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1、总行总行 电子银行部电子银行部 2003.09 2003.09 CS2002电子银行报表系统 培训讲义内容提纲内容提纲一、与现有报表系统的比较一、与现有报表系统的比较二、报表系统的特征二、报表系统的特征三、报表清单三、报表清单四、报表表样四、报表表样一、与现有报表系统的比较一、与现有报表系统的比较1、查询的方式更方便：原有的报表经过登录内部管理系统查看，新的报表经过登录CS2002报表系统直接查看。2、统计的原那么更合理：新的报表对一切结算类买卖都实行双边统计。3、统计的范围更全面：原有的报表只统计到二级分行，新的报表统计到网点。二、报表系统的特征二、报表系统的特征系统构造系统构造CS2002
2、统计报表前台WEB系统采用B/S构造，用户可经过IE远程访问本系统。系统WEB界面采用JSP开发，报表采用Cognos Impromptu开发工具开发。该系统所实现的用户运用功能包括：主界面功能和报表查询功能。该系统需求在WINDOWS 98或WINDOWS 2000操作系统上运转，IE版本在5.0以上。报表类型报表类型根本上以日、月、季、年的频度统计，按总行、一级分行、二级分行、支行、网点分别产生报表。以人民币报表、美圆报表、人民币含美圆报表展现，其中人民币含美圆的报表是指将美圆按美圆兑人民币的折算率折为人民币后，与人民币汇总在一同的总和报表。报表展现方式报表展现方式用户对已生成的报表可以选
3、择 “以PDF格式展现、“以EXCEL格式展现或“保管为PDF文件.pdf。系统默以为“以PDF格式展现。中选择“保管为PDF文件时，从后台取到已生成的PDF报表。 统计原那么一统计原那么一一切结算类业务报表采用双边统计，非结算类业务报表采用单边统计。 网点统计的业务报表中，企业买卖均归属到账户开户网点，个人买卖均归属到“网上银行开户网点。 统计原那么二统计原那么二外汇买卖、银证通等业务中，涉及委托类型的买卖，均按照实践成交笔数和金额统计。 在本期中，由于系统无法区分“自动收款和“网上结算，因此，在网上银行企业结算类业务明细表集团理财中的“自动收款暂不显示，该类买卖集中表达在企业结算类业务明细
4、表网上结算中。 三、报表清单三、报表清单CS2002电子银行报表系统共有报表22张，按照日月、季和年，细分为91张报表，其中统计类89张结算类71张，非结算类18张，分析类2张。 统计类报表一统计类报表一1、 网上银行业务情况报表2、 网上银行注册客户情况报表3、 特约网站情况报表4、 网上银行客户证书情况报表5、 网上银行个人开销户情况表6、 网上银行企业开销户情况表7、 网上银行客户证书制造、注销情况表统计类报表二统计类报表二8、 网上银行个人结算类业务汇总表一、 个人网银二、 企业网银9、 网上银行企业结算类业务汇总表一、 企业网银二、个人网银 统计类报表三统计类报表三10、网上银行个人
5、结算类业务明细表一、 账务处置二、 外汇买卖三、 个人汇款四、 证券效力五、 个人基金六、 个人国债七、 代缴学费八、 缴费站九、 企业网上银行功能十、 个人保险十一、其他 统计类报表四统计类报表四11、网上银行企业结算类业务明细表一、 集团理财二、 网上结算三、 支付结算代理四、 基金业务五、 国债业务六、 贵宾室业务七、 企业财务室八、 收费站九、 B2B及其他转账十、 个人汇款十一、代缴学费及B2C十二、缴费站十三、银证通及银证转账十四、个人基金十五、个人国债统计类报表五统计类报表五12、网上银行个人非结算类业务明细表13、网上银行企业非结算类业务明细表14、E通卡业务情况报表15、特约网站B2C买卖情况表16、特约网站B2B买卖情况表17、网上银行代缴学费客户买卖情况报表18、网上银行支付结算代理客户买卖情况报表19、网上银行收费站客户买卖情况报表20、网上银行贵宾室客户买卖情况报表分析类报表分析类报表1、网上银行业务应收收入情况报表2、企业网上银行客户构造及业务量分布分析表 四、报表表样四、报表表样统计类统计类非结算类统计报表非结算类统计报表 以以 为例为例 统计类统计类结算类统计报表结算类统计报表 以以 为例为例 统计类统计类结算类统计报表结算类统计报表 以以 为例为例 分析类统计报表分析类统计报表 以以 为例为例 结 束！
