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1、用友T3财务业务一体化标准版T3用友通用友通财务业务一体化一体化产品品2010年年 10 月月 20 日日一、一、总体概述体概述二、二、财务流程及功能流程及功能三、三、业务流程及功能流程及功能总体概述体概述入库单出库单采购发票销售发票记账一、基一、基础档案及数据档案及数据基基础数据数据科目期初科目期初存存货期初期初客、供期初客、供期初初始化初始化档案建立档案建立部部门及人及人员结算方式算方式存存货分分类及档案及档案客客户分分类及档案及档案供供应商分商分类及档案及档案仓库收收发类别采采购类型型销售售类型型与存与存货科目科目设置相关置相关与存与存货对方科目方科目设置相关置相关第一步第二步二、二、业
2、务流程流程采采购入入库开票开票结算挂算挂账销售售发货开票出开票出库挂挂账采采购入入库开票开票结算自算自动完成完成销售售发货开票出开票出库自自动完成完成选择合适的合适的业务流程：流程：适合标准流程企业：1、严格以采购、销售发票挂账2、有暂估入库业务3、有费用分摊要求适合优化流程企业：1、以入库、发货单为挂账依据2、无暂估入库业务3、不进行费用分摊4、不能填制与改写发票一、一、总体概述体概述二、二、财务流程及功能流程及功能三、三、业务流程及功能流程及功能总账核算流程核算流程开始会计期（审核）、出核）、出纳签字字生成生成财务报告告 结束会束会计期期凭凭证记帐常用分常用分录 凭凭证引入引入录入凭入凭证
3、凭凭证回冲回冲转账凭凭证辅助助项目目处理理 现金流量凭金流量凭证拆分拆分总账主要功能主要功能辅助核算项目的完整实现对项目、客目、客户、部、部门、个人、存、个人、存货、现金流量等的精金流量等的精细核算核算总账主要功能主要功能常用凭常用凭证制作与制作与调用用总账主要功能主要功能转账时可包含未记账凭证总账主要功能自主要功能自动记账、登、登录账薄薄凭证未审核可记账固定固定资产核算流程核算流程资产采采购单单个增加个增加个增加个增加成批增加成批增加成批增加成批增加成批增加成批增加成批增加成批增加单单个增加个增加个增加个增加在建工程在建工程在建工程在建工程转转入入入入资产资产卡片管理卡片管理卡片管理卡片管理
4、折折折折旧旧旧旧计计提提提提及及及及分分分分配配配配固定固定固定固定资产评资产评估估估估固定固定固定固定资产变动资产变动资资产产减减减减少少少少凭凭凭凭证证处处理理理理原原原原值值增加、减少增加、减少增加、减少增加、减少累累累累计计折旧折旧折旧折旧调调整整整整净净残残残残值值（率）（率）（率）（率）调调整整整整折旧方法折旧方法折旧方法折旧方法调调整整整整使用年限、工作量使用年限、工作量使用年限、工作量使用年限、工作量调调整整整整使用状况、使用状况、使用状况、使用状况、类别调类别调整整整整部部部部门转门转移移移移计计提（提（提（提（转转回）减回）减回）减回）减值值准准准准备备固定固定资产可随时录
5、入，但开始使用日期必须在当月之前期初卡片期初卡片录入入期初卡片可通期初卡片可通过系系统工具快速工具快速导入入固定固定资产主要功能主要功能固定固定资产新增、成批复制新增、成批复制固定固定资产主要功能主要功能可批量减少，已减少资产当月可撤消，并计提当月折旧固定固定资产减少可按条件成批减少可按条件成批处理理固定固定资产主要功能主要功能资产变动一、一、资产在使用在使用过程中，程中，发生下列情况生下列情况时，原，原值可以可以变动：1、根据国家根据国家规定定对固定固定资产重新估价；重新估价； 2、增加、增加补充充设备或改良或改良设备；3、将固定、将固定资产的一部分拆除；的一部分拆除；4、根据、根据实际价价
