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1、-四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李春建、主管会计工作负责人杜永强及会计机构负责人(会计主管人员)李小容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东
2、的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）705,108,220.68583,781,601.82197,891,024.002.95本报告期304,581,375.33128,651.41-24,406,735.89-0.120.00070.00070.02%-0.04%728,841,440.71584,261,092.52197
3、,891,024.002.95上年同期407,316,784.0211,114,729.43-64,779,180.77-0.330.05620.05621.81%1.81%-3.26%-0.08%0.00%0.00%增减变动（）-25.22%-98.84%62.32%62.32%-98.75%-98.75%-1.79%-1.85%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计年初至报
4、告期末金额-2,179.22477,825.0050.00700.62-118,923.95357,472.45附注（如适用）1四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况16,197股东名称（全称）泸州北方化学工业有限公司西安北方惠安化学工业有限公司中国北方化学工业集团有限公司全国社会保障基金理事会转持二户泸州老窖股份有限公司叶玉英三一集团有限公司郑景涛商洛市秦俑酒精有限责任公司尚爱军期末持有无限售条件流通股的数量99,812,871 人民币普通股31,0
5、89,255 人民币普通股9,776,111 人民币普通股4,950,000 人民币普通股1,042,370 人民币普通股820,953 人民币普通股482,000 人民币普通股480,000 人民币普通股390,805 人民币普通股364,200 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目货币资金期末余额比年初余额减少 59.51%，主要原因系报告期内预付原材料货款以及归还银行短期借款。应收账款期末余额比年初余额增加 37.13%，主要原因系报告期内部分客户赊销期延长所致。预付账款期末余额比年初余额增加 30.91
6、%，主要原因系报告期内预付原材料货款所致。其他应收款期末余额比年初增加 37.01%，主要原因系报告期内员工备用金增加所致。短期借款期末余额比年初余额减少 100.00%，主要原因系报告期内归还银行短期借款。应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 35.02%，主要原因系报告期内结算员工 2011 年度效益工资以及支付 2011 年下半年员工住房公积金。应交税费期末余额比年初余额减少 46.32%，主要原因系报告期内缴纳了上年度的企业所得税。2、利润表项目销售费用本期发生额较上期发生额减少 33.92%，主要原因系报告期内硝化棉产品销量同比降低，销售服务费、运输费等相应减少。管理费用本期发生额较上
7、期发生额减少 45.67%，主要原因系本期技术研发费同比减少 360 余万元。财务费用本期发生额较上期发生额增加 58 万元，主要原因系本期货币资金余额减少导致利息收入减少，以及短期借款导致利息支出增加。营业外收入本期发生额较上期发生额增加 2796.71%，主要原因系本期收到泸州市财政补贴资金 36 万元。利润总额本期发生额较上期发生额减少 96.05%，主要原因系硝化棉产品销量减少，硝化棉产品销售价格降幅超过销售成本降幅，导致销售毛利率同比大幅降低。所得税费用本期发生额较上期发生额减少 83.75%，主要原因系本期利润总额同比降幅较大。3、现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额较上年同期
8、增加 62.32%，主要原因系报告期内采购原材料支付货款同比减少以及支付税费现金同比减少。支付给职工以及为职工支付的现金项目本期发生额较上期发生额增加 36.65%， 是由于报告期内支付员工 2011 年度效益工资以及支付 2011 年下半年员工住房公积金。支付的各项税费现金项目本期发生额较上期发生额减少 32.84%，主要原因系本报告期内支付的跨年度应交税费较同期减少。2。：四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供
9、担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况实际控制人中国发行时所作承诺兵器工业集团公司、控股股东泸州北方化学工业出具了避免与公司发生同业竞争的承诺函严格遵守上述承诺事项。有限公司其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2012 年 1
10、-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上。2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）80%90%23,646,964.31业绩变动的原因说明硝化棉产品市场需求萎缩，产品价格同比下降，公司产能发挥不足，单位产品盈利能力大幅下降。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
11、表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金38,900,306.9033,901,871.7196,064,629.7689,735,783.20结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项60,714,598.7288,757,992.5055,158,834.5749,934,782.7487,371,954.8840,
12、035,168.1874,336,520.2364,723,466.2242,135,014.3560,718,196.4964,047,109.9529,394,553.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款5,281,836.874,278,229.543,855,026.632,018,957.67买入返售金融资产存货121,307,702.8896,898,430.39116,354,342.9799,416,113.01一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计370,121,272.44312,420,437.44397,469,000.16345
13、,330,713.73非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资5,871,578.1023,539,159.575,985,815.3523,653,396.82投资性房地产4四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文固定资产在建工程工程物资255,739,844.4360,979,041.26234,398,646.0360,176,594.02260,611,219.7750,798,631.161,575,081.16239,628,065.6650,135,276.831,575,081.16固定资产清理生产性生物资产油气资产
14、无形资产开发支出商誉长期待摊费用5,109,589.9095,935.535,114,798.5695,935.53递延所得税资产7,190,959.025,884,612.727,190,959.025,884,612.72其他非流动资产非流动资产合计资产总计334,986,948.24705,108,220.68323,999,012.34636,419,449.78331,372,440.55728,841,440.71320,876,433.19666,207,146.92流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据20,000,000.0020,0
15、00,000.00应付账款预收款项42,730,642.6340,699,686.4930,426,604.563,496,718.9443,258,841.2832,263,675.2735,134,895.043,900,166.20卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费9,738,090.545,282,402.679,094,908.638,674,559.8914,986,568.349,841,205.1814,844,254.996,258,352.81应付利息应付股利167,846.62167,846.62其他应付款12,720,104.789,061,391.
