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1、-酒鬼酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文酒鬼酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王新国、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元项目资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司
2、股东的每股净资产（元/股）项目营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）本报告期末2,292,795,006.421,490,916,061.25324,928,980.004.5884本报告期526,176,657.68119,066,392.42145,252,718.010.4470.36640.36648.32%8.10%上年度期末2,148,798,055.281,371,849,668.83
3、324,928,980.004.2220上年同期186,102,231.3121,002,099.1477,820,992.170.25680.06930.06932.74%2.39%增减变动（）6.70%8.68%0.00%8.68%增减变动（）182.74%466.93%86.65%74.07%428.72%428.72%5.58%5.71%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计
4、年初至报告期末金额1,002,722.61983,333.002,512,903.04-338,782.38-1,040,044.073,120,132.20附注（如适用）1酒鬼酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况32,919股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国长城资产管理公司安徽国富产业投资基金管理有限公司中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金中国建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资基金中国光大银行国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
5、中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红交通银行普天收益证券投资基金15,383,250 人民币普通股6,447,786 人民币普通股5,300,238 人民币普通股5,000,000 人民币普通股4,599,338 人民币普通股3,800,851 人民币普通股2,882,325 人民币普通股2,549,650 人民币普通股1,900,036 人民币普通股1,830,174 人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的
6、情况及原因 适用 不适用1、货币资金比期初减少 44.44%，主要系利用闲置资金购买短期理财产品。2、应收票据比期初增加 243.45%，主要系本期销售收到票据。3、一年内到期的非流动资产大幅增加，主要系报告期内将闲置资金购买短期理财产品。4、在建工程比期初增加 60.06%，主要系本期工程项目投入。5、应交税费比期初增加 40.47%，主要系报告期应交所得税增长。6、其他应付款比期初增加 115.67%，主要系报告期收入增长导致应付销售折扣增加。7、未分配利润比期初增加 38.42%，系本报告期利润增长。8、营业总收入比期初增加 182.74%，主要系本期各类产品销售数量同比增加所致。9、营
7、业成本比期初增加 127.80%，主要系本期销售数量同比增加所致。10、营业税金比期初增加 141.42%，主要系本期销售收入同比增加所致。11、销售费用比期初增加 123.59%，主要系本期加大市场投入所致。12、管理费用比期初增加 88.37%，主要系本期公司加大了技术开发投入所致。13、财务费用比期初减少 198.46%，主要系本期无借款及资金余额增加收到利息所致。14、资产减值损失比期初增加 10644.55%，主要系报告期未滞销积压产品的预计可变现净值降低。15、营业利润比期初增加 650.24%，主要系本期销售收入同比大幅增加所致。16、利润总额比期初增加 582.39%，主要系本
8、期销售收入同比大幅增加所致。17、所得税费用比期初增加 1739.21%，主要系弥补亏损期限已过，报告期利润总额增长较大,导致预计所得税费用增加。18、净利润比期初增加 466.93%，主要系本期销售收入同比大幅增加所致。19、经营活动产生的现金净流量比期初增加 86.65%，主要系本期销售收入同比大幅增加所致。20、投资活动产生的现金净流量比期初减少 31773.54%，主要系本期投资理财支出增加所致。2酒鬼酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金
9、、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况（1）限售承诺：自获得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；（2）追加承诺：触发追加条件时，中皇有限公司追 （1）履行了限售承诺；股改承诺中皇有限公司送 4,024,965 股，相当于向每持有 10 股流通股的股 （2）未触发追加承诺；东追送 0.5
10、股；（3）目前尚未解禁。（3）中皇有限公司所持限售股份上市日为 2011 年 1月 11 日。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）无无无无无无无无无无无无3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3酒鬼酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 03 月 14 日接待地点酒鬼酒运营中心接待方式实地调研接待对象类型机构接待对象
11、东海证券有限责任公司徐玲玲谈论的主要内容及提供的资料了解公司经营现状及未来规划，未提供资料2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20
12、日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店成都金玉阳光酒店实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调
13、研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构国金证券肖喆、大成基金张烨、华宝兴业孙鸾、银华 了解公司经营现状及未基金秦锋、鹏华基金王宠 来规划，未提供资料华夏基金管理有限公司孙轶佳、佟巍、王若汐、蔡向 了解公司经营现状及未阳、诺安基金管理有限公司苏静然 来规划，未提供资料嘉实基金管理有限责任公司常蓁、易方达基金管理有 了解公司经营现状及未限公司郭杰、陈江飞、海富通基金黄峰 来规划，未提供资料融通基金管理有限公司程卉超、汇添富基金管理有限 了解公司经营现状及未公司胡昕伟、国海富兰克林薄玉 来
14、规划，未提供资料长信基金管理有限责任公司黄韵、兴业全球基金管理 了解公司经营现状及未有限公司王菁、华泰柏瑞杨涛 来规划，未提供资料农银汇理郭世凯、国金通用赵强、华安基金王旭冉、 了解公司经营现状及未建信基金管理有限公司吴尚伟 来规划，未提供资料上投摩根管理有限公司满臻、信诚基金韩威俊、泰康 了解公司经营现状及未人寿资产管理公司何若梅 来规划，未提供资料交银施罗德基金管理有限公司陈磊、长城基金汪帆、 了解公司经营现状及未光大保德信基金管理有限公司李清 来规划，未提供资料华商基金王宝娟、汇丰晋信丘栋荣、申万菱信高源、 了解公司经营现状及未金元比联基金范旦波 来规划，未提供资料易方达基金管理有限公司
