995,793.293,896,958.77238,978.2321,687,463.11124,447,585.73279,476,481.
14、9078,249,420.91在建工程5中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计30,355,261.6414,751,067.16428,688.1148,657.21400,152,
15、046.87546,113,879.5924,800,000.00969,137.92693,393.581,415,274.352,519,168.711,405,753.1331,802,727.6932,066,374.1314,751,067.16138,640.0048,657.21404,730,641.31529,178,227.0427,900,000.00617,702.27738,836.071,384,586.893,215,817.541,356,029.4135,212,972.18非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债6
16、：中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：姜新2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 中国中期投资股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资0.00
17、31,802,727.69230,000,000.00195,679,941.0726,924,038.4761,455,295.24514,059,274.78251,877.12514,311,151.90546,113,879.59主管会计工作负责人：张文期末余额99,285,638.6720,702,184.07119,987,822.74402,907,719.840.0035,212,972.18230,000,000.00195,679,941.0726,924,038.4741,109,358.13493,713,337.67251,917.19493,965,254.8652
18、9,178,227.04会计机构负责人：张文期初余额76,657,605.1418,920,668.5795,578,273.71402,170,182.94投资性房地产7：中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债
19、非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积331,750.81423,324.95403,662,795.60523,650,618.34762,633.6117,363.4721,130,443.8421,910,440.920.0021,910,440.92230,000,000.00193,289,741.13397,834.66459,609.98403,027,627.58498,605,901.29762,633.6129,323.6221,336,501.3122,128,458.540.0022,128,458.54230,000,000.0019
20、3,289,741.13减：库存股专项储备8加减中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：姜新3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 中国中期投资股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）26,924,038.
21、4751,526,397.82501,740,177.42523,650,618.34主管会计工作负责人：张文本期金额20,880,034.6720,880,034.6722,571,637.1717,852,982.77160,493.481,376,361.393,722,324.83-540,525.3026,924,038.4726,263,663.15476,477,442.75498,605,901.29会计机构负责人：张文上期金额21,138,757.3821,138,757.3824,079,913.6418,985,524.0697,218.901,054,116.994,1
22、89,986.50-246,932.81列）投资收益（损失以“”号填8,830,868.666,716,843.20其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）7,139,266.163,775,686.94加：营业外收入：营业外支出14,305.31189,688.0817,369.009额中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）
23、基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-6,963,883.396,798.136,957,085.266,957,085.260.03020.03026,957,085.266,957,085.26-3,793,055.941,548.473,791,507.473,791,511.44-3.970.01650.01653,791,507.473,791,511.44-3.97本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：姜新4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位
24、： 中国中期投资股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）主管会计工作负责人：张文本期金额1,110.00919,698.19-573,746.848,830,868.668,483,807.318,483,807.31会计机构负责人：张文上期金额21,530.00914,508.31-246,099.286,739
25、,495.696,049,556.666,049,556.66减：所得税费用10加加中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：姜新5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 中国中期投资股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允
26、价值变动收益（损失以“”号填列）8,483,807.31-8,483,807.31主管会计工作负责人：张文本期金额48,924,137.7048,924,137.7055,384,356.0741,259,535.59306,850.043,456,893.1111,930,471.80-1,569,394.476,049,556.66-6,049,556.66会计机构负责人：张文上期金额55,669,856.5555,669,856.5565,432,272.4247,241,505.20303,403.313,215,425.1815,023,283.46-351,344.73列）投资收益
27、（损失以“”号填26,856,910.4819,197,894.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入20,396,692.11252,019.449,435,478.779,678,113.37减：营业外支出282,600.7951,600.6111额中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）
28、稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-20,366,110.7620,213.7220,345,897.0420,345,937.11-40.070.08850.088520,345,897.0420,345,937.11-40.07-19,061,991.5314,042.8619,047,948.6719,047,990.15-41.480.08280.082819,047,948.6719,047,990.15-41.48年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：姜新6、母
29、公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 中国中期投资股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）主管会计工作负责人：张文本期金额10,171.003,234,721.58-1,650,716.7726,856,910.4825,262,734.67会计机构负责人：张文上期金额0.00131,068.705,286,056.68-346,554.1418,910,446.2313,8
30、39,874.99加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失0.009,568,927.254,841.98三、利润总额（亏损总额以“”号填列）25,262,734.6723,403,960.26减：所得税费用12中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：姜新7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 中国中期投资股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净
31、增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现
32、金25,262,734.67-25,262,734.67主管会计工作负责人：张文本期金额56,940,269.329,758,923.3166,699,192.6359,206,673.735,411,047.611,119,633.573,975,729.5669,713,084.47-3,013,891.8423,403,960.26-23,403,960.26会计机构负责人：张文上期金额63,453,364.557,469.18489,251.6763,950,085.4065,222,031.665,656,692.201,768,045.0355,075,837.37127,722,
33、606.26-63,772,520.8643,219,684.9913中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他
34、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：姜新26,119,373.58406,000.0026,525,373.58325,809.15325,809.1526,199,564.4355,300,000.0055,300,000.0058,400,000.0030,050.0058,430,050.00
35、-3,130,050.0020,055,622.5981,902,984.22101,958,606.81主管会计工作负责人：张文22,905,748.53124,822,771.91190,948,205.43562,889.1843,219,684.9922,238,165.4066,020,739.57124,927,465.8611,290,000.0011,290,000.0057,040.0057,040.0011,232,960.0072,387,905.007,290,337.3079,678,242.30会计机构负责人：张文8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告
36、期末现金流量表编制单位： 中国中期投资股份有限公司14中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还本期金额上期金额7,469.18收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的
37、现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额4,736,876.794,736,876.792,034,227.26403,559.445,790,430.148,228,216.84-3,4
38、91,340.0526,119,373.5826,119,373.580.0026,119,373.580.000.000.003,448,599.643,456,068.822,058,917.751,015,626.7851,221,491.2254,296,035.75-50,839,966.9333,387,754.6622,618,300.12124,394,671.91180,400,726.6998,740.0033,387,754.6622,238,165.4055,724,660.06124,676,066.630.000.000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15中国中期投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：姜新（二）审计报告审计意见22,628,033.5376,657,605.1499,285,638.67主管会计工作负责人：张文73,836,099.702,653,052.4276,489,152.12会计机构负责人：张文无审计报告正文未经审计。16
