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1、北汽福田汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要北汽福田汽车股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人
2、张夕勇及会计机构负责人（会计主管人员）巩月琼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所福田汽车600166上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱龚敏北京市昌平区沙河镇沙阳路010-80716459010-陈维娟北京市昌平区沙河镇沙阳路010-80716459010-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末调整后上年度期末调整前本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）25,908,579,15
3、3.438,470,797,138.174.0224,641,471,937.278,061,381,567.243.8224,641,471,937.278,061,381,567.247.645.145.085.24报告期（16 月）调整后上年同期调整前本报告期比上年同期增减(%)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润787,472,718.36839,674,952.08705,958,255.821,313,224,153.891,349,645,568.191,147,017,211.471,313,224,153.891,349,645,568.191,147,017,211.
4、47-40.04-37.79-38.45000000000000北汽福田汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）661,586,357.160.3350.3140.3358.44-556,524,505.34-0.2641,116,836,804.670.6260.6090.62622.771,639,666,853.250.8951,116,836,804.671.25
5、21.2191.25222.771,639,666,853.251.79-40.76-46.49-48.44-46.49减少 14.33 个百分点-133.94-129.50追溯调整说明：根据企业会计准则每股收益的要求，企业在派发股票股利、公积金转增、拆股等情况下应当重新计算各列报期间的每股收益。2010 年度公司利润分配中，向全体股东每 10 股派发 10 股红股，因此对上年涉及每股情况的数据相应追溯调整。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除
6、上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额-4,410,180.5832,661,794.8123,950,619.49-7,830,335.0644,371,898.663 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股数量452,039,55022,916,250359,066,90070,056,400比例(%)42.852.1734.046.64发行新股送股452,039,55022,916,250359,066,90070,056,400公积金转股其他小计45
7、2,039,55022,916,250359,066,90070,056,400数量904,079,10045,832,500718,133,800140,112,800比例(%)42.852.1734.046.64其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股000000000其中： 境外法人持股境外自然人持股000000000000北汽福田汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要二、无限售条件流通股份1、人民币普通股602,796,250 57.15602,796,250 57.15602,796,250602,796,250602,796,250 1,205,592,500602
8、,796,250 1,205,592,50057.1557.152、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他000000000000000000000000000三、股份总数1,054,835,8001000 1,054,835,8000 1,054,835,800 2,109,671,600100此外，2010 年 9 月 14 日，本公司非公开发行 138,427,300 股股份发行完成。在非公开发行申报过程中，公司控股股东北京汽车集团有限公司根据中国证监会要求出具了关于持股期限的承诺函，承诺在福田汽车本次非公开发行完成后三十六个月内，其持有的全部福田汽车股份限售。3.2 股东数量和持
9、股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况112,182 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京汽车集团有限公司国有法人32.76 691,185,972 +345,592,986627,224,500 质押344,000,000北京国有资本经营管理中心融通新蓝筹证券投资基金常柴股份有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金首钢总公司潍柴动力股份有限公司山东莱动内燃机有限公司国有法人其他国有法人其他国有法人国有法人国有法人5.254.653.422.381.901.901.51110,741,80098,034,5127
10、2,250,00050,257,76140,000,00040,000,00031,950,000+55,370,900+48,012,943+36,125,000-735,204+20,000,000+20,000,000+15,975,000110,741,80010,000,000无无无无无无无北京嘉诚资本投资管理有限公司雅戈尔投资有限公司其他其他1.331.3328,112,80028,000,000+14,056,400+14,000,00028,112,80028,000,000质押无28,112,800前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量融通
