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1、 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises分分 析析 会会 计计2 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises分析会计目录分析会计目录基本介绍基本介绍基础设置基础设置分析日记账录入分析日记账录入分摊分摊查询查询预算预算3 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基本介绍基本介绍4 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基本介绍基本介绍-分析会计分析会计5 2006
2、Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置科目本性科目本性 操作路径：一般数据/总账会计表/分析/科目本性分析元分析元 操作路径：一般数据/总账会计表/分析/分析元 金字塔金字塔6 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises会计科目分析元构架会计科目分析元构架7 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-科目本性科目本性(nature)科目本性：是指从公司需求角度对科目的分类,不同于国家规定会计科目，为了
3、方便公司内部的会计分析而设置科目本性与总账科目的关联，可以通过总账科目创建界面中“分析科目”和“科目筛选”两个字段进行设置 录入与科目本性有关联的分析元8 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-科目本性科目本性若科目本性有数量管理，则需要录入非财务单位的信息9 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-分析元分析元用来从不同角度分析会计信息的流向，例如一个生产线或者一个部门，这就类似数学中的维度的概念 系统最多允许定义9个分析元 选择分析元类型
4、在本地菜单601中定义分析元的数量管理10 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-分析元分析元归属的分析元金字塔和分析元组11 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-分析元视图分析元视图分析元视图：一种分析财务信息的方法每个分析元视图最多允许输入三个分析元的信息，从三种不同的角度进行财务数据分析 操作路径:参数/财务/分析/分析元视图 分析元视图维度的数目不可用的视图不具备预算分析的功能12 2006 Sage Division Moyen
5、nes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-默认分析元默认分析元分析元可以与主数据相关联，比如说产品、客户、供应商等 默认分析元：表示每个交易如何连接操作路径：参数财务会计接口默认分析元 在采购订单行上，我们希望产品中的分析元是通过产品属性自动带出来的 13 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-金字塔金字塔分析元支持99个层次内的分组，构成分析元金字塔 可以从不同角度对同一对象建立不同的金字塔来分析 14 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entre
6、prises基础设置基础设置-金字塔金字塔金字塔包括分析元金字塔和科目本性金字塔，两者的定义类似分层用来定义金字塔，元组用来定义金字塔的层次分析元分层：用于分析元金字塔的定义 操作路径：一般数据总账会计表分析分析元分层 15 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-金字塔金字塔分析元组：分析元金字塔的层次，归属于某一分析元金字塔 操作路径：一般数据总账会计表分析分析元组 分析元分层里指定的分析元类型级别小于99级别小于子组级别包含子组时可以不指定分析元16 2006 Sage Division Moyennes & G
7、randes Entreprises基础设置基础设置-金字塔金字塔科目组：科目本性金字塔的层次，归属于某一科目本性金字塔 操作路径：一般数据总账会计表分析科目组 级别小于99级别小于子组级别包含子组时可以不指定科目本性17 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises分析日记账录入分析日记账录入分析日记账的录入涉及科目本性和分析元，与总账科目没有直接关联 录入的过程和日记账录入的过程相似分析日记账录入时系统允许不平衡 操作路径：财务日记账分析日记账录入 定义为“分析”种类的凭证类型每个科目本性至少定义一个分析元18 2006 Sage Di
8、vision Moyennes & Grandes Entreprises分摊分摊成本按与特定对象关系可分为两大类-直接成本：与某一特定对象具有直接联系，可以直接归属-间接成本：与某一特定对象没有直接联系，无法直接归属分摊：把间接成本分配至各成本对象的过程Adonix系统中，分摊分为两种-事前分摊：分配组的定义-事后分摊：分摊结构的定义19 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises分摊分摊事前分摊是指分摊比例固定的情况操作路径：一般数据/总账会计表/分析/分配组 20 2006 Sage Division Moyennes & Gran
9、des Entreprises经常性处理经常性处理-分摊分摊事后分摊可以计算分摊结构，生成相应的分析分录该功能用于对已经过账的费用对科目本性和分析元进行重新分配 操作路径：一般数据/总账会计表/分析/分摊结构 有数据录入、有数据录入、金额计算、金额计算、数量计算等类型数量计算等类型科目本性分摊的基数科目本性分摊的基数分摊的比例分摊的比例需要分摊的科目需要分摊的科目本性，比如间接成本本性，比如间接成本21 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises查询查询分析元余额查询分析元余额查询 操作路径：财务查询分析元余额 分析元查询分析元查询 操作