6、值调整整原来的原来的暂估价估价值；5、发现原原记固定固定资产价价值有有误的。的。二、使用年限二、使用年限调整的整的资产在在调整的当月就按整的当月就按调整后的使用年整后的使用年限限计提折旧。提折旧。三、折旧方法三、折旧方法调整整时：1、所属、所属类别是是总提折旧的提折旧的资产调整后整后的折旧方法不能是的折旧方法不能是“不提折旧不提折旧”;2、所属、所属类别是是总不提折旧不提折旧的的资产折旧方法不能折旧方法不能调整整;3、进行折旧方法行折旧方法调整的整的资产调整整的当月就按的当月就按调整后的折旧方法整后的折旧方法计提折旧。提折旧。四、四、净残残值（率）（率）调整整时，调整后整后净残残值必必须小于小
7、于净值。五、工作五、工作总量量调整整时，调整后的工作整后的工作总量不能小于累量不能小于累计用量。用量。六、累六、累计折旧折旧调整整时，原，原值调整后的累整后的累计折旧必折旧必须保保证大大于等于于等于净残残值。七、七、资产类别调整整时，调整后的整后的类别和和调整前的整前的类别的的计提提属性必属性必须相同。相同。八、八、变动单不能修改，只有在当月可不能修改，只有在当月可删除重做。除重做。固定固定资产主要功能折旧提取主要功能折旧提取当月未制单前可重复计提折旧，并对折旧额做调整固定固定资产主要功能折旧分配主要功能折旧分配制单时对于科目及辅助项相同的可进行合并工工资核算流程核算流程计件工资统计工资变动工
8、资分钱清单扣缴所得税银行代发工资分摊工工资主要功能工主要功能工资变动工资计算、汇总，结账后不能修改工工资变动、替、替换及快速及快速筛选人人员档案、数据可快速档案、数据可快速导入入工工资主要功能工主要功能工资分分钱清清单工工资主要功能主要功能扣税依据，根据实际设置扣扣缴所得税所得税工工资主要功能工主要功能工资分分摊一、一、总体概述体概述二、二、财务流程及功能流程及功能三、三、业务流程及功能流程及功能采采购与与应付管理付管理1 1、会、会计核心：采核心：采购成本确定、成本确定、应付付帐2 2、业务核心：采核心：采购进度控制、采度控制、采购过程精程精细管理管理采采购入入库单供供应商商采采购发票票运运
9、费发票票应付付账款款自自动生成生成订单手工手工录入入订单最高最高进价控制价控制最高最高库存控制存控制仓库权限控制限控制付款付款单总账材料材料库领用、用、调拨会会计信息自信息自动传到到总账采采购与与应付管理付管理会会计管理核心管理核心采采购成本确定成本确定l支持自动结算l支持手工结算，包含对多对多结算的支持l支持费用分摊（亮点）l支持暂估处理：月初回冲、单到回冲、单到补差l结算进度控制：在途物资、货到票未到、票到货未到、结算统计等l增值税抵扣应付付帐l采购发票确定应付款l应付单确定其它应付款l付款单对应付款和其它应付款进行核销，支持异币种核销、优惠，支持按单据、按明细冲销（亮点）l支持三方转帐（
10、亮点）采采购与与应付管理付管理业务管理核心管理核心采采购进度确定度确定l采购订单执行表l采购统计表l货到票未到、票到货未到、在途物资采采购过程精程精细控制控制l价格管理l最高进价控制l仓库权限控制l库存量控制采采购流程流程标准流程：准流程：优化流程：化流程：1、严格以采购、销售发票挂账2、可进行暂估入库业务处理3、可进行费用分摊1、入库单保存自动生成发票并结算2、不能处理暂估入库业务3、不能进行费用分摊4、不能填制与改写发票采采购订单采采购入入库采采购发票票采采购结算算应付付/现付付采采购订单采采购入入库应付付/现付付采采购业务流程流程合同合同（订单）仓库确确认入入库票票货结算算挂挂账或付或付