11、新蓝筹证券投资基金常柴股份有限公司北京汽车集团有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金潍柴动力股份有限公司首钢总公司山东莱动内燃机有限公司中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金88,034,51272,250,00063,961,47250,257,76140,000,00040,000,00031,950,00027,959,352人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股88,034,51272,250,00063,961,47250,257,76140,000,00040,000,00031,950,00027,959,
12、352001.02北汽福田汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海拖拉机内燃机有限公司蔡华14,400,00014,177,232人民币普通股人民币普通股14,400,00014,177,2321、前十名无限售条件流通股股东中，第三名股东为公司控股股东，第五、六、七名股东为公司供应商。2、前十名无限售条件流通股股东中，北汽集团派出四人担任上述股东关联关系或一致行动的说明本公司董事，派出一人担任本公司监事；常柴股份、首钢总公司、潍柴动力各派出一人担任本公司董事；山东莱动派出一人担任本公司监事。3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适
13、用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股姓名职务年初持 本期增持 本期减持 期末持股数 股份数量 股份数量 股数变动原因持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量王金玉张夕勇赵景光张连生陈忠义王金富赵维纯董事、总经理董事、常务副总监事长职工代表监事监事副总经理副总经理32883277024047127165277022500092403288327702404712716527702250009240000000065766554048094254330554045000018480送股送股送股送股送股送股送股00000000000000龚
14、 敏董事会秘书50225502250 100450送股备注：其他董事、监事和高级管理人员报告期内未持有公司股票，不存在持股变动情况。5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业汽车行业29,913,777,498.48 27,207,557,730.179.052.015.76 减少 3.22 个百分点分产品轻卡中重卡12,793,886,960.03 11,434,365,672.9714,527,910,163.49 13,40
15、3,401,934.2910.637.74-4.809.10-2.59 减少 2.03 个百分点14.73 减少 4.53 个百分点轻客大中客1,134,276,885.17614,773,983.621,068,021,008.09574,125,408.855.846.61-6.63-14.67-2.61 减少 3.89 个百分点-10.18 减少 4.67 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区国内（包含港澳台）海外营业收入28,547,990,425.881,365,787,0
16、72.60营业收入比上年增减（%）28.38040%60%北汽福田汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用财务指标营业税金及附加财务费用资产减值损失投资净收益营业外支出非流动资产处置净损失所得税费用本期金额（元）91,136,006.2564,187,606.335,234,928.14-10,323,886.0110,244,279.975,866,862.41133,716,696.26增减
17、变动-37.57%208.63%-85.96%51.89%-47.33%-38.08%-34.01%变动原因分析主要系本公司本期消费税应税产品减少主要系本公司借款增加主要系本公司存货减少导致本期存货减值准备减少主要系本公司投资单位效益上升主要系本期公司资产处置损失减少主要系本期公司资产处置损失减少主要系本期公司应税所得额减少5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币募集资金总额245,800本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额164,156246,709承诺项目GTL 重型载货汽车技术改造项目重型载货汽车重要零部件提升水平建设项目合计是否变
18、更项目否否/拟投入金额208,00037,800245,800实际投入金额208,00038,709246,709是否符合计划进度是是/预计收益76,37012,939.1789,309.17产生收益情况8,4471,055/未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）项目尚未达产产生的差异项目尚未达产产生的差异尚未使用的募集资金用途及去向5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称潍坊多功能汽车厂建设项目密云多功能厂建设项目奥铃工厂二单元扩能改造南海汽车厂欧 V 客车工厂建设项目诸城车架车间建设项目项目金额122,052288,18410,5
19、4079,09013,187项目进度50%90%98%项目收益情况项目尚未完工投产效益无法测算项目尚未完工投产效益无法测算598.68项目尚未完工投产效益无法测算907.6860%09.08北汽福田汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要欧曼工厂车架完善工艺项目欧曼工厂冲压能力升级改造宣化福田雷萨泵送机械厂扩能技改项目合计11,50015,62017,950558,12395%95%/861.091184.92项目尚未完工投产效益无法测算/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适
20、用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币自购买日起自本年初至本期末是否为关联 所涉及的所涉及的交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格至报告期末为公司贡献为公司贡献的净利润（适用于同一控制交易（如是， 资产产权说明定价原 是否已全债权债务是否已全的净利润下的企业合并）则）部过户部转移奥铃发动机及北京福田环保动力股份有限公司铸造业务相关的全部资产（不含参控股2011 年 4月1日10