10、路径：财务查询分析 22 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises分析元余额查询分析元余额查询实现指定标准的分析元余额查询分析元视图代码决定筛选的顺序“订单”字段为“分析元/科目”，录入分析元“订单”字段为“科目/分析元”，录入科目本性这里的1表示对每一个科目本性显示分析元视图的第一个分析元，依次类推23 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises分析元查询分析元查询实现指定标准分析元的相关财务查询24 2006 Sage Division Moyennes & Grandes E
11、ntreprises预算预算25 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises预算录入预算录入26 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises交易代码交易代码实现预算录入的功能，首先需要定义预算的“交易代码”和“预算代码” 系统已经预设各种预算交易代码操作路径：参数/财务/分析/预算交易 根据预算交易的种类详细的预算录入也分为三种情况预算录入时的列名27 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises预算代码预算代码操作路径：参数/财
12、务/分析/预算代码 必填字段，录入用来分析的分析元视图代码为空表示在预算录入时基于明细分析元录入不为空表示基于分析元组录入预算的基数，默认的1表示录入预算的1倍有无、年度、期间、变化的、累积的几种类型有无、手动、完全几种选择28 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises预算加权代码预算加权代码预算加权代码实现预算总金额在一个会计年度的各个月份的分配操作路径：参数/财务/分析/预算加权代码 不代表百分数，只是相对值（如8是4的权重的两倍）29 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprise
13、s预算录入预算录入预算录入根据预算交易的种类分为三种情况：-详细期间的预算录入-通过科目本性的预算录入-通过分析元的预算录入用户可以根据需求从不同的角度对同一信息进行分析操作路径：财务预算预算录入 30 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises详细期间的预算录入详细期间的预算录入期间预算日期范围必填预算代码进入详细预算录入界面预算代码中是否指定金字塔,决定详细录入的明细程度31 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises详细期间的预算录入详细期间的预算录入预算代码中未指定金字塔科目
14、本性和分析元分析元和科目本性设置非财务单位后，该字段允许录入32 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises详细期间的预算录入详细期间的预算录入预算代码中指定金字塔指定级别的分析元组33 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises通过科目本性的预算录入通过科目本性的预算录入科目本性34 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises通过分析元的预算录入通过分析元的预算录入分析元35 2006 Sage Division Moyenn
15、es & Grandes Entreprises和实际比较和实际比较在Adonix系统中, 将预算和实际进行比较有两种途径-查询分析元余额 操作路径:财务/查询/分析元余额-查询分析元金字塔 操作路径:财务/查询/分析元金字塔36 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises和实际比较和实际比较查询分析元余额指定预算代码后,余额”卡片显示科目本性和分析元的预算数量 37 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises和实际比较和实际比较查询分析元金字塔类似于查询分析元余额指定预算代码38
16、2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises预算调整预算调整操作路径：财务/预算/预算调整预算调整有两种情况：-直接在“预算调整”的界面中调整“金额”字段-在“预算录入”的界面中修改“Amount”的值，在“预算调整”的界面则产生一条预算调整的记录（前提：预算代码界面中“预算调整”字段为“完全”）39 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises预算调整示例预算调整示例预算录入的修改影响预算调整记录 在预算录入界面将预算值由800改为700在预算调整界面自动产生一条调整记录40 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises预算调整示例预算调整示例预算调整记录的修改反过来影响预算录入的值 在预算调整界面手工建立一条调整记录在预算录入界面预算值自动由700调整为90041 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises预算预算-预算表预算表操作路径：报表/报表分组/财务/分析预算会计首先选择预算表的类型，然后指定标准来生成预算表 必填字段42 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises 谢谢！谢谢！
