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1、T6企业管理软件年结畅捷通信息技术股份有限公司畅捷通信息技术股份有限公司服务支持总部服务支持总部2012年年11月月T6T6企业管理软件年结企业管理软件年结此指南适用于此指南适用于T6T6各版本年结各版本年结1.年结流程图2.年结前的准备3.年结的注意事项4.年结具体操作过程5.年结后的对账6.年结结转内容一、年结流程图一、年结流程图开始开始建立年度账建立年度账供销链供销链/生产管理生产管理固定资产固定资产工资工资成本成本网上银行网上银行应收应付应收应付总账结转总账结转结束结束二、年结前的准备二、年结前的准备首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。1
2、硬盘要有可供新的年度账可用的空间。硬盘要有可供新的年度账可用的空间。2年结前打上相应版本最新补丁。年结前打上相应版本最新补丁。3内存要尽可能大，不然会影响效率内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)(sql)。4排除病毒等干扰因素。排除病毒等干扰因素。521.1.应收、应付、成本、采购、销售、库存、核应收、应付、成本、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并算和固定资产模块均期末处理并1212月份月结月份月结2.2.工资模块完成当年业务，但工资模块完成当年业务，但1212月份不需做月月份不需做月末处理，当工资年度结转后末处理，当工资年度结转后1212月份自动完成月结月份自动完成月结3.
3、3.总账模块完成当年业务总账模块完成当年业务( (银行对账单两清之后核银行对账单两清之后核销销) )，等工资年度结转后再做总账，等工资年度结转后再做总账1212月份月结。月份月结。二、年结前的准备二、年结前的准备 各模块结转状态检查各模块结转状态检查各模块结转状态检查各模块结转状态检查1二、年结前的准备二、年结前的准备12345 备份账套：年结前一定要备份账套3Admin身份登录三、年结的注意事项三、年结的注意事项备份数据：1备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。备份
4、完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入。三、年结的注意事项三、年结的注意事项1.1.1.1.再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态2.2.2.2.在进行2013年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2012年度及其2013年的基础设置进行改动。3.3.3.3.工资管理结转完成后2012年的工资系统自动结账建立年度账注意点：建立年度账注意点：2 全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失
5、。 结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填写凭证）。如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。1.1.2 2. .4 4. .三、年结的注意事项三、年结的注意事项 年度数据结转注意事项：35.6.3.3.三、年结的注意事项三、年结的注意事项对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。1.4 年度数据调整原则对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额
6、进行调整，或做凭证进行调整。2.对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。3.建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不允许记账。4.在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。5.四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(1)(1)建立年度账建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(1)(1)建立年度账建立年度账12操作：年度账建立确认是四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(1)(1)建立年度账建立年度账123操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)四、年结具
7、体操作过程四、年结具体操作过程(2)(2)结转数据结转数据新年度操作：账套主管重新以新年度登录四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(2)(2)结转供应链结转供应链/ /生产管理生产管理12345操作：年度账结转上年数据供销链结转/生产管理结转确认开始确定四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(2)(2)结转应收应付结转应收应付1234567操作：年度账结转上年数据应收应付结转确认确定结转/不结账确定备注：如果12年度应付系统存在未审核单据将会出现步骤6的提示四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(2)(2)结转固定资产结转固定资产1235674操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开
8、始结转上年是确定四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(2)(2)结转工资结转工资12345678注意如果选择清零项，将可以指定具体的清零的项目同工资月结。结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认确认选择清零项目结束四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(2)(2)结转成本结转成本123456四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(2)(2)结转网上银行结转网上银行12345四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(3)(3)结转总账结转总账1234五、年结后的对账五、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要
9、确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资固定资产应收应付业务成本五、年结后的对账五、年结后的对账总账总账操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查五、年结后的对账五、年结后的对账总账总账试算平衡后，进行对账，选择试算平衡后，进行对账，选择【对账对账】，无误后再把本年的期初数据与上，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 工资人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致应收应付1.新旧年
10、度相同的账表核对2.业务余额表与业务明细账核对，应收应付模块账表与总账科目账核对3.如总账也完成了结账，可进行与总账对账五、年结后的对账五、年结后的对账工资、固定资产和应收应付工资、固定资产和应收应付 1.期初采购发票2.期初采购入库单3.期初发货单1.期初发票2.期初应付单3.票据1.库存期初2.库存总账3.现存量4.库存批次汇总表等数据是否与上年一致1.总账2.收发存汇总表3.明细账4.暂估材料余额表等数据是否与上年一致1.期初发票2.期初应收单3.票据应收应付采购、销售库存存货核算五、年结后的对账五、年结后的对账供应链供应链 将2012年度中的余额表的数据结转成为2013年度的期初数据。
11、在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。 结转方式：余额方式结转和明细方式结转。下一年度的数据处理：在新建的年度账之后，在新年度可以填凭证，但是不允许记账。总账 将2012年度中工资管理的人员、部门及工资项目等基础档案结转到2013年度。在做工资结转的时候如果没有选择清零项，那么在下个年度的工资变动将会存在这些工资项目的数据。下一年度的数据处理：必须要在做了工资年结之后，再在新年度中做数据。工资六、年结结转内容六、年结结转内容 卡片管理：所有卡片都会直接显示到下年中，不会有任何改变变动单：原值增加、减少；部门转移；使用年限调整；折旧方法调整；累计折旧调整；净残值（率）调整我的
12、账表：分析表；统计表；账簿下一年度数据处理：必须要在做了固定资产年结之后，再在新年度中做数据系统选项设置；成本项目档案；成本中心产品对照表；工时日报表；产品产量日报表；在产品盘点表；物料费用分配表；人工费用分配表；制造费用分配表；其他费用分配表；产品成本计算单；下一年度数据处理：必须要在其他模块都结转之后，才能取数固定资产成本管理六、年结结转内容六、年结结转内容 1.期初和发生的销售发票；2.期初和发生的其他应收单；3.期初和发生的收款单；4.没有承兑的汇票：结转到下一年度未审核：不允许12月的月末结转；已审核未核销或部分核销：结转到下一年度；已审核并核销完毕：不结转到下一年度应收款管理1.期
13、初和发生的采购发票；2.期初和发生的其他应付单；3.期初和发生的付款单；4.没有承兑的汇票：结转到下一年度未审核：不允许12月的月末结转；已审核未核销或部分核销：结转到下一年度；已审核并核销完毕：不结转到下一年度应付款管理六、年结结转内容六、年结结转内容 下一年度的数据处理：不能在2012年度的应收应付模块增加2013年度的单据，必须在建立年度账之后在新年度中录入。 采购管理1.请购单2.采购订单3.到货单4.入库单5.采购检验单销售管理1.销售报价单2.销售订单3.发货单4.委托代销发货单5.包装物租借登记6.代垫费用单六、年结结转内容六、年结结转内容下一年度的数据处理：可以在2013年度中填写新年度的数据。 库存管理1.出入库单、调拨单、胖点单、组装拆卸单、形态转换单、其他出入库单；未审核：不能结转；已审核：结转到下年的期初结存。2.下一年度的数据处理：可以在2012年度中录入2013年度的数据存货核算1.在2012年度中录入的2013年度单据为记账的单据将结转到2013年度。2.2012年度的单据没有记账，将会把记录结转到2013年的正常单据记账里，但是没有具体的单据。六、年结结转内容六、年结结转内容