11、款款1、货、票同、票同时到达同到达同时处理理采采购业务流程流程合同合同（订单）仓库确确认入入库票到票到结算算挂挂账或付或付款款2、货、票不同、票不同时到达的到达的处理（当月）理（当月）货先到票后到（先到票后到（压单即入即入库单不不记账）票先到票先到货后到（后到（压票）票）合同合同（订单）财务确确认收票收票仓库确确认入入库结算算挂挂账或付或付款款采采购业务流程流程合同合同（订单）仓库确确认暂估入估入库财务确确认收票（跨月）收票（跨月）结算算暂估估处理理3、货先到票后到（跨月）先到票后到（跨月）月初回冲单到补差单到回冲采采购业务流程流程合同合同（订单）仓库确确认入入库货物物发票票费用用发票票手工手
12、工结算算4、采、采购费用分用分摊费用发票与货物同到时的处理合同合同（订单）仓库确确认入入库费用用发票票费用折扣用折扣结算算费用发票后到时的处理 应付流程付流程应付款流程付款流程l供应商往来明细帐、供应商往来总帐、供应商往来余额帐采采购发票票应收收应付付帐应付付单付款付款单期初期初汇兑损益益应付冲付冲应收收应付冲付冲应付付预付冲付冲应付付会会计核心核心-采采购成本确成本确认采采购成本确成本确认会会计核心核心-应付付帐管理管理应付付帐管理管理-总帐、明、明细帐、单据、凭据、凭证业务核心核心-采采购进度控制度控制采采购进度控制度控制采采购过程精程精细控制控制-进货价格控制价格控制控制最高控制最高进价
13、，降低采价，降低采购成本成本最高最高进价控制价控制采采购过程精程精细控制控制-库存量控制存量控制避免避免库存存积压，减少，减少资金占用金占用控制最高控制最高库存量存量销售和售和应收管理收管理销售售发货单客客户销售售发票票应收收账款款销售售订单总账销售出售出库单收款收款单客客户 最低最低报价控制价控制信用控制信用控制成品成品库1 1、会、会计核心：核心：销售收入成本售收入成本帐、应收收帐2 2、业务核心：核心：销售售进度控制、度控制、销售售过程精程精细化管理化管理销售与售与应收管理收管理会会计管理核心管理核心销售收入成本明售收入成本明细帐l销售收入l销售成本l销售毛利应收收帐l销售发票确定应收款
14、l应收单确定其它应收款l收款单对应收款和其它应收款进行核销，支持异币种核销和优惠（亮点）l支持三方转帐（亮点）销售与售与应收管理收管理业务管理核心管理核心销售售进度确定度确定l销售订单执行统计表l发货开票收款统计表l发货单结算收款勾对表l销售售过程控制程控制l价格管理l最低售价控制l客户信用控制l仓库权限控制l预估毛利控制销售流程售流程规范流程：范流程：优化流程：化流程：1、销售发票确认应收2、销售出库确认成本3、随时发票处理1、发货自动生成销售发票与销售出库单2、不能开据或更改发票销售售订单销售售发货采采购发票票销售出售出库应收收/现收收销售售订单销售售发货应收收/现收收销售售业务流程流程1
15、、先、先发货后开票后开票l业务员发货和出库环节不完全合并，此时出库单可审核生成l业务员发货和出库环节完全分开，此时出库单手工生成合同合同（订单）业务确确认发货财务确确认开票开票仓库确确认出出库 销售售业务流程流程先开票后先开票后发货l财务确认和业务确认环节完全合并l业务员发货和出库环节不完全合并，此时出库单可由发票审核生成l业务员发货和出库环节完全分开，此时出库单手工根据发票生成合同合同（订单）财务确确认开票开票业务确确认自自动发货单仓库确确认出出库应收流程收流程应收款流程收款流程l客户往来明细帐、客户往来总帐、客户往来余额帐销售售发票票应收收应付付帐应收收单收款收款单期初期初汇兑损益益应收冲
