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1、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司前次募集资金使用情况报告中国证券监督管理委员会：现根据贵会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007500 号）的规定，将德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称公司或本公司)截至 2010年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况(一) 经中国证券监督管理委员会证监发行字200511 号文审核，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东北证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2005年 4 月采用网下向询价对象累计投标询价配售和网上向社会公众投资者按市值定价配售相
2、结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 42,000,000 股，每股发行价 4.98 元，应募集资金总额为 209,160,000.00 元，扣除发行费用 17,491,963.71 元后，募集资金净额为 191,668,036.29 元。截至 2005 年 4 月 25 日止公司实际募集资金净额 191,668,036.29元，计入股本 42,000,000.00 元，计入资本公积 149,668,036.29 元，业经浙江天健会计师事务所有限公司验证并出具浙天会验2005第 21 号验资报告。(二) 截至 2010 年 12 月 31 日募集资金在银行账户的存储情况如下：开户银行中国农
3、业银行德清县支行银行账户130101040014176余额(元)0.00合计0.00截至 2010 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金总额为 193,003,877.41 元(含专户存储募集资金取得的利息净收入 1,335,841.12 元)。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户无余额。二、前次募集资金实际使用情况说明(一) 前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。(二) 前次募集资金项目的实施方式、地点变更情况说明1、公司董事会第二届七次会议通过关于在莫干山经济开发区征用土地用于实施募集资金项目及变更募集资金项目实施方式和地点
4、的议案和关于收购浙江森鹿装饰新第 1 页 共 6 页材有限公司资产的议案。以上议案于 2005 年 10 月 15 日经公司第二次临时股东大会审议通过。仿真珍贵木及装饰人造板项目实施地点和方式由原来的在德清县乾龙开发区征地新建变更为部分在浙江省莫干山经济开发区征地新建、部分以收购浙江森鹿装饰新材有限公司土地及其附属建筑物和部分设备等资产的方式实施。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、实际投资金额、实际投入时间、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益均不变。年产 3 万立方米单板层积材项目的实施地点由原来的在德清县洛舍镇工业区变更为在浙江省莫干山经济开发区实施。变更后的项目
5、名称、计划投资额、预计收益、实际投资金额、实际投入时间、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益均不变。2、公司董事会第二届十六次会议通过关于在江苏泗阳投资设立全资子公司实施年产 3 万立方米单板层积材项目及变更募集资金项目实施地点和方式的议案。年产 3 万立方米单板层积材项目的实施地点由原来的在浙江省莫干山经济开发区变更为在江苏省泗阳县设立全资子公司，并由子公司在泗阳经济开发区征地 85 亩新建。公司董事会第二届二十次会议通过关于变更年产 3 万立方米单板层积材项目实施地点和方式的议案。年产 3 万立方米单板层积材项目的实施地点由江苏泗阳县重新变更为公司在德清县开发区已征用的
6、 70 亩土地上新建。本次募集资金项目实施地点、方式变更后，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对本项目的实施造成影响，也不影响募集资金产生的预期效益，并能确保项目建成时间按计划在 2008 年 6 月底建成投产。因本项目实施地点和方式的变更以及土地征用成本与可研报告制作时点发生较大差异，本项目的土地使用费、工程费用的实际投入情况发生了较大变化，公司对原投资方案做了适当调整，在不改变产能的前提下，确保项目的总投入不超过招股说明书披露的金额。(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明公司前次募集资金项目承诺投资总额为 24,691.60 万元，根据中国证监会核准的发行数量及市
7、场询价确定的发行价格，公司最终实际募集资金总额为 19,166.80 万元，因此公司实际募集资金总额与承诺投资总额的差额通过自筹方式解决。截至 2010 年 12 月31 日，公司实际募集资金总额已全部使用完毕，募集资金专户无余额。1、公司仿真珍贵木及装饰人造板项目承诺投资总额为 16,000 万元，其中固定资产投资 13,500 万元，铺底流动资金 2,500 万元。截至 2010 年 12 月 31 日已累计投入19,989.74 万元，其中工程投入 17,489.74 万元(含募集资金投入 13,602.44 万元、自有第 2 页 共 6 页资金投入 3,005.38 万元和期末暂估尚未
8、支付的项目款 881.92 万元)，铺底流动资金投入 2,500 万元。2、公司年产 3 万立方米单板层积材项目承诺投资总额为 3,700 万元，其中固定资产投资 3,200 万元，铺底流动资金 500 万元。截至 2010 年 12 月 31 日已累计投入 3,585.87万元，其中工程投入 3,585.87 万元(含募集资金投入 3,197.95 万元、自有资金投入354.37 万元和期末暂估尚未支付的项目款 33.55 万元)。3、公司年产 2 万吨脲醛树脂粉状胶项目承诺投资总额为 4,991.60 万元。根据 2005年 9 月 14 日公司董事会第二届七次会议通过的关于暂缓实施募集资
9、金项目年产 2 万吨脲醛树脂粉状胶项目的议案，本项目暂缓实施。(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司未有前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。(五) 闲置募集资金情况说明1、本公司董事会第二届五次会议通过关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，根据募集资金投资项目的进展情况，同意公司在 2005 年 12 月 25 日前分批使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，补充的资金累计使用金额不超过 9,000 万元；公司董事会第二届九次会议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在确保募集资金项目实施的前提下，将不超过 9,000 万元的募集资金继续用