21、,855.572,933.392,933.39是 按资产评估报告评估价值定价是是子公司）6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:亿元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保方北汽福田汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司担保方与上市公司的关系公司本部公司本部被担保方北京福田康明斯发动机有限公司北京汽车集团有限公司担保金额2.336.75担保发生日期(协议签署日)2008 年 7月 16 日2009 年 9月 23 日担保起始日2008 年 7月 16 日2009 年 9月 23 日担保到期日2015 年7 月 15日2014 年9 月 22日担保类
22、型一般担保一般担保担保是否已经履行完毕否否担保是否逾期否否担保逾期金额00是否存在反担保否是是否为关联方担保是是关联关系合营公司控股股东报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）006.7500北汽福田汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（
23、D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）(1)为北京福田康明斯发动机有限公司担保事项： 2008 年 4 月和 8 月，本公司股东大会分别审议通过了为北京福田康明斯发动机有限公司提供共计 6 亿元的担保，担保期限为七年（见临 2008-025/061号公告）。详见附注“六关联方及关联交易 5 关联交易情况（3）关联担保情况”。(2)为北京汽车集团有限公司反担保事项：2008 年 11 月，北京汽车集团有限公司对本公司所发行的不超过 10 亿元的公司债券提供担保，2009 年 2 月 27 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于对北京汽车工业
24、控股有限责任公司进行反担保的议案，以诸城汽车厂、诸城奥铃汽车厂、长沙汽车厂和蒙派克工厂部分资产向北京汽车集团有限公司提供反担保（见临 2009-013 号公告）。详见附注“六关联方及关联交易 5 关联交易情况（3）关联担保情况”。6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币9.0810.726.75关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额潍柴动力股份有限公司3,581,485,137.5526,161.003,618,271,138.3546,807,784.24北京福田物流有限公司15,964.0015,964.0080,973,932.81 10
25、6,047,051.00诸城市义和车桥有限公司天津雷沃动力有限公司福田重型机械股份有限公司560,251,100.962,433,294.72562,812,548.31139,038,665.90408,368.1635,601,435.1520,510,845.041,464,738.63常柴股份有限公司长沙义和车桥有限公司北京首创轮胎有限责任公司北京普莱德新能源电池科技有限公司20,077.70134,214,814.532,196,505.502,619,545.003,759,726.131,401,508.365,000,519.88261,955.60北京福田环保动力股份有限公司
26、358,228,923.47316,994,073.71安徽全柴动力股份有限公司351,077,539.7836,146,690.69北京福田康明斯发动机有限公司207,105,314.99153,277.70220,333,331.6514,186,735.43北京首钢冷轧薄板有限公司461,815,691.92 40,014,896.83464,909,016.26合计5,171,355,505.31 40,210,299.53 5,893,849,479.96271,188,990.15其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项
27、适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明/北汽福田汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元占该公证券代码证券简称最初投资成本司股权比例期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源（）000923600218601818河北宣工全柴动力光大银行17,820,588.1060,126,450.001,800,0003.172.320.00761,427,355.00105,084,711.009,827,791.154,956,855.00-6,312,672.00
28、-1,789,538.09可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产现金购买现金购买现金购买合计79,747,038.10176,339,857.15-3,145,355.096.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告7.2 财务报表未经审计审计北汽福田汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。8 备查文件1、载有董事长签名的半年度报告摘要文本；2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；3、报告期内在中国证监会指定报刊上
29、公开披露过的所有文件文本；4、其他有关资料。董事长：徐和谊北汽福田汽车股份有限公司2011 年 8 月 29 日-资产负债表编制单位：北汽福田汽车股份有限公司日期：2011-6-30合并单位：人民币母公司项目期末余额年初余额期末余额年初余额流动资产：货币资金3,781,037,882.175,373,510,933.813,623,890,736.315,177,256,408.23交易性金融资产应收票据应收账款预付款项1,622,612,555.542,381,743,644.03943,534,815.55321,861,686.00981,878,469.851,970,814,807.
