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1、徽商银行结构性融资产品简介徽商银行结构性融资产品简介投资银行部投资银行部二二九年三月九年三月 1 方方 案案 一一2一一. . 理财产品简介理财产品简介理财产品名称：徽商银行第期人民币理财产品理财产品性质：非保本浮动收益型适宜人群：平衡型投资者理财产品规模：亿元理财产品期限：年理财产品资金用途：用于加入信托公司所发行的单一资金信托，信托资金用于目标公司（项目公司的控股公司）的股权投资。3二二. . 交易对手简介交易对手简介本产品的交易对手有七个，分别为：徽商银行投资人信托公司目标公司目标公司所属项目公司股权回购义务人回购担保人4三、交易结构图三、交易结构图信托公司股权投资股权投资股权回购义务人
2、回购担保人目标公司徽商银行设立设立单一资金信托现金支付现金支付股权回购股权回购担保担保项目公司投资人购买理财产品购买理财产品委托委托5四四. . 交易结构描述交易结构描述徽商银行发行人民币理财产品，并以其所募集的资金委托信托公司设立单一资金信托，信托规模亿元，期限为年；信托资金以股权交易、增资等形式投资于目标公司，完成投资后受托人（信托公司）持有目标公司股权，实现绝对控股，派出董事，修订章程，实现现金流控制；信托到期前，股权受让义务人无条件溢价受让信托持有的目标公司的股权，回购担保人为受让义务人到期履约承担连带保证责任。6 方案二方案二7一一. . 理财产品简介理财产品简介理财产品名称：徽商银
3、行第期人民币理财产品理财产品性质：非保本浮动收益型适宜人群：平衡型投资者理财产品规模：亿元理财产品期限：年理财产品资金用途：用于加入信托公司所发行的单一资金信托，信托资金用于向皖能集团下属项目公司发放贷款。8二二. . 交易对手简介交易对手简介本理财产品的交易对手有五个，分别为：徽商银行投资人信托公司项目公司担保人9三、交易结构图三、交易结构图信托公司贷款贷款担保人项目公司徽商银行设立设立单一资金信托担保担保投资人购买理财产品购买理财产品委托委托10四四. . 交易结构描述交易结构描述徽商银行发行人民币理财产品，并以其所募集的资金委托信托公司设立单一资金信托，信托规模亿元，期限为年；信托资金以贷款方式发放给项目公司，皖能集团作为担保人为本贷款承担连带保证责任。11 谢 谢12