15、陈江飞、国泰君安资产管理 了解公司经营现状及未郑日、中银基金资产管理夏雪 来规划，未提供资料中信证券资产管理部张燕珍、鸿商资本王鑫、禾其投 了解公司经营现状及未资幸琳、华安基金王旭冉 来规划，未提供资料天弘基金管理有限公司李蕴炜、信达澳银冯士祯、西 了解公司经营现状及未部证券周雅洁 来规划，未提供资料申银万国张芮葆、童驯、上海证券滕文飞、红塔证券 了解公司经营现状及未蔡国亮、中银国际操礼艳 来规划，未提供资料日信证券张志刚、第一创业证券李镜池、尭岱秀、海 了解公司经营现状及未通证券赵勇 来规划，未提供资料华泰联合洪婷、逯海燕、东吴证券姜飞、开源证券王 了解公司经营现状及未志滨、浙商证券张宁 来
16、规划，未提供资料东方证券施剑刚、瑞银证券赵琳、华泰证券张芸、安 了解公司经营现状及未信证券李铁 来规划，未提供资料广发证券胡鸿、招商证券龙隽、国都证券卢珊、华创 了解公司经营现状及未证券薛玉虎 来规划，未提供资料中信建投张萍、中投证券杨一涵、长金投资王香、深 了解公司经营现状及未圳东方港湾祝华文、杨彦哲 来规划，未提供资料南方基金张旭、中国人保资产王丽雯、天风证券徐建 了解公司经营现状及未春、北京金河谷投资龚博 来规划，未提供资料中金公司资产管理部王雁杰、国泰君安证券陈锡伟、 了解公司经营现状及未湖南富礼投资谭周涛 来规划，未提供资料鸿商产业控股王鑫、爱建证券朱怡琳、从容投资陈春 了解公司经营
17、现状及未艳、尚雅投资石波 来规划，未提供资料4酒鬼酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 29 日2012 年 03 月 29 日2012 年 03 月 29 日2012 年 03 月 29 日2012 年 03 月 29 日2012 年 03 月 29 日2012 年 03 月 29 日成都金玉阳光酒店公司吉首总部公司吉首总部公司吉首总部公司吉首总部公司吉首总部公司吉首总部公司吉首总部实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研机构机构机构机构机构机构机构机构光大永明资产王琪湖南万泰华瑞投资管理有限公司王梓、
18、上海证大投资管理有限公司田桂鸿、鑫巢资本许科天治基金管理有限公司钟大举、上海永望资产管理有限公司黄树军、信达证券吴亚卓东兴证券股份有限公司刘家伟、杭州尚科投资管理有限公司陈友爱、上投摩根满臻上海申银万国证券研究所有限公司张芮葆、西部证券股份有限公司周雅洁诺德基金管理有限公司向朝勇、东北证券股份有限公司姜涛、赖正健德豪国际大华会计师事务所（广州）范荣、厚远投资管理有限公司陶林健第一创业证券有限责任公司邓军、中国通用技术集团李惟佳了解公司经营现状及未来规划，未提供资料了解公司经营现状及未来规划，提供公司 2011年度股东大会资料了解公司经营现状及未来规划，提供公司 2011年度股东大会资料了解公司
19、经营现状及未来规划，提供公司 2011年度股东大会资料了解公司经营现状及未来规划，提供公司 2011年度股东大会资料了解公司经营现状及未来规划，提供公司 2011年度股东大会资料了解公司经营现状及未来规划，提供公司 2011年度股东大会资料了解公司经营现状及未来规划，提供公司 2011年度股东大会资料3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：酒鬼酒股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金518,304,384.35405,120,211.98
20、932,903,249.39530,767,860.92结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款38,429,000.005,574,638.0911,189,000.004,542,477.04预付款项116,890,960.33112,384,796.41102,324,949.8996,893,012.57应收保费5酒鬼酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款63,486,440.9760,777,155.2664,285,961.1462,431,560.25买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产489,911
21、,270.88532,772,000.00420,994,884.24320,000,000.00512,212,213.700.00404,647,750.27其他流动资产0.00流动资产合计1,765,368,694.621,319,277,047.891,627,457,851.161,094,740,184.01非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资19,608,831.80245,350,000.0015,703,565.71245,350,000.00投资性房地产固定资产在建工程393,411,878.9512,417,378.03381
22、,597,722.3712,417,378.03396,064,065.837,757,744.00384,499,976.777,757,744.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产89,466,284.8289,390,124.8290,144,800.4790,061,500.47开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计12,469,467.2052,471.00527,426,311.802,292,795,006.426,265,773.4052,471.00735,073,469.622,054,350,517.5111,617,
23、557.1152,471.00521,340,204.122,148,798,055.286,112,074.8252,471.00733,833,767.061,828,573,951.07流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项84,669,733.20327,148,085.7838,070,560.79137,234,416.5098,097,279.11450,970,970.0843,515,612.2737,981,539.56卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬27,653,221.9519,698,473.77
24、39,942,685.2530,286,838.806：酒鬼酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应交税费80,156,463.8078,760,050.2457,063,007.1647,687,083.15应付利息应付股利其他应付款282,251,440.44136,543,987.91130,874,444.85127,368,987.37应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计801,878,945.17410,307,489.21776,948,386.45286,840,061.15非流动负债：长期借款应付债券长
25、期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计801,878,945.17410,307,489.21776,948,386.45286,840,061.15所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积324,928,980.001,161,259,524.97324,928,980.001,161,259,524.97324,928,980.001,161,259,524.97324,928,980.001,161,259,524.97减：库存股专项储备盈余公积195,586,740.00126,850,576.72195,586,740.00126,85
26、0,576.72一般风险准备未分配利润-190,859,183.7231,003,946.61-309,925,576.14-71,305,191.77外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,490,916,061.251,644,043,028.301,371,849,668.831,541,733,889.92少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,490,916,061.252,292,795,006.421,644,043,028.302,054,350,517.511,371,849,668.832,148,798,055.281,541,733,889.921,82