30、151,618,832,555.542,081,105,509.71901,630,115.45295,227,906.00817,544,111.171,984,918,864.88应收利息应收股利317,449,882.07其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计532,049,219.015,221,132,450.3056,133,146.4817,638,721.0814,555,882,434.16292,190,052.746,651,194,451.7752,036,225.0411,256,164.4215,654,742,790.78759,126,90
31、1.334,886,708,615.5756,133,146.4813,927,427,580.39253,384,270.286,404,425,248.3052,036,225.0415,302,242,915.97非流动资产：可供出售金融资产176,339,857.15179,485,212.24176,339,857.15179,485,212.24持有至到期投资长期应收款长期股权投资90,681,320.69758,670,615.4057,844,993.13537,995,691.4190,139,277.741,037,364,515.4057,302,950.18866,68
32、9,591.41投资性房地产固定资产在建工程5,831,016,026.512,138,634,894.004,092,683,608.182,003,852,964.075,786,190,239.022,196,562,425.214,047,538,020.662,043,286,595.25工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产1,330,100.821,330,100.82无形资产开发支出1,541,255,109.94468,102,936.521,527,279,739.96259,154,375.031,536,897,597.14468,102,936.521,522,1
33、28,403.30259,154,375.03商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计30,815,498.99285,256,589.7330,593,769.5211,352,696,719.2725,908,579,153.4326,520,756.10271,175,472.8730,736,333.508,986,729,146.4924,641,471,937.2730,704,152.88235,716,140.7330,593,769.5211,589,941,012.1325,517,368,592.5226,287,557.49220,241,06
34、8.1930,736,333.509,252,850,107.2524,555,093,023.22-计资产负债表（续）编制单位：北汽福田汽车股份有限公司日期：2011-6-30合并单位：人民币母公司项目期末余额年初余额期末余额年初余额流动负债：短期借款1,460,000,000.00200,000,000.001,410,000,000.00200,000,000.00交易性金融负债应付票据1,113,569,440.8341,000,000.001,073,569,440.83应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债6,304,633,970.2
35、52,210,086,776.57502,629,745.33-87,854,063.0842,600,000.003,956,800.001,925,882,801.73330,397,764.376,058,501,314.454,654,065,617.01847,649,366.05-336,626,631.3514,200,000.003,956,800.001,366,152,118.81275,397,764.376,111,628,202.611,903,133,023.44508,482,899.2234,308,309.2542,600,000.003,956,800.00
36、1,989,238,559.90330,397,764.376,046,703,027.024,264,248,800.57844,800,505.91-248,692,410.4814,200,000.003,956,800.001,688,160,440.86275,397,764.37其他流动负债流动负债合计13,805,903,236.0013,124,296,349.3413,407,314,999.6213,088,774,928.25非流动负债：长期借款应付债券1,134,498,720.72989,160,100.001,381,765,284.11989,160,100.00
37、1,134,000,000.00989,160,100.001,381,000,000.00989,160,100.00长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计19,399,757.661,488,820,200.883,631,878,779.2617,437,782,015.2619,871,560.921,064,997,075.663,455,794,020.6916,580,090,370.0319,399,757.661,488,676,200.883,631,236,058.5417,038,551,058.1619,871,560.921,
38、064,817,075.663,454,848,736.5816,543,623,664.83所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积2,109,671,600.003,720,650,220.491,054,835,800.003,723,323,772.322,109,671,600.003,720,650,220.491,054,835,800.003,723,323,772.32减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计897,993,663.311,741,285,807.301,195,847.078,
39、470,797,138.17-8,470,797,138.17886,733,216.152,396,777,822.64-289,043.878,061,381,567.24-8,061,381,567.24836,897,685.341,811,598,028.538,478,817,534.368,478,817,534.36836,897,685.342,396,412,100.738,011,469,358.398,011,469,358.39负债和所有者（或股东权益）合25,908,579,153.4324,641,471,937.2725,517,368,592.5224,555
40、,093,023.22公司法定代表人：徐和谊主管会计工作负责人：张夕勇会计机构负责人：巩月琼利润表编制单位：北汽福田汽车股份有限公司日期：2011年1-6月合并单位：人民币母公司一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失项目本期金额30,775,985,463.4127,897,457,739.9891,136,006.25973,672,241.82946,500,336.5264,187,606.335,234,928.14上期金额30,200,926,942.6526,511,187,672.60145,984,581.721,078,388,787.80