16、4713,977,050.2711,224,886.84应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计111,338,773.7360,754,183.49134,495,186.9691,362,555.88非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债5：四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计8,248,375.008,248,375.00119,587,148.738,248,375.008,248,375.0069,002,558.498,366,70
17、0.008,366,700.00142,861,886.968,366,700.008,366,700.0099,729,255.88所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积197,891,024.00270,473,300.70197,891,024.00268,188,642.68197,891,024.00270,473,300.70197,891,024.00268,188,642.68减：库存股专项储备盈余公积10,235,380.5527,741,533.716,677,842.2427,741,533.7110,843,522.6627,741,533.716,888,
18、616.8627,741,533.71一般风险准备未分配利润77,440,362.8666,917,848.6677,311,711.4565,768,073.79外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计583,781,601.821,739,470.13585,521,071.95705,108,220.68567,416,891.29567,416,891.29636,419,449.78584,261,092.521,718,461.23585,979,553.75728,841,440.71566,477,891.04566,477,89
19、1.04666,207,146.924.2 利润表编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入304,581,375.33304,581,375.33116,123,329.83116,123,329.83407,316,784.02407,258,404.23182,773,383.60182,745,285.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本304,427,614.96285,070,195.72117,279,642.71104,357,496.58394,292,1
20、67.78364,023,767.91172,210,427.55146,485,046.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用1,237,148.9210,138,602.937,611,157.39370,510.00692,557.535,841,703.476,007,510.62380,374.511,123,232.4115,343,410.3714,009,690.59-207,933.501,090,451.5612,925,480.3711,915,453.05-206,004.42资产减
21、值损失6四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号-114,237.251,827,762.75582,600.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入39,523.12487,878.95671,449.87478,325.0013,024,616.2416,842.5011,145,556.057,320.00减：营业外支出其中：非流动资产处置损失12,183.17四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利
22、润（净亏损以“-”号填列）515,218.90295,690.77219,528.131,149,774.871,149,774.8713,041,458.741,819,976.3011,221,482.4411,152,876.051,629,276.799,523,599.26利润归属于母公司所有者的净128,651.411,149,774.8711,114,729.439,523,599.26少数股东损益六、每股收益：90,876.72106,753.01（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.00070.00070.00580.00580.05620.05620.04810.0481
23、七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额219,528.13128,651.4190,876.721,149,774.871,149,774.8711,221,482.4411,114,729.43106,753.019,523,599.269,523,599.26本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的271,102,022.
24、7999,640,213.55306,879,462.90124,611,560.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金7四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计882,270.08271,984,292.87436,083.43100,076,296.989,607,863.19316,487,326.
25、099,317,719.45133,929,280.30现金购买商品、接受劳务支付的254,613,975.4795,916,187.99336,744,514.77161,625,455.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计25,010,790.8711,262,139.275,504,123.15296,391,028.7622,314,852.944,015,593.513,597,140.12125,8
26、43,774.5618,302,766.5316,768,368.879,450,856.69381,266,506.8616,356,954.1015,789,351.297,532,325.21201,304,086.06流量净额经营活动产生的现金-24,406,735.89-25,767,477.58-64,779,180.77-67,374,805.76二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金14,304.001,942,000.00投资活动现
27、金流入小计14,304.001,942,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,384,817.2311,667,760.1713,445,765.9913,197,451.05投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计12,384,817.2311,667,760.1713,445,765.9913,197,451.05流量净额投资活动产生的现金-12,370,513.23-9,725,760.17-13,445,765.99-13,
28、197,451.05三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金20,000,000.0020,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金344,547.50298,147.5013,920.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计20,344,547.5020,298,147.5013,920.00流量净额筹资活动产生的现金-20,344,547.50-20,298,147.50-13,92
29、0.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-42,526.24-57,164,322.86-42,526.24-55,833,911.49-59,263.24-78,298,130.00-59,263.24-80,631,520.05余额加：期初现金及现金等价物96,064,629.7689,735,783.20188,218,671.91182,970,360.54六、期末现金及现金等价物余额38,900,306.9033,901,871.71109,920,541.91102,338,840.494.4 审计报告审计意见： 未经审计公司法定代表人：李春建四川北方硝化棉股份有限公司二一二年四月二十三日9
