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1、帐务处理系统帐务处理系统分析与应用分析与应用帐务处理系统分析与应用帐务处理系统分析与应用一、概述一、概述二、建立帐务处理系统的准备工作二、建立帐务处理系统的准备工作三、帐务处理系统的初始设置三、帐务处理系统的初始设置四、帐务处理系统的日常业务操作四、帐务处理系统的日常业务操作五、帐务处理系统的维护与管理五、帐务处理系统的维护与管理1.帐务处理与会计信息系统的其他子系统的关系帐务处理与会计信息系统的其他子系统的关系帐户设置填制凭证审核凭证管理帐簿集中于一个核算模块。即帐务/总帐处理重要子系统一一、概述、概述 输入记帐凭证审核记帐分类汇总编制报表凭证文件日记帐明细帐科目余额发生额总 帐会计报表结帐
2、（ 帐帐 务务 系系 统统 与与 其其 它它 各各 子子 系系 统统 关关 系系 ）工资管理固定资产应收应付资金管理记帐凭证记帐凭证记帐凭证记帐凭证成本管理总帐系统总帐系统存货核算记帐凭证其它费用余额表帐证记帐凭证会计报表财务分析决策支持2.帐务处理系统的主要内容帐务处理系统的主要内容（1）.系统初始化系统初始化（2）.辅助核算辅助核算（3）.日常处理日常处理建立核算单位、设置凭证类别、输建立核算单位、设置凭证类别、输入期初余额、设置权限入期初余额、设置权限银行对帐、往来帐核算、项目核算、银行对帐、往来帐核算、项目核算、单位核算单位核算输入凭证、查询凭证、审核、输入凭证、查询凭证、审核、记账记
3、账2.帐务处理系统的主要内容帐务处理系统的主要内容（4）.账簿处理账簿处理（5）.期末业务处期末业务处理理（6）.数据维护数据维护总帐输出、明细账、多栏帐总帐输出、明细账、多栏帐结转损益、结账结转损益、结账备份、恢复、数据传输备份、恢复、数据传输金蝶财务软件金蝶财务软件帐务处理系统功能帐务处理系统功能（日常处理功能（日常处理功能）（系统初始功能（系统初始功能）二、二、建立帐务处理系统的准备工作建立帐务处理系统的准备工作1、会计资料的准备、会计资料的准备内部管理的细化程度规范编码规则凭证书写内容进行规范（2）资料录入的规范：）资料录入的规范： （3）会计资料的输出规范）会计资料的输出规范设置规范
4、化报表格式和计算公式搞清报表执行步骤（1）基本资料的规范：）基本资料的规范：2、计算机软、硬件的准备、计算机软、硬件的准备（1）硬件准备）硬件准备（2）软件准备）软件准备二、二、建立帐务处理系统的准备工作建立帐务处理系统的准备工作选购操作系统工具软件选购会计应用软件三、帐务处理系统的初始设置三、帐务处理系统的初始设置（1）.确定财务主管。（掌握系统默认口令）（2）.设置帐务系统开始使用时间、会计年度、会计结账时间。（3）.建立帐套（4）.设置科目级数1、系统参数设置、系统参数设置科目级数设置部门编码设置三、帐务处理系统的初始设置三、帐务处理系统的初始设置2、账簿的初始化、设置会计科目、账簿的初
5、始化、设置会计科目（1）.初始化分类初始化分类系统启用时-初始化年初始月初始2、账簿的初始化、设置会计科目、账簿的初始化、设置会计科目三、帐务处理系统的初始设置三、帐务处理系统的初始设置（2）.设置科目代码设置科目代码 会计科目是对具体的会计核算内容进行分类，是组织会计核算的重要依据。各单位应根据实际情况设置。（演示）记记 科目科目1 科目科目2 科目科目3 科目名科目名 借贷方向借贷方向 标志标志录录 C,3 C,2 C,2 C,20 C,2 C,11101 00 00 现金现金 借借 D2102 00 00 银行存款银行存款 借借3102 01 00 工行 借4102 01 01 帐号40