41、1,072,597,904.3920,797,779.2937,286,437.70本期金额30,297,515,919.2527,661,234,244.3489,426,065.27826,201,875.82899,808,655.9854,702,293.286,798,951.08上期金额29,759,925,482.4126,337,903,424.33143,128,950.74888,269,087.671,056,384,670.8512,645,319.5536,552,695.47加：公允价值变动净收益（损失以“”号填列）投资净收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合
42、营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益公司法定代表人：徐和谊-10,323,886.01-10,323,886.01787,472,718.3662,446,513.6910,244,279.975,866,862.41839,674,952.08133,716,696.26705,958,255.82705,958,255.82-0.3350.335主管会计工作
43、负责人： 张夕勇-21,459,625.26-22,119,085.261,313,224,153.8955,872,197.1419,450,782.849,475,450.241,349,645,568.19202,628,356.721,147,017,211.471,147,017,211.47-0.6260.62694,217,250.70-10,323,886.01853,561,084.1857,091,974.9310,210,998.175,866,397.01900,442,060.94135,066,309.14765,375,751.80765,375,751.80-0
44、.3630.363会计机构负责人： 巩月琼295,990,256.81-22,119,085.261,581,031,590.6147,975,352.6519,331,891.879,475,450.241,609,675,051.39193,800,380.361,415,874,671.031,415,874,671.03-0.7730.773-现金流量表编制单位：北汽福田汽车股份有限公司日期：2011年1-6月合并单位：人民币母公司项目本期金额上期金额本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
45、购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额11,612,685,816.30174,577,745.12449,431,211.8912,236,694,773.319,127,014,468.241,356,147,181.24694,619,556.241,615,438,072.9312,793,219,278.65-556,524,505.3416,844,188,819.46108,823,417.88627,074,067.2417,580,086,304.5811,906,1
46、08,809.88943,347,381.641,010,495,274.122,080,467,985.6915,940,419,451.331,639,666,853.259,958,976,597.7528,803,962.88504,178,128.8510,491,958,689.488,228,860,000.861,287,400,621.53648,252,486.59803,006,967.1110,967,520,076.09-475,561,386.6113,712,954,443.9017,595,399.07659,257,814.9014,389,807,657.8
47、79,408,147,548.41874,735,972.80957,362,483.491,482,498,335.5612,722,744,340.261,667,063,317.61二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收21,745.3321,745.33回的现金净额330,720.491,857,855.30330,720.491,857,855.30处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计437,856,130.97438,186,851.46136,438,693
48、.42138,318,294.05432,768,378.80433,099,099.29134,066,398.12135,945,998.75购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资所支付的现金2,254,576,879.92222,000,000.001,167,550,705.3510,000,000.002,252,694,126.17222,000,000.001,166,075,017.0616,841,300.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额2,476,576,879.92-2,038
49、,390,028.461,177,550,705.35-1,039,232,411.302,474,694,126.17-2,041,595,026.881,182,916,317.06-1,046,970,318.31三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,350,000,000.00811,221,570.121,300,000,000.00811,221,570.12收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,350,000,000.00392,252,697.
50、47294,632,979.76811,221,570.12450,268,240.87195,238,397.281,300,000,000.00392,000,000.00294,632,979.76811,221,570.12450,000,000.00195,238,397.28其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金250,000.00250,000.00筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额687,135,677.23662,864,322.
51、775,078,269.00-1,926,971,942.035,261,352,066.473,334,380,124.44645,506,638.15165,714,931.972,290,080.79768,439,454.713,535,410,104.424,303,849,559.13686,882,979.76613,117,020.242,174,818.28-1,901,864,574.975,079,097,553.553,177,232,978.58645,238,397.28165,983,172.84302,186.28786,378,358.423,428,286,
52、458.034,214,664,816.45公司法定代表人：徐和谊主管会计工作负责人： 张夕勇会计机构负责人： 巩月琼-合并股东权益变动表编制单位：北汽福田汽车股份有限公司2011年6月30日归属于母公司所有者权益2010年6月30日归属于母公司所有者权益单位：人民币元股本资本公积减：库盈余公积未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减：库盈余公积未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计存股存股一、上年年末余额1,054,835,800.003,723,323,772.32886,733,216.152,396,777,822.64-289,043.878,061,381,567.