27、8,573,951.074.2 利润表编制单位：酒鬼酒股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入526,176,657.68526,176,657.68273,105,325.76273,105,325.76186,102,231.31186,102,231.31108,114,584.86108,114,584.86利息收入7酒鬼酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本373,388,387.39115,343,528.21141,651,580.1333,789
28、,890.01166,637,237.5050,634,059.02113,514,595.1228,020,652.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失72,869,889.09150,734,601.4931,270,232.45-1,822,114.854,992,251.0069,373,190.009,022,269.8229,151,224.01-999,115.231,314,121.5230,183,593.1267,415,736.6916,600,639.241,850,5
29、53.79-47,344.3629,476,047.2938,928,256.8115,106,369.191,971,404.5711,864.53加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号670,863.22213,328.95989,674.95其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）131,409.62989,674.95三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）153,459,133.514,736,
30、031.26575,854.99157,619,309.7838,552,917.36119,066,392.42131,667,074.584,616,031.2675,852.76136,207,253.0833,898,114.70102,309,138.3820,454,668.762,908,496.59264,893.4487,000.0023,098,271.912,096,172.7721,002,099.14-5,400,010.262,713,976.59264,166.9887,000.00-2,950,200.651,826,875.00-4,777,075.65利润归
31、属于母公司所有者的净119,066,392.42102,309,138.3821,002,099.14-4,777,075.65少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.36640.36640.31490.31490.06930.0693-0.0158-0.0158七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额119,066,392.42119,066,392.42102,309,138.38102,309,138.3821,002,099.1421,002,099.14-4,777,075.65-4,777,075.658酒鬼酒股份有限公司 2012
32、 年第一季度季度报告全文归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：酒鬼酒股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的473,935,323.95453,410,048.00256,695,048.1089,761,500.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利
33、息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计16,084,374.11490,019,698.0615,598,883.99469,008,931.997,792,211.81264,487,259.917,617,852.6297,379,352.62现金购买商品、接受劳务支付的100,182,582.0945,368,460.9941,745,281.0116,203,042.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工
34、以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金39,164,823.44157,733,246.3447,686,328.1834,666,322.49111,787,785.5754,008,846.1821,158,101.7875,224,743.2548,538,141.7013,316,768.8661,043,475.2819,454,898.189酒鬼酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文经营活动现金流出小计344,766,980.05245,831,415.23186,666,267.74110,018,185.01流量净额经营活动产生的现金145,2
35、52,718.01223,177,516.7677,820,992.17-12,638,832.39二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金435,000,000.002,292,304.6080,000,000.00213,328.95处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,680,300.0016,680,300.0022,000.0052,101,200.0022,000.0052,101,200.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现
36、金453,972,604.6020,552,187.65993,272,000.0096,893,628.9520,218,794.65425,500,000.0052,123,200.0053,879,687.1152,123,200.0053,879,687.11质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,013,824,187.65445,718,794.6553,879,687.1153,879,687.11流量净额投资活动产生的现金-559,851,583.05-348,825,165.70-1,756,487.11-1,
37、756,487.11三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计90,968,247.962,143,334.5293,111,582.4890,968,247.962,143,334.5293,111,582.48流量净额筹资活动产生的现金-93,111,582.48-93,111,582.48四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-414,598,865.04-125,647,648.94-17,047,077.42-107,506,901.9810酒鬼酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文余额加：期初现金及现金等价物932,903,249.39530,767,860.92198,868,187.05162,195,217.76六、期末现金及现金等价物余额518,304,384.35405,120,211.98181,821,109.6354,688,315.784.4 审计报告审计意见： 未经审计11