6、02 借 D5102 01 02 美元 借 D6102 02 00 建行 借 D7113 00 00 应收帐款应收帐款 借借 D8123 00 00 原材料原材料 借借 9123 01 00 钢材 借10123 01 01 25圆钢 借 D11123 01 02 特种钢 借 D12123 02 00 铜材 借13123 02 01 细铜材 借 D14401 00 00 生产成本生产成本 借借 会计科目代码举例：会计科目代码举例：三、帐务处理系统的初始设置三、帐务处理系统的初始设置2、账簿的初始化、设置会计科目、账簿的初始化、设置会计科目（3）.设置科目名称与助记码设置科目名称与助记码科目名称：
7、它用于帐簿的明细名称 。助记码：它的用途是为了方便输入、查找。（演示） 如：银行存款辅助核算银行存款辅助核算； 附加信息：结算号、票据日期 往来帐辅助核算往来帐辅助核算； 附加信息：往来单位编码、。 数量辅助核算数量辅助核算； 数量、单价。3、设置辅助帐、设置辅助帐 对某些帐户有些特殊管理要求，除了一般凭证输入的信息外，还需输入一些附加信息。一旦某些科目设置了辅助要求，系统会自动进行辅助处理三、帐务处理系统的初始设置三、帐务处理系统的初始设置4、设置凭证类型和外汇汇率、设置凭证类型和外汇汇率（2）外汇汇率外汇汇率 有外币交易核算业务时，才需设定。（1）凭证类型凭证类型 收、付、转 现 收、现付
8、、银收、银付、转 记帐凭证三、帐务处理系统的初始设置三、帐务处理系统的初始设置5、录入初始余额、录入初始余额（1）各账户的年初余额、期初余额、累计发生额（应注意）各账户的年初余额、期初余额、累计发生额（应注意余额方向）余额方向）（2）辅助帐户的各明细余额）辅助帐户的各明细余额（3）录入固定资产卡片）录入固定资产卡片（4）试算平衡）试算平衡（5）确认平衡）确认平衡（演示）（演示）三、帐务处理系统的初始设置三、帐务处理系统的初始设置四、帐务处理系统的日常业务操作四、帐务处理系统的日常业务操作(1).凭证处理凭证处理A：凭证录入 B：凭证审核 C：凭证过账 (2).查询查询1.(3).期末（月末）处
9、理期末（月末）处理 A：凭证查询 B：帐簿查询 A：结转损益 B：结帐 1.日日常常业业务务内内容容及及关关系系金蝶软件日常业务处理关系图金蝶软件日常业务处理关系图帐簿报表帐簿报表四、帐务处理系统的日常业务操作四、帐务处理系统的日常业务操作2.凭证录入凭证录入(1)凭证一般录入:摘要 、会计科目、借、贷金额(2)核算项目录入: 往来单位选择、业务编号(3)数量录入: 数量、单价、金额（示范）四、帐务处理系统的日常业务操作四、帐务处理系统的日常业务操作3.凭证审核与过帐凭证审核与过帐(1)单张审核单张审核-人工审核(3)过帐过帐-记帐记帐：表示凭证的内容正确，可在帐簿或报表中使用。（示范）(2)
10、成批审核成批审核-自动审核四、帐务处理系统的日常业务操作四、帐务处理系统的日常业务操作4.查询查询(1)凭证查询：凭证查询：（示范）A。查询未记帐的凭证B。查询全部凭证C。按条件查询（日期、科目、摘要等）(2)帐簿查询：帐簿查询：四、帐务处理系统的日常业务操作四、帐务处理系统的日常业务操作5.期末处理期末处理(1)结转期末数据：结转期末数据：（示范）A。结转损益数据结转损益数据B。结转福利结转福利C。结转调汇数据结转调汇数据(2)结帐结帐表示本期处理结束，下期处理开始。表示本期处理结束，下期处理开始。五、帐务处理系统的维护与管理五、帐务处理系统的维护与管理币别币别凭证字凭证字结算方式结算方式核算项目核算项目会计科目会计科目常用摘要常用摘要1。凭证参数与项目的维护。凭证参数与项目的维护五、帐务处理系统的维护与管理五、帐务处理系统的维护与管理2。用户的管理与维护。用户的管理与维护用户管理用户管理修改密码修改密码上机日志上机日志账套备份账套备份账套修复账套修复3。帐套数据的维护。帐套数据的维护（举例与演示）（举例与演示）基础资料维护基础资料维护系统维护系统维护(金蝶软件系统维护界面金蝶软件系统维护界面)