53、24916,408,500.001,355,626,623.75508,039,780.811,294,413,101.25-98,054.714,074,389,951.10加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额1,054,835,800.003,723,323,772.32886,733,216.152,396,777,822.64-289,043.878,061,381,567.24916,408,500.001,355,626,623.75 -508,039,780.811,294,413,101.25-98,054.714,074,389,951.10三、本年增减变动金额（减少
54、以“-”号填列）1,054,835,800.00-2,673,551.8311,260,447.16-655,492,015.341,484,890.94409,415,570.93-19,217,511.43982,063,681.47-55,296.32962,790,873.72（一）净利润705,958,255.82705,958,255.821,147,017,211.471,147,017,211.47（二）其他综合收益-2,673,551.831,484,890.94-1,188,660.89-19,217,511.43-55,296.32-19,272,807.75上述（一）和
55、（二）小计-2,673,551.83705,958,255.821,484,890.94704,769,594.93-19,217,511.43 -1,147,017,211.47-55,296.321,127,744,403.72（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本-2股份支付计入所有者权益的金额3其他-（四）利润分配11,260,447.16-306,614,471.16-295,354,024.00-164,953,530.00-164,953,530.001提取盈余公积2对所有者（或股东）的11,260,447.16-11,260,447.16分配3其他（五）所有者权益内部结转1
56、资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他1,054,835,800.001,054,835,800.00-295,354,024.00-1,054,835,800.00-1,054,835,800.00-295,354,024.00-164,953,530.00-164,953,530.00-（六）专项储备1资本公积转增股本2盈余公积转增股本（七）其他四、本年年末余额2,109,671,600.003,720,650,220.49897,993,663.311,741,285,807.301,195,847.078,470,797,138.17916,408,500.001,
57、336,409,112.32508,039,780.812,276,476,782.72-153,351.035,037,180,824.82公司法定代表人：徐和谊主管会计工作的公司负责人：张夕勇公司会计机构负责人：巩月琼-母公司股东权益变动表编制单位：北汽福田汽车股份有限公司减：2011年6月30日减：2010年6月30日单位：人民币元股本资本公积库存盈余公积未分配利润所有者权益合计股本资本公积库盈余公积未分配利润所有者权益合计股存股一、上年年末余额1,054,835,800.003,723,323,772.32836,897,685.342,396,412,100.738,011,469,
58、358.39916,408,500.001,355,626,623.75458,204,250.001,046,591,889.353,776,831,263.10加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额1,054,835,800.003,723,323,772.32836,897,685.342,396,412,100.738,011,469,358.39916,408,500.001,355,626,623.75458,204,250.001,046,591,889.353,776,831,263.10三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）1,054,835,800.00-2,67
59、3,551.83-584,814,072.20467,348,175.97-19,217,511.431,250,921,141.031,231,703,629.60（一）净利润（二）其他综合收益-2,673,551.83765,375,751.80765,375,751.80-2,673,551.83-19,217,511.431,415,874,671.031,415,874,671.03-19,217,511.43上述（一）和（二）小计-2,673,551.83765,375,751.80762,702,199.97-19,217,511.431,415,874,671.031,396,
60、657,159.60（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配-295,354,024.00-295,354,024.00-164,953,530.00-164,953,530.001提取盈余公积2对所有者（或股东）的分配-295,354,024.00-295,354,024.00-164,953,530.00-164,953,530.003其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（以负号填列）（七）其他1,054,835,800.001,054,835,800.00-1,054,835,800.00-1,054,835,800.00四、本年年末余额2,109,671,600.003,720,650,220.49836,897,685.341,811,598,028.538,478,817,534.36916,408,500.001,336,409,112.32458,204,250.002,297,513,030.385,008,534,892.70公司法定代表人：徐和谊主管会计工作的公司负责人：张夕勇公司会计机构负责人：巩月琼
