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1、为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益案例：某日英国伦敦的外汇市场报价如下：英镑对美元的即期汇率为：1GBPUSD1.5392/1.5402，2个月的远期点数21/24；英镑对法国法郎的即期汇率为：1GBPFRF7.6590/7.6718，2个月的远期点数252/227，试计算：英镑对美元以及英镑对法国法郎两个月的远期汇率分别为多少？为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益答案：英镑对美元两个月的远期汇率1GBPUSD（1.5392+0.00
2、21）/（1.5402+0.0024）1GBPUSD1.5413/1.5426英镑对法国法郎两个月的远期汇率1GBPFRF(7.6590-0.0252)/(7.6718-0.0227)1GBPFRF7.6338/7.6491为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益该客户希望在伦敦的银行用英镑购买1000万2个月的远期法郎，他应支付多少英镑？为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益答案：间接标价法：1GBPFRF7.6338为银行卖出外币法郎的汇
3、率那么客户买入1000万法郎需要130.9964万英镑。为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益该客户希望在伦敦的银行卖出200万2个月的远期美元，他将取得多少英镑？为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益答案：间接标价法：1GBPUSD1.5426为银行买入外币美圆的价格那么客户卖出200万美圆可以得到129.6512万英镑。为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益3
4、)汇率的套算A、即期汇率的套算例1、设某日外汇市场上汇率标价为：USD/JPY=131.70131.80,USD/HKD=7.78507.7860,求HKD/JPY？JPY/HKD?为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益HKD/JPY=16.9150-16.9300JPY/HKD=0.0590-0.0591为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益例2已知某日外汇市场行情：美元对日元的汇率为USD1=JPY88.8600/88.8700美元对欧
5、元的汇率为EUR1=USD1.4837/1.4847计算欧元对日元的汇率？EUR1=JPY131.8416/131.9453为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益B远期汇率的套算例如：已知：即期汇率USD/CNY=6.8278/89，3个月远期点数为25/18，即期汇率USD/GBP=0.6278/87，3个月远期点数为12/10。计算GBP/CNY的3个月远期汇率和远期汇水。为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益即期汇率USD/CNY=6
6、.8278/89即期汇率USD/GBP=0.6278/87GBP/CNY汇率为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益USD/CNY的3个月远期汇率为:USD/CNY=6.8253/71USD/GBP的3个月远期汇率为:USD/GBP=0.6266/77GBP/CNY的3个月远期汇率为：GBP/CNY=10.8735、10.8955GBP/CNY的3个月远期汇水为133/180为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益已知纽约外汇市场： USD10
7、0FRF500.0000巴黎外汇市场：GBP1FRF8.5400伦敦外汇市场：GBP1USD1.7200现一套汇者用100万美元进行套汇，则（1）是否存在套汇机会，为什么？（2）若有，写出该套汇者的套汇路线。（3）若不考虑套汇所需的交易费用，试计算进行套汇所得的利润。案例为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益答案（1）纽约外汇市场：USD1FRF5巴黎外汇市场：FRF1=1/8.54GBP伦敦外汇市场：GBP1USD1.7200因为5（1/8.54）1.72=1.00701.0070大于1，所以存在套汇机会（2）US
8、DFRFGBPUSD（3）USDFRFGBPUSDUSD100FRF500GBP500/8.54USD(5001.72/8.54)(5001.72/8.54)-100=0.7026万美元=7026美元为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益答案（1）纽约外汇市场：USD1FRF5巴黎外汇市场：FRF1=1/8.54GBP伦敦外汇市场：GBP1USD1.7200因为5（1/8.54）1.72=1.00701.0070大于1，所以存在套汇机会（2）USDFRFGBPUSD（3）USDFRFGBPUSDUSD100FRF50
9、0GBP500/8.54USD(5001.72/8.54)(5001.72/8.54)-100=0.7026万美元=7026美元为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益案例已知6月3日纽约外汇市场行情为：即期汇率EUR/USD=0.9430/0.9440，3个月的远期点数为20/10。假定一美国出口商当天向德国出口价值100万欧元的机器设备，三个月后即9月4日收款。若9月4日纽约外汇市场行情为：即期汇率EUR/USD=0.9210/0.9220。（1）如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则3个月后（即9
10、月4日）收到的欧元货款可以折算成多少美元？（2）如果美国出口商采取远期外汇交易来避免汇率变动风险，则3个月后收到的欧元货款可以折算成多少美元？（3）该出口商是否应该采取远期外汇交易来规避风险，请说明原因。为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益结论(重点掌握)问题一:在进出口贸易报价中,汇率的买入价和卖出价的应用1.本币折算外币时,用买入价2.外币折算本币时,用卖出价3.以一种外币折算另一种外币,按国际外汇市场所在地确定本币和外币，然后再按照上面的两项原则来处理。3.3.3合理运用汇率的买入价和卖出价为了规范事业单位聘
11、用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益例题:巴黎外汇牌价:USD1=FRF4.4350-404550纽约外汇牌价:USD1=FRF4.4400-4.4450解题:根据巴黎市场牌价:1USD折FRF=1x4.4550=4.45501FRF折USD=1/4.4350=0.2255根据美国市场牌价：1FRF折USD=1/4.4400=0.22521USD折FRF=1X4.4450=4.4450为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益问题二：进出口商在即期汇率下如何进行外币折算与报价例题：某日香港外汇牌价USD1=HKD7.7920-7.8020.香港某出口商出口机床原报价为100000港币，现外国进口商要求以美元报价，则为多少？解题：1HKD折USD=1/7.7920=0.1283应报价为：0.1283X100000=12830USD