16、收冲应付付应收冲收冲应收收预收冲收冲应收收会会计核心核心-销售明售明细帐会会计核心核心-应收款管理收款管理会会计核心核心-应收款管理收款管理1、应收收账龄分析分析2、打印催款、打印催款单防止坏防止坏账发生，减少生，减少损失失业务核心核心-销售售进度确定度确定业务核心核心-销售售进度确定度确定销售售过程精程精细控制控制-最低售价控制最低售价控制参照毛利，合理参照毛利，合理报价价最低售价控制最低售价控制合理合理报价价亏损报价价销售售过程精程精细控制控制-客客户信用管理及控制信用管理及控制实现销售最大化和快速收款能力售最大化和快速收款能力信用期信用期间控制控制信用信用额度控制度控制销售售过程精程精细
17、控制控制-存存货价格控制价格控制库存和核算管理存和核算管理业务管理核心管理核心核心核心帐目：目：库存数量存数量帐、现存量存量库存存业务管理：各种出入管理：各种出入库业务、盘点、点、调拨、BOM配比出配比出库 货位、有效期、批次位、有效期、批次库存存业务控制：上下限控制、控制：上下限控制、仓库权限、限限、限额领料料会会计管理核心管理核心库存金存金额帐l多种计价方法：移动平均、加权平均、个别计价、先进先出、后进先出、计划价凭凭证生成生成l自动生成业务凭证 库存及核算流程存及核算流程库存流程存流程核算流程核算流程产成品入成品入库其它出其它出库单销售出售出库单材料出材料出库单其它入其它入库单盘点点单采
18、采购入入库单库存存帐调拨单单据据记账暂估成本估成本处理理业务凭凭证月末月末处理理业务核心核心帐目目-库存台存台帐业务核心核心帐目目-现存量存量业务统计-收收发存存汇总表表实时反映材料的流反映材料的流动状况，提高周状况，提高周转率率 事前安全的最大最小事前安全的最大最小库存量控制，存量控制，实时的的库存存预警警业务控制控制-上下限控制上下限控制 业务控制控制-仓库权限控制限控制 业务控制控制-限限额领料控制料控制 老老 板板 通通 如何如何实现全面、全面、实时的的掌控企掌控企业支持支持决策、决策、预知潜在知潜在风险预警警事前、全面、智能将危机、事前、全面、智能将危机、隐藏藏风险第一第一时间、直接
19、、直接预警反映，提高效率，警反映，提高效率，监控企控企业关关键运运营管理；管理；业务中心中心销售信息中心售信息中心挖掘有价挖掘有价值的客的客户、商品、区域，掌握部、商品、区域，掌握部门、业务员销售情况，售情况，对比比历史史销售指售指标，及及时了解了解销售售发展展趋势，调整企整企业销售策略；售策略；业务中心中心客客户往来中心往来中心以客以客户为中心中心统计分析客分析客户应收和收和销售情售情况，了解掌握客况，了解掌握客户价价值和和风险所在；所在；经营分析分析销售毛利分析售毛利分析从客从客户、商品、区域、部、商品、区域、部门、人、人员不同角度不同角度分析，合理分配精分析，合理分配精细化化资源管理，源管理，变规模模为效益管理；效益管理；经营分析分析销售目售目标完成率分析完成率分析随随时计划与划与实际对比分析，比分析，掌控全年掌控全年计划，随划，随时调整、整、改善内部管理；改善内部管理；绩效考核效考核及及时提供各提供各业务员和各部和各部门的的业绩完成情况；完成情况；帮助完善内部激励机制，帮助完善内部激励机制，奖惩分明；分明；