10、于补充流动资金，使用期限至 2006 年 6 月 25 日；公司董事会第二届十二次会议通过关于闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案，根据目前募集资金投资项目的进展情况，同意公司在 2006 年 12 月 25 日前分批使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，补充的资金累计使用金额将不超过 9,000 万元。2006 年 12 月公司已归还用于补充流动资金的募集资金 2,000 万元。2、本公司董事会第二届十七次会议通过关于闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案，同意公司在确保募集资金项目实施的前提下，将不超过 7,000 万元的募集资金继续用于补充流动资金，使用期限至 2007 年 6 月 2
11、5 日。2007 年 6 月公司已归还用于补充流动资金的募集资金 5,200 万元。3、本公司董事会第二届二十四次会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，在确保募集资金项目实施的前提下，将不超过 1,800 万元的募集资金继续用于补充流动资金，使用期限为 2007 年 12 月 25 日至 2008 年 6 月 24 日。2008 年 6 月公司已归还用于补充流动资金的募集资金 1,800 万元。三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表第 3 页 共 6 页前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实
12、现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司未有前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明1、公司仿真珍贵木及装饰人造板项目 2007 年度达到设计收益，2008 年度、2009年度和 2010 年度实现收益均未达到承诺收益，主要原因是：（1）由于 2008 年以来，原材料价格上涨导致生产成本有较大上升，同时，市场竞争日趋激烈导致产品价格发生较大的波动；（2）受金融危机和人民币升值的影响，2008 年第四季度至今公司仿真珍贵木产品的
13、国内外市场业务、特别是出口业务受到较大冲击，导致仿真珍贵木产品的产销进程受到严重影响；（3）装修风格的变化致使装饰贴面板的市场销售逐年下降，导致仿真珍贵木装饰人造板（即仿真珍贵木贴面板）的产销没有达到设计产能。2、公司年产 3 万立方米单板层积材项目实际于 2008 年 6 月投产，投产当年实际生产和销售的时间较短，仅实际实现利润总额 160 万元，与预计效益存在一定差距。2009 年度受金融危机的影响，本项目没有达到预计产销量，相应实现的利润与预计效益存在差距。2010 年，随着国际经济、金融局势的好转，该项目实现的效益正在逐年提升，与计划效益逐渐趋同。四、前次募集资金中用于认购股份的资产运
14、行情况说明前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。五、其他差异说明上述募集资金实际使用情况与公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容不存在重大差异。附件：1前次募集资金使用情况对照表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2011 年 3 月 15 日第 4 页 共 6 页序号123附件 1前次募集资金使用情况对照表截至 2010 年 12 月 31 日编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司募集资金总额：19,166.80变更用途的募集资金总额：无已累计使用募集资金总额：19,300.39各年度使用募集资金总额：2005 年及先期投入：6,08
15、5.65单位：人民币万元2006 年：3,515.89变更用途的募集资金总额比例：无2007 年：2008 年：2009 年：2010 年：6,915.702,777.595.550.00投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额使用状态日期（或截止日项目完工程度）13,500.00仿 真 珍 贵 木 及 装 仿 真 珍 贵 木 及 装 (固定资产投资)饰人造板项目 饰人造板项目 2,500.00(铺底流动资金)3,2
16、00.00年产 3 万立方米 年产 3 万立方米 (固定资产投资)单板层积材项目 单板层积材项目 500.0013,500.00(固定资产投资)2,500.00(铺底流动资金)3,200.00(固定资产投资)500.0013,602.442,500.003,197.9513,500.00 13,500.00(固定资产投资) (固定资产投资)2,500.00 2,500.00(铺底流动资金) (铺底流动资金)3,200.00 3,200.00(固定资产投资) (固定资产投资)500.00 500.0013,602.442,500.003,197.95102.44-502.052007 年 8 月
17、2008 年 6 月(铺底流动资金)4,235.60(铺底流动资金)4,235.60(铺底流动资金) (铺底流动资金)年产 2 万吨脲醛树脂粉状胶项目(固定资产投资)756.00(铺底流动资金)(固定资产投资) 根据 2005 年 9 月 14 日公司董事会二届七次会议通过的关于暂缓实施募集资金项目年产 2 万吨脲醛树脂粉756.00 状胶项目的议案，本项目暂缓实施。(铺底流动资金)第 5 页 共 6 页123附件 2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至 2010 年 12 月 31 日编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目承诺效益最近三年实际
18、效益截止日是否达到序号项目名称仿真珍贵木及装饰人造板项目年产 3 万立方米单板层积材项目累计产能利用率68.85%79.43%2008 年2,902.50878.292009 年4,644.001,254.702010 年5,805.001,254.002008 年2,030.00160.002009 年1,984.22588.672010 年2,119.37855.61累计实现效益9,001.131,604.28预计效益注 1注 2年产 2 万吨脲醛树脂粉状胶项目根据 2005 年 9 月 14 日公司董事会二届七次会议通过关于暂缓实施募集资金项目年产 2 万吨脲醛树脂粉状胶项目的议案，本项目暂缓实施。注 1：该项目 2007 年度达到预计效益；2008 年度、2009 年度和 2010 年度未达到预计效益，详见本报告三之前次募集资金投资项目实现效益情况说明所述。注 2：该项目 2008 年度、2009 年度和 2010 年度未达到预计效益，详见本报告三之前次募集资金投资项目实现效益情况说明所述。第 6 页 共 6 页
